Quarterly Report • Nov 14, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
za okres 01.07.2017 roku - 30.09.2017 roku
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
| Przychody ze sprzedaży | 819 754 | 1 069 047 | 192 584 | 244 700 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 88 178 | 98 179 | 20 716 | 22 473 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 189 | 39 577 | 4 743 | 9 059 |
| Zysk (strata) brutto | 20 547 | 34 148 | 4 827 | 7 816 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 10 405 | 26 407 | 2 444 | 6 044 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto | 10 405 | 26 407 | 2 444 | 6 044 |
| przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej | 10 830 | 27 434 | 2 544 | 6 280 |
| przypisany akcjonariuszom niekontrolującym | -425 | -1 027 | -100 | -235 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -134 503 | -92 732 | -31 599 | -21 226 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 540 | 514 | 597 | 118 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 9 697 | 1 786 | 2 278 | 409 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 93 514 | 262 298 | 21 702 | 60 830 |
| 30.09.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 31.12.2016 | |
| Aktywa razem | 1 065 692 | 1 146 632 | 247 312 | 259 184 |
| Zobowiązania długoterminowe | 204 688 | 229 858 | 47 501 | 51 957 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 612 676 | 678 811 | 142 182 | 153 438 |
| Zobowiązania razem | 817 364 | 908 669 | 189 683 | 205 395 |
| Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) | 227 560 | 216 754 | 52 809 | 48 995 |
| Kapitał własny ogółem | 248 328 | 237 963 | 57 629 | 53 789 |
| Kapitał podstawowy | 44 801 | 44 801 | 10 397 | 10 127 |
| Liczba akcji w szt. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej | 10 830 | 27 434 | 2 544 | 6 280 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) |
0,54 | 1,37 | 0,13 | 0,31 |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) |
0,54 | 1,37 | 0,13 | 0,31 |
| dane w tys. zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P | DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA | III kwartał 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 |
3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
III kwartał 2016 okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 |
3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
| Działalność kontynuowana | |||||
| I | Przychody ze sprzedaży | 249 659 | 819 754 | 336 048 | 1 069 047 |
| Przychody z realizacji kontraktów budowlanych | 245 404 | 810 874 | 332 538 | 1 060 188 | |
| Przychody ze sprzedaży usług | 2 169 | 5 308 | 3 398 | 8 298 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 086 | 3 572 | 112 | 561 | |
| II | Koszt własny sprzedaży | 226 336 | 731 576 | 308 198 | 970 868 |
| III | Zysk / (Strata) brutto ze sprzedaży | 23 323 | 88 178 | 27 850 | 98 179 |
| IV | Koszty ogólnego zarządu | 14 744 | 45 416 | 15 022 | 40 453 |
| V | Pozostałe przychody operacyjne | 507 | 3 492 | 997 | 3 651 |
| VI | Pozostałe koszty operacyjne | 12 661 | 26 065 | 1 658 | 21 800 |
| VII | Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej | -3 575 | 20 189 | 12 167 | 39 577 |
| VIII Przychody finansowe | -3 595 | 8 484 | 841 | 4 491 | |
| IX | Koszty finansowe | 2 481 | 8 126 | -3 519 | 9 920 |
| X | Zysk / (Strata) brutto | -9 651 | 20 547 | 16 527 | 34 148 |
| XI | Podatek dochodowy | 555 | 10 142 | 2 691 | 7 741 |
| a) część bieżąca | 661 | 1 390 | 786 | 2 000 | |
| b) część odroczona | -106 | 8 752 | 1 905 | 5 741 | |
| XII | Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej | -10 206 | 10 405 | 13 836 | 26 407 |
| XIII Działalność zaniechana | |||||
| XIV Zysk / (Strata) netto za okres z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XV | Zysk / (Strata) netto za okres | -10 206 | 10 405 | 13 836 | 26 407 |
| XVI Zysk / (Strata) netto przypisana akcjonariuszom Spółki Dominującej | -8 987 | 10 830 | 13 621 | 27 434 | |
| XVII Zysk / (Strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym | -1 219 | -425 | 215 | -1 027 | |
| Zysk / (Strata) netto z działalnosci kontynuowanej | -10 206 | 10 405 | 13 836 | 26 407 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,51 | 0,52 | 0,69 | 1,32 | |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,51 | 0,52 | 0,69 | 1,32 | |
| Zysk / (Strata) netto za rok obrotowy | -10 206 | 10 405 | 13 836 | 26 407 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany |
20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł) | -0,51 | 0,52 | 0,69 | 1,32 | |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł) |
-0,51 | 0,52 | 0,69 | 1,32 | |
| Zysk / (Strata) netto przypisana akcjonariuszom Spółki Dominującej | -8 987 | 10 830 | 13 621 | 27 434 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł) |
-0,45 | 0,54 | 0,68 | 1,37 | |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł) |
-0,45 | 0,54 | 0,68 | 1,37 |
| dane w tys. zł | ||||
|---|---|---|---|---|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | III kwartał 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 |
3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
III kwartał 2016 okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 |
3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
| Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej | -10 206 | 10 405 | 13 836 | 26 407 |
| Zysk / (Strata) netto za okres z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk / (Strata) netto za okres | -10 206 | 10 405 | 13 836 | 26 407 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | -60 | -25 | -38 | 144 |
| Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe całkowite dochody | 1 | -15 | 0 | -27 |
| Inne całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu | -59 | -40 | -38 | 117 |
| w tym pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do wyniku finansowego w późniejszym terminie |
-59 | -40 | -38 | 117 |
| Całkowite dochody ogółem z działalności kontynuowanej | -10 265 | 10 365 | 13 798 | 26 524 |
| Całkowite dochody ogółem z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Całkowite dochody ogółem | -10 265 | 10 365 | 13 798 | 26 524 |
| przypisane Akcjonariuszom Spółki Dominującej | -9 046 | 10 806 | 13 583 | 27 578 |
| przypisane Akcjonariuszom niekontrolującym | -1 219 | -441 | 215 | -1 054 |
| dane w tys. zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P | AKTYWA | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 |
| I | Aktywa trwałe (długoterminowe) | 130 231 | 131 680 | 152 452 | 182 289 |
| I.1 | Wartości niematerialne | 3 150 | 2 787 | 3 179 | 3 362 |
| I.2 | Wieczyste użytkowanie gruntów | 23 353 | 23 353 | 23 353 | 23 353 |
| I.3 | Rzeczowe aktywa trwałe | 51 702 | 52 167 | 55 583 | 62 829 |
| I.4 | Kaucje długoterminowe z tyt. umów o budowę należne od odbiorców | 3 601 | 5 164 | 4 647 | 7 734 |
| I.5 | Pozostałe należności długoterminowe | 0 | 0 | 2 191 | 0 |
| I.6 | Zaliczki długoterminowe na roboty budowlane | 0 | 0 | 3 046 | 4 284 |
| I.7 | Nieruchomości inwestycyjne | 8 250 | 8 319 | 8 458 | 8 527 |
| I.8 | Długoterminowe aktywa finansowe | 4 312 | 4 312 | 4 762 | 4 762 |
| I.9 | Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| I.10 | Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 34 555 | 34 480 | 43 340 | 63 152 |
| I.11 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 308 | 1 098 | 1 393 | 1 786 |
| II. | Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) | 935 461 | 978 641 | 994 180 | 1 015 193 |
| II.1 | Zapasy | 18 347 | 16 495 | 9 547 | 11 597 |
| II.2 | Należności z tytułu dostaw i usług | 387 894 | 413 085 | 393 746 | 323 715 |
| II.3 | Pozostałe należności | 2 277 | 2 660 | 13 283 | 3 333 |
| II.4 | Zaliczki na roboty budowlane | 14 001 | 17 840 | 28 160 | 33 786 |
| II.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 93 514 | 128 551 | 215 780 | 262 298 |
| II.6 | Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów | 413 361 | 393 325 | 327 924 | 372 273 |
| (kwoty brutto należne od zamawiających z tytułu umów o budowę) | |||||
| II.7 | Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 067 | 6 685 | 5 740 | 8 191 |
| A k t y w a r a z e m | 1 065 692 | 1 110 321 | 1 146 632 | 1 197 482 | |
| L.P | PASYWA | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 |
| I | Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) | 227 560 | 236 606 | 216 754 | 227 638 |
| I.1 | Kapitał podstawowy | 44 801 | 44 801 | 44 801 | 44 801 |
| I.2 | Kapitał zapasowy / rezerwowy | 137 646 | 137 646 | 131 049 | 140 687 |
| I.3 | Kapitał rezerwowy z reklasyfikacji pożyczek | 201 815 | 201 815 | 201 815 | 201 815 |
| I.4 | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek / oddziałów zagranicznych | -785 | -726 | -761 | -800 |
| I.5 | Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty) | -155 917 | -146 930 | -160 150 | -158 865 |
| niepodzielony zysk / (niepokryta strata) | -166 747 | -166 747 | -176 662 | -186 299 | |
| zysk / (strata) za okres | 10 830 | 19 817 | 16 512 | 27 434 | |
| II. | Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących | 20 768 | 21 987 | 21 209 | 22 168 |
| III. | Kapitał własny ogółem | 248 328 | 258 593 | 237 963 | 249 806 |
| IV. | Zobowiązania długoterminowe | 204 688 | 205 348 | 229 858 | 147 618 |
| IV.1 | Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki | 142 064 | 138 347 | 146 903 | 59 935 |
| IV.2 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 2 771 | 2 920 | 3 056 | 3 158 |
| IV.3 | Kaucje długoterminowe z tyt. umów o budowę należne dostawcom | 49 377 | 49 977 | 52 998 | 51 822 |
| IV.4 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaliczek | 6 095 | 9 466 | 21 884 | 28 748 |
| IV.5 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 33 | 32 | 38 |
| IV.6 | Rezerwy długoterminowe | 4 381 | 4 605 | 4 985 | 3 917 |
| V. | Zobowiązania krótkoterminowe | 612 676 | 646 380 | 678 811 | 800 058 |
| V.1 | Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek | 84 774 | 86 249 | 68 821 | 161 948 |
| V.2 | Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu | 2 084 | 1 809 | 1 511 | 1 930 |
| V.3 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 238 498 | 271 181 | 302 988 | 282 692 |
| V.4 | Podatek dochodowy | 1 058 | 512 | 43 | 207 |
| V.5 | Pozostałe zobowiązania | 39 631 | 44 647 | 12 769 | 15 820 |
| V.6 | Zaliczki na roboty budowlane | 39 961 | 37 097 | 47 522 | 56 991 |
| V.7 | Rezerwy krótkoterminowe | 41 629 | 41 568 | 41 370 | 46 324 |
| V.8 | Rozliczenia międzyokresowe z tyt. wyceny kontraktów | 2 339 | 5 423 | 2 184 | 23 753 |
| (kwoty brutto należne zamawiającym z tytułu umów o budowę) | |||||
| V.9 | Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 162 702 | 157 894 | 201 603 | 210 393 |
| VI. | Zobowiązania razem | 817 364 | 851 728 | 908 669 | 947 676 |
| Kapitał własny i zobowiązania r a z e m | 1 065 692 | 1 110 321 | 1 146 632 | 1 197 482 |
| dane w tys. zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.P | WYSZCZEGÓLNIENIE | III kwartał 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 |
