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Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 18, 2007
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Annual / Quarterly Financial Statement
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7U1385163
01/2007
Félix López Alleon Becrefario del Consejo de Hoministración de Gesticaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (en adelante, la "Sociedad")
CERTIFICA
Que el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en Barcelona el 20 de marzo de 2007, con la asistencia de todos sus miembros, esto es: D. Juan San Miguel Chápuli, D. Xavier Jaumandreu Patxot, D. Santiago Armada Martínez-Campos, D. Fernando Cánovas Atienza, D. Hernán Miguel Cortés Lobato, D. Ernest Gil Sánchez y D. José Ramón Montserrat Miró, tomó por unanimidad los siguientes acuerdos, todos ellos comprendidos en
_ el Orden-del-Día; según resulta del Acta de dicha reunión del Consejo de Administración, leída y aprobada al finalizar la citada reunión igualmente por unanimidad, donde constan las firmas del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, y que dichos acuerdos no han sido en modo alguno enmendados o revocados:
PRIMERO.- Formular y aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006 de FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A., que a 31 de diciembre de 2006, fecha de cierre de dicho ejercicio, estaba administrado por la Sociedad.
SEGUNDO.- Apoderar a D. Juan San Miguel Chápuli, a D. Xavier Jaumandreu Patxot, a D. Félix López Antón y a Dª Roser Vilaró Viles, a fin de que cualquiera de ellos pueda elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados, así como realizar las actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que fueran necesarios para la inscripción de dichos acuerdos en los registros pertinentes (incluyendo el otorgamiento de las escrituras de subsanación y ratíficación que fueran precisas para ello), y para la completa ejecución de los acuerdos adoptados.
Y para que así conste, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, en Barcelona, a veinte de marzo de dos mil siete.
El Secretario del Consejo de Administración
Félix López Antōn
VºBº El Presidente del Consejo/de Administración
Juan San Miguel Chápuli
Yo, FCO. JAVIER AGUIRRE DE LA HOZ, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:
Que considero legítimas las firmas que anteceden como propias de DON FELIX LOPEZ ANTON y DON JUAN SAN MIGUEL CHAPULI en representación de GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACIÓN, S.A., por constar en mi libro registro.
Libro Indicador número 6.90%. Barcelona, a dos de Abxil de dos mil siete.
Yo, AGUSTIN IRANZO REIG, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, con residencia en Barcelona, DOY FE:
Que la presente fotocopia reproduce bien y fielmente el documento exhibido que cotejo y devuelvo.
Libro indicador número 6.495.
Y para que conste, expido el presente testimonio, en Barcelona a dos de Abril de dos mil siete.
Foncaixa FTPyme 1, Fondo de Titulización de
Activos
Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006 e Informe de Gestión, junto con el Informe de Auditoría
Deloitte.
Avda. Diagonal, 654 08034 Barcelona España
Tel .: +34 932 80 40 40 Fax: +34 932 80 28 10 www.deloitte.es
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
A los Tenedores de Bonos de Foncaixa FTPyme 1, Fondo de Titulización de Activos por encargo del Consejo de Administración de GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A.:
Hemos auditado las cuentas anuales de Foncaixa FTPyme 1, Fondo de Titulización de Activos, que
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2006 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de su Sociedad Gestora. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de perdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 29 de marzo de 2006 emitimos nuestro informe de auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2005 en el que expresamos una opinión favorable.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Foncaixa FTPyme I, Fondo de Titulización de Activos al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
El informe de gestión del ejercicio 2006 adjunto contiene las explicaciones que los Administradores de la Sociedad Gestora consideran oportunas sobre la situación del Fondo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Fondo.
DELOITTE, S.L. Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692
COL-LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA
Membre exercent: DELOITTE, S.L.
21 de marzo de 2007
Any 2007 Núm. 20/07/02410 CÒPIA GRATUÏTA
Aquest informe està subjecte a la taxa aplicable establerta a la Llei 44/2007 de 22 de novembre.
Deloitte, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414. inscripción 96, C.I.F.: B-79104469. Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso - 28020 Madrid Member of Deloitte Touche Tohmatsu
FONCAIXA FTPYME 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 600.000.000 EUROS EMISION 4/12/03 SERIES "A1" - "A2" - "A3G" - "A3S" - "B" - "C"
INFORME ANUAL EJERCICIO 2006
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
| FONDO | FONC DE |
TITULIZACION DE ACTIVOS l CAIXA FTPYME |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| (Miles de Euros) | BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 | ||||
| 31.12.2006 | .12.2005 31 |
PASIVO | 31.12.2006 | 31.12.2005* | |
| ILIZADO 1 |
CREEDORES A LARGO PLAZO | ||||
| ovilizaciones Financieras (Nota 4) Establecimiento 102 |
137 180.842 |
220 250.206 |
Deudas con Entidades de Crédito (Nota 8) Emisión de Obligaciones (Nota 7) |
ાં રહત 184.655 |
242 415.000 |
| Total Inmovilizado | 180.979 | 250.426 | Total Acreedores a Largo Plazo | 184.814 | 415.242 |
| O CIRCULANTE | ACREEDORES A CORTO PLAZO | ||||
| 4) ersiones Financieras Temporales (Nota os Créditos (Nota 5) uenta de Tesorería orería (Nota 6) |
2.460 42.902 1.700 89.903 I |
01.045 61.954 1.921 4.601 I |
Ajustes por Periodificación (Nota 10.b) Emisión de Obligaciones (Nota 7) Otros Acreedores (Nota 9) |
311 230.345 897 |
872 136 0 |
| stes por Periodificación (Nota 10.a) uenta de Amortización |
883 187.443 |
904 96.444 |
|||
| Total Activo Circulante | 235.388 | 165.824 | Total Acreedores a Corto Plazo | 231.553 | 1.008 |
| ACTIVO TOTAL |
416.367 | 416.250 | TOTAL PASIVO | 416.367 | 250 416 |
| FonCaixa FTPvme 1. F.T.A. |
|---|
●
●
C
●
.
●
. .
0
4
1
1
O
●
0
●
●
O
0
●
●
●
●
●
●
O
●
●
●
●
0
0
●
●
•
O
●
| FONDO | DE | FONCAIXA | TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME 1 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| λ AS PERDID DE CUENTAS |
DE EL 31 |
(Miles de Euros) | GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 |
||
| DEBE | 2006 | 2005* | HABER | 2006 | 2005* |
| 15.312 | 18.695 | B) INGRESOS | 15.312 | 18.695 | |
| s para amortizaciones de inmovilizado (Nota 3.3) os de explotación |
83 21 |
26 82 |
B.1 Ingresos de explotación | 0 | 0 |
| S DE EXPLOTACIÓN | B.I PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN | 104 | 108 | ||
| II) Financieras de Intereses (Nota ancieros y gastos asimilados Devengadas (Nota 12) Subordinado (Nota 8) Titulización (Nota 7) rticipativo (Nota 8) as |
110 246 .364 2.824 6 14.553 L - |
૩૫૨ .373 રેણ 18.070 13.785 1 I C C I |
Otros Ingresos Financieros (Nota 6) Activos Cedidos (Nota 4) B.2. Ingresos Financieros |
4,236 15.209 10.973 |
4.461 14.174 18.635 |
| OOS FINANCIEROS POSITIVOS | 656 | 566 | B.II RESULTADOS FINANCIERSOS NEGATIVOS | 0 | 0 |
| IOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS edentes Inmovilizado Financiero (Nota 11) |
552 રેરે |
457 517 |
Ingresos Procedentes Inmovilizado Financiero (Nota 11) B.III PÉRDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |
103 0 |
60 9 |
| DOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS | 1 | 1 | B.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS | 552 | 450 |
| IMPUESTOS OS ANTES DE |
0 | 0 | B.V PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 |
| os sobre sociedades (Nota 3.7) | 0 | ﻟﺐ | |||
| DO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) | 0 | 1 | B.VI RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) | 0 |
MEMORIA DEL EJERCICIO 2006
-
- Naturaleza y Actividad.
- 1.1. Constitución y Objeto Social.
FONCAIXA FTPYME 1, Fondo de Titulización de Activos (en adelante el Fondo), se constituyó mediante escritura pública el 27 de noviembre de 2003, ante el notario de Barcelona, D. Miguel Álvarez y Ángel, número de protocolo 4477/2003, agrupando los Activos Cedidos emitidos por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en adelante "la Caixa").
El Fondo constituye un patrimonio separado y cerrado carente de personalidad jurídica, que está integrado en cuanto a su activo, básicamente por la cartera de Activos Cedidos, y en cuanto a su pasivo por los Bonos emitidos y el Crédito Participativo, en cuantía y condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del Fondo sea nulo.
GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. (en adelante la Sociedad Gestora), domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621-629, tiene a su cargo la administración y representación legal del Fondo.
1.2. Extinción y Liquidación Anticipada.
La Sociedad Gestora, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está facultada para proceder a la liquidación anticipada del Fondo, y con ello, a la amortización anticipada de la totalidad de la emisión de los Bonos en una Fecha de Pago determinada, de acuerdo a los supuestos de liquidación definidos en la Ley 19/1992 de 7 de julio y recogidos en la escritura de constitución.
1.3. Orden de Prelación de Pagos y Reglas Excepcionales.
Tanto para proceder a los pagos trimestrales debidos por el Fondo, como en el caso de procederse a su liquidación anticipada, se aplicará el Régimen de Prelación de Pagos establecido en la escritura de constitución del Fondo, el cual da prioridad al pago de los intereses y del principal de los bonos emitidos.
1.4. Contrato Crédito Participativo.
La Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo, mantendrá un Contrato de Crédito Participativo, con las siguientes características:
Importe: a)
El Importe Inicial del Crédito Participativo es de siete millones ochocientos mil euros, que supone el 1,30% del importe inicial de la Emisión de Bonos.
El citado Importe Inicial del Crédito Participativo podrá verse minorado en sucesivas Fechas de Pago, quedando determinado su importe entre el menor de:
a. cl 1,30% del importe inicial de la Emisión de Bonos, y
b. el 2,60% de la diferencia entre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos y el saldo de la Cuenta de Amortización.
En cualquier caso el nivel mínimo del Crédito Participativo no podrá ser inferior al 0,75% del importe inicial de la Emisión de Bonos.
No obstante lo anterior, en una Fecha de Pago no podrá reducirse el Importe del Crédito Participativo, o en su caso, el Importe Requerido del Fondo de Reserva en caso de haberse constituido, en el caso que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
-
- Existan cantidades dispuestas con cargo al mismo, salvo que lo hayan sido motivadas por un descenso en la calificación de "la Caixa", tal y como se describe en el punto Fondo de Reserva, y, en el caso de que el Fondo de Reserva esté constituido, si no está dotado el Importe Requerido del Fondo de Reserva;
-
- El Saldo Vivo de los Préstamos con impago superior a 90 días sea mayor que 1% del Saldo Vivo de los Activos.
Remuneración: b)
La remuneración del Crédito Participativo tiene dos componentes, uno de carácter fíjo y otro de carácter variable relacionado con la evolución de los riesgos del Fondo, más una comisión de disponibilidad:
- "Remuneración fija": el importe dispuesto del Crédito Participativo (i) devengará unos intereses calculados sobre la base de un tipo de interés variable igual al Tipo de Interés Nominal de los Bonos de la Serie C para cada Periodo de Devengo de Intereses.
- "Remuneración variable": será igual a la diferencia positiva entre los Fondos (11) Disponibles y los pagos para atender a los veinte (20) puestos del Orden de Prelación de Pagos en cada Fecha de Pago y que se calculará de acuerdo con lo dispuesto en la Escritura de Constitución del Fondo.
La comisión de disponibilidad será del 0,10% nominal anual calculada sobre la media de las cantidades no dispuestas y será liquidable en cada Fecha de Pago.
Destino: C)
La finalidad del Crédito es permitir al Fondo atender sus obligaciones de pago derivadas de los 11 primeros conceptos del orden de prelación de pagos.
1.5. Normativa Legal.
GestiCaixa
La constitución del Fondo y la emisión de los Bonos se realiza al amparo de la Orden 28 de diciembre de 2001, modificada por la Orden ECO/1064/2003 de 29 de abril, sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer la financiación empresarial (la "Orden de 28 de diciembre de 2001"), y están sujetos al régimen legal previsto por el Real Decreto 926/1998, por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulación Hipotecaria (la "Ley 19/1992"), en cuanto a lo no contemplado en el Real Decreto 926/1998 y en tanto resulte de aplicación, por la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores (la "Ley del Mercado de Valores"), en lo referente a su supervisión, inspección y sanción, en las demás disposiciones legales y reglamentarias en vigor que resulten de aplicación en cada momento.
1.6. Régimen de Tributación.
El Fondo está sometido al tipo general del Impuesto sobre Sociedades y exento del concepto de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La administración del Fondo por la Sociedad Gestora está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las contraprestaciones satisfechas a los titulares de los Bonos en concepto de intereses tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario. El Agente de Pagos está obligado a practicar la retención que corresponda según la normativa fiscal vigente en cada momento.
Respecto a los rendimientos de los Activos Cedidos no existe obligación de retener ni de ingresar a cuenta.
2. Bases de Presentación.
Imagen Fiel.
Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables del Fondo, presentándose de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en España, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo.
Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad Gestora el 20 de marzo 2007.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 se emiten al objeto de cumplir las obligaciones de publicidad y verificación de la información contable contenida en la escritura de constitución del Fondo.
- Normas de Valoración y Principales Principios Contables Aplicados.
Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas siguiendo los principios y normas de valoración contenidas en el Plan General de Contabilidad en vigor:
3.1. Reconocimiento de Ingresos y Gastos.
Los ingresos y gastos se reconocen por el Fondo siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real que los mismos representan, con independencia del momento en el que se produzca el cobro o el pago.
3.2. Activos Cedidos.
La Cartera de Activos Cedidos está compuesta por Préstamos. Se contabilizan por el valor de adquisición de los Activos Cedidos adquiridos, que coincide con el valor del principal pendiente de amortizar a la Fecha de Constitución.
Adicionalmente, en caso de que sea necesario, se creará un fondo de insolvencias cuyo objeto será cubrir aquellas situaciones en las que se estime la dudosa recuperabilidad del importe pendiente, aplicando un criterio de prudencia valorativa. Por otra parte, el Fondo cuenta con un Fondo de Reserva que se aplicará al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el orden de prelación de pagos.
3.3. Gastos de Establecimiento.
Corresponden a todos los gastos necesarios para la constitución del Fondo y la emisión de los Bonos. Su amortización se realizará linealmente en cinco años, según la legislación en vigor.
El cargo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del presente ejercicio en concepto de
amortización ha ascendido a 83 miles de euros.
3.4. Tesorería.
Se corresponden con los saldos depositados en las cuentas corrientes abiertas en "la Caixa": Cuenta de Tesorería y Cuenta de Amortización. Estos saldos incluyen los ingresos obtenidos por el Fondo hasta su distribución trimestral.
3.5. Acreedores a Corto y Largo Plazo.
a) Bonos de Titulización: Se corresponden con la emisión de los Bonos realizada que se encuentran registrados por el nominal pendiente de amortizar y diferenciados por cada una de las series.
b) Deudas con Entidades de Crédito: Se corresponden con el importe pendiente de amortizar del Préstamo Subordinado.
3.6. Cuentas de Periodificación Activas y Pasivas.
Las cuentas de periodificación activas incluyen principalmente la periodificación realizada de los intereses devengados por los Activos Cedidos y de Amortización, y por las operaciones de cobertura mantenidas por el Fondo.
I.as cuentas de periodificación pasivas incluyen principalmente la periodificación realizada de las comisiones devengadas en función de los contratos suscritos, todos ellos en relación con la administración financiera y operativa del Fondo, con la periodificación de los intereses de los Bonos, del Crédito Participativo y de las operaciones de cobertura mantenidas por el Fondo.
3.7. Impuesto sobre Sociedades.
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula sobre el resultado económico antes de impuestos, corregido por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones e ingresos a cuenta. Las diferencias temporales entre los resultados económico y fiscal, si existen, dan lugar a impuestos anticipados o diferidos.
Dado que a 31 de diciembre de 2006 se han equilibrado los ingresos y los gastos del Fondo, y no hay diferencias permanentes ni temporales, no procede cuota alguna por el impuesto de sociedades del ejercicio.
3.8. Permuta Financiera de Intereses.
El nocional de esta operación se registra en Cuentas de Orden. El resultado de la operación se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de forma simétrica al devengo de ingresos o de costes de los elementos cubiertos.
4. Inmovilizaciones Financieras e Inversiones Financieras Temporales
Están compuestas por los Activos Cedidos pendientes de amortizar que la Sociedad Gestora suscribió en nombre y representación del Fondo.
