Bioton S.A.

Quarterly Report • Nov 3, 2017

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2017 I 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016	30.09.2016
Aktywa trwałe	898 729	896 435	929 675	936 590
Rzeczowe aktywa trwałe	344 063	342 448	344 354	375 116
Wartość firmy	55 534	55 534	55 534	55 534
Inne wartości niematerialne	421 170	420 096	438 194	425 196
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	10	10	10	10
Należności długoterminowe	49 797	50 520	56 929	52 504
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 3 61	24 626	32 267	26 427
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 794	3 201	2 387	1 803
Aktywa obrotowe	256 192	271 814	365 512	314 073
Zapasy	120 335	133 799	117 142	114 893
Krótkoterminowe aktywa finansowe	61	-	-	-
Należności z tytułu podatku dochodowego	646	24	431	1 192
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	85 305	83 870	77 312	123 061
Środki pieniężne	42 497	46 009	88 587	40 448
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 348	8 112	7 283	8 337
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	74 757 *	26 142
AKTYWA RAZEM	1 154 921	1 168 249	1 295 187	1 250 663
Kapitał własny	773 222	776 662	813 825	819 516
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej	789 028	792 635	830 979	835 842
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 130	57 130	57 130	57 130
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 776
Pozostałe kapitały	(267 224)	(267 224)	(272 129)	(272 441)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	(105 070)	(105 070)	(105 070)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	46 978	49 117	76 236	58 714
Zyski / (straty) zatrzymane	(926 868)	(925 400)	(909 270)	(886 573)
Udziały mniejszości	(15 806)	(15 973)	(17 154)	(16 326)
Zobowiązania długoterminowe	158 125	115 251	138 729	156 375
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	70 770	27 034	47 509	53 778
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 879	3 934	4 055	9 332
Przychody przyszłych okresów	19 826	20 015	20 391	20 579
Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego Pozostałe zobowiązania	52 416 11 234	52 914 11 354	55 574 11 200	61 470 11 216
Zobowiązania krótkoterminowe	223 574	276 336	342 633	274 772
Kredyty w rachunku bieżącym	7 714	7 297	7 093	24 553
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	122 893	169 153	174 641	136 148
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	64 629	69 705	72 494	90 240
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	946	1 621	2 650	789
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	27 392	28 560	25 376	23 042
Zobowiazania zwiazane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	-	-	60 379 *	-
PASYWA RAZEM	1 154 921	1 168 249	1 295 187	1 250 663

* Aktywa przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania dotyczą spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN		01.07.2017 - 30.09.2017		01.07.2016 - 30.09.2016
	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM
Przychody ze sprzedaży	91 944	-	91 944	76 175	12 959	89 134
Koszt własny sprzedaży	(43 174)	-	(43 174)	(36 941)	(13 601)	(50 542)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 708)	-	(3 708)	(3 784)	-	(3 784)
Zysk brutto na sprzedaży	45 062	-	45 062	35 450	(642)	34 808
Pozostałe przychody operacyjne	689	-	689	6 117	286	6 403
Koszty sprzedaży	(27 666)	-	(27 666)	(23 729)	(679)	(24 408)
Koszty ogólnego zarządu	(12 384)	-	(12 384)	(13 223)	(86)	(13 309)
Koszty badań i rozwoju	(2 681)	-	(2 681)	(1 910)	-	(1 910)
Pozostałe koszty operacyjne	(898)	-	(898)	(612)	-	(612)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	2 122	-	2 122	2 093	(1 121)	972
Przychody finansowe	45	(35)	10	15	18	20
Koszty finansowe	(4 945)	-	(4 945)	(3 598)	(119)	(3 704)
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(4 900)	(35)	(4 935)	(3 583)	(101)	(3 684)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(2 778)	(35)	(2 813)	(1 490)	(1 222)	(2 712)
Podatek dochodowy	1 416	-	1 416	(224)	143	(81)
Zysk / (Strata) netto	(1 362)	(35)	(1 397)	(1 714)	(1 079)	(2 793)
Przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(1 433)	(35)	(1 468)	(1 778)	(1 079)	(2 857)
Akcjonariuszom mniejszościowym	71	-	71	64	-	64
Zysk / (Strata) netto	(1 362)	(35)	(1 397)	(1 714)	(1 079)	(2 793)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	(0,0167)	(0,0004)	(0,0171)	(0,0613)	(0,0071)	(0,0333)
Rozwodniony	(0,0167)	(0,0004)	(0,0171)	(0,0613)	(0,0071)	(0,0333)

