Krakchemia S.A.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2017

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. została podpisana umowa kredytowa nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym ("Umowa Kredytowa") pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") jako kredytodawcą, której przedmiotem jest udzielenie na rzecz Spółki kredytu w kwocie 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

Zgodnie z treścią Umowy Kredytowej, kredyt został udzielony na okres do dnia 13 czerwca 2018 roku.

Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka łączna do kwoty 37.788.525,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach Spółki położonych w Bydgoszczy oraz w Płocku, potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla powyższych nieruchomości, zastaw rejestrowy na ruchomościach – zapasach materiałów wraz z potwierdzonym przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów, przelew wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów Spółki wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. należności, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez Spółkę egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz Banku sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w PLN (WIBOR 3M), powiększonej o marżę Banku.

Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 14 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B ("Umowa o limit na gwarancje") pomiędzy Spółką jako zleceniodawcą a Bankiem, której przedmiotem jest udzielenie na rzecz Spółki limitu umożliwiającego składanie wielu zleceń udzielenia przez Bank gwarancji bankowych do łącznej kwoty 15.192.350,00 (słownie: piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych.

Okres wykorzystania limitu: do dnia 13 czerwca 2018 roku.

Zabezpieczenie Umowy o limit na gwarancje stanowią hipoteka łączna do kwoty 37.788.525,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach Spółki położonych w Bydgoszczy oraz w Płocku, potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dla powyższych nieruchomości, zastaw rejestrowy na ruchomościach – zapasach materiałów wraz z potwierdzonym przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. zapasów, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych w Banku, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez Spółkę egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz Banku sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.