El movimiento global de los Activos Cedidos (a corto y largo plazo), durante el presente ejercicio, corresponde a amortizaciones ordinarias y anticipadas por un importe de 59.523 y 29.014 miles de curos, respectivamente. En las amortizaciones ordinarias se recogen los importes de las cuotas vencidas cobradas, siendo estas últimas dadas de baja de la cartera de Activos Cedidos y traspasadas al epígrafe "Otros Créditos - Deudores de Principal Vencido" (Nota 5).
Mensualmente, del total del saldo de los Activos Cedidos se clasifican en el epígrafe de "Inversiones Financieras Temporales" aquéllas con vencimiento inferior a un año. El saldo de los Activos Cedidos a largo plazo y a corto plazo a 31 de diciembre de 2006 ascienden a 180.842 miles de euros y a 189.903 miles de euros, respectivamente.
Durante el presente ejercicio, los Activos Cedidos han devengado 10.973 miles de euros en concepto de intereses y comisiones. A 31 de diciembre de 2006, 795 miles de euros están pendientes de cobro y se encuentran registrados en el epígrafe "Ajustes por Periodificación" del activo del Balance de Situación adjunto (véase Nota 10.a.).
La custodia y la administración de los activos cedidos se atribuyen por contrato a la Entidad emisora, "la Caixa".
Otros Créditos
El detalle del saldo de este capítulo del Balance de Situación se especifica en el cuadro siguiente:
| Concepto | |
|---|---|
| 33 | Deudores por Intereses y Principal Vencidos |
| 124 | Deudores Dudoso Cobro por Intereses y Principal Vencidos |
| 1.543 | Deudores Dudoso Cobro por Principal Pendiente de Vencimiento |
| 1.700 | |
| Total Otros Créditos |
a) Deudores por Intereses y Principal Vencidos: Corresponden con los importes de las cuotas vencidas y no cobradas de los Préstamos, por impago de los prestatarios, con antigüedad de hasta tres meses.
b) Deudores de Dudoso Cobro:
· Intereses y Principal Vencidos: corresponden a los importes de las cuotas vencidas y no cobradas de los Activos Cedidos por impago de los prestatarios y que cumplan alguno de los requisitos siguientes: primer recibo impagado con una antigüedad de más
de tres meses, inicio de Procedimiento Judicial o importe deudor superior al 25% del total de la deuda con un primer recibo impagado con una antigüedad de más de tres meses. A partir de este momento los intereses devengados, de los Activos Cedidos, pasan a contabilizarse en Cuentas de Orden (véase Nota 11).
· Principal Pendiente de Vencimiento: El saldo que figura en el balance se corresponde con el importe del principal pendiente de vencimiento de aquellos Activos Cedidos con recibos impagados que cumplan con alguno de los requisitos siguientes: primer recibo impagado con una antigüedad de más de tres meses, inicio de Procedimiento Judicial o importe deudor superior al 25% del total de la deuda con un primer recibo impagado con una antigüedad de más de tres meses.
Tesorería. 6.
El saldo que figura en el balance se corresponde con el depósito de los saldos de la Cuenta de Tesorería y Cuenta de Amortización, que devengan un interés variable referenciado al Euribor a tres meses. Ambas están abiertas en "la Caixa".
Durante el presente ejercicio, la Cuenta de Tesorería ha devengado unos intereses de 389 miles de euros y la Cuenta de Amortización 3.847 miles de euros.
Bonos de Titulización.
La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo y con cargo al mismo, procedió a la emisión de las series "A1", "A2", "A3G", "B" y "C", de Bonos de Titulización que tienen las siguientes características:
| Concepto | Serie A1 | Serie A2 | Serie A3G | Serie A3S Serie B | Serie C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe Nominal (miles de euros) |
185.000 | 89.900 | 223.500 | 56.000 | 37.800 | 7.800 |
| Número de Bonos | 1.850 | 899 | 2.235 | 560 | 378 | 78 |
| Importe Nominal Unitario Interés Nominal Anual |
100 | 100 | 100 Variable, fijado trimestralmente. Interés resultante de la suma del tipo de interés EURIBOR a tres meses de vencimiento y un margen. |
100 | 1 00 | 100 |
| Margen | 0,20 % | 0,22 % | - 0,0618 % | 0,25 % | 0,60 % | 1,50 % |
| Periodicidad de Pago Fechas de Pago and the comments of the first to the Última Calificación realizada: |
15 diciembre 2005 |
15 marzo 2007 |
I rimestral 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año o, en su caso el siguiente día hábil. |
|||
| - Moody's | Aaa | Aaa and the state of the states of the states |
Aaa | Aaa | A2 | Baa2 |
| - Fitch | AAA | AAA | AAA | AAA | A+ | BBB |
El Ministerio de Economía otorgó un Aval al Fondo por un importe de 223.500 miles de euros extensible al importe nominal e intereses de los Bonos de la Serie A3G.
- La amortización del principal de los Bonos de la Serie A1 se realizó mediante un único pago por la totalidad de su valor nominal el día 15 de diciembre de 2005.
-
La amortización del principal de los Bonos de la Serie A2 se realizará mediante un único pago por la totalidad de su valor nominal el día 15 de marzo de 2007.
-
La amortización del principal de los Bonos de las Series A3G y A3S se realizará con cargo a los Fondos Disponibles para Amortización y se iniciará en la Fecha de Pago en la que se hayan amortizado completamente los Bonos de las Series A1 y A2 (a excepción de las amortizaciones de la Serie A3G que tengan lugar por ejecución del Aval del Estado para el pago de principal), realizándose amortizaciones sucesivas en cada una de las Fechas de Pago siguientes hasta su total amortización.
-
La amortización del principal de los Bonos de la Serie B se realizará con cargo a los Fondos Disponibles para Amortización y se iniciará en la Fecha de Pago en la que se hayan amortizado completamente los Bonos de las Series A1, A2, A3G y A3S, realizándose amortizaciones sucesivas en cada una de las Fechas de Pago siguientes hasta su total amortización.
- La amortización del principal de los Bonos de la Serie C se realizará con cargo a los Fondos Disponibles para Amortización y se iniciará en la Fecha de Pago en la que se hayan amortizado completamente los Bonos de las restantes Series, realizándose amortizaciones sucesivas en cada una de las Fechas de Pago siguientes hasta su total amortización.
La Cantidad Devengada para Amortización Total será igual a la diferencia positiva entre (a) y (b), siendo (a):
- (i) el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos deducido el importe recibido por ejecución del aval del Estado para Principal desde la Fecha de Pago anterior, más
-
la deuda con el Estado por la ejecución del Aval para Principal, menos (ii) el importe acumulado en el Fondo para Amortización de Principal (111)
Siendo (b) el Saldo Vivo de los Activos Cedidos, todos ellos referidos a la Fecha de Determinación inmediatamente anterior a la Fecha de Pago en curso.
El Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos será la suma del Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos de todas las Series que constituyen la Emisión de Bonos
El Saldo Vivo de los Activos Cedidos será la suma del principal de los Activos pendientes de vencimiento y del principal de los Activos vencidos y no cobrados, sin incluir las Cantidades Fallidas.
Las Cantidades Fallidas son el Saldo de los Préstamos de aquellos activos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
el Deudor Cedido correspondiente haya sido declarado en quiebra, o en su (i)
- caso, insolvente
- la Sociedad Gestora considere, de acuerdo con la información facilitada por (1) el Administrador, que no existen expectativas razonables de recuperar la misma; o en cualquier caso cuando
- (iii) que el Préstamo tenga cantidades impagadas durante un periodo de dieciocho (18) meses ininterrumpidamente.
La emisión de los Bonos se realizó al 100% de su valor nominal, es decir, 600 millones de euros libres de impuestos y gastos para el suscriptor.
Está en soporte de anotaciones en cuenta y dada de alta en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Asimismo cotiza en AIAF Mercado de Renta Fija.
| Bonos Titulización (miles de euros) |
Serie A1 | Total | ||
|---|---|---|---|---|
Durante el presente ejercicio, los Bonos de Titulización han devengado unos intereses de 12.824 miles de euros. A 31 de diciembre de 2006, 745 miles de euros están pendiente de pago y se encuentra registrado en el epígrafe "Ajustes por Periodificación" del pasivo del Balance de Situación adjunto (véase Nota 10.b).
- Deudas con Entidades de Crédito.
GestiCaixa
a) Préstamo Subordinado: la Sociedad Gestora suscribió con "la Caixa", en nombre y representación del Fondo, un contrato de Préstamo Subordinado (véase Nota 1.4). El movimiento experimentado por el mencionado préstamo durante el presente ejercicio se muestra en el siguiente cuadro:
| "Miles de Euros |
|---|
| 242 |
| - 83 |
| 159 |
Durante el presente ejercicio, el Préstamo Subordinado ha devengado unos intereses do 9 miles de euros (véase Nota 1.4). A 31 de diciembre de 2006 mil euros están pendientes de pago y se encuentra registrado en el epígrafe "Ajustes por Periodificación" del pasivo del Balance de Situación adjunto (véase Nota 10.b).
b) Crédito Participativo: la Sociedad Gestora suscribió con "la Caixa", en nombre y representación del Fondo, un contrato de Crédito Participativo (véase Nota 1.4). El saldo a final del ejercicio actual asciende a 6.418 miles de euros (Véase Nota 11). A 31 de diciembre de 2006 el Fondo no había dispuesto importe alguno.
Durante el presente ejercicio, el Crédito Participativo ha devengado unos intereses de 1.364 miles de euros correspondientes a la remuneración variable (véase Nota 1.4). A 31 de diciembre de 2006 el importe de 140 miles de euros está pendiente de pago y se encuentra registrado en el epígrafe "Ajustes por Periodificación" del pasivo del Balance de Situación adjunto (véase Nota 10.b).
- Acreedores a Corto Plazo - Otros Acreedores.
El detalle del saldo de este capítulo del Balance de Situación es el siguiente:
a) Acreedores Margen de Intermediación corresponde al importe pendiente de pago a "la Caixa", correspondiente a la última Fecha de Pago, que el Fondo liquidará en la próxima Fecha de Pago, siempre que se disponga de liquidez suficiente y una vez se hayan atendido las obligaciones de pago según el orden de prelación de pagos del Fondo.
b) H.P. Retención Bonos: incluye la retención de los intereses de los Bonos de Titulización pendiente de liquidar a los bonistas, en caso que estos no la reclamen será ingresada a la Hacienda Pública en concepto de retenciones sobre intereses de bonos de titulización.
c) Acreedores Varios: incluye, los honorarios pendicntes de pago a los auditores por la auditoría del presente ejercicio. Los honorarios correspondientes a la auditoría del presente ejercicio devengados por Deloitte, S.L. han sido de 7 miles de curos. A 31 de diciembre restan por liquidar 3 miles de euros. Durante el presente ejercicio ni Deloitte, S.L. ni ninguna empresa asociada ha devengado importe alguno en concepto de consultoría.
10. Ajustes Periodificación.
La composición de estos epígrafes del balance a 31 de diciembre de 2006 se desglosa en:
a) Ajustes por Periodificación (Activo):
b) Ajustes por Periodificación (Pasivo):
| Concepto | Miles de Euros |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 10 |
| Comisión de Administración | |
| Remuneración Variable Crédito Participativo (Nota 8) | 140 |
| Intereses Préstamo Subordinado (Nota 8) | |
| Intereses de los Bonos de Titulización (Nota 7) | 745 |
| Satal | Q 0 7 |
= Comisión de Gestión: comisión devengada desde el 15 de diciembre al 31 de diciembre, y que el Fondo liquidará a la Sociedad Gestora en la próxima Fecha de Pago siempre que disponga de liquidez suficiente y una vez haya atendido las obligaciones de pago según el orden de prelación de pagos del Fondo.
11. Cuentas de Orden.
GestiCaixa
El detalle de las Cuentas de Orden a 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:
| Total | 423.507 | |
|---|---|---|
| Provisiones | 317 | |
| Gastos Judiciales | 20 | |
| rallidos | 1200 |
Los principales conceptos que componen las Cuentas de Orden son:
Línea de Liquidez: Importe del contrato de crédito que proporciona al Fondo las cantidades necesarias para anticipar a los titulares de los Bonos de la Serie A3G los importes que el Estado deba satisfacer al Fondo en concepto de pago de intereses de los Bonos de dicha Serie.
Aval del Estado: El Estado Español garantiza el pago de las obligaciones derivadas de los Bonos de la Serie A3G, en concepto de reembolso del principal y abono de intereses ordinarios.
Crédito Participativo: Importe que se aplicará en cada Fecha de Pago a atender el cumplimiento de determinadas obligaciones de pago o de retención del Fondo.
Morosos: Importes correspondientes a los intereses devengados y no cobrados de las Participaciones Hipotecarias contabilizadas en Deudores de Dudoso Cobro (véase Nota 5) y
a los Gastos Judiciales provocados por el inicio de los procedimientos judiciales de los préstamos hipotecarios en situación de Deudores de Dudoso Cobro.
Fallidos: Importes de Operaciones en Suspenso, préstamos que han sido considerados como fallidos.
Los importes contabilizados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del presente ejercicio como "Pérdidas Procedente Inmovilizado Financiero" son de 655 miles de euros y como "Ingresos Procedentes del Inmovilizado Financiero" son de 103 miles de euros y corresponden a la recuperación de préstamos fallidos.
Provisiones: las provisiones calculadas se mantendrán en Cuentas de Orden mientras su
importe no supere el importe del Crédito Participativo.
Permutas Financieras de Intereses: En la fecha de constitución del Fondo, 27 de noviembre de 2003, la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo suscribió un Contrato de Permuta Financiera de Intereses con objeto de cubrir el riesgo de intereses tanto de los Activos Cedidos como de los Bonos. La naturaleza de este instrumento financiero es la cobertura de los compromisos de pago que el Fondo tiene comprometido con los tenedores de los Bonos.
La distribución del saldo a 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:
| Concepto | Miles de Euros Principal Nocional |
Tipo Interés |
|---|---|---|
| - Receptor | 415.000 | 3,8050 % |
| - Pagador | 227.557 | 3,2487 % |
El tipo de interés receptor corresponde al tipo de interés medio ponderado de los Bonos, fijado el día 13 de diciembre de 2006, para el periodo del 15 de diciembre de 2005 al 15 de marzo del 2006.
El tipo de interés pagador corresponde al tipo de interés medio ponderado de los Activos Cedidos fijado el 31 de diciembre de 2006.
Los intereses netos devengados por la permuta financiera durante el ejercicio 2006 han supuesto un gasto para el Fondo de 110 miles de euros.
El importe de los intereses devengados no vencidos a 31 de diciembre de 2006, de ambas partes receptora y pagadora, de las Permutas Financieras de Interés se encuentran registrados en los epígrafes "Ajustes por Periodificación" por un importe neto de 88 miles de euros (véase Nota 10.a). La liquidación se realizará por diferencia en la próxima Fecha de Pago, siempre que disponga de liquidez suficiente y una vez haya atendido a las obligaciones de pago según el orden de prelación de pagos del Fondo.
12. Comisiones devengadas.
El detalle de las Comisiones devengadas durante el ejercicio 2006 por el Fondo es el siguiente:
Miles de Euros 210 26 l ਉ 246 Total
œ
0
C
●
1
13. Cuadro de Financiación.
Los Cuadros de Financiación al 31 de diciembre de 2006 y 2005 son los siguientes:
• Origen y Aplicación de Fondos:
| APLICACIONES DE FONDOS (miles de euros) |
Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005* |
|---|---|---|
| Bonos Titulización Hipotecaria: Amortización extraordinario y traspaso a corto plazo Deudas con Entidades de Crédito |
230.345 83 |
0 83 |
| Total Aplicaciones de Fondos | 230.428 | 631.293 |
| Exceso de Origenes sobre Aplicaciones | 0 | 25.724 |
| Total | 230.428 | 657.017 |
| Miles de Euros | ||
|---|---|---|
| ORIGENES DE FONDOS | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2005* |
| Recursos Procedentes de las Operaciones | 83 | 82 |
| Participaciones Hipotecarias: Amortización Extraordinaria, traspaso a corto plazo y |
||
| Deudores Dudoso Cobro | 69.364 | 99.314 |
| Total Orígenes de Fondos | 69.447 | 99.396 |
| Exceso de Aplicaciones sobre Origenes (disminución del capital circulante) |
160.981 | |
| Total | 230.428 | 99.396 |
• Variaciones del Capital Circulante:
• Recursos de las Operaciones:
| Recursos de las Operaciones (miles de euros) |
2006 | 2005* |
|---|---|---|
| Aumentos: | ||
| Gastos Establecimiento | 83 | 82 |
| Total Aumentos | 83 | 82 |
| Recursos Procedentes de las Operaciones | 83 | 82 |
*Se presentan, única y exclusivamente, a efectos comparativos.
14. Declaración negativa acerca de la información medioambiental.
En la contabilidad de esta entidad correspondiente a las presentes cuentas anuales, no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre del 2001.
