Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 20, 2017

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	Nota	30.06.2017	31.12.2016
na dzień 30 czerwca 2017 roku
A k t y w a
A. Aktywa trwałe		104 318	104 837
1. Rzeczowe aktywa trwałe	14	95 026	95 701
2. Wartości niematerialne	15	3 718	3 853
3. Nieruchomości inwestycyjne		124	126
4. Udziały w jednostkach zależnych		0
5. Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach		0	0
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		326	326
7. Należności długoterminowe		501	413
8.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 588	4 385
9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		35	33
B. Aktywa obrotowe		94 531	100 835
1. Zapasy	19	19 245	14 777
2. Należności handlowe	16	26 874	26 720
3. Należności z tytułu kontraktów	7	40 971	52 028
4. Pozostałe należności	17	3 955	5 131
5. Należności z tytułu podatku dochodowego		105	0
6. Rozliczenia międzyokresowe		821	331
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 560	1 848
8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		0	0
A k t y w a r a z e m		198 849	205 672
P a s y w a
A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej		92 162	95 112
1. Kapitał zakładowy		43 187	43 187
2. Kapitał zapasowy		39 305	36 679
3. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		13 034	13 034
5. Zyski/straty aktuarialne		-1 216	-1 183
6. Zyski zatrzymane		-572	-536
7. Zysk (strata) netto		-1 541	3 966
8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej		-35	-35
B. Zobowiązania długoterminowe		30 742	33 816
1. Kredyty i pożyczki		7 128	8 587
2. Zobowiązania finansowe	18	5 152	6 673
3. Inne zobowiązania długoterminowe		96	321
4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		8 338	8 539
5. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe z tytułu świadczeń	20
pracowniczych		8 535	8 198
6. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 493	1 498
C. Zobowiązania krótkoterminowe		75 945	76 744
1. Kredyty i pożyczki	23	23 196	20 990
2. Zobowiązania finansowe	18	3 021	3 097
3. Zobowiązania handlowe		19 100	20 778
4. Zaliczki z tytułu kontraktów		12 889	18 037
5. Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów	7	2 368	1 698
6. Zobowiązania pozostałe	22	9 565	6 638
7. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	609
8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe z tytułu świadczeń pracowniczych	20	2 589	2 410
9. Pozostałe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne	20	3 063	2 349
10. Inne rozliczenia międzyokresowe		154	138
P a s y w a r a z e m		198 849	205 672