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN		01.01.2017 - 30.09.2017		01.01.2016 - 30.09.2016
	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM
Przychody ze sprzedaży	247 358	23 337	270 695	221 793	49 516	271 309
Koszt własny sprzedaży	(120 646)	(18 347)	(138 993)	(102 533)	(46 566)	(149 099)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 911)	-	(3 911)	(4 441)	-	(4 441)
Zysk brutto na sprzedaży	122 801	4 990	127 791	114 819	2 950	117 769
Pozostałe przychody operacyjne	5 582	26	5 608	7 410	1 210	8 620
Koszty sprzedaży	(72 631)	(675)	(73 306)	(67 320)	(1 621)	(68 941)
Koszty ogólnego zarządu	(39 030)	(1 990)	(41 020)	(39 046)	(2 272)	(41 318)
Koszty badań i rozwoju	(6 243)	-	(6 243)	(5 558)	-	(5 558)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 796)	-	(4 796)	(2 471)	-	(2 471)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	5 683	2 351	8 034	7 834	267	8 101
Przychody finansowe	160	6 011	6 171	518	5	308
Koszty finansowe	(21 051)	(266)	(21 317)	(10 765)	(822)	(11 372)
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(20 891)	5 745	(15 146)	(10 247)	(817)	(11 064)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(15 208)	8 096	(7 112)	(2 413)	(550)	(2 963)
Podatek dochodowy	(4 724)	(613)	(5 337)	(2 627)	(58)	(2 685)
Zysk / (Strata) netto	(19 932)	7 483	(12 449)	(5 040)	(608)	(5 648)
Przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(20 176)	7 483	(12 693)	(5 262)	(608)	(5 870)
Akcjonariuszom mniejszościowym	244	-	244	222	-	222
Zysk / (Strata) netto	(19 932)	7 483	(12 449)	(5 040)	(608)	(5 648)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	(0,2350)	0,0871	(0,1478)	(0,0613)	(0,0071)	(0,0684)
Rozwodniony	(0,2350)	0,0871	(0,1478)	(0,0613)	(0,0071)	(0,0684)

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN		01.07.2017 - 30.09.2017			01.07.2016 - 30.09.2016
Zysk/(Strata) netto	(1 362)	(35)	(1 397)	(1 714)	(1 079)	(2 793)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(2 139)	-	(2 139)	(7 984)	(348)	(8 332)
Całkowite dochody ogółem	(3 501)	(35)	(3 536)	(9 698)	(1 427)	(11 125)
Przypisane
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(3 572)	(35)	(3 607)	(9 762)	(1 427)	(11 189)
Akcjonariuszom mniejszościowym	71	-	71	64	-	64
Całkowite dochody ogółem	(3 501)	(35)	(3 536)	(9 698)	(1 427)	(11 125)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN		01.01.2017 - 30.09.2017			01.01.2016 - 30.09.2016
Zysk/(Strata) netto	(19 932)	7 483	(12 449)	(5 040)	(608)	(5 648)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(20 025)	(9 233)	(29 258)	19 016	167	19 183
Całkowite dochody ogółem	(39 957)	(1 750)	(41 707)	13 976	(441)	13 535
Przypisane
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(40 201)	(1 750)	(41 951)	13 754	(441)	13 313
Akcjonariuszom mniejszościowym	244	-	244	222	-	222
Całkowite dochody ogółem	(39 957)	(1 750)	(41 707)	13 976	(441)	13 535

