Pamapol S.A.

Capital/Financing Update • Oct 26, 2017

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2017 r. doszło do podpisania pakietu umów oraz do podjęcia czynności zmierzających do wykonania warunków umowy kredytu zawartej w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. i Mitmar Sp. z o.o. jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polski S.A. jako Kredytodawcami (Banki) w ramach konsorcjum bankowego utworzonego przez Banki (Umowa Kredytu), dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL.

O zawarciu Umowy Kredytu oraz częściowym spełnieniu warunków jego pierwszego uruchomienia Emitent informował odpowiednio w treści raportów nr 18/2017 oraz 21/2017, 22/2017 i 23/2017 (Raporty).

W dniu 25 października 2017 r. w szczególności doszło do:

 złożenia oświadczeń o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach Kredytobiorców,

 zawarcia umów zastawu na zbiorze rzeczy i praw Kredytobiorców oraz na części aktywów finansowych nie będących własnością Kredytobiorców,

 zawarcia umowy wsparcia oraz umowy podporządkowania przez Kredytobiorców oraz m.in. podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy Emitenta,

 podpisania weksli własnych in blanco przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,

 złożenia przez Kredytobiorców oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Biorąc pod uwagę podpisane w dniu dzisiejszym umowy oraz podjęte w dniu dzisiejszym czynności a także dotychczas spełnione warunki, o których Emitent informował w Raportach, do pierwszego uruchomienia Kredytu niezbędne jest jeszcze spełnienie w szczególności następujących warunków:

 zabezpieczenie spłaty części Kredytu poprzez umowy zastawu na aktywach finansowych niebędących własnością Kredytobiorców,

 przedstawienie Bankom oświadczeń dotyczących spłaty oraz oświadczeń o zwolnieniach istniejących zabezpieczeń od Pierwotnych Kredytodawców wskazanych w raporcie nr 18/2017, a także złożenie i opłacenie wniosków o wpis hipotek oraz zastawów.