3 kwartały 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
III kwartał 2016 okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 |
3 kwartały 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
| I | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej | -9 651 | 20 547 | 16 527 | 34 148 | |
| I.1 | Zysk /(strata) brutto (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej i akcjonariuszom niekontrolującym) |
-9 651 | 20 547 | 16 527 | 34 148 |
| I.2 | Korekty o pozycje: | -20 879 | -155 050 | -31 303 | -126 880 |
| I.2.1 Amortyzacja | 2 473 | 7 778 | 2 750 | 8 337 | |
| I.2.2 Różnice kursowe | 3 781 | -5 168 | -5 541 | 2 368 | |
| I.2.3 Odsetki i udziały w zyskach | 1 720 | 4 910 | 1 670 | 5 507 | |
| I.2.4 Zysk / strata na działalności inwestycyjnej | 23 | -719 | 53 | -149 | |
| I.2.5 Zwiększenie / zmniejszenie stanu należności | 29 824 | 33 790 | -1 912 | 32 483 | |
| I.2.6 Zwiększenie / zmniejszenie stanu zapasów | -1 852 | -8 800 | -1 135 | -18 | |
| I.2.7 Zwiększenie / zmniejszenie stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek | -34 462 | -58 966 | -11 637 | -96 813 | |
| I.2.8 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 211 | -129 710 | -19 529 | -66 904 | |
| I.2.9 Zmiana stanu rezerw | 141 | -41 | 6 579 | -6 465 | |
| I.2.10 Podatek dochodowy (zapłacony / otrzymany) | -114 | 1 428 | -1 099 | -3 237 | |
| I.2.11 Pozostałe | 798 | 448 | -1 502 | -1 989 | |
| I | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -30 530 | -134 503 | -14 776 | -92 732 |
| II | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| II.1 | Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 364 | 2 467 | 616 | 2 708 |
| II.2 | Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | -1 109 | -3 470 | -1 574 | -3 794 |
| II.3 | Sprzedaż aktywów finansowych | 0 | 1 000 | 0 | 225 |
| II.4 | Nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.5 | Odsetki otrzymane | 1 | 43 | 8 | 20 |
| II.6 | Spłata udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.7 | Udzielenie pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.8 | Pozostałe | 0 | 2 500 | 409 | 1 355 |
| II | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -744 | 2 540 | -541 | 514 |
| III | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| III.1 Wpływy z tytułu emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III.2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | -133 | -1 262 | -1 003 | -2 425 | |
| III.3 Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów | 0 | 20 359 | 1 210 | 10 684 | |
| III.4 Spłata pożyczek / kredytów | -2 941 | -3 995 | -1 703 | -5 379 | |
| III.5 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III.6 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | -400 | |
| III.7 Odsetki zapłacone | -110 | -4 826 | -199 | -694 | |
| III.8 Pozostałe | -579 | -579 | 0 | 0 | |
| III | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -3 763 | 9 697 | -1 695 | 1 786 |
| IV | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -35 037 | -122 266 | -17 012 | -90 432 |
| V | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 128 551 | 215 780 | 279 310 | 352 730 |
| VI | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: | 93 514 | 93 514 | 262 298 | 262 298 |
| Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 222 | 521 | -881 | 3 016 |
4
| dane w tys. zł | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej | |||||||||
| 3 KWARTAŁY 2017 okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy / rezerwowy |
Kapitał rezerwowy z reklasyfikacji pożyczek |
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) |
Kapitał przypisany akcjonariuszom niekontrolującym |
Kapitał własny ogółem |
|
| Stan na 1 stycznia 2017 roku * | 44 801 | 131 049 | 201 815 | -761 | -160 150 | 216 754 | 21 209 | 237 963 | |
| Zysk (strata) za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 830 | 10 830 | -425 | 10 405 | |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 | -16 | -40 | |
| Całkowite dochody ogółem | 0 | 0 | 0 | -24 | 10 830 | 10 806 | -441 | 10 365 | |
| Podział wyniku z lat ubiegłych | 0 | 6 597 | 0 | 0 | -6 597 | 0 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stan na 30 września 2017 roku | 44 801 | 137 646 | 201 815 | -785 | -155 917 | 227 560 | 20 768 | 248 328 | |
| * dane przekształcone |
| dane w tys. zł | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej | ||||||||
| III KWARTAŁ 2017 okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 |
Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy / rezerwowy |
Kapitał rezerwowy z reklasyfikacji pożyczek |
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) |
Kapitał przypisany akcjonariuszom niekontrolującym |
Kapitał własny ogółem |
| Stan na 1 lipca 2017 roku | 44 801 | 137 646 | 201 815 | -726 | -146 930 | 236 606 | 21 987 | 258 593 |
| Zysk (strata) za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 987 | -8 987 | -1 219 | -10 206 |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 | 0 | -59 |
| Całkowite dochody ogółem | 0 | 0 | 0 | -59 | -8 987 | -9 046 | -1 219 | -10 265 |
| Podział wyniku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na 30 września 2017 roku | 44 801 | 137 646 | 201 815 | -785 | -155 917 | 227 560 | 20 768 | 248 328 |
| dane w tys. zł | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej | ||||||||
| 2016 ROK okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy / rezerwowy |
Kapitał rezerwowy z reklasyfikacji pożyczek |
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) |
Kapitał przypisany akcjonariuszom niekontrolującym |
Kapitał własny ogółem |
| Stan na 1 stycznia 2016 roku | 44 801 | 136 570 | 201 815 | -944 | -182 182 | 200 060 | 23 622 | 223 682 |
| Zysk (strata) za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 512 | 16 512 | -1 986 | 14 526 |
| Inne całkowite dochody | 0 | 26 | 0 | 183 | -27 | 182 | -27 | 155 |
| Całkowite dochody ogółem | 0 | 26 | 0 | 183 | 16 485 | 16 694 | -2 013 | 14 681 |
| Podział wyniku z lat ubiegłych | 0 | 4 117 | 0 | 0 | -4 117 | 0 | 0 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 |
| Stan na 31 grudnia 2016 roku | 44 801 | 140 713 | 201 815 | -761 | -169 814 | 216 754 | 21 209 | 237 963 |
| dane w tys. zł | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej | |||||||||
| 3 KWARTAŁY 2016 okres od 01.01.2016 do 30.09.2016 |
Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy / rezerwowy |
Kapitał rezerwowy z reklasyfikacji pożyczek |
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty |
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) |
Kapitał przypisany akcjonariuszom niekontrolującym |
Kapitał własny ogółem |
|
| Stan na 1 stycznia 2016 roku | 44 801 | 136 570 | 201 815 | -944 | -182 182 | 200 060 | 23 622 | 223 682 | |
| Zysk (strata) za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 434 | 27 434 | -1 027 | 26 407 | |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | -27 | 117 | |
| Całkowite dochody ogółem | 0 | 0 | 0 | 144 | 27 434 | 27 578 | -1 054 | 26 524 | |
| Podział wyniku z lat ubiegłych | 0 | 4 117 | 0 | 0 | -4 117 | 0 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | |
| Stan na 30 września 2016 roku | 44 801 | 140 687 | 201 815 | -800 | -158 865 | 227 638 | 22 168 | 249 806 |
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa składa się ze Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A. i jej spółek zależnych. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat obejmuje okres III kwartału 2017 roku i 9 miesięcy 2017 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres III kwartału 2016 roku i 9 miesięcy 2016 roku, a w przypadku skonsolidowanych danych bilansowych sporządzonych na dzień 30 września 2017 roku, zawiera dane porównywalne na dzień 30 czerwca 2017 roku, 31 grudnia 2016 roku i 30 września 2016.
Mostostal Warszawa S.A. tj. Spółka Dominująca jest spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008820. Siedziba Mostostalu Warszawa S.A. znajduje się w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12a. Podstawowym przedmiotem działalności są specjalistyczne prace budowlane ujęte w PKD w dziale 4120Z. Akcje Mostostalu Warszawa S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, branża: budownictwo.
Czas trwania Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.
Podmiotem dominującym dla spółki Mostostal Warszawa S.A. jest Acciona Construcción S.A.
Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest Acciona S.A.
| Lp. | Nazwa spółki | Siedziba | Przedmiot działalności | Właściwy sąd | Udział M.Warszawa S.A. w głosach na WZA spółki (30.09.2017) |
Udział M.Warszawa S.A. w kapitale podstawowym spółki (30.09.2017) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mostostal Warszawa S.A.- Spółka Dominująca |
Warszawa | Budownictwo | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008820 |
- | - |
| 2 | Mostostal Kielce S.A. |
Kielce | Budownictwo | Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037333 |
100,00% | 100,00% |
| 3 | AMK Kraków S.A. |
Kraków | usługi inżynieryjne, projektowanie, zarządzanie projektami w zakresie budownictwa, realizacja obiektów "pod klucz" |
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053358 |
60,00% | 60,00% |
W III kwartale 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodzą:
| 4 | Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. |
Mielec | Budownictwo i usługi ogólno budowlane | Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052878 |
97,14% | 97,14% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mostostal Płock S.A. |
Płock | Budownictwo | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053336 |
52,95% | 48,66% |
| 6 | Mostostal Power Development Sp. z o.o. |
Warszawa | Budownictwo | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480032 |
100,00% | 100,00% |
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Spółki zależne to wszystkie jednostki gospodarcze, nad którymi Grupa Kapitałowa sprawuje kontrolę. Grupa Kapitałowa sprawuje kontrolę nad spółką, wówczas, gdy jest narażona, lub ma prawo do zmiennych zwrotów ze swojego zaangażowania w tę spółkę oraz ma możliwość wywierania wpływu na te zwroty poprzez sprawowanie władzy nad tą Spółką. Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przeniesienia kontroli do Grupy. Konsolidacji zaprzestaje się od dnia zaprzestania sprawowania kontroli.
Mostostal Warszawa S.A. jest posiadaczem 907.095 akcji zwykłych na okaziciela oraz 66.057 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu (1 akcja = 5 głosów), zapewniających łącznie 48,66% udział w kapitale oraz 52,95% ogólnej liczby głosów Mostostal Płock S.A. Zgodnie z Art. 4 Ustawy o ofercie publicznej, posiadanie przez Mostostal Warszawa S.A. wszystkich głosów w radzie nadzorczej Mostostalu Płock S.A., która jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego, jak również fakt wywierania wpływu na działalność tej spółki, przesądza o powstaniu stosunku dominacji Mostostal Warszawa S.A. wobec Mostostalu Płock S.A., skutkując konsolidacją metodą pełną.