PL N w t ys.	Ka itał p akc jny y	Ka itał p z isj i ak cj i em żej ic h po wy śc i rto wa mi lne j no na	Ka itał p zap aso wy	Po tał zos e kap itał y	Ka itał p z akt liza cj ua cen wy y	itał Ka p re zer wo wy kcj i z t ran sa i mię dzy akc jon ari i usz am	Ró żn ice ku rso we z elic ia prz zen je dn ek ost dp dk po orz ą o h wa nyc	Zys ki / (s ) tra ty zat rzy ma ne	Ka itał wł p as ny daj prz ypa ący akc jon ari usz om je dn ki ost do mi jąc ej nu	Ud zia ły iejs zoś ci mn	Ka itał p wła sny
Ka itał wł 01. 07. 20 17 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	4) ( 267 22	22 6 0	( 105 07 0)	117 49	0) ( 925 40	792 63 5	( 15 973 )	776 66 2
Ca łko wit e d ho dy ółe ok oc og m roz po zna ne za res 01. 07. 20 17 - 3 0.0 9.2 017	-	-	-	-	-	-	39) ( 2 1	68) ( 1 4	( 3 6 07)	71	( 3 5 36)
ośc i G a S ciG Ud zia ły m nie jsz rup en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	96
Ka itał wł 30 .09 .20 17 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	4) ( 267 22	22 6 0	( 105 07 0)	978 46	8) ( 926 86	789 02 8	( 15 806 )	773 22 2

	itał Ka p	Ka itał p z isj i ak cj i em żej ic h po wy śc i rto wa	itał Ka p	Po tał zos e	Ka itał p z liza cj akt ua	Ka itał p re zer wo wy kcj i z t ran sa i mię dzy	Ró żn ice ku rso we z elic ia prz zen je dn ek ost dp dk po orz o ą	ki / (s ) Zys tra ty	Ka itał wł p as ny daj prz ypa ący akc jon ari usz om je ki dn ost	zia Ud ły	itał Ka p
PL N w t ys.	akc jny y	mi lne j no na	zap aso wy	kap itał y	wy cen y	akc jon ari i usz am	h wa nyc	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	iejs zoś ci mn	wła sny
Ka itał wł 01. 01. 20 17 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	9) ( 272 12	22 6 0	( 0) 105 07	236 76	0) ( 909 27	830 97 9	( ) 17 154	813 82 5
Ca wit ółe łko e d ho dy ok oc og m roz po zna ne za res 01. 01. 20 17 - 3 0.0 6.2 017	-	-	-	-	-	-	( 27 119 )	( 11 225 )	( 38 344 )	173	( 38 171 )
Re kla fika cja ka itał ów ch Fis iop har i sy p re zer wo wy ma Ph x d ków ate trz arm o z ys za	-	-	-	05 4 9	-	-	-	05) ( 4 9	-	-	-
Ud zia ły m nie jsz ośc i G a S ciG rup en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 0 08	1 0 08
itał Ka wł 30 .06 .20 17 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	4) ( 267 22	22 6 0	( 105 07 0)	117 49	0) ( 925 40	792 63 5	( 15 973 )	776 66 2

		Ka itał p z isj i ak cj i em żej ic h po wy			Ka itał p z	Ka itał p re zer wo wy z t kcj i ran sa	Ró żn ice ku rso we z elic ia prz zen je dn ost ek		Ka itał wł p as ny daj prz ypa ący akc jon ari usz om
	Ka itał p	śc i rto wa	Ka itał p	Po tał zos e	akt liza cj ua	i mię dzy	dp dk po orz ą o	Zys ki / (s ) tra ty	je dn ki ost	Ud zia ły	Ka itał p
PL N w t ys.	akc jny y	mi lne j no na	zap aso wy	kap itał y	wy cen y	akc jon ari i usz am	h wa nyc	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	iejs zoś ci mn	wła sny
Ka itał wł 01. 10. 20 16 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	1) ( 272 44	22 6 0	( 0) 105 07	714 58	3) ( 886 57	835 84 2	( ) 16 326	819 51 6
Ca wit ółe łko e d ho dy ok oc og m roz po zna ne za res 01. 10. 20 16 - 3 1.1 2.2 016	-	-	-	312	-	-	522 17	( 22 697 )	( 4 8 63)	94) (	( 4 9 57)
Ud zia ły m nie jsz ośc i G a S ciG rup en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 734 )	( 734 )
itał Ka wł 31 .12 .20 16 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	9) ( 272 12	22 6 0	( 105 07 0)	236 76	0) ( 909 27	830 97 9	( 17 154 )	813 82 5

