GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Capital/Financing Update • Aug 1, 2017

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 1 sierpnia

2017 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. ("TGE"), spółki zależnej, w której GPW posiada 100% udziałów poinformował o częściowej spłacie kredytu w kwocie 20 mln zł ("Kredyt"), udzielonego TGE w dniu 10 marca 2017 r. na podstawie umowy kredytowej ("Umowa") przez DNB Bank Polska S.A. w wysokości 60 mln zł, o czym informowała w Raporcie Bieżącym nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

TGE jest zobowiązana do spłaty Kredytu w ratach na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. Stopa oprocentowania Kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez TGE dodatkowych opłat.

Środki pochodzące z powyższego kredytu zostały przeznaczone na sfinansowanie rozliczenia TGE z Urzędem Skarbowym, wynikającego z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług ("VAT") za okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r. w wysokości 69,8 mln zł oraz odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 10,2 mln zł.

Częściowa spłata Kredytu nastąpiła ze środków własnych TGE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR").