T-Bull S.A.

Earnings Release • Aug 11, 2017

T-BULL S.A. WYNIKI FINANSOWE – II KWARTAŁ 2017 R. (str. 1/2)

BILANS – AKTYWA

	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.
Wyszczególnienie	[PLN]	[PLN]
A. Aktywa trwałe	11 070 770,67	5 627 638,93
I. Wartości niematerialne i prawne	4 966 432,61	3 083 426,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	234 391,86	99 641,56
III. Należności długoterminowe	204 894,02	72 392,36
IV. Inwestycje długoterminowe	34 000,00	40 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 631 052,18	2 332 178,35
B. Aktywa obrotowe	892 264,80	995 559,58
I. Zapasy	4 150,00	34 424,00
II. Należności krótkoterminowe	305 380,58	128 354,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 136,70	799 693,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	552 597,52	33 087,65
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11 963 035,47	6 623 198,51

BILANS – PASYWA

	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.
Wyszczególnienie	[PLN]	[PLN]
A. Kapitał własny	10 234 242,13	5 215 237,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	110 200,00	110 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 744 077,81	1 343 396,28
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 995 013,70	1 398 471,53
VI. Zysk (strata) netto	2 384 950,62	2 363 169,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 728 793,34	1 407 961,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 200 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 728 793,34	207 961,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	11 963 035,47	6 623 198,51

T-BULL S.A. WYNIKI FINANSOWE – II KWARTAŁ 2017 R. (str. 2/2)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.04.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]	01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]	01.04.2016 r. – 30.06.2016 r. [PLN]	01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 664 881,92	7 439 448,87	3 489 279,04	6 219 666,65
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 975 588,02	4 196 774,93	2 162 615,87	4 083 169,39
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 296 726,65	2 894 638,07	1 589 779,93	3 016 485,31
Amortyzacja	994 295,15	1 929 443,12	913 920,14	1 415 031,23
Zysk (strata) brutto	1 407 822,35	2 963 544,62	1 564 023,63	2 919 211,63
Zysk (strata) netto	1 136 313,35	2 384 950,62	1 261 434,63	2 363 169,63

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.04.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]	01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]	01.04.2016 r. – 30.06.2016 r. [PLN]	01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 119 619,04	4 086 560,92	2 193 987,14	3 865 729,09
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 368 506,62	-4 610 675,88	-2 099 323,16	-3 539 908,47
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	300 000,00	0,00	-190 596,00
Przepływy pieniężne netto razem	-248 887,58	-224 114,96	94 663,98	135 224,62
Środki pieniężne na początek okresu	279 024,28	254 251,66	705 029,56	664 468,92
Środki pieniężne na koniec okresu	30 136,70	30 136,70	799 693,54	799 693,54