	Ka itał p	Ka itał p z isj i ak cj i em żej ic h po wy śc i rto wa	Ka itał p	Po tał zos e	Ka itał p z akt liza cj ua	Ka itał p re zer wo wy kcj z t ran sa i mię dzy	Ró żn ice ku rso we z elic ia prz zen i je dn ek ost dp dk po orz ą o	Zys ki / (s ) tra ty	Ka itał wł p as ny daj prz ypa ący akc jon ari usz om je dn ki ost	Ud zia ły	Ka itał p
PL N w t ys.	akc jny y	mi lne j no na	zap aso wy	kap itał y	cen wy y	akc jon ari i usz am	h wa nyc	zat rzy ma ne	do mi jąc ej nu	iejs zoś ci mn	wła sny
itał Ka wł 01. 01. 20 16 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	91) ( 27 1 6	22 6 0	( 105 07 0)	1 39 53	3) ( 880 70	823 27 9	( 16 640 )	806 63 9
Ca łko wit e d ho dy ółe ok oc og m roz po zna ne za res 01. 01. 20 16 - 3 0.0 9.2 016	-	-	-	-	-	-	183 19	70) ( 5 8	13 313	222	13 535
Ko łatn ośc i w for mie ieró ośc iow h z szt art p pa p w w yc a udz iały je dla ka dry kie nic zej ko rek ty - o pc row	-	-	-	) ( 750	-	-	-	-	( 750 )	-	( 750 )
ośc i G a S ciG Ud zia ły m nie jsz rup en	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92
Ka itał wł 30 .09 .20 16 p as ny na	1 7 17 284	57 130	6 260 77	1) ( 272 44	22 6 0	( 105 07 0)	714 58	3) ( 886 57	835 84 2	( 16 326 )	819 51 6

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2017 - 30.09.2017	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	01.07.2016 - 30.09.2016
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	(12 449)	(1 397)	(5 648)	(2 793)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	25 373	8 049	26 513	8 860
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	10 026	4 099	5 666	1 279
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	(5 810)	(905)	1 945	(526)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	(6 213)	55	3 358	96
Podatek dochodowy bieżącego okresu	2 258	(226)	1 263	(333)
Podatek dochodowy zapłacony	(3 416)	(378)	(1 311)	528
Pozostałe pozycje netto	(139)	(58)	(319)	340
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed
zmianą kapitału obrotowego	9 630	9 239	31 467	7 451
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	6 335	(1 522)	9 002	(6 729)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(589)	13 464	(9 088)	4 265
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(16 128)	(11 101)	(13 880)	(8 876)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych
czynnych	6 168	357	(4 598)	(240)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	(405)	1 396	1 112	(972)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych
okresów	318	(306)	11 199	(675)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 329	11 527	25 214	(5 776)
Przepływ środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy:	6 081	126	30	14
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200	97	10	10
Zbycie działalności zaniechanej, po pomniejszeniu o środki pieniężne	5 809	-	-	-
Pozostałe wpływy	72	29	20	4
Wydatki:	(18 041)	(8 594)	(16 999)	(5 810)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	(16 802)	(8 531)	(16 319)	(5 836)
Nabycie aktywów finansowych	(63)	(63)	-	-
Pozostałe wydatki	(1 176)	-	(680)	26
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 960)	(8 468)	(16 969)	(5 796)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy:	283	-	25 544	-
Kredyty i pożyczki	283	-	25 544	-
Wydatki	(41 069)	(6 571)	(25 881)	7 035
Spłaty kredytów i pożyczek	(29 541)	(3 046)	(16 857)	10 076
Odsetki	(7 880)	(2 242)	(5 566)	(1 879)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 648)	(1 283)	(3 458)	(1 162)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(40 786)	(6 571)	(337)	7 035
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(47 417)	(3 512)	7 908	(4 537)
Środki pieniężne na początek okresu	89 914	46 009	32 540	44 985
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do
sprzedaży	(1 327)	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	88 587	46 009	32 540	44 985
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	42 497	42 497	40 448	40 448
Kredyty w rachunku bieżącym	(7 714)	(7 714)	(24 553)	(24 553)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	34 783	34 783	15 895	15 895