Informacja o spółkach zależnych objętych konsolidacją, w których Mostostal Warszawa S.A posiada mniej niż 100 % udziałów:
| Nazwa Spółki | Udział Mostostal Warszawa w głosach na WZA spółki (30.09.2017) |
Udział akcjonariuszy niekontrolujących (w głosach) |
Udział Mostostal Warszawa w kapitale podstawowym spółki (30.09.2017) |
Udział akcjonariuszy niekontrolujących (w kapitale) |
|---|---|---|---|---|
| AMK Kraków S.A. | 60,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% |
| Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. |
97,14% | 2,86% | 97,14% | 2,86% |
| Mostostal Płock S.A. | 52,95% | 47,05% | 48,66% | 51,34% |
| Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku | ||
|---|---|---|
| Wyszczególnienie | AMK KRAKÓW S.A. | MPB MIELEC S.A. | MOSTOSTAL PŁOCK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | |
| Przychody ze sprzedaży | 29.528 | 66.825 | 18 | 386 | 83.063 | 75.885 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3.095 | 5.556 | -2 | 6 | 5.338 | 1.515 |
| Zysk brutto | 454 | 2.941 | -82 | 0 | 102 | -3.429 |
| Zysk netto | 353 | 2.125 | -82 | 0 | 102 | -3.429 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym |
141 | 850 | -2 | 0 | 52 | -1.760 |
| 30.09.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2017 | 31.12.2016 | |
| Aktywa trwałe | 6.446 | 7.363 | 18 | 20 | 18.220 | 16.749 |
| Aktywa obrotowe | 5.725 | 11.991 | 1.113 | 1.206 | 52.676 | 60.688 |
| Aktywa razem | 12.171 | 19.354 | 1.131 | 1.226 | 70.896 | 77.437 |
| Kapitał własny | 5.359 | 5.006 | 939 | 1.020 | 32.040 | 31.939 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
6.812 | 14.348 | 192 | 206 | 38.856 | 45.498 |
Skrócone sprawozdania spółek zależnych, w których Mostostal Warszawa S.A posiada mniej niż 100 % udziałów:
Celem Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. jest zachowanie silnej pozycji w gronie największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju. Jego osiągnięcie będzie rezultatem podejmowanych przez Grupę Kapitałową działań ukierunkowanych na:
Fundamentalne wartości Grupy Kapitałowej Mostostalu Warszawa to:
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
W skład Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. na dzień 14 listopada 2017 roku wchodziły następujące osoby:
| Andrzej Goławski | - Prezes Zarządu |
|---|---|
| Jorge Calabuig Ferre | - Członek Zarządu |
| Alvaro Javier de Rojas Rodriguez | - Członek Zarządu |
| Jacek Szymanek | - Członek Zarządu |
W skład Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. na dzień 14 listopada 2017 roku wchodziły następujące osoby:
| Francisco Adalberto Claudio Vazquez | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Jose Manuel Terceiro Mateos | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Javier Lapastora Turpín | - Członek Rady Nadzorczej |
| Neil Balfour | - Członek Rady Nadzorczej |
| Ernest Podgórski | - Członek Rady Nadzorczej |
W dniu 12 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Mostostalu Warszawa S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. IX kadencji: odwołało Pana Raimundo Fernández-Cuesta Laborde ze składu Rady Nadzorczej i jednocześnie powołało w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Javier Lapastora Turpín.
W dniu 30 października 2017 roku Pan Arturo Cortés de la Cruz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Warszawa S.A.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 14 listopada 2017 roku.
4.1 Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów finansowych, które są wycenione wg wartości godziwej.
Zarząd Spółki Dominującej uważa, że ryzyka płynności i kontynuacji działalności są odpowiednio zarządzane, a w konsekwencji nie ma ryzyka zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności przez Spółkę Dominującą i spółki zależne w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. W związku z powyższym, zdaniem Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. jest zasadne założenie kontynuacji działalności Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej.
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2017 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) nr 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa" zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok zakończony 31.12.2016 r. oraz ze zawiązanymi z nimi informacjami dodatkowymi.
Spółka Mostostal Warszawa S.A. sporządza sprawozdanie jednostkowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF), a pozostałe spółki Grupy Kapitałowej prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określoną przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa") i wydanymi na jej podstawie przepisami (łącznie: "polskie standardy rachunkowości"). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty niezawarte w księgach rachunkowych spółek Grupy Kapitałowej wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych spółek do zgodności z MSSF.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa nie podlegało przeglądowi i badaniu przez biegłego rewidenta.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Szczegółowe zasady rachunkowości przyjęte przez Grupę Kapitałową zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok zakończony 31.12.2016 r.
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za rok zakończony 31.12.2016 r.
Grupa Kapitałowa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do dnia publikacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. Oszacowanie wpływu zmian oraz nowych MSSF na przyszłe sprawozdanie finansowe Spółek Grupy Kapitałowej zostało przedstawione w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w nocie 6.
Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotyczących III kwartału 2017 r. w EUR przyjęto następujące zasady:
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 9 miesięcy 2017 r. przeliczono wg kursu 4,2566 PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 2017 roku.
poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu z dnia 29.09.2017 r. wynoszącego 4,3091 PLN/EUR.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku zostało przedstawione w polskich złotych, a wszystkie podane wartości – o ile nie wskazano inaczej – zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2017- 30.09.2017 |
01.01.2017 - 30.09.2017 |
01.07.2016- 30.09.2016 |
01.01.2016 - 30.09.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody z realizacji kontraktów budowlanych | 245.404 | 810.874 | 332.538 | 1.060.188 |
| Koszt wytworzenia robót budowlanych | 221.115 | 720.672 | 317.352 | 961.357 |
| Wynik na realizowanych kontraktach budowlanych | 24.289 | 90.202 | 15.186 | 98.831 |
Wybrane skonsolidowane dane - rachunek zysków i strat:
Przychody z realizacji kontraktów budowlanych są skorygowane o zapłacone odszkodowania i kary natomiast koszt wytworzenia robót budowlanych jest pomniejszony o otrzymane odszkodowania i kary.
Koszt wytworzenia robót budowlanych obejmuje również koszty rezerw utworzonych na przewidywane straty na kontraktach ujawnionych w punkcie 10 niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Narastająco szacowany przychód z niezakończonych kontraktów budowlanych rozpoznany zgodnie z MSR 11 |
4.399.548 | 4.193.388 | 3.770.743 | 3.810.144 |
| Narastająco zafakturowana sprzedaż na niezakończonych kontraktach budowlanych |
4.201.777 | 4.029.843 | 3.669.360 | 3.690.079 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów budowlanych |
197.771 | 163.545 | 101.383 | 120.065 |
| Zaliczki otrzymane na niezakończone kontrakty budowlane |
46.056 | 46.563 | 69.406 | 85.739 |
| Pozycja bilansowa netto dla niezakończonych kontraktów budowlanych |
151.715 | 116.982 | 31.977 | 34.326 |
| Uzgodnienie do linii 'Rozliczenia międzyokresowych z tytułu wyceny kontraktów' w bilansie: |
||||
| Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny niezakończonych kontraktów budowlanych (kwoty brutto należne od zamawiających i należne zamawiającym z tytułu umów o budowę per saldo) |
197.771 | 163.545 | 101.383 | 120.065 |
| Roszczenia na kontraktach zakończonych | 213.251 | 224.357 | 224.357 | 228.455 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów budowlanych (per saldo) |
411.022 | 387.902 | 325.740 | 348.520 |
W trakcie realizacji kontraktów infrastrukturalnych w latach 2010-2012 pojawiły się okoliczności, za które Spółka Dominująca nie ponosiła odpowiedzialności, a które spowodowały, że odnotowała niezawinione przez nią straty (szkody, zwiększone nieprzewidywane wydatki, itp.). Okoliczności te obejmują przede wszystkim:
zwiększenie zakresu rzeczowego w stosunku do założeń projektowych (przetargowych) przekazanych Spółce przez Zamawiających,
nieoczekiwany znaczący wzrost cen: materiałów budowlanych (w tym paliw i materiałów ropopochodnych), transportu, wynajmu sprzętu oraz usług budowlanych,
brak dostępu Spółki do placu budowy, spowodowany między innymi czynnikami atmosferycznymi.
Okoliczności te spowodowały powstanie roszczeń wobec zamawiających opartych na postanowieniach kontraktowych oraz ogólnych przepisach prawnych.
Spółka Dominująca w latach 2011 i 2012, na podstawie dokonanych analiz zasadności oraz stanu pertraktacji prowadzonych z Zamawiającymi, ujęła w budżetach części kontraktów infrastrukturalnych roszczenia wobec Zamawiających w łącznej kwocie 235.355 tys. zł (wpływ na wynik 2012 r. wyniósł 105.260 tys. zł natomiast w 2011 r. 85.239 tys. zł). W 2016 roku Spółka Dominująca otrzymała kwotę 10.998 tys. zł z tytułu dochodzonych roszczeń. W 2017 roku w wyniku dokonania rozliczeń na podstawie wyroku z 31 maja 2017 r., wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w którym zasądzono od Gminy Wrocław solidarnie na rzecz Mostostal Warszawa S.A., Acciona Construccion S.A., Marek Izmajłowicz – IWA kwotę 13.435 Tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi, roszczenia w III kwartale 2017 uległy obniżeniu o 11.106 tys. zł i na dzień 30.09.2017 roku wynoszą 213 251 tys. zł. Zdaniem Spółki Dominującej wymienione
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
roszczenia są w pełni uzasadnione. Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. podjął wszelkie możliwe działania mające na celu wyegzekwowanie wyżej wymienionych kwot roszczeń.
| AKTYWA | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.09.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Kwoty należne od odbiorców z tyt. umów o budowę (kontraktów długoterminowych) w tym: |
387.894 | 413.085 | 393.746 | 323.715 |
| - kaucje krótkoterminowe z tyt. umów o budowę należne od odbiorców |
18.614 | 16.452 | 15.533 | 13.215 |
| Kaucje długoterminowe z tyt. umów o budowę należne od odbiorców |
3.601 | 5.164 | 4.647 | 7.734 |
| Zaliczki na roboty budowlane (długo i krótkoterminowe) |
14.001 | 17.840 | 31.206 | 38.070 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tyt. wyceny kontraktów (kwoty brutto należne od zamawiających z tytułu umów o budowę) |
413.361 | 393.325 | 327.924 | 372.273 |
| ZOBOWIĄZANIA | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2016 | 30.06.2016 |
| Kwoty należne dostawcom z tyt. umów o budowę (kontraktów długoterminowych) w tym: |
238.498 | 271.181 | 302.988 | 282.692 |
| - kaucje krótkoterminowe z tyt. umów o budowę należne dostawcom |
54.086 | 54.843 | 76.022 | 57.778 |
| Kaucje długoterminowe z tyt. umów o budowę należne dostawcom |
49.377 | 49.977 | 52.998 | 51.822 |
| Zaliczki na roboty budowlane (długo i krótkoterminowe) |
46.056 | 46.563 | 69.406 | 85.739 |
| Rezerwy na przewidywane straty | 8.534 | 7.471 | 12.024 | 19.142 |
| Rozliczenia międzyokresowe z tyt. wyceny kontraktów (kwoty brutto należne zamawiającym z tytułu umów o budowę) |
2.339 | 5.423 | 2.184 | 23.753 |
Istotnym szacunkiem jest rozpoznawanie sprzedaży na kontraktach budowlanych. Spółki Grupy Kapitałowej rozpoznają przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metodą stopnia zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Łączne przychody z tytułu długoterminowych kontraktów budowlanych denominowanych w walucie obcej są ustalane w oparciu o dokonane do dnia bilansowego fakturowanie oraz o kurs walutowy obowiązujący na dzień bilansowy. Budżety poszczególnych kontraktów podlegają formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bieżące informacje nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku zaistnienia zdarzeń pomiędzy oficjalnymi rewizjami budżetu, które w istotny sposób wpływają na wynik kontraktu wartość całkowitych przychodów lub kosztów kontraktu może zostać zaktualizowana wcześniej.
