Talex S.A.

Earnings Release • Nov 14, 2017

Informacje zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) do raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017 obejmującego okres od 01.07.2017 do 30.09.2017

		w tys. PLN		W tys. EUR
	WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartały 2017	3 kwartały 2016	3 kwartały 2017	3 kwartały 2016
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 983	65 877	16 441	15 278
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 384	2 419	795	561
III.	Zysk (strata) brutto	3 056	1 945	718	451
IV.	Zysk (strata) netto	2 461	1 542	578	358
V.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 555	4 141	1 070	960
VI.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-708	-1 150	-166	-267
	VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-5 926	-6 406	-1 392	-1 486
	VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-2 079	-3 415	-488	-792
IX.	Aktywa, razem	82 098	81 521	19 052	18 660
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 286	35 055	7 725	8 024
XI.	Zobowiązania długoterminowe	7 839	11 967	1 819	2 739
	XII. Zobowiązania krótkoterminowe	17 795	14 981	4 130	3 429
	XIII. Kapitał własny	48 812	46 466	11 328	10 636
	XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	696	687
	XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
	XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,88	1,97	0,44	0,46
	XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	16,27	15,49	3,78	3,59
	XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda	1,10	1,30	0,26	0,30

1. Wybrane dane finansowe w PLN oraz przeliczone na EURO

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:

Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.

Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych:

	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
3 kwartały 2017	4,2566	4,1737	4,4157	4,3091
3 kwartały 2016	4,3688	4,2355	4,4987	4,3120

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

_________________________________________________________________________________

W opisywanym okresie nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

4. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd Spółki nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2017.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są następujące osoby:

	Janusz Gocałek	posiadający 892.556 głosów,
		tj. 26,19 % ogólnej liczby głosów
	Jacek Klauziński	posiadający 892.556 głosów,
		tj. 26,19 % ogólnej liczby głosów
	Andrzej Rózga	posiadający 892.556 głosów
		tj. 26,19 % ogólnej liczby głosów
	FAMILIAR S.A., SICAV-SIF	posiadający 190.822* głosów
		tj. 5,599 % ogólnej liczby głosów

Wskazani wyżej akcjonariusze posiadają następujące ilości akcji Spółki:

	Janusz Gocałek	posiadający 756.556 akcji Spółki
		tj. 25,22 % ogólnej liczby akcji
	Jacek Klauziński	posiadający 756.556 akcji Spółki
		tj. 25,22 % ogólnej liczby akcji
	Andrzej Rózga	posiadający 756.556 akcji Spółki
		tj. 25,22 % ogólnej liczby akcji
	FAMILIAR S.A., SICAV-SIF	posiadający 190.822* akcji Spółki
		tj. 6,361 % ogólnej liczby akcji

*liczba akcji i liczba wynikających z tych akcji głosów, ustalona na dzień 25 kwietnia 2016 r., na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki odbytym w dniu 11 maja 2016 r., tj. wg stanu na ostatnim walnym zgromadzeniu, na które akcjonariusz dokonał rejestracji.

6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu: Zestawienia stanu akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki:

• Janusz Gocałek posiadający 756.556 akcji Spółki,
• Jacek Klauziński posiadający 756.556 akcji Spółki,
• Andrzej Rózga posiadający 756.556 akcji Spółki.
• Rafał Szałek posiadający 889 akcji Spółki,
• Andrzej Kurc posiadający 3.036 akcji Spółki

Pozostali Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki. Zgodnie z wiedzą Zarządu, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta.

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Spółka w minionym kwartale nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niż 10 % kapitałów własnych.

_________________________________________________________________________________

8. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

Spółka nie jest podmiotem powiązanym.

9. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta.

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

10. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału;

Na osiągane przez Spółkę przychody w zakresie sprzedaży usług nadal wpływały będą głównie przychody z tytułu realizacji stałych, długoterminowych umów z wieloletnimi klientami Spółki, w szczególności umów na świadczenie usług serwisowych infrastruktury IT oraz usług wsparcia technicznego. Spółka rozwija także usługi hostingu oraz kolokacji realizowane w oparciu o własne Data Center.

Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

_________________________________________________________________________________