INFORME DE GESTION - EJERCICIO 2006
Introducción:
FONCAIXA FTPYME 1, Fondo de Titulización de Activos (en adelante el Fondo), se constituyó mediante escritura pública el 27 de noviembre de 2003, ante el notario de Barcelona, D. Miguel Álvarez y Ángel, número de protocolo 4477/2003.
Asimismo, con fecha 4 de diciembre de 2003 se procedió a la emisión de los Bonos de Titulización (en adelante los Bonos). Los bonos de la Serie "A3G" están garantizados por el Aval del Estado
que garantiza el pago del nominal e intereses.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 27 de noviembre de 2003, inscribió en los registros oficiales el Informe de los Auditores de Cuentas, los Documentos Acreditativos y el Folleto Informativo correspondiente a la constitución del Fondo y a la emisión de los Bonos.
El Fondo constituye un patrimonio separado y cerrado, carente de personalidad jurídica, que está integrado en cuanto a su activo por los Activos Cedidos, y en cuanto a su pasivo, por los Bonos emitidos en cuantía y condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del Fondo sca nulo.
El Fondo se extingue al amortizarse integramente los Activos Cedidos que agrupa, siendo la Fecha de Vencimiento Final del Fondo el 15 de septiembre de 2033.
Así mismo, de acuerdo con determinados aspectos de liquidación anticipada, contenidos en la Ley 19/1992 de 7 de julio, y recogidos en la escritura de constitución, el Fondo puede liquidarse anticipadamente cuando el importe de los Activos Cedidos pendientes de amortización sea inferior al 10 % del inicial, siempre y cuando puedan ser atendidas y canceladas en su totalidad todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas de los Bonos emitidos.
La constitución del Fondo y la emisión de los Bonos se realiza al amparo de la Orden 28 de diciembre de 2001, modificada por la Orden ECO/1064/2003 de 29 de abril, sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer la financiación empresarial (la "Orden de 28 de diciembre de 2001"), y están sujetos al régimen legal previsto por cl Real Decreto 926/1998, por la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria (la "Ley 19/1992"), en cuanto a lo no contemplado en el Real Decreto 926/1998 y en tanto resulte de aplicación, por la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores (la "Ley del Mercado de Valores"), en lo referente a su supervisión, inspección y sanción, en las demás disposiciones legales y reglamentarias en vigor que resulten de aplicación en cada momento.
El Fondo está sometido al tipo general del Impuesto sobre Sociedades y exento del concepto de operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La operativa contable del Fondo se realiza en Euros, y por consiguiente todos los importes monetarios que contiene el presente Informe están expresados en Euros.
1. Activos Cedidos.
Los Activos Cedidos que se agrupan en el Fondo se emiten sobre un total de 13.924 Préstamos cuyo capital pendiente a la fecha de emisión ascendía a € 600.001.787,31.
A continuación se detalla la evolución de la Cartera de Activos Cedidos del presente cjercicio. También se acompaña la Clasificación de la Cartera de Activos Cedidos, según distintos criterios, a fecha 31 de diciembre de 2006.
1.1. Evolución de la Cartera de Activos Cedidos.
- Movimiento Mensual de la Cartera de las Activos Cedidos.
El listado del movimiento mensual de la Cartera de Activos Cedidos indica la evolución mensual de los saldos amortizados de forma ordinaria y anticipada, el saldo del principal pendiente de amortizar con su ponderación y el número de préstamos pendientes de amortizar. (Ver Tablas siguientes)
- Amortización Anticipada y Tasa de Prepago de los Activos Cedidos. El listado de la Amortización Anticipada y Tasa de Prepago de los Activos Cedidos indica la evolución mensual de las Amortizaciones Anticipadas, calculando las Tasas de Prepago Mensuales y las Tasas de Prepago Anual Equivalentes, agrupando los datos por
periodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. (Ver Tablas siguientes)
Estas clasificaciones de las Tasas de Prepago permiten seguir la evolución de las Amortizaciones Anticipadas de los Activos Cedidos, y a la vez enlazar estos datos con los cálculos de la Vida Media y Amortización Final Estimada de los Bonos.
� Movimiento Mensual: Impagados - Fallidos Cartera Activos Cedidos. Se desglosa la información facilitada en dos listados uno referido a los Impagados de la Cartera de Activos Cedidos, y otro referido a los Fallidos de la Cartera de Activos Cedidos. (Ver Tablas siguientes)
En estos listados se indica la evolución mensual de los Impagados y Fallidos, diferenciando entre Principal e Intereses, y separando los conceptos entre incorporaciones y recuperaciones de los impagados.
Esta clasificación permite controlar la evolución mensual de los Impagados y de los Fallidos.
- Clasificación de Impagados: Antigüedad y Primera Cuota Vencida y no Pagada. Este listado permite conocer la situación de los Impagados del Fondo a una fecha determinada. (Ver Tablas siguientes)
1.2. Clasificación de la Cartera de Activos Cedidos.
- � Fecha de Formalización de las Operaciones: Operaciones fucron formalizadas entre el 1 de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 2003.
- � Tipos de Interés Nominales: Tipos de Interés Nominales de las Operaciones están entre un mínimo del 2,500% y un máximo del 7,914%.
- ♦ Principal Pendiente: El importe individual del Principal Pendiente de Amortizar de cada una de las Operaciones se encuentra entre un mínimo de € 64,23 y un máximo de € 207.661,76.
- - ◆ Índice de Referencia del Tipo de Interés: Las Operaciones están indexadas a varios Índices de Referencia del Tipo de Interés.
- � Fecha Amortización Final: Los Activos Cedidos tienen fechas de vencimiento entre los años 2007 al 2033.
- ↑ Clasificación Geográfica: Se realiza una clasificación geográfica por provincias, y éstas se agrupan por comunidades autónomas.
- � Clasificación por Garantías: Operaciones agrupadas por el tipo de garantía: Hipotecario o Personal.
- ◆ Clasificación por CNAE: Operaciones agrupadas por CNAE.
-
- Bonos de Titulización.
Los Bonos de Titulización se emitieron por un importe nominal total de € 600.000.000,00, integrados por 1.850 Bonos de la Serie "A1", 899 Bonos de la Serie "A2", 2.235 Bonos de la Serie "A3G", 560 Bonos de la Serie "A3S", 378 Bonos de la Seric "B" y 78 Bonos de la Serie "C", representados en anotaciones en cuenta, con un nominal unitario de € 100.000,00.
La calificación actual otorgada por las Agencias Calificadoras se detalla en el siguiente cuadro:
| Agencia Calificación |
Bonos Serie Al |
Bonos Serie A2 |
Bonos Serie A3G |
Bonos Serie A3S |
Bonos Serie H |
Bonos Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moody's | Aaa | Aaa | Aaa | Aaa | A2 | Baa2 |
| Fitch | AAA | AAA | AAA | AAA | র | ввв |
Los Bonos están admitidos a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija.
2.1. Evolución de los Bonos.
GestiCaixa
La información de la evolución de los Bonos en cada periodo trimestral se detallará diferenciando los Bonos de la Serie "A1", de la Seric "A2", de la Serie "A3G", de la Serie "A3S", de la Serie "B", y de la Serie "C". (Ver Tablas siguientes)
2.2. Vida Media y Amortización Final Estimada.
A partir de la Tasa de Prepago Mensual Constante, con los datos de los últimos doce meses, y según diferentes Tasas constantes de Amortización Anticipada (Prepago) estimamos la Vida Media y la Amortización Final de los Bonos, diferenciando cada una de las series y con o sin ejercicio de la amortización opcional (Importe del Principal pendiente de amortizar de los Activos Cedidos inferior al 10% del inicial). (Ver Tablas siguientes)
- Utilización de instrumentos derivados.
Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por el Fondo está destinado exclusivamente a garantizar un margen positivo y estable entre los intereses devengados por las participaciones hipotecarias y los intereses devengados por los bonos emitidos.
- Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre de ejercicio.
Nada que reseñar distinto de lo comentado en la Memoria.
- Investigación y desarrollo.
Nada que reseñar dado la naturaleza de Fondo.
- Adquisición de acciones propias.
Este apartado no resulta de aplicación para el Fondo.
-
0
0
....
.........
F.T.A.
ー
fecha proceso:
ICALCL1365408
11/01/2007
página 1.1
| Amortizaciones | Principal Pendiente | |||
|---|---|---|---|---|
| dinarias (1) | Anticipaciones (2) . : |
Importe | Inicia sobre % |
Op. Num. |
| 747.037,00 | 97.430.720,89 | 313.824.029,42 | 52,3039 | 9391 |
| 920.644,59 | 2.720.506.79 | 305.182.878,04 | 50,8637 | 6 914 |
| 3,73 598.95 |
167.097,02 రా |
296.416.827,29 | 49,4027 | 8917 |
| 6.08 401.25 |
780.022,80 ర్ |
548,41 .235. 287 |
25 47,87 |
ट 866 |
| 315.780,99 | .857.817,89 ਨ |
276.061.949,53 | 46,0102 | ﺎ ದ 84 |
| 036.390,50 | 162.218,22 ১ |
340,81 271.863. |
45,3104 | ਟ ﺎ 82 |
| 1,80 901.25 |
658.827,78 ਟ |
64.303.261,23 ਟ |
44,0504 | S ત્ત્વજ - |
| 760.695,62 | 784.306,28 ਨ |
259,33 56.758. ১ |
42,7929 | 7766 |
| 644.343,98 | 34 236.058, ﻟ |
250.877.857.01 | 41,8129 | 7512 |
| 530.834.57 | 21 .463. 872 ﺎ |
559,23 244.474. |
40,7456 | 7343 |
| 368.405,05 | 695.043,09 L |
238.411.111,09 | 39,7351 | 95 71 |
| 924.102,02 | 1.992.615.05 | 231.494.394,02 | 38,5823 | 7016 |
| 120.080.03 | 1,91 .088.02 ১ |
225.286.292.08 | 37,5476 | 6829 |
| 5,96 269.77 |
126.445.719.27 |
(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria. (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas.
Notas:
11/01/2007
1
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o
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0
0
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0
ICALCL1386077
página 1.1
Equivalente % Tasa Anual Datos de 12 Meses Constante Mensual % Tasa
10,46910 10,91529 10,91238 10,20215 10,36869 10,83728 10,90417 10,88151 10,63244 10,76347 10,83391 0,91732 0,95829 0,95543 0,93240 0,90806 0,95103 0,95856 0,95753 0,95134 0,89273 0,94451
10,13801
0,88684
Amortización Anticipada y Tasa de Prepago
| Datos del Mes | Datos de 3 Meses | Datos de 6 Meses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Sobre Inicial |
Principal Anticipada Amortización de (Prepago) (2) |
Mensual % Tasa |
Equivalente % Tasa Anual |
Constante Mensual % Tasa |
Equivalente % Tasa Anual |
Constante Mensual % Tasa |
Equivalente % Tasa Anual |
|
| 50,86366 | 720.506,8 ਨ |
0,86688 | 9,92074 | 1,05037 | ﮐ 11,9011 |
0,89745 | 10,25339 | |
| రా | 49,40266 | 167.097,0 C |
1,03777 | 11,76647 | 1,05739 | 11,9761 | 0,98848 | 11,23768 |
| 47.87245 | 3.780.022,8 | 1,27524 | 14,27389 | 1,06011 | 0 12,0051 |
1,07242 | 12,13643 | |
| 46.52588 | 857.817,9 તાં |
0,99494 | 11,30712 | 1,10273 | 12,45894 | 1,07655 | 12,18049 | |
| 8 | 45,31042 | 2.162.218,2 | 0,77456 | 8,90875 | 1,01512 | 11,52387 | 1.03626 | 11,75030 |
| 44,05041 | 2.658.827,8 | 0,97800 | 11,12487 | 0,91588 | 10,45353 | 0.98802 | 11,23274 | |
| 3 | 42,79292 | 2.784.306,3 | 1,05345 | 11,93410 | 0,93541 | 10,66503 | 1,01910 | 11,56653 |
| 41.81285 | 1.236.058,3 | 0,48141 | 5,62638 | 0,83794 | 9,60461 | 0,92657 | 10,56940 | |
| 40.74564 | .872.463,2 | 0,74636 | 59771 ഒ |
0,76068 | 8,75582 | 0,83831 | 9,60866 | |
| 39.73507 | .695.043.1 | 0,69334 | 8,01004 | 0,64044 | 7,42023 | 0 78803 | 9,05710 | |
| 38,58228 | 1.992.615.1 | 0.83579 | 58104 ் |
0,75851 | 8,73188 | 0.79824 | 9,16930 | |
| ﮩﺎ | 37,54760 | 2.088.021,9 | 0,90198 | 10,30257 | 0,81041 | 9,30292 | 0,78555 | 9,02977 |
principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes.
1, F.T.A. FTPYME Fondo : FONCAIXA GESTICAIXA
A
13
Mes.
(2) Amortización de
.
-
C
. . . .
0
•
.
1
11/01/2007
ICALCL97013497
página 1.1
| Incorporaciones | Recuperaciones | SALDO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Intereses | Total | Principa | nterese | Total | Principal | Intereses | Total |
| 236.333,76 | 36.401,55 | 272.735,31 | ||||||
| 9.148,20 | 203.418,43 | 1.422.566,63 | 1.163.982.93 | 193.475.70 | 1.357.458,63 | 288.726,77 | 45.507,96 | 334.234,73 |
| 6.109.85 | 242.157,40 | 1.678.267,25 | .423.775.03 | 235.622.96 | 1.659.397.99 | 301.061,59 | 52.042,40 | 353.103,99 |
| 0.116.13 | 231.904,51 | 1.602.020,64 | 380.678.55 | 236.716,17 | 1.617.394.72 | 287.401,71 | 46.377.58 | 333.779,29 |
| 3.611.23 | 304.679,44 | 2.128.290,67 | 953.401.80 | 59.715.73 | 1.113.117,53 | 1.145.858,25 | 190.161,17 | .336.019,42 |
| 7.179.19 | 69.891,87 | 477.071,06 | 1.131.737.65 | 808 88 198. |
1.330.546,53 | 328.824,97 | 52.218,12 | 381.043,09 |
| 1.496.85 | 207.228,98 | 1.348.725,83 | .130.479.59 | 820,37 203. |
1.334.299.96 | 338.965,33 | 55.443,05 | 394.408,38 |
| 9.853.13 | 169.466.06 | 1.089.319,19 | 876.435.50 | 042.32 162. |
1.038.477,82 | 371.104,69 | 62.139,30 | 433.243,99 |
| 8.799.84 | 194.731,29 | 1.223.531.13 | 984.337.74 | 227,06 89. |
1.173.564.80 | 388.365,02 | 63.412,27 | 451.777,29 |
| 8.646.40 | 200.647,78 | 1.239.294,18 | .031.122,36 L |
a54.95 04 |
1.226.077,31 | 321.270,53 | 59.050,26 | 380.320,79 |
| S 94.425.4 |
196.113,48 | 1.190.538,93 | 998.532.03 | 198.301,00 | 1.196.833.03 | 280.414,74 | 55.426,11 | 335.840,85 |
| 2.398,33 | 215.138,23 | 1.257.536,56 | .086.843.39 | 216.202,35 | 1.303.045.74 | 187.455,51 | 46.503,97 | 233.959,48 |
| 5.368,79 | 187.255,58 | 1.102.624,37 | 933.218.52 | 190.188,84 | 1.123.407,36 | 139.612,46 | 39.369,03 | 178.981,49 |
| 37.153.39 | 2.422.633.05 | 15.759.786.44 | 13.094.545,09 | 2.379.076,33 | 15.473.621,42 |
lpagados
Fondo : FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Moiranto Mensual
X
Fecha
Saldo anterior 30/11/2006 30/06/2006 31/07/2006 31/08/2006 30/09/2006 31/10/2006 31/05/2006 31/01/2006 28/02/2006 31/03/2006 30/04/2006
1.028.799 994.425 919.853 407.179 1.141.496 1.042.398 1.219.148 1.038.64 1.436.109 1.370.116 915.36 1.823.61
13.337.153
31/12/2006
0
●
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0
1
1
fecha proceso:
ICALCL97013495 11/01/2007
página 1.1
| SALDO | ||
|---|---|---|
| Activos Suspenso | Rendimientos Susp. | Total |
| 513.943,00 | 64.898,76 | 578.841,76 |
| 524.866,64 | 68.375,32 | 593.241,96 |
| 524.866,64 | 71.098,26 | 595.964,90 |
| 540.326,06 | 75.484,87 | 615.810,93 |
| 399.665,82 | 50.730,21 | 450.396,03 |
| 552.424,65 | 83.327,48 | 635.752,13 |
| 542.232,50 | 87.528,59 | 629.761,09 |
| 560.314,38 | 89.835,25 | 650.149,63 |
| 640.163,25 | 01.989,74 | 742.152,99 |
| 823.882,02 | 28.260,87 | 952.142,89 |
| 875.123,51 | 144.561,81 | 1.019.685,32 |
| 1.050.479,62 | 69.752,63 | 1.220.232,25 |
| 1.085.235,78 | 183.055,72 | 1.268.291,50 |
Movimiento Mensual Fallidos
| incorporaciones | ationes recupel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| nso | Rendimientos Susp. | Total | Suspenso Activos |
Rendimientos Susp. | Total |
| .00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 3.476,56 | 18.537,93 | 37,73 -4 1 |
0,00 | -4.137.73 |
| 00 | 2.722,94 | 2.722,94 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 42 | 4.386,61 | 19.846,03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| री ւ ' |
0,00 | 23.929,14 | 64.589,38 | -24.754,66 | -189.344.04 |
| gg | 32.597,27 | 185.356,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ,29 | 4.201,11 | 7.770,40 | 3.761.44 ﺎ |
0,00 | 3.761.44 |
| ,88 | 2.306,66 | 20.388,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,87 | 12.154,49 | 92.003,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,77 | 26.271,13 | 209.989,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,56 | 16.300,94 | 70.834,50 | -3.292.07 | 0,00 | -3.292,07 |
| 6,11 | 25.190,82 | 200.546,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,95 | 13.303,09 | 48.976,04 | 6,79 -91 |
0,00 | -916,79 |
| 0,19 | 142.911,62 | 900.901,81 | 86.697,41 | -24.754.66 | -211.452,07 |
1, F.T.A. FTPYME Fondo : FONCAIXA
1
1
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.