Zmiany stanu rezerw na przewidywane straty na kontraktach, na naprawy gwarancyjne i sprawy sądowe zostały przedstawione w tabeli w pkt. 10 niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego. Zmiana stanu rezerw na straty na realizowanych kontraktach wpływa na wysokość kosztu własnego sprzedaży.
Informacja o utworzonych i rozwiązanych odpisach aktualizujących znajduje się w pkt. 8 i w pkt. 9 niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku zwiększyły się w okresie III kwartału 2017 roku o 75 tys. zł i na dzień 30.09.2017 roku wyniosły 34.555 tys. zł. Grupa Kapitałowa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że całość lub część aktywa z tytułu podatku odroczonego nie zostałaby zrealizowana.
Powstanie strat podatkowych w latach 2012-2013 było głównie wynikiem poniesienia strat na kontraktach infrastrukturalnych. Zarząd Spółki Dominującej przeprowadził analizę odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień bilansowy na podstawie projekcji na najbliższe 2 lata, sporządzonych z uwzględnieniem planowanego zaangażowania w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym. Analiza wskazuje na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie nie mniejszej niż 34.555 tys. zł.
Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość
Sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej w III kwartale 2017 Działalność Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa jest uzależniona od warunków pogodowych i w okresach zimowych jest znacznie mniej aktywna niż w pozostałych porach roku. W III kwartale 2017 roku warunki atmosferyczne nie miały znaczącego wpływu na działalność Grupy Kapitałowej oraz osiągnięte przez nią wyniki.
Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do odzyskania i odwróceniu z tego tytułu odpisów
W III kwartale 2017 roku rozwiązano odpisy aktualizujące wartość zapasów w kwocie 29 tys. zł oraz utworzono odpisy z tego tytułu w kwocie 2 tys. zł.
W III kwartale 2017 roku utworzono odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 11.530 tys. zł.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| Wyszczególnienie | Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne |
Rezerwa na przewidywane Straty na kontraktach |
Rezerwa na naprawy gwarancyjne |
Rezerwa na sprawy sądowe |
Pozostałe rezerwy |
Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 01.01.2017 Roku | 5.496 | 12.024 | 12.973 | 15.523 | 179 | 46.355 |
| Utworzone w ciągu okresu | 711 | 1777 | 5.420 | 2.395 | 0 | 10.303 |
| Wykorzystane | -304 | -3.997 | -4.304 | -360 | -154 | -9.119 |
| Rozwiązanie | -18 | -.1270 | -119 | -122 | 0 | -1.529 |
| Na dzień 30.09.2017 Roku | 5.885 | 8.534 | 13.970 | 17.436 | 25 | 46.010 |
| Długoterminowe na 30.09.2017 | 2.491 | 1.757 | 133 | 0 | 0 | 4.381 |
| Krótkoterminowe na 30.09.2017 | 3.394 | 6.777 | 13.837 | 17.436 | 25 | 41.629 |
| 10. Informacja o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | ||||
|---|---|---|---|---|
Spółki Grupy Kapitałowej w III kwartale 2017 roku nie zawierały istotnych transakcji związanych z rzeczowymi aktywami trwałymi.
Z uwagi na brak istotnych zakupów rzeczowych aktywów trwałych w III kwartale 2017 roku nie powstały istotne zobowiązania z tego tytułu.
W III kwartale 2017 roku nastąpiło rozliczenie z tytułu wyroku z 31 maja 2017 r., wydanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w którym zasądzono od Gminy Wrocław solidarnie na rzecz Mostostal Warszawa S.A., Acciona Construccion S.A., Marek Izmajłowicz – IWA kwotę 13.435 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi. W wyniku tego rozliczenia do Mostostalu Warszawa S.A wpłynęła kwota 9.652 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
W III kwartale 2017 roku Mostostal Warszawa S.A. i spółki Grupy Kapitałowej nie przeprowadziły emisji akcji. Nie wystąpiły spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W III kwartale 2017 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. nie wypłacała dywidend.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w zasadach zarządzania Spółką Dominującą i Grupą Kapitałową.
W dniu 3 października 2017 Spółka Dominująca otrzymała wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Odwoławczej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie z powództwa wytoczonego przez Mostostal Warszawa S.A. oraz Acciona Construccion S.A. ("Powodowie") przeciwko Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("LWB", "Pozwany") o zapłatę kwoty 16.274.365,23 zł. Powodowie w dniu 10 czerwca 2016 roku wnieśli do Sądu Arbitrażowego pozew przeciwko LWB w przedmiocie zasądzenia od LWB na rzecz Mostostalu kwoty 16.274 tys. zł, na którą składały się: zwrot kwoty uzyskanej przez LWB z gwarancji bankowej, odszkodowanie za koszty poniesione na skutek wypłaty gwarancji bankowej oraz skapitalizowane odsetki na tle umowy z dnia 29 czerwca 2010 roku na realizację kontraktu pn. "Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. w zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń i wyposażenia, montażu na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie". Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo w całości i zasądził na rzecz LWB koszty postępowania sądowego w wysokości 1.428 tys. zł.
Mostostal Warszawa S.A. w latach poprzednich utworzyła częściowe rezerwy na spór sądowy z Pozwanym w kwocie 6.050 tys. zł i podjęła decyzję o dotworzeniu w III kwartale 2017 r. rezerwy w kwocie 8.950 tys. zł. Uzasadnienie wyroku jest analizowane pod kątem złożenia skargi o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| Wyszczególnienie | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych | 89.177 | 107.754 |
| Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych | 193.537 | 176.438 |
| Hipoteki | 46.100 | 46.000 |
| Pozostałe poręczenia | 23.040 | 23.040 |
| Razem udzielone zabezpieczenia | 351.854 | 353.232 |
Zobowiązania warunkowe na dzień 30.09.2017 r. wyniosły 351.854 tys. zł, co oznacza zmniejszenie w stosunku do końca roku ubiegłego o 1.378 tys. zł.
| Wyszczególnienie | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Otrzymane gwarancje | 147.658 | 165.915 |
| Otrzymane weksle | 4.389 | 4.400 |
| Razem otrzymane zabezpieczenia | 152.047 | 170.315 |
Należności warunkowe na dzień 30.09.2017 r. wyniosły 152.047 tys. zł i jest to spadek w stosunku do 31.12.2016 r. o 18.268 tys. zł.
| Wyszczególnienie | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej | 18.154 | 18.154 |
| Zielona Italia | 15.784 | 15.784 |
| Budowa bloku energetycznego w Elblągu | 15.171 | 22.549 |
| Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. |
7.840 | 16.790 |
| Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym w Białymstoku |
66.718 | 66.718 |
| Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej Czyżyny w Krakowie |
20.822 | 20.822 |
| Razem | 144.489 | 160.817 |
Wartość innych zobowiązań warunkowych na dzień 30.09.2017 r. wyniosła 144.489 tys. zł i w porównaniu do końca ubiegłego roku zmniejszyła się o 16.328 tys. zł.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Odnośnie powyższych kar stanowisko Spółki Dominującej jest następujące:
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - 11 września 2012 roku Spółka Dominująca otrzymała Oświadczenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli o odstąpieniu od Umowy na realizację zadania na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz wezwanie do uiszczenia kary umownej. Przedmiotowa Umowa została zawarta w dniu 3 stycznia 2011 roku pomiędzy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ("Zamawiający") a Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Acciona Construcción S.A. – Partner, Richter Med. Sp. z o.o. – Partner ("Wykonawca"). Jako przyczyny rozwiązania Umowy Zamawiający podał nie wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i warunkami Umowy skutkujące opóźnieniami w realizacji Umowy powodującymi, że nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca zdołał ukończyć przedmiot Umowy w ustalonym terminie. Na podstawie Umowy, Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej. Spółka w całości odrzuca argumentację przyjętą przez Zamawiającego za podstawę do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą i uważa jego decyzję w tej sprawie za bezpodstawną i prawnie nieskuteczną. Wykonawca zamierza skorzystać z wszelkich przysługujących mu środków ochrony prawnej broniąc swoich interesów, dobrego imienia i wizerunku. Z uwagi na powyższe Mostostal Warszawa S.A. nie utworzył rezerw z tytułu kar umownych, zaś o rozstrzygnięcie sporu co do zasadności naliczonych kar wniósł pozew do Sądu.
Zielona Italia – 6 marca 2013 roku Spółka Dominująca odstąpiła od umowy z dnia 11 listopada 2010 r. obejmującej budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi "Zielona Italia", zawartą ze spółką Zielona Italia Sp. z o.o. Podstawę odstąpienia od Umowy przez Mostostal Warszawa S.A. stanowi fakt niedokonywania przez Zamawiającego odbiorów wykonanych robót, pomimo wielokrotnych zgłoszeń przez Spółkę Dominującą. Fakt bezzasadnego odmawiania przez Zamawiającego odbiorów spowodował zwłokę w wykonaniu przez niego zobowiązania wzajemnego o wartości 29.551 tys. zł, a także świadczy o oczywistym braku woli współpracy ze strony Inwestora i nienależytym wykonywaniu przez niego postanowień umowy. Jednocześnie w myśl § 28 ust. 2 lit. c) Umowy uprawnia Spółkę Dominującą do odstąpienia od Umowy z winy Zielona Italia Sp. z o.o. Z tytułu odstąpienia od kontraktu z winy Zamawiającego Mostostal naliczył karę umowną w wysokości 15.784 tys. zł (nieujęta w przychodach). W odpowiedzi na to Zielona Italia Sp. z o.o. obciążyła Spółkę Dominującą karami umownymi w wysokości 15.784 tys. zł. Z uwagi na stanowisko Zarządu Spółki Dominującej, że kara jest wystawiona bezpodstawnie, kwota ta nie została ujęta w wycenie kontraktu. Spór w zakresie braku podstaw do obciążenia Spółki karą umowną jest w fazie rozstrzygania przez Sąd.
Budowa bloku energetycznego w Elblągu – w dniu 21 grudnia 2016 r. Spółka Dominująca otrzymała wezwanie z dnia 13.12.2016 r. do zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe ("Blok") w elektrociepłowni w Elblągu. Wezwanie wystawione zostało przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("Energa") i opiewa na kwotę 22.549 tys. zł. Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie Energa w wysokości 22.549 tys. zł w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych Bloku nie istnieje i nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych z w/w tytułu. W szczególności Spółka wskazuje, że w jej ocenie, Energa eksploatowała Blok niezgodnie z warunkami Kontaktu i instrukcjami obsługi/eksploatacji, tj. spalała paliwo o parametrach sprzecznych z ustaleniami Kontraktu, a także nie
przeprowadziła tzw. pomiarów parametrów gwarantowanych w sposób zgodny z ustalonym w Kontrakcie. Wobec powyższego, zdaniem Spółki, wyniki takich pomiarów nie stanowią podstawy do ustalenia, że gwarantowane parametry techniczne Bloku nie zostały osiągnięte. Spółka w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne roszczenie zgłoszone przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. W I kwartale doszło do wypłaty z tytułu gwarancji bankowej w kwocie 7.378 tys. zł na poczet powyższej kary. Mostostal Warszawa S.A. konsekwentnie stoi na stanowisku, że nie istniały podstawy do żądania wypłaty z gwarancji i będzie dochodził zwrotu tej kwoty. Z uwagi na złożoność sprawy, Spółka Dominująca z ostrożności utworzyła odpis aktualizujący z tytułu zrealizowanej gwarancji.
Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. – Zamawiający obciążył Emitenta karą umowną za zwłokę w realizacji kontraktu w wysokości 22.840 tys. zł. Emitent w całości kwestionuje istnienie podstaw do naliczenia kar, bowiem w jego opinii nie doszło do zwłoki w realizacji prac budowlanych. Opóźnienie zostało spowodowane z wyłącznej winy Zamawiającego poprzez uchylanie się przez Zamawiającego od podpisania protokołu odbioru końcowego. Mostostal Warszawa S.A. dochodzi obecnie, co do części oraz będzie dochodził pozostałych roszczeń w wytoczonym przeciwko Zamawiającemu sporze i z ostrożności zdecydował o utworzeniu częściowej rezerwy w kwocie 15.000 tys. zł.
Uniwersytet w Białymstoku obciążył Mostostal Warszawa karami umownymi. Zdaniem Mostostalu Warszawa S.A. naliczone kary umowne są bezzasadne, a zostały nałożone przez Zamawiającego w rezultacie podnoszonych przez Mostostalu Warszawa S.A. roszczeń wobec niego, które w zasadniczej części dotyczą zapłaty za roboty dodatkowe i zamienne.
Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej Czyżyny w Krakowie - w dniu 10 lutego 2017 r. Spółka Dominująca otrzymała pozew o zapłatę złożony przez Agencję Rozwoju Miasta S.A. ("Powód"). Powód domaga się od Spółki zapłaty kar umownych za opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych Hali Widowiskowo - Sportowej Czyżyny w Krakowie - obecnie TAURON Arena Kraków. Wartość przedmiotu sporu wynosi 20.822 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty. Spółka po dokonaniu analizy pozwu kwestionuje w całości, co do zasady jak i co do wysokości roszczenia zgłaszane przez Powoda oraz stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych. Mostostal Warszawa S.A. podjął działania zmierzające do zakwestionowania roszczeń wskazanych w pozwie oraz przygotował pozew przeciwko Powodowi o roszczenia za roboty dodatkowe oraz pozostałe do zapłaty wynagrodzenie związane z budową Hali Widowiskowo - Sportowej Czyżyny w Krakowie.
Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach kredytów i pożyczek w III kwartale 2017 roku
W okresie sprawozdawczym spółki Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa korzystały z kredytów i pożyczek, których łączna wartość na dzień 30.09.2017 r. wyniosła 226.838 tys. zł.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| Nazwa Banku / Pożyczkodawcy |
Udzielona kwota kredytu /pożyczki |
Kwota wykorzystania w tys. zł |
Warunki oprocentowania | Termin spłaty |
|---|---|---|---|---|
| Acciona Construcción S.A. | 13.602 tys. EUR | WIBOR 1R + marża | 30.11.2018 | |
| Acciona Construcción S.A. | 11.669 tys. EUR | 142.064 | WIBOR 1R + marża | 31.01.2019 |
| Acciona Construcción S.A. | 7.000 tys. EUR | WIBOR 1R + marża | 31.01.2019 | |
| RAZEM | 142.064 |
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki długoterminowe na dzień 30.09.2017:
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek na dzień 30.09.2017:
| Nazwa Banku / Pożyczkodawcy |
Udzielona kwota kredytu /pożyczki |
Kwota wykorzystania w tys. zł |
Warunki oprocentowania | Termin spłaty |
|---|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. Oddział w Polsce |
10.000 tys. zł | 9.726 | WIBOR 1m + marża banku | 31.01.2018 |
| Bank Zachodni WBK S.A. | 5.000 tys. zł | 1.400 | WIBOR 1m + marża banku | 31.01.2018 |
| Acciona Construcción S.A. | 12.729 tys. EUR | 56.426 | WIBOR 1R + marża | 05.12.2017 |
| IBM Global Financing Polska Sp. z o.o. |
382 tys. zł | 288 | WIBOR 1m + marża banku | 04.08.2018 |
| Bank Pekao S.A. | 11.000 tys. zł | 7.329 | WIBOR 1m + marża banku | 30.06.2018 |
| Credit Agricole | 5.000 tys. zł | 1.018 | WIBOR 1m + marża banku | 16.01.2018 |
| Bank Pekao S.A. | 5.000 tys. zł | 4.979 | WIBOR 1m + marża banku | 30.06.2018 |
| Bank Pekao S.A. | 7.000 tys. zł | 3.608 | WIBOR 1m + marża banku | 30.06.2018 |
| Bank PKO BP SA | 5.450 tys. zł | 0 | WIBOR 1m + marża banku | 14.07.2019 |
| RAZEM | 84.774 |
Saldo zobowiązań z tytułu pożyczek od Acciona Construcción S.A. na dzień 30.09.2017 r. wynosiło 198.490 tys. zł (saldo zobowiązań z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 193.307 tys. zł). Wzrost salda pożyczek w III kwartale 2017 roku od Acciona Construcción S.A. wynika głównie z naliczenia ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej.
W dniu 04.08.2017 r. Mostostal Warszawa S.A. zawarła umowę pożyczki z IBM Global Financing Polska Sp. z o.o. w kwocie 382 tys. zł z terminem spłaty w ciągu 12 miesięcy. Saldo ww. pożyczki na dzień 30.09.2017 r. wynosi 288 tys. zł.
W III kwartale 2017 roku żadna umowa kredytowa nie została wypowiedziana.
Zestawienie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem oraz obrotów wewnątrz Grupy za 3 kwartały 2017 roku.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| Spółki Grupy | Przychody netto ze sprzedaży ogółem |
Sprzedaż zrealizowana wewnątrz Grupy |
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Spółka Dominująca | 655.389 | 1.421 | 653.968 |
| Pozostałe Spółki | 498.741 | 332.955 | 165.786 |
| RAZEM | 1.154.130 | 334.376 | 819.754 |
Suma przychodów netto ze sprzedaży spółek objętych konsolidacją metodą pełną wyniosła w roku 819.754 tys. zł. Obroty wewnątrz Grupy Kapitałowej stanowiły kwotę 334.376 tys. zł., tj. 29 % przychodów netto ze sprzedaży ogółem bez wyłączeń konsolidacyjnych.
Wszystkie transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi w III kwartale 2017 roku były transakcjami typowymi i rutynowymi oraz były zawierane na zasadach rynkowych.
Organizacja i zarządzanie Grupą Kapitałową Mostostal Warszawa odbywa się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów. Grupa Kapitałowa rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych przy zastosowaniu bieżących cen rynkowych.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dla poszczególnych segmentów sprawozdawczych Grupy Kapitałowej dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30.09.2017 r.
W ramach działalności kontynuowanej występują następujące segmenty:
Segment inżynieryjno-przemysłowy w skład, którego wchodzi działalność związana z budową dróg i mostów, obiektów przemysłowych i energetycznych (Mostostal Warszawa S.A., Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Płock S.A., Mostostal Power Development Sp. z o.o.).
Segment ogólnobudowlany, w skład, którego wchodzi działalność związana z budową budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (M. Warszawa S.A., MPB Mielec S.A.). Przychody i koszty nieprzypisane dotyczą pozostałej działalności produkcyjnej i usługowej oraz kosztów zarządu.
| Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 |
Segment inżynieryjno – przemysłowy |
Segment ogólnobudowlany |
Przychody i koszty nieprzypisane |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | ||||
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 582.167 | 236.154 | 1.433 | 819.754 |
| Sprzedaż między segmentami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody segmentu ogółem | 582.167 | 236.154 | 1.433 | 819.754 |
| Wynik |
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| Zysk (strata) segmentu (z uwzględnieniem pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych) |
67.752 | -3.293 | 1.146 | 65.605 |
|---|---|---|---|---|
| Koszty nieprzypisane (koszty zarządu) | 0 | 0 | 45.416 | 45.416 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67.752 | -3.293 | -44.270 | 20.189 |
| Przychody finansowe | 955 | 460 | 7.069 | 8.484 |
| Koszty finansowe | 1.681 | 285 | 6.160 | 8.126 |
| Zysk (strata) brutto | 67.026 | -3.118 | -43.361 | 20.547 |
| Podatek dochodowy | 10.142 | 10.142 | ||
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej |
67.026 | -3.118 | -53.503 | 10.405 |
| Zysk / (strata) netto za okres | 67.026 | -3.118 | -53.503 | 10.405 |
| Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom Spółki Dominującej |
67.026 | -3.118 | -53.078 | 10.830 |
| Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym |
-425 | -425 |
| Okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 |
Segment inżynieryjno – przemysłowy |
Segment ogólnobudowlany |
Przychody i koszty nieprzypisane |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | ||||
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 848.097 | 220.159 | 791 | 1.069.047 |
| Sprzedaż między segmentami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody segmentu ogółem | 848.097 | 220.159 | 791 | 1.069.047 |
| Wynik | ||||
| Zysk (strata) segmentu (z uwzględnieniem pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych) |
84.787 | -2.385 | -2.372 | 80.030 |
| Koszty nieprzypisane (koszty zarządu i koszty sprzedaży) |
0 | 0 | 40.453 | 40.453 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 84.787 | -2.385 | -42.825 | 39.577 |
| Przychody finansowe | 57 | 36 | 4.398 | 4.491 |
| Koszty finansowe | 887 | 118 | 8.915 | 9.920 |
| Zysk (strata) brutto | 83.957 | -2.467 | -47.342 | 34.148 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 7.741 | 7.741 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej |
83.957 | -2.467 | -55.083 | 26.407 |
| Zysk / (strata) netto za rok obrotowy | 83.957 | -2.467 | -55.083 | 26.407 |
| Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom Spółki Dominującej |
83.957 | -2.467 | -54.056 | 27.434 |
| Zysk (strata) netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym |
-1.027 | -1.027 |
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Zarząd Spółki Dominującej odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych nie dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, ze względu na częste przesunięcia aktywów pomiędzy segmentami.
Alokacja przychodów i kosztów do poszczególnych segmentów odbywa się na podstawie realizowanych projektów. Aktywa są analizowane na poziomie całej Grupy Kapitałowej. Główną miarą wyniku segmentu jest wynik brutto na sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i koszty operacyjne.
Spółki z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa prowadzą działalność na rynku krajowym i zagranicznym. W okresie sprawozdawczym przychody na eksport wyniosły 3.289 tys. zł, co stanowi ok. 0,4 % przychodów ze sprzedaży.