BILANS

w tys. PLN	30.09.2017	30.06.2017	31.12.2016	30.09.2016
Aktywa trwałe	1 230 852	1 227 176	1 274 691	1 236 357
Rzeczowe aktywa trwałe	343 672	342 051	343 952	344 403
Wartości niematerialne	247 727	243 218	244 495	195 505
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	302 569	302 569	302 569	302 569
Długoterminowe aktywa finansowe	282 883	285 617	319 116	339 574
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	49 797	50 520	56 929	52 504
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 409	-	5 243	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 795	3 201	2 387	1 802
Aktywa obrotowe	204 863	218 978	255 148	245 155
Zapasy	107 004	120 688	105 195	90 238
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 723	7 602	7 465	25 224
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	62 927	61 309	53 982	77 913
Środki pieniężne	21 465	22 583	69 148	20 775
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 744	6 796	4 980	4 863
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	-	-	14 378	26 142
AKTYWA RAZEM	1 435 715	1 446 154	1 529 839	1 481 512
PASYWA
Kapitał własny	1 132 448	1 138 782	1 196 669	1 160 909
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 776	260 776	260 776	260 775
Kapitał rezerwowy	(268 511)	(268 511)	(268 511)	(268 753)
Zyski / (straty) zatrzymane	(634 232)	(627 898)	(570 011)	(605 528)
Zobowiązania długoterminowe	100 008	60 059	80 738	88 763
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	67 316	27 033	47 517	50 061
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 630	1 630	1 630	1 697
Przychody przyszłych okresów	19 828	20 014	20 391	20 579
Zobowiązania pozostałe	11 234	11 354	11 200	11 216
Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego	-	28	-	5 210
Zobowiązania krótkoterminowe	203 259	247 313	252 432	231 840
Kredyty w rachunku bieżącym	3 887	3 913	3 605	9 723
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych
instrumentów dłużnych	120 715	163 095	167 757	141 456
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	53 073	55 350	55 690	59 368
Inne rozliczenia międzyokresowe	25 584	24 955	25 380	21 293
PASYWA RAZEM	1 435 715	1 446 154	1 529 839	1 481 512

