ACTION S.A.

Quarterly Report • Nov 26, 2017

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

		w tys. zł
	stan na 2017-09-30		stan na 2016-12-31	stan na 2016-09-30
	koniec kwartału	stan na koniec poprz.	koniec poprz. roku	koniec kwartału
	/2017	kwartału / 2017-06-30	/2016	/2016
AKTYWA
	5	5	409
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe			404
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą
praw własności
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Długoterminowe aktywa finansowe-dostępne do sprzedaży	5	5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Udzielone pożyczki długoterminowe
Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	16 522	16 521	42	48
Zapasy
Należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	16 521	16519	41	47
Należności z tytułu podatku dochodowego
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Walutowe kontrakty terminowe
Udzielone pożyczki
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem	16 527	16 526	451	53
PASYWA
Kapital własny	(159506)	(159 273)	(159519)	(160591)
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	343 491
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
Kapitały rezerwowe i zapasowe	207	207	207	207
Kapitał z aktualizacji wyceny
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(503 217)	(503 217)	(503574)	(503574)
Zysk (strata) netto	13	246	357	(715)
Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe	176 033	175 799	159 970	160 644
Rezerwy	24 3 38	24 3 3 8
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	68 392	68 364	77 760	78412
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów
bankowych i pożyczek	27438	27 463	24 730	24 730
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe			57480	57 502
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	55 865	55 634
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Walutowe kontrakty terminowe
Pasywarazem	16 527	16 526	451	53
Wartość księgowa	(159506)	$(159\,273)$	(159519)	(160591)
Liczba akcji (w szt.)	3 4 3 4 9 0 8	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	(46, 44)	(46, 37)	(46, 44)	(46, 75)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 4 3 4 9 0 8	3 4 3 4 9 0 8	3 434 908	3 4 3 4 9 0 8
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	(46, 44)	(46, 37)	(46, 44)	(46, 75)

书中

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł
	III kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	199	599	226	639
Pozostałe przychody		3 1 4 4		92
Pozostałe koszty	39	24 8 9 8	51	164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(230)	(22353)	(265)	(711)
Przychody finansowe		46 003
Koszty finansowe		23 637
Zysk (strata) brutto	(233)	13	(266)	(715)
Podatek dochodowy
Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej	(233)	13	(266)	(715)
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto	(233)	13	(266)	(715)

$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n}$

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	w tys. zł
	III kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	199	599	226	639
Pozostałe przychody	8	3 1 4 4	12	92
Pozostałe koszty	39	24 898	51	164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(230)	(22353)	(265)	(711)
Przychody finansowe		46 003
Koszty finansowe		23 637
Zysk (strata) brutto	(233)	13	(266)	(715)
Podatek dochodowy
Zysk(strata) netto z działalności gospodarczej	(233)	13	(266)	(715)
Zysk (strata) za rok obrotowy na działalności
zaniechanej
Zvsk (strata) netto	(233)	13	(266)	(715)
Inne całkowite dochody
Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z
metoda praw własności
Calkowite dochody netto	(233)	13	(266)	(715)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		1085		(14030)
Zysk (strata) netto		13		(715)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 434 908		3 4 3 4 9 0 8
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w		0.32		(4.08)
zł)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0.00		(0.21)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.		3 4 3 4 9 0 8		3 4 3 4 9 0 8
Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcje zwykła (w zł)		0.32		(4.08)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,00		(0.21)

$\begin{picture}(120,110) \put(0,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector$

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
		Nadwyżka ze			Różnice	Kapital
		sprzedaży		Kapitaly	kursowe z	rezerwowy z	Zysk/ strata z	Kapital
	Kapital	akcji powyżej	Akcje własne	rezerwowe i	przeliczenia	aktualizacji	lat ubieglych i	własny
	podstawowy	ich wartości		zapasowe	jednostek	wyceny	roku	ogółem
		nominalnei			zagranicznych	aktywów	bieżącego
Saldo na dzień 01.01.2017 roku	343 491			207			(503 217)	(159519)
Zmiany zasad polityki rachunkowości
Saldo na dzień 01.01.2017 roku po	343 491			207			(503 217)	(159519)
korektach (po przekształceniu)
Dochody całkowite razem							13	13
Zvski/ straty z tytułu wyceny aktywów
Pokrycie straty / podział zysku z lat
ubiegłych
Zysk/ strata za rok obrotowy							13	13
Wycena jednostek zagranicznych
Wycena kontraktów walutowych
Pozostałe zmiany w kapitale własnym
Objecie akcji
Saldo na dzień 30.09.2017 roku	343 491			207			(503 204)	(159506)
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	343 491			207			(503574)	(159 876)
Zmiany zasad polityki rachunkowości
Saldo na dzień 01.01.2016 roku po
korektach (po przekształceniu)	343 491			207			(503574)	(159 876)
Dochody całkowite razem							(715)	(715)
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów
Pokrycie straty / podział zysku z lat
ubiegłych
Zysk/ strata za rok obrotowy							(715)	(715)
Wycena jednostek zagranicznych
Wycena kontraktów walutowych
Pozostałe zmiany w kapitale własnym
Objecie akcji
Saldo na dzień 30.09.2016 roku	343 491			207			(504 289)	(160591)
Saldo na dzień 01.01.2016 roku	343 491			207			(503574)	(159 876)
Zmiany zasad polityki rachunkowości
Saldo na dzień 01.01.2016 roku po	343 491			207			(503574)	(159 876)
korektach (po przekształceniu)							357	357
Dochody całkowite razem
Zyski/ straty z tytułu wyceny aktywów
Pokrycie straty / podział zysku z lat
ubiegłych							357	357
Zysk/ strata za rok obrotowy
Wycena jednostek zagranicznych
Wycena kontraktów walutowych
Pozostałe zmiany w kapitale własnym
Likwidacja oddziału zagranicznego								(159519)
Saldo na dzień 31.12.2016 roku	343 491			207			(503 217)