Poniższa tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane przeszacowane do wartości godziwej (zgodnie z poniższą tabelą).
| Wartość bilansowa | Wartość godziwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTYWA FINANSOWE | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 30.06.2017 | ||
| 1) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu) |
- | - | - | - | ||
| 2) Instrumenty finansowe - zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych |
- | - | - | - | ||
| 3) Instrumenty finansowe - wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
- | - | - | - | ||
| 4) Pożyczki udzielone i należności | ||||||
| - Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności * |
390.171 | 415.745 | * | * | ||
| - Należności długoterminowe - Kaucje długoterminowe z tytułu umów o budowę zatrzymane przez odbiorców * |
3.601 | 5.164 | * | * | ||
| - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 93.514 | 128.551 | 93.514 | 128.551 | ||
| - Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów* |
413.361 | 393.325 | * | * | ||
| - Lokaty długoterminowe pod zabezpieczenie gwarancji bankowych |
0 | 0 | 0 | 0 |
* wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej
| Wartość bilansowa | Wartość godziwa | |||
|---|---|---|---|---|
| ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 30.06.2017 |
| 1) Zobowiązania finansowe - instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy |
- | - | - | - |
| 2) Pozostałe zobowiązania finansowe - instrumenty finansowe - zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych |
- | - | - | - |
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
| 3) Zobowiązania (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu) |
||||
|---|---|---|---|---|
| - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania* |
278.129 | 315.828 | * | * |
| - Kaucje długoterminowe z tytułu umów o budowę zatrzymane dostawcom * |
49.377 | 49.977 | * | * |
| 4) Pozostałe zobowiązania finansowe (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu) |
||||
| - Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki* | 142.064 | 138.347 | * | * |
| - Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek* |
84.774 | 86.249 | * | * |
| - Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu leasingu* |
4.855 | 4.729 | * | * |
* wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej
Instrumenty finansowe podzielono na 3 kategorie:
- Poziom 1 obejmuje instrumenty finansowe, których wartość godziwa jest szacowana w oparciu o notowane ceny rynkowe na każdy dzień bilansowy. W Grupie Kapitałowej na dzień 30.09.2017 oraz 30.06.2017 nie występują instrumenty finansowe z tej kategorii.
- Poziom 2 obejmuje instrumenty finansowe, których wartość godziwą ustala się w oparciu o różne metody wyceny bazujące na dostępnych danych o aktualnych warunkach rynkowych na dzień bilansowy. W Grupie Kapitałowej do tej kategorii instrumentów są zaliczane terminowe kontrakty walutowe. Wartość godziwa walutowych kontraktów terminowych ustalana jest na podstawie wyceny przeprowadzanej przez banki. W Grupie Kapitałowe na dzień 30.09.2017 oraz 30.06.2017 nie występują instrumenty finansowe z tej kategorii.
- Poziom 3 do oszacowania wartości godziwej nienotowanych instrumentów pochodnych, Grupa Kapitałowa stosuje różne metody wyceny oparte na założeniach jednostki i danych własnych. W Grupie Kapitałowej na dzień 30.09.2017 oraz 30.06.2017 nie występują instrumenty finansowe z tej kategorii.
Na dzień 30.09.2017 roku oraz 30.06.2017 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa nie posiadała instrumentów finansowych w rachunkowości zabezpieczeń.
do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku
Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w części liczbowej raportu.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za III kwartał 2017 roku
| Wyszczególnienie | III kwartał 2017 | III kwartał 2016 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 249.659 | 336.048 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23.323 | 27.850 |
| Koszty ogólnego zarządu | 14.744 | 15.022 |
| Saldo na pozostałej działalności operacyjnej | -12.154 | -661 |
| Wynik z działalności operacyjnej | -3.575 | 12.167 |
| Saldo na działalności finansowej | -6.076 | 4.360 |
| Wynik brutto | -9.651 | 16.527 |
| Podatek dochodowy | 555 | 2.691 |
| Wynik z działalności kontynuowanej | -10.206 | 13.836 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Zysk (strata) netto za okres przypisany: | -10.206 | 13.836 |
| Akcjonariuszom Spółki Dominującej | -8.987 | 13.621 |
| Akcjonariuszom niekontrolującym | -1.219 | 215 |
W III kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 249.659 tys. zł, jest to spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 26 %. Spadek przychodów związany jest ze zmniejszeniem się zgodnie z harmonogramem przerobów na głównym kontrakcie realizowanym przez Grupę Kapitałową w Elektrowni w Opolu, natomiast pozyskane w 2017 r. kontrakty osiągną najwyższe przeroby w 2018 r. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 23.323 tys. zł (w analogicznym okresie 2016 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 27.850 tys. zł). Grupa Kapitałowa w III kwartale 2017 r. zanotowała stratę netto w kwocie 10.206 tys. zł (w III kwartale 2016 r. zysk netto wyniósł 13.836 tys. zł), co było rezultatem utworzenia przez Grupę Kapitałową odpisów aktualizujących należności w wysokości 11.566 tys. zł oraz negatywnych różnic kursowych na wycenie pożyczki w kwocie 3.782 tys. zł.
Wartość portfela zamówień Spółek Grupy Kapitałowej na 30.09.2017 r. wyniosła 1.419.876 tys. zł. Spółki Grupy Kapitałowej uczestniczą w wielu postępowaniach przetargowych, które przełożą się na pozyskanie nowych kontraktów w niedalekiej przyszłości.
Wartość krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług na 30.09.2017 r. wyniosła 387.894 tys. zł w porównaniu do stanu na 30.06.2017 r. jest to spadek o 25.191 tys. zł.
Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych na dzień 30.09.2017 r. wyniosła 413.361 tys. zł w porównaniu do 30.06.2017 r. była wyższa o 20.036 tys. zł.
Wartość środków pieniężnych na dzień 30.09.2017 r. wynosiła 93.514 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. obniżyła się o 35.037 tys. zł co było spowodowane głównie spłatą zobowiązań wobec podwykonawców oraz wypłatą w Mostostalu Warszawa S.A. z gwarancji, dokonanej na żądanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawie S.A.
W III kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa korzystała z kredytów w rachunku bieżącym oraz pożyczek krótko i długoterminowych, których stan na dzień 30.09.2017 r. wyniósł 226.838 tys. zł i w porównaniu do 30.06.2017 r. zwiększył się o 2.242 tys. zł. W ocenie Zarządu, zarządzanie zasobami finansowymi w III kwartale 2017 r. było odpowiednie do sytuacji, w jakiej Grupa Kapitałowa się znajdowała. Zarząd Spółki Dominującej na bieżąco monitoruje płynność Grupy Kapitałowej w oparciu o planowane przepływy pieniężne. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie podmiotu powiązanego, udzielającego pożyczek oraz stopień realizacji kontraktu na budowę Bloków Energetycznych w Opolu, w ocenie Zarządu, nie ma istotnego ryzyka zagrażającego płynności Mostostalu Warszawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej. Zdaniem Zarządu Spółka Dominująca i Grupa Kapitałowa posiada zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
Zobowiązania długoterminowe w III kwartale 2017 r. zmniejszyły się o kwotę 660 tys. Wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na koniec III kwartału 2017 r. wyniosła 238.498 tys. zł i w porównaniu do 30.06.2017 r. spadła o 32.683 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa:
W dniu 4 lipca 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. poinformowała, że wraz z partnerem konsorcjum złożyła pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę kwoty 20.614 tys. zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Spółka domaga się zasądzenia na jej rzecz kwoty 20.593 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi. Pozew dotyczy roszczeń związanych z realizacją Umowy na "Rozbudowę drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny (węzeł Chęciny)".
W dniu 6 lipca 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z zamawiającym, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, umowę na budowę budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na terenie AGH w Krakowie. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 14 września 2018 roku. Wartość umowy wynosi: 16,87 mln PLN brutto.
W dniu 12 lipca 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z Lipowe Zacisze Sp. z o.o. umowę o roboty budowlane w generalnym wykonawstwie na realizację inwestycji na nieruchomości zlokalizowanej w Pruszkowie przy ul. Lipowej. W skład Inwestycji wchodzi wykonanie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Lipowej wraz z pełną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku wraz z układem komunikacyjnym, na które składać się będą drogi wewnętrzne, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie i oświetlenie. Termin zakończenia przedmiotu umowy lipiec 2019 roku. Wartość umowy wynosi: 53,85 mln PLN netto.
W dniu 13 lipca 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z LPP S.A. umowę na roboty budowlane w ramach inwestycji pn. "Realizacja budynku biurowego LPP Fashion Lab w Gdańsku przy ul. Łąkowej". Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 15 miesięcy od dnia przekazania przez Inwestora terenu budowy Wykonawcy tj. od dnia 15 września 2017 roku. Wartość umowy wynosi: 67,2 mln PLN netto.
W dniu 17 lipca 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A., działając w ramach Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. ("Lider", 99% udziałów w Konsorcjum) oraz Firma Handlowo – Usługowa "EFER" ("Partner", 1% udziałów w Konsorcjum) podpisała z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie I". Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 5 sierpnia 2018 rok. Wartość umowy wynosi: 18,2 mln PLN brutto.
W dniu 24 lipca 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. otrzymała pozew o zapłatę złożony przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. ("Powód"). Powód domaga się od Spółki zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez Blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu ("Blok") Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego na podstawie art. 637 §2 kodeksu cywilnego. Wartość przedmiotu sporu wynosi 106.417 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Spółka po dokonaniu analizy pozwu stoi na stanowisku, że zarówno roszczenie Energa z tytułu kar umownych w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych Bloku, jak i roszczenie o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego jest niezasadne. W szczególności Spółka wskazuje, że w jej ocenie, Powód eksploatował Blok niezgodnie z warunkami Kontraktu i instrukcjami obsługi/eksploatacji, tj. spalała paliwo o parametrach sprzecznych z ustaleniami Kontraktu, a także nie przeprowadziła tzw. pomiarów parametrów gwarantowanych w sposób zgodny z ustalonym w Kontrakcie. Spółka w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne roszczenia zgłoszone przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
W dniu 27 lipca 2017 Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z Mennicą Polską Spółka Akcyjna umowę o wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi i garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wjazdem na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, położonego na terenie działek nr ew. 110/1, 110/3, 110/4 w obrębie 6-01-06, budowa zjazdów na fragmentach pasów drogowych ul. Pereca, nr ew. dz. 10/1 w obrębie 6-01-06 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr 6, 10/1 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie, wraz z rozbiórką części budynku biurowego Aurum zlokalizowanego na działce ew. nr 110/3 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie. Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 31 maja 2019 roku. Wartość umowy wynosi: 103,2 mln PLN netto.
W dniu 28 lipca 2017 Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała ze spółką PHN SPV 13 sp. z o. o. umowę o wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 46, 5/6, 5/7 (przed podziałem 5/1, 5/2) w Warszawie oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań koniecznych do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie oraz uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu. Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 23 miesiące od daty przekazania Spółce terenu budowy. Wartość umowy wynosi: 52,59 mln PLN netto.