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2017 -	01.07.2017 -	01.01.2016 -	01.07.2016 -
w tys. PLN	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2016
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	157 023	61 101	160 231	55 222
Koszt własny sprzedaży	(75 617)	(27 804)	(78 989)	(28 847)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(3 911)	(3 708)	(4 441)	(3 785)
Zysk brutto na sprzedaży	77 495	29 589	76 801	22 590
Pozostałe przychody operacyjne	5 420	606	7 917	6 570
Koszty sprzedaży	(48 522)	(18 845)	(48 945)	(17 142)
Koszty ogólnego zarządu	(24 936)	(7 462)	(25 306)	(8 678)
Koszty badań i rozwoju	(3 876)	(1 455)	(4 181)	(1 532)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 540)	(838)	(2 311)	(492)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	1 041	1 595	3 975	1 316
Przychody finansowe	4 289	1 479	3 861	527
Koszty finansowe	(65 568)	(10 696)	(14 796)	(16 179)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(61 279)	(9 217)	(10 935)	(15 652)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	(60 238)	(7 622)	(6 960)	(14 336)
Podatek dochodowy	(3 983)	1 288	(2 017)	(155)
Zysk / (Strata) netto	(64 221)	(6 334)	(8 977)	(14 491)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	(0,7479)	(0,0738)	(0,1045)	(0,1688)
Rozwodniony	(0,7479)	(0,0738)	(0,1045)	(0,1688)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN	01.01.2017 -	01.07.2017 -	01.01.2016 -	01.07.2016 -
	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2016
Zysk / (Strata) netto	(64 221)	(6 334)	(8 977)	(14 491)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych
bezpośrednio w kapitale	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	(64 221)	(6 334)	(8 977)	(14 491)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. PLN	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Zyski / (straty) zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na 01.01.2016	1 717 284	57 131	260 775	(268 003)	(596 551)	1 170 636
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2016 - 30.09.2016	-	-	-	-	(8 977)	(8 977)
Koszt płatności w formie papierów wartościowych za udziały - opcje dla kadry	-	-		(750)	-	(750)
Kapitał własny na 30.09.2016	1 717 284	57 131	260 775	(268 753)	(605 528)	1 160 909
Kapitał własny na 01.10.2016	1 717 284	57 131	260 775	(268 753)	(605 528)	1 160 909
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2016 - 31.12.2016	-	-	-	243	35 517	35 760
Kapitał własny na 31.12.2016	1 717 284	57 131	260 776	(268 511)	(570 011)	1 196 669
Kapitał własny na 01.01.2017	1 717 284	57 131	260 776	(268 511)	(570 011)	1 196 669
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2017 - 30.06.2017	-	-	-	-	(57 887)	(57 887)
Kapitał własny na 30.06.2017	1 717 284	57 131	260 776	(268 511)	(627 898)	1 138 782
Kapitał własny na 01.07.2017	1 717 284	57 131	260 776	(268 511)	(627 898)	1 138 782
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2017 - 30.09.2017	-	-	-	-	(6 334)	(6 334)
Kapitał własny na 30.09.2017	1 717 284	57 131	260 776	(268 511)	(634 232)	1 132 448

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2017 -	01.07.2017 -	01.01.2016 -	01.07.2016 -
	30.09.2017	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2016
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	(64 221)	(6 334)	(8 977)	(14 491)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	18 363	6 235	17 520	5 886
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	41 242	5 474	3 547	10 810
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 800	1 098	2 287	831
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	1 440	54	2 198	1 370
Pozostałe pozycje netto	-	(66)	(1 083)	(1 083)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed
zmianą kapitału obrotowego	624	6 461	15 492	3 323
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	1 681	(1 061)	14 810	(10 905)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(1 809)	13 685	(7 866)	1 587
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń
międzyokresowych biernych
	(8 060)	(5 225)	(6 883)	(5 490)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	2 061	(24)	(3 513)	255
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	-	(28)	2 016	154
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych
okresów	318	(306)	11 198	(676)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 185)	13 502	25 254	(11 752)
Przepływ środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy:	9 707	96	11	11
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	199	96	11	11
Z aktywów finansowych	9 508	-	-	-
Wydatki:	(17 017)	(8 721)	(17 382)	(4 802)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych	(15 722)	(8 636)	(14 086)	(3 882)
Nabycie aktywów finansowych	(119)	(85)	(2 616)	(920)
Pozostałe wydatki	(1 176)	-	(680)	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 310)	(8 625)	(17 371)	(4 791)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy:	283	-	22 088	11 237
Kredyty i pożyczki	283	-	22 088	11 237
Wydatki	(35 471)	(5 995)	(24 087)	(2 855)
Spłaty kredytów i pożyczek
	(24 271)	(2 572)	(15 500)	-
Odsetki	(7 552)	(2 140)	(5 129)	(1 693)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(3 648)	(1 283)	(3 458)	(1 162)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(35 188)	(5 995)	(1 999)	8 382
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(47 683)	(1 118)	5 884	(8 161)
Środki pieniężne na początek okresu	69 148	22 583	14 891	28 936
Środki pieniężne na koniec okresu	21 465	21 465	20 775	20 775
Kredyty w rachunku bieżącym	(3 887)	(3 887)	(9 723)	(9 723)
Środki pieniężne na koniec okresu	17 578	17 578	11 052	11 052