0
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.......
fecha proceso:
11/01/2007
ICALCL1389598
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Pagada
31/12/2006
IMPORTE EN DUDOSOS
Total
1.642,74 8.108,56 26.856,56 3.229,26
53.588.81
51.879,07
145.305,00
| 791.115.08 110.829.33 364.545.18 IMPORTE EN DUDOSOS Pendiente Principal Deuda Vencer 0.00 0.00 18.376.00 0.00 16.456.85 15.538.80 33.676.49 1.680.84 20.874,25 IMPAGADO IMPAGADO |
1.528.85 2.630,54 6.866.03 21.290.47 |
113.89 .242.53 5.566.09 598.72 IMPORTE EN DUDOSOS Intereses L |
|---|---|---|
| 42.814,15 | 0.774.66 L |
|
| 35.699.29 | 6.179.78 1 |
|
| 34.475.67 | ||
| Deuda Total |
||
| 809.491.08 | ||
| 385.419.43 | ||
| 188.41 10.121,99 |
8.68 | 198.540.67 |
| 341.439.43 30.626.46 |
372.065.89 | |
| 359.212,36 65.389.05 |
424 601.41 | |
| 354.488.58 67.047.27 |
421.535,85 | |
| 2.399.219.31 212.435,02 |
2.611.654.33 |
| lasificación | por Antigüedad. al Impagados |
||
|---|---|---|---|
| Antigüedad | Número | IMPAGADO IMPORTE |
IMPAGADO IMPORTE Intereses |
| Deuda | Operaciones | Principal . . |
Ordinarios |
| HASTA 1 MES | 34 | 3.723,40 L |
2.733,45 |
| 2 MESES 1 A 0 |
8 ﺎ |
3.834,11 L |
1.704,69 |
| 3 MESES A ਟ 1 |
P | 1.225,62 | 455,22 |
| A 6 MESES 3 1 |
0 L |
0,00 | 0,00 |
| 6 A 12 MESE 0 |
ﺎ ﻟ S |
0.00 | 0,00 |
| BSB 12 MESE | 9 נ |
0,00 | 0,00 |
| Totales | 83 | 28.783,13 | 4.893,36 |
| IMPAGADO IMPORTE |
IMPAGADO IMPORTE |
||
| Antigüedad Deuda |
Operaciones Número |
ipal Princ |
Intereses ord. y otros |
| HASTA 1 MES | ਤੋਂ | 5.252,25 ﺎ |
3.123,75 |
| 2 MESES ਹ ﺎ 0 |
8 ﺎ |
16.464,65 | 4.409,60 |
| 3 MESES ਖ নে 0 |
t | 8.091,65 | 2.030,34 |
| 6 MESES ਕ క 0 |
0 L |
21.290,47 | 9.335,99 |
| A 12 MESE 9 n |
ﻟ ﻟ S |
.814,15 42 |
22.574,90 |
| BSB 12 MESE | 9 ל |
35.699,29 | 31.347,98 |
| Totales | 83 | 39.612,46 | 72.822,56 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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●
●
.
.
0
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11/01/2007
página 1.2
| ra rte 0 |
de | Operaciones | Tituliadas | al dá | 31/12/200 | 9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | lasificación | por | Eca | Ermaliación | ||||||
| Tipo | Margen s/ | Tipos Límites | Vida Residual | |||||||
| ntervalo Fechas Formalización | OP Número |
ಿಕ | Principal Pendiente | 94 | Nominal | Referencia | Minimo | Máximo | Meses | Fecha |
| 6 ਰੇਡ ﻠ 30/06/ g a8a /01/1 ﺎ 0 Del |
ﺎ | હવ 0,014 |
17.108,39 L |
0,05198 | 3,250000 | 1,000000 | 250000 రాన్ |
3,250000 | 8,045175 ﺎ L |
9 01/11/201 |
| 0 ਰੇਰੇ ﺎ 30/06/ B 0 ਰੇਰੇ /01/1 0 Del |
ਦੇ | 0,05857 | 35.887,39 | 0,01593 | 3,994140 | 40 1,7441 |
20000 ਟ € |
000000 P |
40,003607 | 0 01/05/201 |
| 990 ਦ ﺎ 11 3 ਦ 0 ਰੇਰੇ f 1 /0 0 ਰ |
రా | 0,04393 | 501,23 ี 16 |
0,00732 | 974409 ಳ್ |
,724409 ﺎ |
25000 3 |
,000000 P |
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8 3/05/200 ਟ |
| ਰੰਗ੍ਰ 30/06/ ರ તેવ 1 L 10 0 ਰ D |
ਾ | 0,05857 | 746,15 62 |
0,02785 | 702673 ಕ್ಕೆ |
1,105290 | 5000000 3 |
0000000 P |
,781726 ﺎ € |
6 24/08/200 |
| ਰੂਰ 1 21 117 C ਰੇਰੇ 1071 0 |
ﺎ ﺎ |
0,16108 | .664,46 72 |
0,03225 | 3,293446 | 46 ,0434 ﻟ |
250000 ర |
000000 ਦੇ |
632466 റ t |
ﺴﺘ 8/02/201 |
| ರಿನಿ ੀ 3010 e 6 6 1 0 ರಿ 0 |
9 1 |
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/ 328,2 ਟ ਟ ਟ |
0,09869 | 387586 తో |
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0000000 र |
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ﻠ ﺴﻜ 0 1/08/2 ਟ |
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361,42 89. ﺎ |
0,08405 | 3,465301 | 215301 ﻟ |
50000 ਟ C |
000000 ਾ |
833654 કેળ |
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| દ ਰੇਰੇ ି। 30/0 a B કેન 1 L 10 ਰ |
9 ﺎ |
1965 ਟ |
768,92 14 ਟ |
0,09533 | 9 4,06915 |
,462376 ﺎ |
50000 ਟ C |
500000 t |
46 1341 50. |
ﺎ 0 05/03/2 |
| 093 21 ﺴﻜ 1 C e 6 6 10 ਹੈ |
46 | 360 ﻟ 9 ర్ |
6 213,0 626 |
0,27796 | 3,800640 | ,144251 ﺎ |
50000 ਟ € |
50000 ट S |
898265 ี 74 |
E ﺎ 0 28/03/2 |
| p ਰੇਰੇ 30/06/ g r ටියි 10 0 |
37 | 81 541 0 |
,02 .742 L કેટ |
29373 0 |
611321 3 |
,072644 し |
50000 ट C |
551000 p |
52 6504 28 |
ﺎ ﺎ 20/11/20 |
| ਬ ਰੇਰੇ 21 17 L (C r તેને 1 1 10 ਰ |
20 | 87 292 0. |
5.004,64 ટેવે |
0,24192 | 4,172938 | 1,096702 | 50000 ਟ 3 |
750000 র্ব |
19687 90. |
P 07/07/20 |
| તેત્વર 0 0/0 3 ਦ 6 6 1 10 0 D |
47 | 24 688 0. |
7.035,44 74 |
33159 0 |
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ਟ 79947 ರ್ |
50000 C E |
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0 1/12/20 0 |
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9 1 |
290 11 L |
5.156,97 ﺴﺘ 1 |
31744 0 |
081500 प |
0,856499 | 020000 C |
0000000 S |
32671 3 9 |
ਟ 0/04/20 |
| ഒരു 30/06/ C 9 ਰੇਰੇ 1 ﺴﺔ 10 ರಿ |
ടു | 84932 0 |
3.049,89 િવ |
28544 0 |
132332 4. |
0 0,99991 |
50000 ਟ ి |
875000 র্য |
32107 56. |
0/09/20 ﺎ |
| તેવજ 21 L 1 L C C 9 12 6 l 10 0 G 0 |
60 | 87861 1 0 |
ﺎ 22.929,9 ﺮ 1. |
,49845 0 |
171883 र्च |
9 0,79397 |
0 25000 3 |
000000 g |
C 3 9028 63. |
ਟ 8/04/20 い |
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97 | ,42041 ﺎ |
360,85 054 ट |
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843708 0 |
50000 ত C |
250000 9 |
ਟ 43875 72 |
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| 997 21 ﺎ 1 L 3 ದ 1 6 6 11 10 ਰੋ |
ਖਰ L |
8187 ﻟﺴﺘ ਟ |
257,51 869. ರ್ |
1,71748 | 4,237460 | 0,813594 | 0 90000 ਟ |
250000 ട് |
964494 ನ 1 |
C 28/02/20 |
| රිජිත 0 0/0 3 ਟ 8 6 1 ﺎ 0 l 0 |
43 | 01 ,094 ट |
1 .798,1 441 च |
,97162 ﺎ |
9 4,00369 |
0,794065 | 0 00000 3 |
500000 9 |
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3 3/05/20 ﻟ |
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375000 9 |
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750000 ਟ |
750000 S |
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| පිරිති L ਨੀ 1 C C 0 6 6 ﻟ 10 0 ರಿ |
C 9 ਟ |
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06 545.508, 6 |
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500000 ర్తా |
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| 000 ਟ 0 30/0 ਟ 00 ﺎ 0 0 a D |
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| 000 2/2 ﺎ f L C 00 12 1 10 0 |
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973000 C |
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56252 90. |
प 0 8/07/2 L |
| 001 ਟ 0/06/ 3 ਦ 0 12 ﺴﻜ 10 ರಿ |
8 ﺎ प |
2095 L 9 |
56 148.179, 6 ﺎ |
,49949 8 |
395340 ਾ |
- 0,86823 |
500000 ਨ |
0000000 ್ರಾ |
ﺎ 17506 90, |
す 0 06/07/2 |
| 2/2001 LT ﻠ C g L 00 12 t 10 ਰੋ |
રવેત્ત્વ | ,03924 8 |
574.151,10 ﺎ ट |
57633 6 |
215383 र |
0,996729 | 223000 C |
500000 t |
റി 2353 ਰੇਰੇ |
9 ﺎ 0 29/04/2 |
| 30/06/2002 8 ट /01/200 0 ക 0 |
ﻠﺴ 86 |
,60800 ਟ |
7.283.267,34 ਟ |
6 2,1104 ﺎ |
434272 4. |
1,065101 | 250000 3 |
500000 1 |
4665 કે છે. |
S 0 4/01/2 |
| S 3/04/2 মে |
||||||||||
| 2/2002 111 E 1 E /07/200 L 0 ਰ D |
015 ﺎ |
,86308 र |
9 31.750.147,5 |
324 4,09 ﺎ |
4,582011 | 1,084309 | ,500000 C |
7,914000 | 729000 ರಿಗಿ |
0 |
........
0
1
0
0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fecha proceso:
.CL1367723 11/01/2007
página 2.2
| Tipo | S Margen |
Limites ipos |
Vida Residua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ntervalo Fechas Formalización | Número OP | 0/0 | Principal Pendiente | 0/0 | Nominal | Referencia | Minimo | Máximo | Meses | Fecha |
| C Del 01/07/2003 al 31/12/200 |
450 | 6,58954 | 13.756.966,40 | 6,10644 | 4,626936 | 1,18224 | 3.380000 | 7,821000 | 89.103030 | 04/06/2014 |
| Cartera Total |
6829 | 00,00000 | 225.286.292.08 | 100,00000 | ||||||
| Media Ponderada | 4,400520 | 0,980324 | 91,781174 | 24/08/2014 | ||||||
| Media Simple | 32.989.65 | 4,543990 | 1,157059 | 59,945370 | 29/12/2011 | |||||
| Minimo | 64.23 | 2,500000 | 0,0000 | 0.032854 | 01/01/2007 | |||||
| Máximo | 207.661.76 | 7,914000 | 4,5000 | 319.014374 | 01/08/2033 |
al dá 31/12/2006 Clasificación por Eca 5rmaliación Tituliadas Cartera de Operaciones
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Intervalo Fechas Formalizac
.........
.
........
1
fecha proceso:
.CL1367723 11/01/2007
página 1.1
| Tipo | ടി Margen |
Tipos Límites | Vida Residua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número OP | ಿಕ | Principal Pendiente | ിക | Nominal | Referencia | Mínimo | Máximo | Meses | Fecha | |
| e82a | 100,00000 | 225.286.292,08 | 100,00000 | 4,400516 | 0,980324 | 2.500000 | 7.914000 | 91,781174 | 24/08/2014 | |
| I Cartera 0.5 |
6829 | 100,00000 | 225.286.292,08 | 100,00000 | ||||||
| Media Ponderada | 4,400520 | 0,980324 | 91,781174 | 24/08/2014 | ||||||
| Media Simple | 32.989.65 | 4,543990 | 1,157059 | 59.945370 | 29/12/2011 | |||||
| Minimo | 64.23 | 2,500000 | 0,000000 | 0,032854 | 01/01/2007 | |||||
| Máximo | 207.661.76 | 7,914000 | 4,500000 | 319,014374 | 01/08/2033 |
| 01/08/2033 | 319 014374 |
|---|---|
| 01/01/2007 | 0.032854 |
| 29/12/201 | 59.945370 |
| 24/08/2014 | 91.781174 |
Titulizadas al día 31/12/2006 Empresa por Tipo de Cartera de Operaciones Clasificación
| FTPYME 1. F.I.A. | |
|---|---|
| ONCAIXA | |
| XA |
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
.
.
.
0
.
.
.
1
0
....
