ZUK Staporkow S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 13, 2017

Korygowane dane w dokumencie Wprowadzenie

Bilans

	31-12-2015r.	31-12-2015r.
	było	jest
Bilans-Aktywa
Należności krótkoterminowe	25 769 973,72	18 281 045,86
Bilans -Pasywa
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	60 206 711,45	52 717 783,59

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Rachunek Przepływów Pieniężnych	31-12-2015r.	31-12-2015r.	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014	31-12-2014
A. Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej			porównywalne	porównywalne	rzeczywiste	rzeczywiste
	było	jest	było	jest	było	jest
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenionych metoda	3 238 787,21	0,00	3 416 084,37	0,00	3 416 084,37	0,00
2. Amortyzacja	7 921,70	3 238 787,21	-22 963,53	3 416 084,37	0,00	3 416 084,37
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0,00	7 921,70	0,00	-22 963,53	0,00	0,00
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 473 832,49	0,00	-44 404,95	0,00	-44 404,95	0,00
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 300 488,42	-1 473 832,49	63 350,85	-44 404,95	63 350,85	-44 404,95
6. Zmiana stanu rezerw	19 390 477,75	1 300 488,42	3 730 145,71	63 350,85	-2 508 465,29	63 350,85
7. Zmiana stanu zapasów	-9 685 103,62	19 390 477,75	6 497 449,96	3 730 145,71	6 497 449,96	-2 508 465,29
8. Zmiana stanu należności	-4 630 777,87	-9 685 103,62	-7 305 076,62	6 497 449,96	-7 305 076,62	6 497 449,96

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 819 128,32	-4 630 777,87	-968 102,89	-7 305 076,62	-968 102,89	-7 305 076,62
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 238 611,00	-6 819 128,32	-2 302 074,00	-968 102,89	0,00	-968 102,89
11. Inne korekty	-1 530 027,65	-6 238 611,00	-2 960 297,75	-2 302 074,00	976 239,25	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 650 390,58	8 650 390,58	-1 946 952,99	-1 538 988,07	-1 923 989,46	-1 538 988,07
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III)	744 615,60	744 615,60	-1 923 989,46	-1 946 952,99	-1 923 989,46	-1 923 989,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 921,70	736 693,90	22963,53	-1 923 989,46	0,00	-1 928 989,46

Korygowane pozycje formularza SA-R

	2015	2015
Rachunek Przepływów pieniężnych - metoda pośrednia	było	jest
8.Zmiana stanu należności	-17174	-9685
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2858	-4630
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	737

	2014	2014
Rachunek Przepływów pieniężnych - metoda pośrednia	było	jest
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0	-1924