Celon Pharma S.A.

Capital/Financing Update • Jun 27, 2017

Zarząd GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") pismo, w którym NCBiR poinformował o możliwości wprowadzenia zaliczkowania wydatków ponoszonych przez Spółkę w ramach prowadzonego projektu rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi ("Projekt TNBC"). Decyzja NCBiR w przedmiotowej sprawie jest konsekwencją złożonego przez Spółkę, w dniu 9 maja 2017 r., wniosku o umożliwienie tej formy finansowania Projektu TNBC.

Z otrzymanego pisma wynika, że w wyniku decyzji podjętej przez Dyrektora Działu Finansowego NCBiR, Spółka może ubiegać się o przekazanie przez NCBiR zaliczek na wydatki związane z Projektem TNBC, w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej ok. 0,5 mln złotych, co stanowi do 5 % łącznej wartości dofinansowania Projektu TNBC. Dalsze finansowanie Projektu TNBC w formie zaliczek uzależnione będzie od sprawnego oraz terminowego rozliczenia przekazywanych przez NCBiR transz zaliczek, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 19/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Zdaniem Zarządu Spółki, powyższa okoliczność może istotnie oraz korzystnie wpłynąć na strukturę przepływów pieniężnych Spółki. Spółka w najbliższych dniach sporządzi pierwszy wniosek o płatność zaliczkową i wraz z krótkoterminowym planem finansowym Projektu TNBC, złoży go do NCBiR celem uzyskania akceptacji. O realizacji kolejnych etapów procesu pozyskiwania zaliczek na finansowanie Projektu TNBC, Zarząd Spółki będzie informował w kolejnych raportach bieżących, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.