.........
fecha proceso:
11/01/2007
.CL1367723
página 1.1
| Tipo | SI Margen |
l lpos | ímites | Vida Residua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 O Número |
00 | Pendiente Principal |
ಿದ | Nominal | Referencia | Mínimo | Máximo | Meses | Fecha | |
| 37 | 0.54181 | 934.763.33 | 0.41492 | 2,811658 | 0,657366 | 2,500000 | 2,973000 | 217,815359 | 23/02/2025 | |
| 329 | 4,81769 | 9.893.571,79 | 156 4.39 |
3,273895 | 0,832544 | .000000 € |
3.497000 | 12,953050 | 30/05/2016 | |
| 932 | 3.64768 L |
31.954.708.00 | 14,18404 | 3.731260 | 0,676022 | 3.500000 | 3.997000 | 01,626445 | 20/06/2015 | |
| ക്കു | 8,81828 C |
371.521,95 ರ 1 |
33,89976 | 4,225151 | 0,818095 | 4.000000 | 4,497000 | 98,998328 | 01/04/2015 | |
| 889 | 7.66144 C |
3.789.506.03 1 |
32,75366 | 4.657756 | 1.011934 | 4,500000 | 4.987000 | 86.061413 | 03/03/2014 | |
| ਰੇ 4 | 0 3,3841 ﺎ |
8 5.765.040.1 ా |
1,43658 L |
9 5.14332 |
1,492380 | 5.000000 | 5,480000 | 75,316429 | 10/04/2013 | |
| 482 | ದ 7,0581 |
237.138,60 47 |
2,32466 | 5,682583 | 6 8 2,1117 |
500000 5 |
5,971000 | 44,516244 | 0 15/09/201 |
|
| 201 | 2,94333 | 9 .030.790.2 L |
0,45755 | 6 177496 | 9 2,63232 |
6.000000 | 6,471000 | 19,446296 | 13/08/2008 | |
| 55 | 0 80539 | S 36.646.1 న |
0,10504 | 6.657009 | 66 3,1681 |
6,500000 | 6,971000 | 11,492022 | 15/12/2007 | |
| 9 ﻟﺴﻨﺔ |
0.23429 | t 54.654,3 |
0,02426 | 7.169438 | 3.704936 | 7.000000 | 7.422000 | 14,758378 | 24/03/2008 | |
| 9 | 0,08786 | 17.951.49 | 0.00797 | 7.679522 | 4.144149 | 7.500000 | 7.914000 | 8.919608 | 28/09/2007 | |
| Cartera l otal |
6829 | 100,00000 | 225.286.292,08 | 100,00000 | ||||||
| Media Ponderada: | 4 400520 | 0.980324 | 91,781174 | 24/08/2014 | ||||||
| Media Simple | 32.989.65 | 4.543990 | 1,157059 | 59,945370 | 29/12/2011 | |||||
| Minimo: | 64,23 | 2,500000 | 0,000000 | 0.032854 | 01/01/2007 | |||||
| Máximo: | 207.661,76 | 7,914000 | 4,500000 | 319.014374 | 01/08/2033 |
| 24/08/2014 | 29/12/2011 | 01/01/2007 | 01/08/2033 |
|---|---|---|---|
| 91.781174 | 59.945370 | 0.032854 | 319.014374 |
Titulizadas al día 31/12/2006 Clasificación por Tipos de Interés Nominales Cartera de Operaciones
1, F.T.A. FTPYME Fondo : FONCAIXA
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
x
Intervalo del Tipo
| 02.99 | 03.49 | 03.98 | 04.49 | 04.99 | 05.49 | 05.99 | 06.49 | 06.99 | 07.49 | 07.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.50 | 03.00 | 03.50 | 04.00 | 04.50 | 05.00 | 05.50 | 06.00 | 06.50 | 07.00 | 07.50 |
.........
fecha proceso:
.CL1367723
11/01/2007
página 1.1
| Tipo | Margen s/ | Tipos Linites | lda Esidual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al | P 0 Número |
0/0 | Principal Pendiente | ಿಕ | Nominal | Sferencia | Mhimo | Máimo | Meses | Fecha |
| 6 ਹੈ 999. 6 t |
2168 | 75,67726 | 85.322.987,78 | 37,87314 | 4,469500 | 1,029413 | 2,500000 | 7,914000 | 65,124366 | 04/06/2012 |
| 6 6 б б б 1 0 6 |
1244 | 18,21643 | 88.012.549.36 | 39,06698 | 4,368955 | 0,951491 | 2.970000 | 6,250000 | 99,637033 | 20/04/2015 |
| 6 б ਰੇ б б 6 r t |
357 | 5.22771 | 41.855.871.58 | 8,57897 | 4,339250 | 0,947486 | 2.750000 | 5,750000 | 121,503852 | 14/02/2017 |
| 6 6 ರಿ. б б 1 б б ﺎ |
57 | 0.83468 | 9.484.542.90 | 4,21000 | 4,319413 | 0,933989 | 2.500000 | 5,308000 | 124,933560 | 29/05/2017 |
| 6 b - ਰ ਰੇ ਰੇ 1 6 1 ਟ |
చ | 0.04393 | 610.340.46 | 0,27092 | 4,770024 | 1,247899 | 4.651000 | 4,901000 | 131,956196 | 29/12/2017 |
| Total Cartera | 6829 | 100,00000 | 225.286.292.08 | 100,00000 | ||||||
| Media Ponderada | 4,400520 | 0,980324 | 91.781174 | 24/08/2014 |
| 24/08/2014 91.781174 |
|---|
| ------------------------- |
1,157059
4,543990
0,000000
2,500000
64,23
32.989,65
Media Simple:
Mhimo:
Máimo:
207.661,76
4,500000
7,914000
Titulizadas al día 31/12/2006 Clasificación por Ancipal Endiente Cartera de Operaciones
メ
.....................
Tipos interés, margen wida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Intervalo del Principal
| 0.00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50.000.00 | ||||
| 100.000.00 | 150,000.00 | 200.000.00 |
0
0
0
.......
1
0
.
0
0
ﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
fecha proceso:
11/01/2007 .CL1367723 página 1.1
| Tipo | Margen si | Tipos Limites | Vida Residual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número OP | 0/0 | Principal Pendiente | ಕ್ಕೆ | Nominal | cia Referen |
Mínimo | Máximo | Meses | Fecha | |
| દિદે | 0,96647 | 2.051.476,89 | 0,91061 | 4,295356 | 0,979317 | 2,750000 | 5,500000 | 58,615676 | 19/11/2011 | |
| 1745 | 25,55279 | 56.170.256.71 | 24,93283 | 4,281560 | 0,357044 | 3.250000 | 7,821000 | 88,368540 | 12/05/2014 | |
| 243 | 3.55835 | C 6.327.961.2 |
2,80885 | 4,012942 | 1,01281 | 2,900000 | 5,250000 | 86,995959 | 31/03/2014 | |
| EURIB | 342 | 5,00805 | 8 4.035.075.6 |
2988 6,2 |
4,058271 | 中月 1,05722 |
2,973000 | 5,750000 | 97,581470 | 17/02/2015 |
| EF. MERI | 246 | 3,60228 | 2.838.475,86 | 1,25994 | 3.665152 | 1,288868 | 2,500000 | 5,250000 | 68,660143 | 19/09/2012 |
| 11 HORA | 2161 | 31,64446 | 1) 41.565.435,2 |
8,45005 1 |
4 735513 | 1,300166 | 3,230000 | 7,914000 | 64,330255 | 11/05/2012 |
| AS 11H. | 3 | 0,04393 | 142.039,29 | 0,06305 | 3,877300 | 0 705812 | 3.125000 | 4,875000 | 68,492653 | 14/09/2012 |
| 2023 | 29,62366 | 02.155.571,17 L |
45,34478 | 4,423921 | 1,172147 | 2,500000 | 6,250000 | 05,667304 | 21/10/2015 | |
| I Cartera 0 |
6829 | 100,00000 | 225.286.292,08 | 100,00000 | ||||||
| Media Ponderada | 4,400520 | 0,980324 | 91,781174 | 24/08/2014 | ||||||
| Media Simple: | 32.989.65 | 4,543990 | 1.157059 | 59,945370 | 29/12/2011 | |||||
| Minimo: | 64.23 | 2,500000 | 0,000000 | 0,032854 | 01/01/2007 | |||||
| Maximo: | 9 207.661.7 |
7.914000 | 4,500000 | 319,014374 | 01/08/2033 |
| 01/08/2033 | 319.014374 |
|---|---|
| 01/01/2007 | 0.032854 |
| 29/12/2011 | 59 945370 |
| 24/08/2014 | 91.781174 |
de referencia del tipo de interés Titulizadas al día 31/12/2006 Cartera de Operaciones Clasificación por Indice
| ONCAIXA FTPYME 1. F.T.A. | |
|---|---|
| XA | |
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
.........
0
0
.....
........
fecha proceso:
.CL1367723 11/01/2007
página 1.3
| Tipo | Margen sl | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tipos |
imites | Vida Residual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | OP Nümero |
0/0 | Principal Pendiente | ಿಕ | Nominal | Referencia | Minimo | Máximo | Meses | ਰ Fech |
| દિવેલ | 0,19183 ﺎ |
1.754.584,40 | 0,77882 | 4,839085 | ,499605 L |
5000000 N |
7,500000 | 3,406270 | 3/04/2007 L |
|
| 652 | 54752 ு |
.64 226.331 4. |
1,87598 | alegale ব, |
,480609 L |
250000 3 |
7,914000 | 541899 ದ್ |
6/09/2007 L |
|
| 648 | 48894 6 |
,08 L 749.91 9 |
S L . Bac নে |
6 76397 4. |
440209 | 50000 C C |
500000 1 |
684295 7 L |
1/03/2008 ర |
|
| 407 | 359888 9 |
a8 .943 881 9 |
31 9 .61 ਟ |
70407 ব |
1 26860 ﺎ |
20000 ਟ 3 |
7,422000 | L 66588 റ L |
20/08/2008 | |
| 233 | .41192 3 |
570.520,08 ਸ |
.02876 ১ |
345489 प |
067796 ﺎ |
.000000 3 |
922000 6. |
2 90962 26, |
29/03/2009 | |
| 221 | 23620 E |
578.084.05 S |
7600 .4 ਨ |
C 6026 9 प |
040039 L |
250000 3 |
222000 1 |
6 14604 32, |
04/09/2009 | |
| 후 후 동 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 왕 | 203 | 97262 2 |
L 026.623 9 |
10 675 ਨ |
8333 ਟ प |
863162 | 250000 C |
922000 9 |
0 67662 38, |
22/03/201 |
| 226 | 30942 3 |
033.715 1 |
12 22 ﻠﺴﻠﺔ ಕ್ಕಾ |
6 .42230 प |
768102 0 |
250000 C |
250000 9 |
443162 44 |
0 3/09/201 |
|
| 283 | 14409 च |
80 190, 3. 51 6 |
4934 নে t |
0 280 ,41 P |
1 90336 0 |
964000 2 |
000000 0 |
प 6541 50, |
1/03/20 7 |
|
| 37 C |
47049 నా |
6 ﺎ 075 0. ರಿಗ 8 |
95500 3 |
3 63682 ਦੇ |
0 ,91734 0 |
50000 7 C |
250000 9 |
6 47851 56 |
0 5/09/2 |
|
| 280 | 9 4,1001 |
1 1 388 ี ട്ടല്ലാ ह L |
57752 S |
6 28 ,431 tr |
9 ,00820 L |
250000 3 |
0000000 9 |
9 68533 62 |
0 1/03/2 2 |
|
| 322 | 6 51 4,71 |
10 741 786 ਾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
26353 ு |
582392 র্ব |
C 99064 o |
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1 C 373 ี દર્ભ ( L ১ |
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0000000 ന |
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2 0 1/03/2 C |
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| 217 | ,17762 3 |
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- ﺎ 4374 र्च |
ਨ 01339 L |
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36874 6 1 |
C 0 1/08/2 ﺎ |
|
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0,03 666.01 9 |
૨૦૩ 51 C |
ਨ ﺎ 4,0831 |
9 83388 ర్ |
25000 L 3 |
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|
| 102 | ,49363 ﺎ |
.97 547.292 9 |
,46233 ১ |
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9 95814 0. |
0000000 C |
422000 10 |
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7 0 06/09/2 |
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970000 C |
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|
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C 807 . 1 3 |
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6 0,87740 |
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500000 റ |
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|
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.13 348.078 9 |
,81778 ਟ |
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C 0.90706 |
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500000 റ |
510761 0. |
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|
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L ,44772 ਦੀ |
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50000 ১ 3 |
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9 06/09/201 |
|
| 36 ﺎ |
ર્દે ( ਰੇਰੇ। ﺎ |
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|
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G 55522 ਹੈ |
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,470000 C |
603000 9 |
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|
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6 .00643 ﺎ |
0000000 C |
676000 9 |
5 ,4422 ਦੇ 3 1 |
8 5/03/201 L |
|
| 76 | 290 11 ー |
ರಿ 1 ਹ 31 .000 9 |
2,66342 | 0 42356 র্ব |
t assesso 0 |
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8 29/07/201 |
|
| 12 | 17572 o |
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28380 0. |
L 85814 ന |
6 76873 0 |
750000 নো |
5000000 t |
t 4,90082 प |
6 27/01/201 |
|
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36609 0 |
9 C .328 37 L ﺎ |
50484 0. |
17589 L ব |
ে 62237 0 |
0000000 రా |
750000 t |
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6 01/10/201 |
|
| 1 L |
24894 0, |
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36756 0 |
ਦੀ 88257 3 |
- 63244 0 |
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0 02/04/202 |
|
| 3 L |
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t 1 1 7 1 ﻤﻨﺎ ਦੀ |
ਾ 30724 0 |
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750000 प |
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2/09/202 | |
| C ನ |
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058 ﺎ f 0. |
3 3 9 යි පිළිපි 3 |
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500000 7 |
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0 র্ম 5664 ் 1 |
8/03/202 | |
| C చ |
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250000 3 |
5,000000 | 76,548420 | 6/09/202 | |
| ਨ ਟੀ |
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Titulizadas al día 31/12/2006 Fecha Amortización Final de Operaciones Cartera
F.T.A. ﺎ FTPYME Fondo : FONCAIXA
| Clasiticacion por |
|---|
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2018 at 2018 at 20:00 am
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201 30/06/20
31/12/20 30/06/20
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31/12/20 31/12/20
30/06/20 31/12/20 30/06/20 31/12/20 30/06/20 31/12/20 30/06/20 30/06/20 al 30/06/20 Del 01/01/2007 al 30/06/20
Del 01/07/2007 al 31/12/20 0 al 31/12/20 0 0 31/12/2 30/06/2 31/12/2 31/12/2 30/06/2 al al al al ਨਾ al al al al al । ਦ al al al ਜ਼ਿੰ al al al al al al al । ਫ । ਜ al al al Del 01/07/2021 Del 01/01/2022 Del 01/01/2021 01/07/2018 01/01/2019 01/07/2019 01/01/2020 01/07/2020 g Del 01/01/2018 Del 01/01/2015 9 9 01/07/2017 01/01/2014 ﻟﺴ Del 01/01/2009 01/07/2009 Del 01/01/2010 Del 01/07/2010 01/07/2011 చి ర్ 01/07/2014 Del 01/01/2008 Del 01/07/2008 01/01/2012 নে Del 01/01/2011 01/01/201 01/07/201 01/01/201 01/07/201 01/07/201 01/01/201 01/07/201 Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del Del
Intervalo Fechas Amortización
X
O
0
........
fecha proceso:
11/01/2007
CL1367723
página 2.3
| Tipo | Margen sl | Tipos ········· |
. . Límites |
Vida Residua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | d O Número |
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71 316 0. |
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ਰੋ। 0,223 |
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24894 0 |
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|
| ਟ 1 |
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|
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||
| 9 1 |
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| 7 | 05857 0 |
3.825.72 24 |
10823 0. |
3,784240 | 0,284454 | 3,500000 | 4.000000 | C 279,57031 |
18/04/2030 | |
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| 3 | 0,04393 | 9.052.03 ﺎ ﺎ |
84 0.052 |
ﺎ 3,51018 |
0,137473 | 3,313000 | 0 4.10500 |
288,380139 | 11/01/2031 | |
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0,08785 | 4.585782 | 0,394596 | 4,500000 | G 4,75000 |
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| 9 | 0,08786 | 461.177.53 | 0,20471 | 4,201161 | 0.952356 | 3,500000 | 0 4.78900 |
302,634912 | 20/03/2032 | |
| 1 | 0.10250 | 8.563,60 51 |
0,23018 | 4.250209 | 0.939908 | 970000 2 |
0 4,61500 |
3 309,38274 |
11/10/2032 | |
| C | B | 21965 ర |
.495.480,67 | 0,66381 | 3,463796 | 0,885892 | 2,870000 | 0 4,30100 |
314,193365 | 07/03/2033 |
Titulizadas al día 31/12/2006 Clasificación por Fecha Amortización Final Cartera de Operaciones
.
30/06/20 31/12/20 30/06/20 al 30/06/20 Del 01/01/2033 al 30/06/20 al 31/12/20 30/06/20 31/12/20 30/06/20 31/12/20 al 31/12/20 30/06/20 31/12/20 30/06/20 al 30/06/20 31/12/2 30/06/2 31/12/20 Del 01/07/2022 al 31/12/20 30/06/20 al 31/12/2 31/12/2 al al ।P al al al al ।P ਜ਼ਿ ਰੀ ਜ ਦ al al ਕੀ al Del 01/07/2032 Del 01/01/2032 Del 01/07/2025 Del 01/01/2028 Del 01/07/2028 Del 01/01/2029 01/07/2029 01/01/2030 01/07/2030 Del 01/07/2031 Del 01/01/2025 01/01/2031 Del 01/01/2023 Del 01/01/2026 01/01/2027 01/07/2027 Del 01/07/2023 Del 01/01/2024 Del 01/07/2024 01/07/2026 Del Del Del Del Del Del Del
Intervalo Fechas Amortización
0
0
.....