W dniu 9 sierpnia 2017 Spółka Mostostal Warszawa S.A., działając w ramach Konsorcjum ("Wykonawca") w składzie: Mostostal Warszawa S.A. (Lider) oraz Acciona Construccion S.A. (Partner) podpisała z Politechniką Poznańską ("Zamawiający") umowę na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "REALIZACJA ZADANIA PN "BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ." Na wykonanie w/w przedmiotu umowy, składają się: prace projektowe, roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz wykonanie i dostarczenie rzeczy określonych w SIWZ a także przeniesienie własności tych rzeczy na zamawiającego. Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi 71,9 mln PLN brutto.
W dniu 9 sierpnia Spółka zależna Mostostal Płock S.A. podpisała z PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku Umowę dotyczącą kompleksowego wykonania w systemie generalnego wykonawcy (formuła realizacji PC) zadania inwestycyjnego pn." Zmiany konstrukcyjne zbiorników benzyn nr 14, 16, 26, 27, zbiorników frakcji BT 32, 33 i zbiorników benzenu 35, 36 dla zwiększenia bezpieczeństwa magazynowania paliw" wraz z weryfikacją i dokonaniem wszelkich niezbędnych zmian i korekt w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. Zakończenie realizacji umowy nastąpi w terminie do dnia 30 października 2021 roku. Wartość umowy wynosi 20,00 mln zł netto.
W dniu 29 sierpnia 2017 Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. ("Zamawiający") umowę w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały". Termin zakończenia przedmiotowej umowy: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi: 32,1 mln PLN brutto.
W dniu 30 sierpnia 2017 Spółka Mostostal Warszawa S.A., działając w ramach Konsorcjum w składzie Mostostal Warszawa S.A. ("Lider") oraz Acciona Construccion S.A. (Partner) podpisała z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie umowę w ramach przetargu ograniczonego na "Zaprojektowanie i Budowę Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi". Termin realizacji przedmiotowej umowy: 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Wartość umowy wynosi: 199,2 mln PLN brutto.
W dniu 12 września 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy (działki nr: 79, 80, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 103 obręb 473 oraz działki nr: 39, 40, 42, 64/4 w obrębie
ew. 474), w tym: infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu, system automatycznego otwierania bram – wjazdowej i wyjazdowej (z wyłączeniem: przyłącza c.o. – przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i rezerwowego do granicy stron /ogrodzenie terenu) w zakresie i na warunkach określonych w: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ nr WZP.271.3.2017.E, ofercie Wykonawcy oraz w ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy: 30 listopada 2018 roku. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy: 24,4 mln PLN brutto.
W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Mostostal Warszawa S.A. poinformował, że konsorcjum Spółki oraz Polimex-Mostostal S.A. i Rafako S.A. ("Konsorcjum") oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu na zaprojektowanie, a także dostawę, wykonanie prac budowlanych, montaż, uruchomienie i wszystkie związane z tym procesem usługi, wykonane na zasadzie "pod klucz", obiektu składającego się z bloku energetycznego nr 5 oraz bloku energetycznego nr 6 w PGE Elektrowni Opole S.A. wraz z urządzeniami i wyposażeniem, jak również związanymi z nimi budynkami oraz budowlami, przekazało do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("Zamawiający") propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole stanowiącego przedmiot umowy. Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy zaproponowany został dla bloku nr 5 zamiast 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 zamiast 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.
W dniu 28 września 2017 r. została wypłacona przez gwaranta Intesa Sanpaolo S.p.A Spółka Akcyjna kwota gwarancji należytego wykonania kontraktu z dnia 7 sierpnia 2007 roku na Modernizację technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego – Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym. Gwarancja należytego wykonania kontraktu w kwocie 2,18 mln EURO (równowartości 9,44 mln PLN) została wypłacona na żądanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawie Spółka Akcyjna ("MPWiK", "Zamawiający"). Mostostal Warszawa S.A. stoi na stanowisku, iż roszczenia MPWiK pozbawione są podstaw prawnych i podejmie wszelkie dopuszczalne prawem kroki w celu zwrotu przez Zamawiającego wypłaconych środków.
W dniu 29 września 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z Miastem Piotrków Trybunalski ("Zamawiający") umowę na "Budowę Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim". Termin realizacji umowy: 14 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym nie później niż do 9 listopada 2018 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy: 32,94 mln PLN brutto.
W dniu 29 września 2017 r. Spółka Mostostal Warszawa S.A. podpisała z TUiR Allianz Polska S.A aneks do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego wydłużający termin umowy o rok. Na podstawie aneksu do umowy TUiR Allianz Polska S.A. będzie wydawać Spółce gwarancje przetargowe, należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do dnia 30 września 2018 roku.
W III kwartale 2017 roku istotny wpływ na wynik finansowym miały między innymi następujące zdarzenia:
osłabienie polskiej waluty wobec euro w porównaniu do 30.06.2017 r., co skutkowało zaksięgowaniem przez Spółkę Dominującą ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej pożyczek w kwocie 3.782 tys. zł,
utworzenie przez Spółkę Dominującą odpisów aktualizujących dotyczących spornych należności w kwocie 11.530 tys. zł, w tym 8.950 tys. zł dotyczy budowy Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A.
W III kwartale 2017 r. w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodziły następujące spółki:
Spółka Dominująca: Mostostal Warszawa S.A.
Spółki zależne: Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Płock S.A., MPB Mielec S.A., Mostostal Power Development Sp. z o.o.
Prognozy wyników.
Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa nie publikowała prognoz na 2017 rok.
Zestawienie akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 30.09.2017 r.:
| Podmiot | Liczba Akcji | Liczba Głosów | % Kapitału | % Głosów |
|---|---|---|---|---|
| Acciona Construcción SA | 10.018.733 | 10.018.733 | 50,09% | 50,09% |
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" |
3.666.000 | 3.666.000 | 18,33% | 18,33% |
| AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. |
1.166.000 | 1.166.000 | 5,83% | 5,83% |
W III kwartale 2017 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki Dominującej przez osoby zarządzające i nadzorujące.
W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Kapitałowej uczestniczyły w postępowaniach dotyczących wierzytelności, których łączna wartość wyniosła 873.290 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących zobowiązań o łącznej wartości 364.107 tys. zł.
Postępowania o najwyższej wartości sporu:
| Data wszczęcia |
Pozwany | Wartość | Przedmiot sporu | Stanowisko emitenta |
|---|---|---|---|---|
| postępowania | sporu | |||
| z powództwa Spółek Grupy Kapitałowej | ||||
| 10-07-2012 | Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
36 961 tys. zł |
Roszczenia Mostostal Warszawa związane z realizacją umowy z dnia 28 września 2009 roku pn. "Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8 |
Zdaniem Mostostalu Warszawa S.A. w toku realizacji kontraktu nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunku w postaci nieprzewidywalnego, gwałtownego wzrostu cen paliw płynnych oraz asfaltów. Powód wnosi o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. |
| 9-09-2013 | Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
62 170 tys. zł |
Roszczenia Mostostal Warszawa S.A. o zwrot niesłusznie naliczonej kary umownej oraz zapłaty zwiększonych kosztów pośrednich za wydłużony okres wykonywania kontraktu "Budowa mostu przez rz. Odrę we Wrocławiu" |
Mostostal Warszawa S.A. dochodzi zwrotu nienależnie pobranych kar umownych oraz zapłaty za wykonane roboty dodatkowe i zamienne. |
| 29-03-2013 | Zielona Italia Sp. z o.o. |
15 953 tys. zł |
Sprawa o ustalenie nieistnienia prawa Zielona Italia do żądania wypłaty z gwarancji bankowej – gwarancji należytego wykonania inwestycji na budowę osiedla "Zielona Italia" w Warszawie, przekształcona w sprawę o zapłatę - zwrot równowartości kwoty wypłaconej przez BZ WBK S.A. z gwarancji bankowej |
Sprawa początkowo o ustalenie nieistnienia prawa Zielona Italia do żądania wypłaty z gwarancji bankowej – gwarancji należytego wykonania kontraktu. Mostostal Warszawa S.A. odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie zachodzą, więc przesłanki do zaspokojenia się Zamawiającego z gwarancji dobrego wykonania. Mostostal Warszawa S.A. dokonał zmiany powództwa na powództwo o zapłatę z powodu wypłaty kwoty z gwarancji, jako świadczenia nienależnego, a zatem prowadzącego do bezpodstawnego wzbogacenia. |
| 23-06-2010 | Skarb Państwa Ministerstwo Obrony Narodowej |
19 093 tys. zł |
Roszczenia Konsorcjum Mostostal Warszawa – Unitek Ltd o dodatkowe wynagrodzenie i zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy |
W czasie wykonywania Umowy, z przyczyn niezależnych od Powoda, nastąpiły zmiany w zakresie i kształcie inwestycji, co pociągnęło za sobą dodatkowe koszty o zwrot, których Powód się domaga. W dniu 10.10.2016 r. Sąd zasądził na rzecz Konsorcjum kwotę 7.142 tys. zł z odsetkami od 3.08.2010 r. W pozostałym zakresie powództwo oddalił. Mostostal Warszawa S.A. złożył apelację od powyższego wyroku, która oczekuje na rozpoznanie przez Sąd. |
| nr 3/NSIP/P/2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dotyczącą realizacji | ||||
| projektów Pakietu | ||||
| Inwestycyjnego CP, | ||||
| na podstawie, której | ||||
| Powód pełnił rolę | ||||
| inwestora | ||||
| zastępczego | ||||
| Roszczenia | ||||
| Mostostalu | ||||
| Warszawa S.A. oraz | Powodowie zmierzają do ukształtowania stosunku | |||
| Acciona | zobowiązaniowego poprzez zwiększenie |
|||
| Construcción S.A. | wynagrodzenia. W dniu 23.08.2012 r. powództwo | |||
| związane z | zostało rozszerzone o ustalenie braku prawa do | |||
| realizacją umowy z | naliczenia kar umownych za przekroczenia Czasu | |||
| Skarb Państwa Generalna |
dnia 26 lutego 2010 roku o wykonanie |
na Ukończenie Kontraktu oraz o żądanie zapłaty | ||
| 30-05-2012 | Dyrekcja Dróg | 207 530 | robót polegających | nienależnie potrąconych (z wynagrodzeniem za |
| Krajowych i | tys. zł | na budowie | Roboty) kar umownych. | |
| Autostrad | autostrady A-4 | |||
| Tarnów - Rzeszów | Sąd zasądził na rzecz Mostostal Warszawa S.A. | |||
| na odcinku od węzła | oraz Acciony Construcción S.A. solidarnie kwotę | |||
| Rzeszów Centralny | 11.298 tys. zł z tytułu nieuiszczonego |
|||
| do węzła Rzeszów | wynagrodzenia. Dnia 20 grudnia 2016 r. wniesiono | |||
