Prima Moda S.A.

Capital/Financing Update • Oct 17, 2017

Zarząd Prima Park S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 października 2017 r. podjął uchwałę nr 35/2017 w sprawie emisji obligacji serii A5 (dalej Obligacji) w liczbie do 1.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Obligacje serii A5 zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane, na okaziciela, niezabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 9,00%.

Data zamknięcia subskrypcji Obligacji: 19.10.2017 r., godz. 9.00

Data przydziału Obligacji: 19.10.2017 r.,

Dzień emisji Obligacji: 19.10.2017 r.,

Data wykupu Obligacji: 24.02.2019 r.,

Obligacje będą denominowane w złotych polskich.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje o wartości, liczonej według ceny emisyjnej, co najmniej 200.000 zł.

W przypadku dojścia emisji do skutku, najpóźniej w dniu emisji, Emitent złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu wymagalnych zobowiązań dotyczących zapłaty odsetek i wykupu Obligacji, do maksymalnej wartości wynoszącej 125% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, które zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta.

O przydziale obligacji serii A5 Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.