1
0
0
fecha proceso:
página 3.3 .CL1367723 11/01/2007
| Tipo | SI Margen |
Tipos Limites | Vida Residual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Número OP | 0% | Principal Pendiente | -- 0/0 |
Nominal | Referencia | Mínimo | Máximo | Meses | Fecha |
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| Minimo: Media Simple: Máximo Media Ponderada |
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2,500000 4,400520 7,914000 4,543990 |
4,500000 0,0000000 1,157059 0,980324 |
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24/08/2014 01/08/2033 01/01/2007 29/12/2011 |
| 24/08/201 | 29/12/201 | 01/01/200 | 01/08/203 |
|---|---|---|---|
| 91.781174 | 29.945370 | 0.032854 | 319.014374 |
Titulizadas al día 31/12/2006 Clasificación por Fecha Amortización Final Cartera de Operaciones
1, F.T.A. FTPYME
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
0
.........
fecha proceso:
11/01/2007
.CL1367723
página 1.3
| Tipo | si Margen |
Tipos Limites | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Vida Residual - |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ura | OP Número |
0/0 | Principal Pendiente | 0% | Nominal | Referencia | Mínimo | - - Máximo |
Meses | Fecha |
| -- -- | ||||||||||
| 29 | 0,42466 | 917.727,54 | 0,40736 | 4,479348 | 0,952790 | 3,414000 | 5,821000 | 63,198623 | ਟ 06/04/201 |
|
| 33 ﺎ |
94758 L |
32 294 50. C 9 |
33050 C |
4,470919 | 9 1,09501 |
250000 3 |
0 20000 9 |
77,270249 | రా 08/06/201 |
|
| 66 | 43081 C |
ﺴﺔ 3 .488 17 C 5 |
1594 3 7 |
4,285294 | 0,939157 | 50000 C C |
0 00000 |
88,691682 | P 22/05/201 |
|
| 53 L |
24045 C |
70 102 74 प ਾ |
a8596 ﻟ |
4,383624 | 1,030963 | 50000 ਟ 3 |
0 6,00000 |
81,635794 | 3 19/10/201 |
|
| ਦੇ 8 | 84932 0. |
ਰੋ 268 285 ﺎ |
70367 0. |
386836 ਚ |
0,910023 | 0 25000 రాన |
0 25000 9 |
74,859927 | C 27/03/201 |
|
| 32 | .46859 0 |
60 91 C 61 ﺎ ﺎ |
547 L S 0 |
4,523785 | C 1,00321 |
25000 ನ |
0 ,22200 1 |
57,765620 | 24/10/201 | |
| 146 | 13794 7 |
dd 292 .076 9 |
5326 ਨ ਟ |
4,257155 | 0,858030 | 500000 2 |
0 6,00000 |
88,949770 | ਦੀ 30/05/201 |
|
| 306 | 4,48089 | 53 698 .656 C 1 |
1805 9 ાનં |
4,348283 | ﻞ 0,97351 |
164000 ಗ್ |
0 92200 9 |
97,928052 | 3 27/02/201 |
|
| 023 1 |
1 4,9802 |
164,90 339. 9 C |
13020 9 |
4,357677 | 0,972587 | 500000 র্ম |
7,222000 | 86,476857 | 7 16/03/201 |
|
| 60 | 8786 0. |
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50875 0 |
4,632371 | 1,074242 | 500000 m |
0 6,42200 |
67,857649 | 26/08/201 | |
| 14 | 1 2050 0 |
05 495. 268 |
1918 ﺎ 0 |
4,745213 | 1,052438 | 721000 రాన్ |
6,000000 | 61,870781 | C 26/02/201 |
|
| 32 C |
8 3,3972 |
L 430. 868 1 |
9264 t 3 |
4,219604 | 0,845566 | 870000 | 6,672000 | 38,477310 | 15/07/201 | |
| 306 | 0 4,4809 |
C 83.078. ਨ 0 |
2060 4.1 |
4,324586 | 0,899869 | 0 2,87000 |
6,672000 | 21,125444 | 1 02/02/201 |
|
| 26 | C 0,3807 |
8 ﺎ 686. 8. L 8 |
36340 0. |
4,315856 | 1,019969 | 3,414000 | 5,750000 | 66,191305 | ਟ 06/07/201 |
|
| 26 | J 0,3807 |
8 ﺎ 8.686 51 |
36340 0. |
4,315856 | 1,019969 | 3,414000 | 5,750000 | 66,191305 | 7 06/07/201 |
|
| e 41 |
C 6,0770 |
63 382 8 ﺎ రా డ ﺎ |
46788 ഗ |
4,318300 | 0,968493 | 50000 ਟ ന |
6,471000 | 82,096225 | C 02/11/201 |
|
| 415 | 0 6,0770 |
23 8.382 31 ट L |
5,46790 | 4,318300 | 0,968493 | 50000 ट ి |
,471000 9 |
82,096225 | C 02/11/201 |
|
| 397 | 7 8134 ്ട് |
28 356. 433 9 L |
9443 ਟ 1 |
4,359210 | ਰੇਰੇ 0,9542 |
964000 ਹੈ |
500000 0 |
98,899635 | 9 9/03/201 |
|
| 237 | 6 4704 3 |
14 708. 89. 1 0 L |
78933 ব |
4,503201 | 0,935974 | 314000 3 |
5000000 | 102,227908 | S 08/07/201 |
|
| 634 | 28390 6 |
02 065, 3 22 1 2 |
,08380 ਟ L |
4,413036 | 0,947449 | 964000 2. |
500000 ு |
00,143800 | 9 06/05/201 |
|
| 6 8 |
30327 | 92 191 054 C |
181 ਰ 1 0. |
4,450846 | C 0,93961 |
250000 3 |
,422000 1 |
82,608117 | 18/11/201 | |
| ਉਰੇ | 30330 | 92 91 - 54 .0 C |
180 0.91 |
4,450846 | 1 0,93961 |
250000 క |
7,422000 | 82,608117 | 3 18/11/201 |
|
| 52 | ,76146 0 |
92 66 9 66 ﺎ L |
786 ﻟ 9 0. |
4,758693 | 1,224484 | 3,414000 | 6,422000 | ,572616 82 |
C 17/11/201 |
|
| 61 | 89325 0. |
44 55 ১ 88 5 ﺎ |
70499 0 |
4,558877 | 1,179902 | 3,000000 | 750000 ്. |
66,848860 | ਨ 26/07/201 |
|
| 6 | 3179 0,1 |
45 59 प 28 ﺎ |
0,05702 | 4,543404 | 1,309304 | 750000 రా |
322000 ் |
95,20532 | P 06/12/20 |
|
| 51 | 83468 0. |
02 397 820. 1 |
80804 0 |
4,012591 | 0,855666 | 900000 ਟ |
6,422000 | 04,613396 | S 9/09/20 ﺎ |
|
| તેન | 1,40577 | 67 .851 ਰੇਖੋ C |
30716 L |
4,630448 | 1,145376 | 50000 ਨ రా |
7,000000 | 5,559566 1 |
రా 7/04/20 ﺎ |
|
| 275 | 02700 イ |
50 630. 648 1 |
39510 3. |
4,507909 | 1,113309 | 2,900000 | 7,000000 | 81,618496 | (ಎ 9/10/201 L |
|
| C ﺎ |
a036 ﺎ 0. |
10 785. 532 |
23649 0 |
4,229348 | 1,049691 | 3.473000 | 5,922000 | 69,907734 | డు 27/10/201 |
|
| 22 | 16 322 0 |
10 208. ี ﺎ E 1 |
32457 0. |
266921 4. |
0,932724 | 292000 | 6,000000 | 77,430721 | 3 13/06/201 |
|
| 42 | 0,61502 | 1.172.997.09 | 52067 0. |
4,502540 | 1,032357 | 3,250000 | 7,000000 | 147,195857 | 6 07/04/201 |
|
CAIXA LA ... Entidad
31/12/2006 Titulizadas al día Clasificación Geográfica Cartera de Operaciones
1, F.T.A. Fondo : FONCAIXA FTPYME
.
PRINCIPADO DE ASTURIAS CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA CIUDAD REAL 39 SANTANDER LAS PALMAS ZARAGOZA ALBACETE 07 BALEARES 38 TENERIFE 33 ASTURIAS CORDOBA GRANADA BURGOS CANTABRIA CUENCA TOLEDO ANDALUCIA ALMERIA HUESCA MÁLAGA BALEARES SEVILLA TERUEL HUELVA CANARIAS AVILA LEON ARAGON CADIZ JAEN 05 24 09 45 1 ਤੋ 35 50 13 16 02 22 44 29 23 41 04 18 21 14 11
Provincia/Comunidad Autóno
×
.........
.
fecha proceso:
.CL1367723 11/01/2007
página 2.3
| Tipo | Margen s/ | Tipos Limites | Vida Residual | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oma | OP Número |
ಿದ | Principal Pendiente | 6/2 | Nominal | Cla Referen |
Minimo | Máximo | Meses | Fecha |
| 8 L |
0,26358 | ﺎ 299.072,7 |
275 చ 0,1 |
4,891604 | C 1,16454 |
4.000000 | 6,672000 | 56,680182 | 21/09/2011 | |
| 38 | 55645 0 |
33 .907 ﺎ 92 |
0,40922 | 518971 4. |
1,08709 | 250000 3 |
500000 1 |
80,997145 | 30/09/2013 | |
| 10 | 14643 ర్ |
51 558 58 C |
477 11 ర్ |
527382 ব |
3 1,15738 |
033000 पें |
5.414000 | 49,124255 | ﺮ 03/02/201 |
|
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 |
16108 0. |
21 563.197 |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24 0 |
527819 4. |
0 1,11406 |
250000 చ |
5,115000 | 80,015412 | 31/08/2013 | |
| 31 | ട് ഒരു ਦੀ 0. |
51 923 .052 L |
737 46 o |
320098 ব |
0 0,97922 |
500000 ന |
5,922000 | 90,195085 | 07/07/2014 | |
| ਾ | 0,05857 | 96 124.282 |
517 0.05 |
81592 4,1 |
0.856986 | 4.000000 | 821000 9 |
34,364627 | 10/11/2009 | |
| 189 | 2,76760 | 656.932.52 9 |
100 રન ર્ત્વ |
4,462749 | 1,044489 | 250000 o |
7,500000 | 90,992357 | 31/07/2014 | |
| 574 | 8,40533 | 990.06 51 ﺎ ﺎ C |
38894 ರು |
280054 র্ব |
0,869322 | 3.000000 | 500000 1 |
104,541356 | 16/09/2015 | |
| 120 | 5721 1 L |
37 55.937. 6 3 |
296 75 ー |
211830 में |
0,782784 | 500000 ১ |
0000000 1 |
99,168943 | 06/04/2015 | |
| 36 L |
09151 L |
39.463,78 9 9 |
324 50 র্ন |
7 57862 র্ব |
1,042707 | 500000 ರಾ |
,422000 9 |
00,317008 L |
11/05/2015 | |
| 221 | 23620 C |
6 ﺎ 289.600. பு |
346 12 ব |
4,373158 | 9 0,86021 |
970000 C |
7,821000 | 11,544511 L |
17/04/2016 | |
| 051 1 |
39030 9 |
,40 40.036.991 |
7,77160 | 1 4,33047 |
0,879963 | 500000 र्य |
7,821000 | 04,853912 1 |
9 26/09/201 |
|
| 40 | 58574 0. |
071.035.35 ﺎ |
541 0,47 |
4,431151 | 0,949182 | 50000 ਟ ತಿ |
7,422000 | 60,962841 | 29/01/2012 | |
| 26 | 38073 0. |
908.279.49 | 0,40317 | 4,715489 | 1,156885 | 500000 ರ |
.422000 9 |
77,669374 | 21/06/2013 | |
| 66 | ae620 ರ |
84 314, 979. L |
860 0,87 |
4,543163 | 1,031004 | 250000 న |
422000 f |
67,544203 | 16/08/2012 | |
| 76 | 1,11290 | 239,71 973. L |
288 0,87 |
4,510993 | L 1,16311 |
583000 3. |
,250000 1 |
72,255972 | 07/01/2013 | |
| 31 | 0,45395 | 9 1.000.1 72 |
32004 0. |
4,458101 | 1,125850 | 3,471000 | 422000 ് 9 |
61,065269 | 01/02/2012 | |
| 31 | 2365 0.4 |
54 990.105 |
0.43949 | 4,428492 | 081498 ﻠ |
,483000 3 |
422000 9 |
9,936507 1 |
29/08/2013 | |
| 21 L |
86 .771 |
.771.41 202 ਾ |
552 1,86 |
4,506401 | C ్ 1,1766 |
50000 ర C |
5000000 1 |
80,646949 | 19/09/2013 | |
| 259 | 3,79270 | .887.116,81 1 |
3,50090 | 4,492642 | 1,155200 | 250000 ์ วั |
500000 ﺎ ﺗﺄ |
75,755945 | 23/04/2013 | |
| 220 | 7,86499 | । 346. 323. 38. |
095 7.01 |
6 4,33671 |
6 3 0,9797 |
970000 C |
914000 1 |
88,098489 | प 04/05/201 |
|
| 220 L |
7,86500 | 8 1 323.346, 8. P |
100 7,01 |
6 4,33671 |
0,979739 | 1 97000 ਨ |
7,914000 | 88,098489 | 04/05/2014 | |
| 205 | 3,00190 | 0 C 059.065. 9 |
24562 ਨ |
ి 4,67523 |
,238028 ﻟ |
3.000000 | 6,786000 | 77,729873 | C 22/06/201 |
|
| 205 | 3,00190 | 0 ट 5.059.065 |
24560 ਨ |
4,675233 | ,238028 ﺎ |
3,000000 | 6,786000 | 77,729873 | 22/06/2013 | |
| રક | 80539 0. |
.57 804.926 1. |
0,80117 | 4.692607 | 8 ,08678 L |
683000 ా |
6,000000 | 72,276153 | రా 07/01/201 |
|
| ર RA | 55 | 0,80540 | o 804.926, র |
0,80120 | 4,692607 | 1,086788 | 683000 3, |
6,000000 | 72,276153 | દ 07/01/201 |
| 34 | 0,49788 | 35 339.081, ﺮﺍ |
59439 0 |
4,407166 | ,041532 L |
250000 3 |
.422000 9 |
235478 76, |
క 08/05/201 |
|
| 36 | 16 0,527 |
208.871.48 L |
53659 0 |
4,447072 | 0,84584 | 750000 8 |
,422000 0 |
77,217624 | 07/06/2013 | |
| 50 L |
રેક્ટરન 2.1 |
5.484.107.69 | .43428 ट |
4,301869 | 0,859839 | 3,250000 | 6,500000 | 86,143537 | 05/03/2014 | |
| 220 | 3,22160 | 8.032.060,52 | 3,56530 | 4,341903 | 0,885628 | 3,250000 | 6,500000 | 83,151687 | 04/12/2013 | |
LA CAIXA .. Entidad
Titulizadas al día 31/12/2006 Clasificación Geográfica
Cartera de Operaciones
1, F.T.A.
COMUNIDAD FORAL DE NAVA COMUNIDAD DE MADRID REGION DE MURCIA CASTILLA Y LEON 36 PONTEVEDRA TARRAGONA EXTREMADURA BARCELONA SALAMANCA VALLADOLID 20 GUIPUZCOA LA CORUÑA 31 NAVARRA PALENCIA CACERES PAIS VASCO CATALUNYA BADAJOZ 48 VIZCAYA SEGOVIA ORENSE ZAMORA 30 MURCIA 28 MADRID GIRONA LLEIDA 01 ALAVA SORIA LUGO GALICIA 10 25 27 08 06 32 43 15 17 49 34 40 42 47 37
Provincia/Comunidad Autón
X
1
..........
1
0
0
0
.
......
fecha proceso:
.CL1367723
11/01/2007
página 3.3
| kimo | Vida Residual Meses |
Fecha |
|---|---|---|
| 000 | 79,243330 | 07/08/2013 |
| 000 | 79,243330 | 07/08/2013 |
| 000 | 80,174664 | 05/09/2013 |
| 0000 | 60,117249 | 03/01/2012 |
| 0000 | 85,894782 | 26/02/2014 |
| 000 | 81,509718 | 15/10/2013 |
| 000 | 86,576554 | 19/03/2014 |
| 000 | 86,576554 | 19/03/2014 |
| 0000 | 1,971253 | 01/03/2007 |
| 000 | 1,971253 | 01/03/2007 |
| 91,781174 | 24/08/2014 | |
| 59,945370 | 29/12/2011 | |
| 0,032854 | 01/01/2007 |
LA CAIXA Entidad :
Titulizadas al día 31/12/2006 Clasificación Geográfica Operaciones de Cartera
| Tipo | បា Margen |
Tipos Límites | ||
|---|---|---|---|---|
| ಕ್ಕೆ | Nominal | Referencia | Mínimo | Máx |
| 43857 | 4,333714 | 0,801497 | 3,562000 | 6,000 |
| ,43860 | 4,333714 | 0,801497 | 3,562000 | 6,000 |
| 4,678610 | 0,996435 | 3.250000 | 6,922 | |
| 4,664329 | 1,236515 | 3,250000 | 6,250 | |
| 4,613968 | 1,179044 | 3,250000 | 7,250 | |
| 4,639962 | 1,125143 | 3,250000 | 7,250 | |
| 4,924376 | 1,423122 | 3,750000 | 5,471 | |
| 4,924376 | 1,423122 | 3,750000 | 5,471 | |
| 4,250000 | 1,000000 | 4,250000 | 4,250 | |
| ാ വേണ്ടി വ ലി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചു. അവലംബം 1980 ലെ 1990 ൽ 1990 ൽ 1990 വർഷം 1980 ൽ പ്രവർത്തിച്ച് 1980 ൽ 1980 ൽ 1980 വർഷ 1980 ൽ 1980 ൽ 1980 വർഷ 1980 ൽ 1980 വർഷ | 4,250000 | 1,000000 | 4,250000 | 4,250 |
| 00,00000 | ||||
01/08/2033
319,014374
4,500000
7,914000
207.661,76
Máximo:
0,980324
4,400520
1,157059
4,543990
2,500000
0,000000
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
| 32.989,65 64.23 |
Media Simple: Minimo: |
||
|---|---|---|---|
| Media Ponderada: | |||
| 225.286.292,08 | 100,00000 | 6829 | al Cartera |
| 4.944,33 | 0,01460 | ||
| 4.944,33 | 0,01464 | ||
| 290.981,15 | 0,10250 | ||
| 290.981,15 | 0,10250 | ||
| 19.537.373,18 | 1,23150 | 767 | |
| 11.176.793,50 | 6,47240 | 442 | |
| 1.460.146,53 | .09826 | 75 | |
| 6.900.433,15 | 3,66086 | 250 | |
| 988.039,42 | 0,30750 | 21 | |
| 988.039,42 | 0,30751 | 21 |
Principal Pendiente
%
Número OP
Provincia/Comunidad Autónoma
F.T.A. ﺎ FTPYME Fondo : FONCAIXA
GESTICAIXA
ど
..........