| Wschód km ok. | apelację od ww. wyroku w części dotyczącej oddalenia powództwa. |
|||
| 574+300 do ok. | ||||
| 581+250. | ||||
| Roszczenia | ||||
| Mostostalu | ||||
| Warszawa S.A. oraz | ||||
| Acciona | ||||
| Construcción S.A. | ||||
| związane z realizacją umowy z |
||||
| dnia 1 września | Powodowie zmierzają do ukształtowania stosunku | |||
| Skarb Państwa | 2010 roku o | zobowiązaniowego poprzez zwiększenie |
||
| Generalna | wykonanie robót | wynagrodzenia. Zdaniem Powodów w toku |
||
| 02-07-2013 | Dyrekcja Dróg | 25 537 | polegających na | realizacji kontraktu nastąpiła nadzwyczajna zmiana |
| Krajowych i | tys. zł | rozbudowie drogi S | stosunku w postaci nieprzewidywalnego, |
|
| Autostrad | 7 do parametrów | gwałtownego wzrostu cen paliw płynnych oraz | ||
| drogi | asfaltów. Powód wnosi o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. |
|||
| dwujezdniowej na | ||||
| odcinku obwodnicy | ||||
| Kielc, Kielce (DK | ||||
| 73 węzeł | ||||
| Wiśniówka) – | ||||
| Chęciny (węzeł | ||||
| Chęciny) | Naprawienia szkody poniesionej przez powodów | |||
| Skarb Państwa | "Projekt i budowa | wskutek niewłaściwego opisu Wymagań |
||
| Generalny | autostrady A-2 | Zamawiającego dotyczących dziesięciu Obiektów | ||
| Dyrektor Dróg | 103 644 | Stryków-Konotopa | Inżynierskich oraz Mostu przez rzekę Rawkę, do | |
| 23-05-2014 | Krajowych i | tys. zł | na odcinku od km | których wykonania wykonawca był zobowiązany |
| Autostrad | 394 + 500 do km | na podstawie umowy. Kwota roszczenia |
||
| 411 + 465,8. | przypadająca na rzecz Mostostalu Warszawa S.A. | |||
| wynosi 81.824 tys. zł. | ||||
| Zapłata | ||||
| wynagrodzenia za | Mostostal Warszawa S.A. dochodzi zapłaty kwot | |||
| 09-05-2013 | Zielona Italia | 52 344 | wykonane prace na | wynikających z rozliczenia inwestycji oraz za |
| Sp. z o.o. | tys. zł | kontrakcie "Zielona | wykonane roboty dodatkowe. | |
| Italia" |
| 13-11-2012 | Gmina Wrocław | 82 061 tys. zł |
Sprawa z powództwa konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA Construcción S.A., Wrocławskie przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 "Wrobis" S.A., Marek Izmajłowicz PH-U IWA o zapłatę |
Pierwotnie powództwo dotyczyło ustalenia nieistnienia prawa Gminy Wrocław do żądania wypłaty z gwarancji bankowej – gwarancji należytego wykonania inwestycji. Zmodyfikowano żądanie pozwu i sprawa toczy się o zapłatę 82.061 tys. zł z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji NFM w związku z odstąpieniem od Kontraktu. We wstępnym wyroku Sąd Arbitrażowy ustalił, iż Konsorcjum Wykonawcze (Mostostal Warszawa S.A.-Lider, Acciona Construcción S.A., Marek Izmajłowicz – IWA, WPBP Wrobis S.A.) skutecznie odstąpiło w dniu 5 października 2012 r. od Kontraktu nr 7/2009/NFM z dnia 22 grudnia 2009 r. na budowę Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. |
|---|---|---|---|---|
| 4-10-2012 | Skarb Państwa oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantycki ego |
5 236 tys. zł |
Roszczenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. o zapłatę za roboty dodatkowe |
Sprawa o zapłatę za roboty dodatkowe. |
| 3-10-2014 | Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej |
32 461 tys. zł |
Budowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej |
Pozew o zapłatę za roboty wykonane i zwrot nienależnie naliczonych i potrąconych kar umownych. |
| 29-04-2015 | Uniwersytet w Białymstoku |
83 511 tys. zł |
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym |
Mostostal Warszawa S.A. dochodzi zapłaty za roboty podstawowe i dodatkowe oraz zamienne, brak zapłaty części wynagrodzenia w ramach umów, odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów pośrednich. Roszczenia objęte ww. pozwem wzajemnym dotyczą również kosztów pośrednich poniesionych z tytułu wykonania robót jak również odsetek od nieterminowej realizacji zobowiązań pieniężnych. 30.06.2017 Spółka rozszerzyła powództwo o zapłatę kwoty 5.496 tys. zł wraz z odsetkami. |
| 28-04-2017 | Agencja Rozwoju Miasta S.A. Kraków |
16 439 tys. zł |
Budowa hali widowiskowo sportowej "Czyżyny" w Krakowie |
Mostostal Warszawa S.A. wystąpił z powództwem o zapłatę kwoty z tytułu robót dodatkowych. |
| 07-06-2013 | Zielona Italia Sp. z o.o. |
9 963 tys. zł |
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, podstawowymi usługami oraz infrastrukturą techniczną pod nazwą "Zielona Italia" w Warszawie |
Powództwo dotyczy żądania zaniechania naruszania praw autorskich do projektu. |
| 10-02-2017 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. (Szczecin) |
33 770 tys. zł |
Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w Szczecinie |
Spór o zapłatę tytułem bezpodstawnego wzbogacenia w związku z realizacją przez pozwanego gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu, udzielonej pozwanemu na zlecenie Mostostal Warszawa w ramach inwestycji pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w Szczecinie. |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2017 | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad XXV C 844/17 |
29 063 tys. zł |
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego/łódz kiego - Radziejowice. |
Mostostal Warszawa S. A. i Acciona Construcción S.A. domagają się zapłaty kwoty 29.063 tys. zł tytułem świadczenia za poniesienie nieprzewidzianych kosztów robót budowlanych w wydłużonym okresie wykonywania Umowy. |
| 03-07-2017 | Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad XXV C 1220/17 |
20 614 tys. zł |
Rozbudowa drogi S 7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) - Chęciny |
Pozew dotyczy roszczeń Powodów związanych z realizacją Umowy. |
| przeciwko Spółkom Grupy Kapitałowej | ||||
| 03-02-2015 | Mostostal Warszawa S.A. |
66 718 tys. zł |
Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym |
Powód Uniwersytet w Białymstoku dochodzi pozwem zapłaty z tytułu naliczonych kar umownych. Zdaniem pozwanego (Mostostalu Warszawa S.A.) naliczone kary umowne są bezzasadne. |
| 26-05-2014 | Mostostal Warszawa S.A. |
22 876 tys. zł |
Budowa Bloku Energetycznego Opalanego Biomasą o Mocy 20 MWe w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. |
Powód Biomatec Sp. z o.o. dochodzi zapłaty wynagrodzenia za roboty. Mostostal Warszawa S.A. w całości kwestionuje zasadność pozwu. |
| 09-10-2014 | Mostostal Warszawa S.A. |
10 810 tys. zł |
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu |
Powód Waagner Biro dochodzi zapłaty za dostawy i roboty wykonane przez podwykonawcę oraz zapłaty kary umownej i zwrotu kosztów magazynowania. Spółka w całości kwestionuje zasadność pozwu. |
| 15-04-2013 | Mostostal Warszawa S.A. |
15 784 tys. zł |
Kara umowna na kontrakcie Zielona Italia |
Powód Zielona Italia dochodzi od Mostostal Warszawa S.A. kary umownej za odstąpienie od umowy. Spółka w całości kwestionuje zasadność naliczenia kary od Umowy, od której Mostostal Warszawa odstąpił, jako pierwszy. |
| 10-09-2015 | Mostostal Warszawa S.A. |
27 072 tys. zł |
Powództwo wzajemne Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej do sprawy z powództwa Mostostalu Warszawa S.A z dnia 03.10.2014. |
Powód Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dochodzi pozwem zapłaty z tytułu naliczonych kar umownych, roszczenie o obniżenie wynagrodzenia, roszczenia o roboty dodatkowe i zabezpieczające wykonane przez inwestora. Zdaniem pozwanego Mostostalu Warszawa S.A. naliczone kary umowne są bezzasadne, Spółka kwestionuje również w całości pozostałe roszczenia. |
| 22-07-2016 | Mostostal Warszawa S.A. |
20 822 tys. zł |
Budowa hali widowiskowo sportowej "Czyżyny" w Krakowie |
Powód Agencja Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie występuje o zapłatę z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie czasu na ukończenie. Mostostal Warszawa S.A. po dokonaniu analizy pozwu kwestionuje w całości, co do zasady, jak i co do wysokości roszczenia zgłaszane przez Powoda oraz stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych. |
|---|---|---|---|---|
| 24-07-2017 | Mostostal Warszawa S.A. |
106 417 tys. zł |
Budowa Bloku Energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 MWe w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. |
Powód Energa Kogeneracja Sp. z o.o. domaga się od Mostostalu Warszawa S.A. zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez Blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu ("Blok") Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego na podstawie art. 637 §2 kodeksu cywilnego. Spółka kwestionuje w całości i uznaje za bezzasadne te roszczenia. |
| 31-03-2017 | Mostostal Warszawa S.A. |
16 157 tys. zł |
Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego w Szczecinie |
Spór o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powoda na podstawie umowy podwykonawcze. Spółka kwestionuje wysokość oraz wymagalność roszczenia. |
| 31-08-2017 | Mostostal Power Development Sp. z o.o. |
17 609 tys. zł |
Budowa Elektrowni w Opolu |
Sarens Polska Sp. z o.o. pozwał Mostostal Power Development Sp. z o.o. o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace. Pozew został doręczony MPD w dniu 17.10.2017 r. MPD ma złożyć odpowiedź na pozew do dnia 17.12.2017. Stanowisko MPD - roszczenie Sarens Polska niezasadne, ponieważ część dochodzonego wynagrodzenia została potrącona z karą umowną naliczoną przez MPD, a pozostała część jest nienależna. |
Część z powyższych roszczeń Grupa Kapitałowa rozpoznała w budżetach kontraktów i ujęła w przychodach lat ubiegłych. Szczegóły opisano w pkt. 4.5 Dodatkowych informacji i objaśnień do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku.
Zestawienie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem oraz obrotów wewnątrz Grupy za III kwartał 2017 roku.
| Spółki Grupy | Przychody netto ze sprzedaży ogółem |
Sprzedaż zrealizowana wewnątrz Grupy |
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Spółka Dominująca | 190.879 | 385 | 190.494 |
| Pozostałe Spółki | 155.265 | 96.100 | 59.165 |
| RAZEM | 346.144 | 96.485 | 249.659 |
Suma przychodów netto ze sprzedaży spółek objętych konsolidacją metodą pełną wyniosła za III kwartał 2017 roku 249.659 tys. zł. Obroty wewnątrz Grupy Kapitałowej stanowiły kwotę 96.485 tys. zł., tj. 28 % przychodów netto ze sprzedaży ogółem bez wyłączeń konsolidacyjnych.
Wszystkie transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi w III kwartale 2017 roku były transakcjami typowymi i rutynowymi oraz były zawierane na zasadach rynkowych.
W III kwartale 2017 r. Spółki Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki i gwarancji o wartości powyżej 10 % kapitału własnego Emitenta.
W ocenie Zarządu Spółki Dominującej nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej, niż wymienione w pozostałych punktach skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za okres 01.07.2017 roku – 30.09.2017 roku.
Czynnikami, które mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej w perspektywie kolejnego kwartału są:
tempo realizacji budowy Elektrowni w Opolu,
wahania kursu złotego w stosunku do euro z uwagi na zaciągnięte przez Spółką Dominującą pożyczki w euro.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.