$\frac{1}{4} \sum_{i=1}^{n}$

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z FRZEFETWOW FIENIĘZNICH	w tys.zł
	III kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-1/ okres od 2017-01-01 $09 - 30$	3 kwartały narastająco do 2017-09-30	III kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
(metoda bezpośrednia) Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne
świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-
II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) brutto:	(233) 204	13 (34)	(266) 211	(715) 577
Korekty o pozycje Amortyzacja
Utrata wartości firmy
Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Koszty i przychody z tytułu odsetek		7502 16 553
Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw		24 3 38
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych	(2)	(364)	15	49
ezynnych
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	206	(1640)	195	525
Zapłacony/zwrócony podatek dochodowy
Inne korekty		(46 423)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	(29)	(21)	(55)	(138)
metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości		404
niematerialnych
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych		13754
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Wpływy z tytułu odsetek
Wpływy z tytułu dywidend
Spłata udzielonych pożyczek Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych
Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i
stowarzyszonych Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów
finansowych
Udzielone pożyczki długoterminowe
Inne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		14 158
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowei
Wpływy z kredytów i pożyczek	28	75	63	145
Wpływy z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy z działalności finansowej
Spłata kredytów i pożyczek		(14212)	(8)	(8)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym
Nabycie akcji własnych
Zapłacone odsetki Wykup dłużnych papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	28	(14137)	55	137
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i	(1)	(0)		(1)
ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny
środków pieniężncyh, ekwiwalentów środków				$\theta$
pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym Środki pieniężne na koniec okresu:	(0)	(0)

$\frac{1}{4}$

		w tys. zł			w tys. EUR
	3 kwartał(y) narastająco / 3 kwartał(y) narastająco /			3 kwartał(y) narastająco / 3 kwartał(y) narastająco /
WYBRANE DANE FINANSOWE	2017 okres od 2017-01-01 2016 okres od 2016-01-01		2016-12-31	2017 okres od 2017-01-01 2016 okres od 2016-01-01		2016-12-31
	do 2017-09-30	do 2016-09-30		$rac{100}{100}$ 2017-09-30	do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	S	$\blacksquare$	$\bar{t}$		ï	ı
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(22, 353)	(711)	469	(5251)	(163)	$\overline{01}$
$\angle$ ysk (strata) brutto	$\overline{3}$	(715)	357	ω	(164)	82
Zysk (strata) netto	$\overline{3}$	(715)	357	ω	(164)	$\frac{82}{3}$
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(21)	(138)	514	$\tilde{S}$	(32)	111
Przepływy pieniężne netto z działalnośc mwestycyjnej	14 158	٠	ť	3 326	×	ı
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(14137)	137	(515)	(3321)	$\tilde{s}$	(118)
Przepływy pieniężne netto, razem	$\widehat{\odot}$	$\widehat{=}$	$\hat{=}$	$\odot$	$\odot$	$\widehat{\epsilon}$
Aktywa, razem	16 527	S3	451	3835	$\overline{z}$	102
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	176 033	160 644	026651	40851	37255	36 160
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał własny Zobowiązania krótkoterminowe	(159506) 176 033	(165091) 160 644	(159 159970 (615)	(37016) 40851	(37243) 37255	(36058) 36 161
Kapitał zakładowy	343 491	343 491	343 491	79 713	9659	77 643
lezba akcji (w szt.)	3 434 908	3 434 908	3434 806	3 434 908	3 434 908	3 434 908
Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą $(M \times U$ BUR)	0,32	(4,08)	0.10	0.07	(0.93)	0,02
akeję zwykłą (w zł/EUR) Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną	0,32	(4,08)	0.10	0.07	(0,93)	$0.02\,$
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0.00	(0, 21)	0.10	$0.00$	(0,05)	$0.02\,$
ZHEUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w	$0.00$	(0, 21)	0.10	0.00	(0,05)	0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	(46, 44)	(46,75)	(46, 44)	(10,78)	(10, 84)	(10, 50)
Zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w	(46, 44)	(46,75)	(46, 44)	(10,78)	(10, 84)	(10, 50)
akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału	stan na koniec poprz. kwartału / 2017-06-30	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku	stan na 2016-09-30 koniec kwartału
Należności warunkowe	6 2 3 6		6 2 3 6	6 2 3 6
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	1 100		1 100	1100
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- weksli	1 100		1 100	1 100
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	5 1 3 6		5 1 3 6	5 1 3 6
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- weksli	5 1 3 6		5 1 3 6	5 1 3 6
Zobowiązania warunkowe	158 982		158 982	158 982
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu):
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	158 982		158 982	158 982
- udzielonych gwarancji i poręczeń	28 7 89		28 7 89	28 7 8 9
- weksli	130 193		130 193	130 193

Na dzień 30.09.2017 roku prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu położonego w Katowicach przy ul. Korczaka stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu linii kredytowej w rachunku bieżącym oraz udzielonych gwarancji bankowych. Zgodnie z wpisem w hipotece wartość zabezpieczenia wynosi łącznie do kwoty 149.600 tys. zł.

$4$