0
.........
.CL1367723 11/01/2007
página 1.1
| Tipo | ടി Margen |
ipos Limites | Vida Residua | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero OP | 0/0 | Principal Pendiente | ಳಿಂ | Nominal | Referencia | Mínimo | Máximo | Meses | Fecha | |
| 4643 | 67,98946 | 201.591.788.43 | 89,48249 | 4,355320 | 0,932666 | 2,500000 | 6,250000 | 99,089097 | 04/04/2015 | |
| 4643 | 67,98950 | 201.591.788,43 | 89,48250 | 4,355320 | 0,932666 | 2,500000 | 6,250000 | 99,089097 | 9 04/04/201 |
|
| 0.01464 | 486.35 | 0,00022 | 6,672000 | 3,250000 | 6,672000 | 6,672000 | 1,051335 | 31/01/2007 | ||
| 45 | 0,65895 | 1.527.198.28 | 0,67789 | 4 435905 | 1,0026 | 3.750000 | 6.422000 | 73,609288 | 17/02/2013 | |
| 0.01464 | 30.616.27 | 0,01359 | 4,672000 | 1,250000 | 4,672000 | 4,672000 | 17.018480 | 01/06/2008 | ||
| ES | 2139 | 31,32230 | 22.136.202.75 | 9,82581 | 4,809245 | 83 1,4123 |
3,230000 | 7,914000 | 26,587870 | 19/03/2009 |
| 2186 | 32,01050 | 23.694.503,65 | 10,51750 | 4,802349 | 1,404714 | 3,230000 | 7,914000 | 27,539772 | 17/04/2009 | |
| Cartera 49 |
6829 | 100,00000 | 225.286.292,08 | 100,00000 | ||||||
| Media Ponderada | 4,400520 | 0,980324 | 91.781174 | 24/08/2014 | ||||||
| Media Simple | 32.989,65 | 4,543990 | 1,157059 | 59,945370 | 29/12/2011 | |||||
| Minimo | 64.23 | 2,5000000 | 0,000000 | 0,032854 | 01/01/2007 |
| 24/08/2014 | 29/12/2011 | 01/01/2007 | 01/08/2033 |
|---|---|---|---|
| 91,781174 | 59 945370 | 0.032854 | 319.014374 |
4,500000
7,914000
207.661,76
Máximo:
Titulizadas al día 31/12/2006 ón por Garantías Clasificaci Cartera de Operaciones
Fondo : FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
fecha proceso:
CL1367723
11/01/2007
página 1.3
| Tipo | 15 Margen |
Tipos Limites | Vida Residua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Referencia | Mínimo | Máximo | Meses | Fecha | |
| 19 80 |
4,444563 | 0,967823 | 250000 3 |
7.422000 | 88,653758 | 7 1/05/201 মে |
| 814061 ਚ |
238137 | 21000 নে ਦੀ |
922000 9 |
66,604695 | C 9/07/201 L |
|
| 350284 র্ব |
,072784 L |
50000 t E |
922000 C |
58 94,0651 |
t 02/11/201 |
|
| 4.029232 | 242704 L |
250000 € |
,751000 7 |
264555 31, |
1 08/12/201 |
|
| 5,00186 | 511290 L |
,750000 E |
922000 S |
18 8577 70, |
25/11/201 | |
| 4,502037 | 046249 L |
000000 3 |
,172000 9 |
,839398 87 |
7 26/04/201 |
|
| 4.701380 | 263632 ﻟﻤﺴﻠﺴﻠﺔ |
914000 C |
6,422000 | 69,494481 | 5/10/201 L |
|
| 328368 प |
041154 | 250000 3 |
750000 0 |
2638888 64 |
8/05/201 L |
|
| 4,62006 | 296575 ﻟﺴﻨﺔ |
50000 1 3 |
,625000 9 |
91448 09, |
9 27/02/20 |
|
| 547039 র্ব |
152751 L |
0 50000 3 |
1 ,42200 1 |
68,701629 | C 1/09/20 ৫ |
|
| 235806 す |
157029 ﺎ |
75000 C |
172000 9 |
48,772878 | 23/01/20 | |
| 557714 中 |
107066 ﺎ |
5000 ১ C |
250000 9 |
564834 2 1 |
3 17/06/20 |
|
| 390633 ব |
0,926058 | 0 59200 ತೆ |
5,92200 | 7,754692 f |
C 23/06/20 |
|
| まではなくてもなくなると、その他にはなくてもない。ここではなくなると、その他のではなくなる。 また、そこではないと思います。 その他にはなくなっています。 こので、ここではないと思います。 その他には、 その他には、 でき | 335202 ব |
6 1,08455 |
250000 3 |
50000 e |
80,747803 | B 22/09/20 |
| 9 .64121 র্ব |
9 12785 ﺘﻌﻠ |
750000 3 |
17200 g |
ﺎ 80,0667 |
B 02/09/20 |
|
| 9 4,45267 |
1,156402 | 3,750000 | 6,00000 | 34 3616 78, |
3 2/07/20 L |
|
| 6 ,48802 t |
0 92341 0 |
250000 C |
6,672000 | ,016901 84 |
C 0 1/12/2 3 |
|
| 4,882738 | 301231 L |
880000 చ |
1 25000 1 |
,93743 ﻟ |
C 0 9/06/2 ১ |
|
| 4,088980 | 664894 0. |
4.072000 | 4,47100 | C ,78377 ﺎ ﻟ t |
0 L 0 24/04/2 |
|
| .474973 ਸ |
067983 | 842000 3 |
12500 o |
844382 ಗ್ 1 |
ﺴﺎ 0 6/04/2 N |
|
| ,651880 प |
9 11857 L |
50000 1 3 |
1 42200 9 |
0 38688 52 |
0 3/05/2 L |
|
| 89806 2 4. |
0,826936 | 542000 3 |
6,000000 | 08,41502 | 9 2/01/20 ﺎ |
|
| 72561 च् प |
ﻟ 0,99648 |
20000 f € |
,422000 S |
136695 E 1 |
C 03/02/20 |
|
| 54 ,1747 t |
0,646694 | 21000 t రా |
92000 নে 9 |
998270 S P |
31/10/20 | |
| 8 4,42321 |
0,922083 | ,250000 3 |
1 67200 9 |
98408 3 0 |
ਹ 30/04/20 |
|
| 4,812125 | ,440943 L |
4,000000 | 00000 | 223235 37 |
05/02/20 | |
| 546834 P |
ﺎ ,07081 L |
922000 E |
0 75000 9 |
65997 ் 8 |
C 20/09/20 |
|
| 269906 4. |
0,839989 | 750000 3. |
0 78700 t |
61,744768 | 7 22/02/20 |
|
| 70 | 4,43628 | 1,031124 | 3,000000 | 0 ,50000 |
52 9254 92 |
p 28/09/20 |
| 4.414969 | 1,034760 | ,250000 C |
7,821000 | 78 6,9207 1 |
3 29/05/20 |
|
| 38 | 4,427186 | 1,010842 | 2,750000 | 6,922000 | 78,428730 | C 14/07/201 |
CAIXA LA . Entidad
1/12/2006 C Titulizadas al día por CNAE
1, F.T.A. FTPYME Fondo : FONCAIXA GESTICAIXA
1
.....
X
28-Fabricación de productos metálicos ex 26-Fabricación de otros productos de min 50-Venta, mantenimiento y reparación de 36-Fabricación de muebles. Otras industr 34-Fabricación de vehiculos de motor, re 33-Fabricación de equipo e instrumentos 14-Extracción de minerales no metálicos 30-Fabricación de máquinas de oficina y 31-Fabricación de maquinaria y material 35-Fabricación de otro material de trans 40-Producción y distribución de energía 41-Captación, depuración y distribución 05-Pesca, acuicultura y actividades de 1 20-Industria de la madera y del corcho, 22-Edicición, artes gráficas y reproducc 18-Industria de la confección y de la pe 32-Fabricación de material electrónico 15-Industria de productos alimenticios 17-Fabricación de textiles y productos 02-Selvicultura, explotación forestal y 19-Preparación, y acabado del cuero 01-Agricultura, ganadería, caza y 10-Extracción y aglomeración de 29-Industria de la construcción d 25-Fabricación de productos de 51-Comercio al por mayor CNAE 21-Industria del papel 24-Industria quimica 45-Construcción 27-Metalúrgia 37-Reciclaje
.CL1367723 11/01/2007
página 2.3
| IXA ONCAIXA FTPYME 1, F.T.A. | Entidad : LA CAIXA | fecha proceso: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera de | Operaciones | Titulizadas al día 31/12/2006 | ||||||||
| Clasificación por CNAE | ||||||||||
| Tipo | Margen s/ | Tipos Límites | Vida Residual | |||||||
| Número OP | ിക | Principal Pendiente | ತ್ತೆ | Nominal | Referencia | Mínimo | Máximo | Meses | Fecha | |
| 743 | 0,88007 L |
24.971.335,61 | 1,08427 L |
4,450469 | 0,968572 | 250000 8 |
7,500000 | 87,681710 | P 21/04/201 |
|
| 51 1 | 7,48279 | 18.274.312,93 | 8,11160 | 4,491372 | 0,974903 | 3,220000 | 7,000000 | 9,089655 1 |
C 03/08/201 |
|
| te por aje y ot | 187 | 2,73832 | 4.274.442,18 | 1,89734 | 4,552074 | 86 1,1222 |
3,000000 | 500000 ം. |
52 68,5001 |
ਨ 0 4/09/2 ﻟ |
| 9 | 0,07322 | 194.963,11 | 0,08654 | 4,307582 | 0,479677 | 750000 ಗ್ರಾ |
4,500000 | 86357 40, |
8 26/09/20 |
|
| 75 24 |
35144 1,09826 ் |
.014.089,02 2.187.618,14 ﺎ |
0,97104 0,45013 |
4,682289 4,343843 |
0,914888 1,211368 |
500000 264000 ಗ್ರ ತಿ |
6,000000 6,922000 |
,416043 527353 88 77 |
ਾ 3 3/06/201 7/05/20 L 1 |
|
| 10 | 0,14643 | 317.060,00 | 0,14074 | 4,311813 | 1,057439 | 3,750000 | 5,922000 | 8,64191 L L |
9 9/11/201 ﺎ |
|
| 14 | 0,20501 | 385.257,90 | 0,17101 | 4,332118 | 0,785719 | 3,750000 | 5,750000 | 670630 82 |
C 1/20 20/1 |
|
| 44 | 0,64431 | .236.628,25 L |
0,54891 | 4,231491 | 1,021874 | 500000 নো |
7,000000 | 9 84455 ﺎ ત્વે 3 |
す 26/10/20 |
|
| 005 | 4,71665 | 258.030,73 40. |
17,86972 | 4,242853 | 0,871373 | 500000 ਨ |
,422000 1 |
85831 t ﺎ L |
9 29/04/20 |
|
| 48 | 70288 0. |
381.419,23 ﺮ |
0,61318 | 4,364158 | 1,081973 | 250000 ల్లో |
5,922000 | 8 80,18767 |
C L 05/09/20 |
|
| 90 | 1,31791 | .476.804,74 ट |
1,09940 | 4,527837 | 1,049974 | 380000 ಲ |
7,414000 | 96,590196 | 9 7/01/20 ﺎ |
|
| 1 | 0,10250 | 324.147,69 | 0,14388 | 4,589125 | 1,184242 | 3,125000 | 5,922000 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0605 86, |
ਾ ﺎ 03/03/20 |
|
| 705 | 0,32362 | 25.108.453,44 | 1,14513 ﺎ |
4,337113 | 0,964534 | 3,000000 | 7,000000 | 2 ,49305 03 |
S 6/08/201 ﺎ |
|
| ﺎ | 0,01464 | 26.212,90 | 0,01164 | 4,200000 | 0,750000 | 200000 t |
200000 ਸ |
03696 34 |
01/11/2009 | |
| 72 | 1,05433 | 442.910,44 2. |
1,08436 | 4,470097 | 0,937060 | 250000 € |
6,422000 | 577336 તેરિ |
S 7/01/201 |
|
| 108 | 1,58149 | 3.922.588,71 | 1,74116 | 4,212749 | 0,928783 | ,964000 ਟ |
6,500000 | 233866 9 8 |
प 5/02/201 ﺎ |
|
| 9 r " |
0,21965 | 330.687,64 | 0,14679 | 4,668146 | 1,157380 | 500000 రా |
6,500000 | 895760 € |
ਟ L 7/04/20 N |
|
| P | 0,05857 | 192.956,42 | 0,08565 | 4,378350 | 1 0,38994 |
250000 t |
4,500000 | 801270 દ ਟ |
ﻟﺴﺎ 5/04/20 |
|
| 130 | 1,90365 | 3.971.202,27 | 1,76274 | 4,334171 | 0,895763 | 3,230000 | ,914000 1 |
835982 l 1 8 |
प 26/04/20 |
|
| 109 | 1,59613 | 476.270,14 € |
1,54305 | 4,461181 | 1,004907 | ,973000 ਟ |
6,500000 | 378862 ರಿಕೆ |
S 3/03/201 |
|
| ﻠ | 0,01464 | 69.920,31 | 104 0,03 |
3,875000 | 0,500000 | 3,875000 | 3,875000 | 79,014374 | C 01/08/201 |
|
メ
.....
CNAE
52-Comercio al por menor 55-Hosteleria
60-Transporte terrestre; Transpor 64-Correos y telecomunicaciones 67-Actividades auxiliares a la inte 71-Alquiler de maquinaria y equip 61-Transporte maritimo, de cabo 63-Actividades anexas a los trans 65-Banca Central, Interm.moneta 66-Seguros y planes de pensione 73-Investigación y desarrollo 70-Actividades inmobiliarias 72-Actividades informáticas
75-Administración pública, defen 74-Otras actividades empresaria 80-Educación
85-Actividades sanitarias y veter 90-Actividades de saneamiento p 91-Actividades asociativas
92-Actiividades recreativas, cultu 93-Actividades diversas de servi 95-Hogares que emplean persor
0
. . .
.
.
.
.
0
fecha proceso:
11/01/2007
.CL1367723
página 3.3
| imo | Vida Residual Meses |
Fecha |
|---|---|---|
| 000 | 103,729988 | 23/08/2015 |
| 24/08/2014 | 29/12/2011 | 01/01/2007 | 01/08/2033 |
|---|---|---|---|
| 91.781174 | 59.945370 | 0.032854 | 319 014374 |
Titulizadas al día 31/12/2006 por CNAE Clasificación Cartera de Operaciones
| Máxim | 6,97100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipos Limites Mínimo |
3.000000 | |||||
| Referencia ടി Margen |
1,032384 | ਸ 0,98032 |
6 1,15705 |
0,00000 | 4,50000 | |
| Tipo Nominal |
4 410334 | 4,400520 | 4,543990 | 2,500000 | 7,914000 | |
| 06 | 2,26922 | 100,00000 | ||||
| Principal Pendiente | 5.112.240,42 | 225.286.292,08 | 32.989.65 | 64.23 | 207.661.76 | |
| ്കു | 2,3283 | 0 100,0000 |
Media Ponderada: | Media Simple: | Minimo: | Máximo: |
| Número OP | રકે | 6829 | ||||
| Cartera |
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
fecha proceso:
11/01/2007
página 1.6
ICALCL1365955
Fecha Amortización: 15/12/2005
| 03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupón por Bono | Intereses Totales | Amortización por Bono | Amortización Total | Principal | Déficit | ||||||
| Bruto | Neto | Pagados | OS Impagad |
Amortizado | Pendiente Principal |
% sobre Emision |
Amortizado | Pendiente Principal |
Amortización Devengado Principal |
Amortizado | Amortización |
| 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | ಿಕ 0.00 |
00 0, |
0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 76 0.00 |
00 ರ್ |
0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ്ട് 0.00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ಸಿಕ 0,00 |
00 ರ |
0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 590,49 | 501,92 | 1.092.406.50 | 0,00 | 100.000.00 | 0,00 | ಿಕ 0,00 |
185.000.000,00 | 0,00 | 185.000.000,00 | 185.000.000.00 | 0,00 |
| 590 59 | 502,00 | 1.092.591,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 185.000.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 596.72 | 507,21 | 1.103.932.00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
00 0 |
185.000.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 593.50 | 504.48 | 1.097.975.00 | 0,00 | 0.00 | 00.000.00 ﺮ |
್ಕೆ ಕ 100.00 |
00 0. |
185.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 585.43 | 497.62 | 1.083.045.50 | 0,00 | 0.00 | 100.000.00 | ਡੈਫ 100.00 |
00 0. |
185.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 590.84 | 502,21 | 1.093.054.00 | 0,00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100.00 |
0.00 | 185.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 577.04 | 490,48 | 1.067.524.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಕ್ಕೆ 100.00 |
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| 676.32 | 574,87 | 1.251.192.00 | 0.00 | 0,00 | 100.000.00 | 0% 100.00 |
0.00 | 185.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 100.000,00 | 185.000.000.00 | ||||||||||
Serie lización
A1
1, F.T.A. Fondo : FONCAIXA FTPYME
0
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Bnos de Titu
| 03 |
|---|
.
fecha proceso:
11/01/2007
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página 2.6
| 15/03/2007 | |
|---|---|
| Fecha Amortización: |
| 011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupón por Bono | Intereses Totales | Amortización por Bono | Amortización Total | Principal | Déficit | ||||||
| Bruto | Neto | Pagados | Impagados | Amortizado | Pendiente Principal |
% sobre Emision |
Amortizado | Pendiente Principal |
Amortización Devengado Principal |
Amortizado | Amortización |
| 973,50 | 827,48 | ||||||||||
| 895.09 | 760,83 | 804.685,91 | 0,00 | 0,00 | 100.000.00 | ಕ್ಕೆ 100,00 |
00 o |
89.900.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
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00 ் |
89.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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00 ರ |
89.900.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
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00 o |
89.900.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
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ട്ട് 100,00 |
00 0 |
89.900.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
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00 ் |
89.900.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
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00 0 |
89.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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00 0 |
89.900.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.49 | 501,92 | 530.850,51 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ಿಕ 100.00 |
00 0 |
89.900.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
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00 0 |
89.900.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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00 0 |
89.900.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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00 o |
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| 100.000.00 | 89.900.000,00 | ||||||||||
Serie lización
A2
Fondo : FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A. GESTICAIXA
0
.....
...
.
X
Bnos de Titu
ES0337803 96 ಿಕ ಳಿಕ 76 76 ಕ್ಕೆ ಿಕ ಳಿಕ ിക റ്റു నిక క్ష 2,27800 2,35600 2,33600 2,35500 3,89400 3,17900 2,33100 2,39400 2,33200 3,54100 2,92100 2,67600 Nominal 899 % Tipo Interés Número de Bonos: Código ISIN: 15/03/2006 15/12/2005 15/09/2005 15/06/2005 15/03/2005 15/12/2004 15/09/2004 15/06/2004 15/09/2006 15/06/2006 15/12/2006 15/03/2007 Fecha Pago
నోల
2,40700
04/12/2003
15/03/2004
.
.
0
0
●
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●
●
●
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fecha proceso:
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| Enos | C O |
izacion | 마 P |
A 3 ( |
1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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||||||||||||
| Fecha Pago |
00 es Inter % Ti |
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| nal Nomi |
Bruto | Neto | Pagados | impagados | Amortizado | Pendiente Principal |
% sobre Emision |
Amortizado | Pendiente Principal |
Amortización Devengado Principal |
Amortizado | Amortización Déficit |
|
| 15/03/2007 | ಿಕ 220 3,61 |
903.05 | 767,59 | ||||||||||
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0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
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0,00 | 223.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/06/2006 | న్నిక 2,63920 |
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0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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0,00 | 223.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 15/06/2005 | 96 2,07320 |
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0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/03/2005 | 96 220 2.11 |
528.05 | 448,84 | 1.180.191,75 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ಕೆಕ 100,00 |
0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
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0,00 | 223.500.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/09/2004 | ్రెడ 2,05020 |
523,94 | 445,35 | 1.171.005,90 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ട്ടു 100,00 |
0,00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2004 | ಿಕ 1,99620 |
510.14 | 433,62 | 1.140.162.90 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ಿಕ 100.00 |
0.00 | 223.500.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/03/2004 | ಿಕ 2,12520 |
602,14 | 511,82 | 1.345.782,90 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ം 100.00 |
0,00 | 223.500.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/12/2003 | 100.000,00 | 223.500.000,00 |
e ﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤ . . 등
C
GESTICAIXA
ど
Fondo : FONCAIXA FTPYME 1, F.T.A.
P F ﮧ ﮐ t . Rn
1
0
0
. . . . . . . . . . . .
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1
fecha proceso:
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| 3037 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupón por Bono | Intereses Totales | Amortización por Bono | Amortización Total | ||||||||
| Bruto | Neto | Pagados | Impagados | Amortizado | Pendiente Principal |
% sobre Emisión |
Amortizado | Pendiente Principal |
Amortización Devengado Principal |
Amortizado Principal |
Amortización Deficit |
| 981.00 | 833.85 | ||||||||||
| 902.67 | 767,27 | 505.495.20 | 0,00 | 0.00 | 100.000,00 | ട്ട് 100.00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 820.08 | 697,07 | 459.244.80 | 0.00 | 0.00 | 00.000.00 L |
ಸಿಕ 100.00 |
0.00 | 56.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 754.14 | 641,02 | 422.318.40 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | కొం 100,00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 676,50 | 575,03 | 378.840,00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಸಿಕ 100,00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 603.13 | 512,66 | 337.752,80 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ోం 100,00 |
0,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 603.37 | 512,86 | 337.887.20 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 609.50 | 518,08 | 341.320,00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100.00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 606.00 | 515,10 | 339.360,00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಕೆಕ 100.00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 598,07 | 508,36 | 334.919,20 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ోం 100.00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 603,62 | 513,08 | 338.027,20 | 0.00 | 0,00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 56.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289.82 | 501,35 | 330.299,20 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 690.48 | 586,91 | 386.668.80 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 56.000.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 100.000.00 | 56.000.000.00 |
Serie lización
A3S
F.T.A. 1, Fondo : FONCAIXA FTPYME
Titu Bnos de
メ
0
0
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0
.
fecha proceso:
11/01/2007
ICALCL1365955
página 5.6
| 3045 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupón por Bono | Intereses Totales | Amortización por Bono | Amortización Total | Principal | |||||||
| Bruto | Neto | Pagados | Impagados | Amortizado | Pendiente Principal |
% sobre Emisión |
Amortizado | Pendiente Principal |
Amortización Devengado Principal |
Amortizado | Amortización Déficit |
| 1.068.50 | 908,23 | ||||||||||
| 991.14 | 842.47 | 374.650.92 | 0,00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100.00 |
0,00 | 37.800.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 909.52 | 773,09 | 343.798.56 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | 96 100.00 |
00 ರ |
37.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 843.59 | 717.05 | 318.877,02 | 0,00 | 0.00 | 100.000.00 | ్లోక 100,00 |
00 ರ |
37.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 764.00 | 649,40 | 288.792.00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 37.800.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691.60 | 587,86 | 261.424.80 | 0,00 | 0,00 | 100.000.00 | ోక 100,00 |
00 ್ |
37.800.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692.81 | 6888889 | 8 261.882.1 |
0.00 | 0,00 | 100.000.00 | ిక 00,00 ﻟ |
00 ் |
37.800.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 698.94 | 0 594, 1 |
264.199.32 | 0.00 | 0.00 | 00.000.00 ﺎ |
ಸ್ಕ 00,00 ﺎ |
00 ் |
37.800.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 693.50 | 589,48 | 262.143.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ోడ 100,00 |
00 ் |
37.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 686.54 | 283 56 | 259.512.12 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ేక 100,00 |
00 ் |
37.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 693,07 | ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍ 589,1 |
261.980.46 | 0.00 | 0,00 | 100.000.00 | ಿಕ 100,00 |
00 0, |
37.800.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679.27 | 577,38 | 256.764.06 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100.00 |
00 0. |
37.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 789.65 | 671,20 | 298.487,70 | 0,00 | 0,00 | 100.000.00 | ಿದ 100,00 |
0.00 | 37.800.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 100.000.00 | 37.800.000.00 |
Serie lización
a
X
Bnos de Titu
| 045 |
|---|
.
1
. . . . . . . . . . . .
11/01/2007
ICALCL1365955
página 6.6
| Número de Bonos: 78 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISIN: | S0337803052 111 |
||||||||||||
| Pago Fecha |
% Tipo Interes |
Cupón por Bono | Intereses Totales | Amortización por Bono | Amortización Total | Principal | Principal | Déficit | |||||
| Nominal | Bruto | Neto | Pagados | Impagados | Amortizado | Pendiente Principal |
% sobre Emisión |
Amortizado | Pendiente Principal |
Amortizacion Devengado |
Amortizado | Amortización | |
| 15/03/2007 | 0/0 5,17400 |
1.293.50 | 1.099.48 | ||||||||||
| 15/12/2006 | 00 00 4,821 |
.218.64 L |
35.84 .0 ﺎ |
95.053.92 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | ಸಿಕ 100.00 |
0,00 | 7.800.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/09/2006 | ಕ್ಕೆ ಕ 4.45900 |
.139.52 | 968.59 | 88.882.56 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | ട്ട് 100.00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/06/2006 | 0% 00 4,201 |
1.073.59 | 912.55 | 83.740.02 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | ਟੈੱਟ 100,00 |
0.00 | 7.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/03/2006 | 96 3,95600 |
00.686 | 840,65 | 77.142.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | కోడ 100,00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/12/2005 | ్రెడ 3,63600 |
919.10 | 81,24 1 |
71.689,80 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | ోం 100,00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/09/2005 | ಿಕ 100 3.61 |
922.81 | 784,39 | 71.979.18 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | 96 100,00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2005 | ಿಕ 3,63500 |
928,94 | 89.60 ﻟ |
72.457.32 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | ಿಕ 100,00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/03/2005 | నిక 3,67400 |
918.50 | 80.73 1 |
71.643.00 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ಕ್ಕೆ ಕೆರ 100,00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/12/2004 | ిద 3,61600 |
914.04 | 776,93 | 71.295,12 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | కోం 100,00 |
0,00 | 7.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 15/09/2004 | ಿದ 3,61200 |
923.07 | 1 784,6 |
71.999.46 | 0.00 | 0,00 | 100.000,00 | ಿಕ 100,00 |
0.00 | 7.800.000.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5/06/2004 | ಿದ 3,55800 |
909.27 | 772,88 | 70.923.06 | 0.00 | 0.00 | 100.000,00 | ਸੰਚ 100,00 |
0.00 | 7.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15/03/2004 | ಿದ 3,68700 |
1.044.65 | 887,95 | 81.482.70 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 | ಿಕ 100.00 |
0.00 | 7.800.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/12/2003 | 100.000.00 | 7.800.000.00 |
Serie
C
.
Bnos de Titulización
| 052 | |
|---|---|
GESTICAIXA ど
.
.
.
....
●
.
●
94151
| esidual y | Bonos de | amortización final estimados | Titulización según |
dia diferentes a |
31/12/200 tasas |
de constantes 9 |
amortización | anticipada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| equivalente % mensual constante IÓN ANTIPADA % anual |
0.00 0.00 |
0.89 10.14 |
1.00 1.36 ﺎ |
1.25 14.01 |
16.59 1.50 |
1.75 19.09 |
2.00 21.53 |
23.90 2.25 |
|
| cicio amortización opcional Vida media Amortización Final opcional (1) Amortización Final Vida media io amortización |
(ISIN : ES0 | 337803003) | |||||||
| (ISIN : ES0337803011) | |||||||||
| Amortización Final cicio amortización opcional Vida media |
0.25 5/03/2007 L |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
0.25 5/03/2007 L |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
|
| Amortización Final opcional (1) Vida media amortización CIO |
0.25 5/03/2007 ﺎ |
0.25 15/03/2007 |
0.25 5/03/2007 ﻟ |
0.25 5/03/2007 ﻟ |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
0.25 15/03/2007 |
|
| 15 | (ISIN : ES0337803029) | ||||||||
| Vida media Amortización Final rcicio amortización opcional |
6/09/2013 1.91 ﺎ |
1.24 15/12/2010 |
1.19 15/09/2010 |
1.10 15/06/2010 |
1.02 15/03/2010 |
0.96 2/2009 ારાત |
15/09/2009 0.91 |
0.86 15/09/2009 |
|
| Vida media zación Final opcional (1) Amorti amortización lo |
1.74 17/12/2012 |
1.19 15/09/2010 |
6 0 1.1 L 5/09/20 ﺎ |
1.04 0 5/03/201 L |
0.98 2009 21 ારાત |
0.96 2/2009 5/1 1 |
15/09/2009 0.91 |
0.84 15/06/2009 |
|
| S | (ISIN : ES0337803037) | ||||||||
| Vida media Amortización Final ión opcional cicio amortizac 1 |
16/09/2013 1.91 |
15/12/2010 1.24 |
1.19 0 15/09/201 |
0 0 15/06/201 1.1 |
15/03/2010 1.02 |
0.96 15/12/2009 |
15/09/2009 0.91 |
0.86 15/09/2009 |
|
| Amortización Final Vida media opcional (1) cio amortización |
1.74 17/12/2012 |
6 0 1.1 15/09/201 |
1.19 0 5/09/201 L |
1.04 5/03/2010 L |
0.98 15/12/2009 |
0.96 15/12/2009 |
15/09/2009 0.91 |
0.84 15/06/2009 |
(1) Amortización a opció
Hipótesis de morosidad
Fondo : F GESTICA
X
......
●
.
.
. .
.
●
●
. .
.....
0
/2007
94151
na 2.2
| IXA | fecha proceso: | 11/01 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCAIXA FTPYME 1, F.T.A. | ICALCL139 | ||||||||
| págir | |||||||||
| esidual y amortización final | Bonos | stimados de e |
Titulización según |
día diferentes al |
31/12/2006 tasas |
de constantes |
mortización ਏ |
anticipada | |
| % mensual constante anual equivalente IÓN ANTIPADA 0/0 |
0.00 0.00 |
0.89 10.14 |
.00 .૩૯ ﻟ ﺎ ﺎ |
1.25 14.01 |
1.50 6.59 ﻟﺴﺒﺖ |
a 09 1.75 1 |
2.00 ર્સ્ડ 21. |
23.90 2.25 |
|
| (ISIN | : ES0337803045) | ||||||||
| Vida media rcicio amortización opcional Amortización Final |
8.75 6 17/06/201 |
4.69 15/06/2012 |
49 15/03/2012 す |
4.13 5/09/2011 ﺎ |
3.83 15/06/2011 |
3.58 5/03/2011 ﺎ |
0 1 3.3 15/12/201 |
3.18 15/09/2010 |
|
| amortización opcional (1) Vida media Amortización Final io |
ट 6.01 17/12/201 |
3.75 15/09/2010 |
3.75 5/09/2010 ﻟ |
3.25 5/03/2010 ﻠ |
3.00 2/2009 ર્સ ﻟ |
3.00 5/12/2009 ﺎ |
6 S 2.7 15/09/200 |
2.50 15/06/2009 |
|
| (ISIN | : ES0337803052) | ||||||||
| rcicio amortización opcional Vida media Amortización Final |
16.63 15/09/2033 |
ട്.68 17/12/2012 |
44 17/09/2012 S |
5.00 5/03/2012 ﺎ |
4.65 5/09/2011 ﺎ |
4.36 5/06/2011 ﺎ |
0 ﺎ 4.1 15/03/201 |
3.89 15/12/2010 |
|
| io amortización opcional (1) Vida media Amortización Final |
ਟ 6.01 17/12/201 |
3.75 0 15/09/201 |
.75 15/09/2010 3 |
3.25 5/03/2010 L |
3.00 5/12/2009 ﻌﻠﻴ |
3.00 5/12/2009 ﻟ |
6 S 2.7 15/09/200 |
2.50 15/06/2009 |
|
| de la cartera de Prestamos : 0% de fallidos |
(1) Amortización a opciór Hipótesis de morosidad
D. Xavier Janmandreu Patxot Consejero
DILIGENCIA: Tras la formulación por el Consejo de Administración de GestiCaixa, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., en sesión de 20 de marzo de 2007, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006 que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Anual y el Informe de Gestión de FONCAIXA FTPYME 1, Fondo de Titulización Activos, contenidas en las 50 hojas de papel timbrado referenciadas con la numeración O12573615 a O12573664, ambas inclusive, más esta hoja número O12573665, los Consejeros que constituían el Consejo de Administración de la citada Sociedad, en la fecha citada han firmado el presente documento en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 171.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo autógrafas de los mismos las firmas manuscritas que preceden.