ZUE S.A.

M&A Activity • Jan 8, 2018

PLAN POŁĄCZENIA

ZPUE

SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE

JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

ZPUE ELEKTROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RACIĄŻU JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uzgodniony we Włoszczowie w dniu 08 stycznia 2018 roku

$1$ | Strona

$\mathcal{U}$

Spis treści:

1.	DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA
2.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU 3
3.	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE
3.1.	Podstawy prawne i tryb połączenia
3.2.	Uchwały Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz Zgromadzenia Wspólników ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią
3.3.	Sukcesja generalna
3.4.	Dzień Połączenia
4.	PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
5.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE
6.	INFORMACJE DODATKOWE
7.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA
8.	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA
	Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
	Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
	Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
	Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
	Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

$\epsilon$ .

$\epsilon$

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych przez:

ZPUE SPÓŁKE AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014, REGON: 290780734, reprezentowaną przez Janusza Petrykowskiego - Prezesa Zarządu oraz Tomasza Gajosa - Wiceprezesa Zarządu

oraz

ZPUE ELEKTROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciażu, adres: ul. Rzeźniana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026740, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5671280638, REGON: 130265806, reprezentowana przez Bogdana Słowika - Prezesa Zarządu

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁACZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojeć:

k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych;
ZPUE	ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79 C, 29- 100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014; REGON: 290780734
ZPUE Elektroinstal	ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, adres: ul. Rzeźniana 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026740, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5671280638, REGON: 130265806
Spółka Przejmująca	ZPUE
Spółka Przejmowana	ZPUE Elektroinstal
Spółki	ZPUE oraz ZPUE Elektroinstal
Dzień Połączenia	Dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Plan Połączenia	Niniejszy dokument

2. TYP. FIRMA $\mathbf I$ SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014, REGON: 290780734

• jako Spółka Przejmująca

oraz

ZPUE ELEKTROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Raciażu, adres: ul. Rzeźniana 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026740, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5671280638, REGON: 130265806

• jako Spółka Przejmowana.

3. SPOSÓB POŁACZENIA I IEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawy prawne i tryb połaczenia

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 488 udziałów o łącznej wartości 244.000,00 zł., reprezentujących 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., a Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.

W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art. 501-503, 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art. 494 § 4 i 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

3.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia ZPUE oraz Zgromadzenia Wspólników ZPUE Elektroinstal

Na zasadzie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i 516 § 6 k.s.h. podstawę połączenia stanowić bedzie uchwała Walnego Zgromadzenia ZPUE oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników ZPUE Elektroinstal, zawierające zgodę na Plan Połączenia Spółek oraz treść zmian do statutu Spółki Przejmującej wynikających z połączenia Spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o zmianie statutu Spółki Przejmującej w zakresie przedmiotu działalności. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.

Projekty uchwał ZPUE oraz ZPUE Elektroinstal stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

3.3. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, ZPUE - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.4. Dzień Połaczenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby ZPUE. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sadowego.

4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKE PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEIMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., Plan Połączenia udostępniony zostanie publicznie na stronach internetowych łączących się Spółek.

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (t.j. z dnia 26 stycznia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 184) połączenie Spółek nie wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h dołączono następujące załączniki:

• 1) załącznik nr 1 projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• 2) załącznik nr 2 projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczona odpowiedzialnością,

• 3) załącznik nr 3 projekt zmian statutu spółki ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie.

• 4) załacznik nr 4 ustalenie wartości majątku spółki ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu na dzień 01 grudnia 2017 roku.

• 5) załacznik nr 5 oświadczenie ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu na dzień 01 grudnia 2017 roku,

Wobec faktu, iż ZPUE jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie publikuje i udostepnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, na podstawie art. 499 § 4 k.s.h. do Planu Połączenia nie dołączono oświadczenia ZPUE Spółka Akcyjna o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2017 roku, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) k.s.h.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 08 stycznia 2018 roku we Włoszczowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Za ZPUE

Tomasz Gajos - Wiceprezes Zarządu

Janusz Petrykowski - Prezes Zarządu

Za ZPUE Elektroinstal:

Bogdan Słowik - Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połaczenia

PROJEKT

Uchwała nr [_]

Walnego Zgromadzenia

ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie

z dnia $\Box$

w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz

ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Walne Zgromadzenie ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (zwana dalej "ZPUE" lub "Spółką Przejmującą" lub "Spółką") działając na podstawie art. 506 w zw. z art. 516 § 1 in fine i art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") oraz § 8 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1. POŁĄCZENIE

1. ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie łączy się ze spółką ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu, adres: ul. Rzeźniana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026740, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5671280638, REGON: 130265806 (dalej: "Spółka Przejmowana" lub .ZPUE Elektroinstal").

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2018 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łaczacych się spółek: http://zpue.pl/o-zpue/plan-polaczenia oraz http://elektroinstal.zpue.pl zwanym dalej: "Planem Połączenia"). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie ZPUE wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

• 1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.
• 1. W celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE Elektroinstal, Walne Zgromadzenie ZPUE postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu ZPUE:

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 88 zostanie dodany pkt 89 o następującym brzmieniu:

"89. 26.12.Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej."

§ 4. UPOWAŻNIENIE

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i ZPUE Elektroinstal.
• 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą ZPUE do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZPUE uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2 do Planu Połaczenia

PROJEKT

Uchwała nr []

Zgromadzenia Wspólników

ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu

$z \text{ dnia}$ [ ]

w sprawie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna oraz

ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie Wspólników ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu (zwana dalej "ZPUE Elektroinstal" lub "Spółka Przejmowana") działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") uchwala, co nastepuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

• 1. ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu łączy się - jako spółka przejmowana ze spółką ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, adres: ul. Jędrzejowska 79C, 29-100 Włoszczowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000052770, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6561494014; REGON: 290780734 (dalej: "Spółka Przejmująca" lub "ZPUE").
• 1. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZPUE, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - na zasadach określonych w planie połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu uzgodnionym w dniu 08 stycznia 2018 roku i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. na stronach internetowych łączących się spółek: http://zpue.pl/o-zpue/planpolaczenia oraz http://elektroinstal.zpue.pl (zwanym dalej: "Planem Połączenia"). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3. ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI ZPUE

• 1. W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.
• 1. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu spółki ZPUE jako Spółki Przeimującej wprowadzane w celu rozszerzenia przedmiotu działalności ZPUE o przedmiot działalności ZPUE Elektroinstal, a polegające na tym, że:

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 88 zostanie dodany pkt 89 o następującym brzmieniu:

" 89. 26.12.Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej."

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Upoważnia się Zarząd ZPUE Elektroinstal do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia ZPUE i ZPUE Elektroinstal.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

My

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian statutu spółki ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie

Do § 2 Statutu ZPUE S.A. po pkt 88 zostanie dodany pkt 89 o następującym brzmieniu: "89. 26.12.Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej."

$11$ | Strona

Un

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Raciażu na dzień 01 grudnia 2017 roku

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. poniżej przedstawiono wartość księgową majątku ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu (dalej w niniejszym załączniku: "Spółka"), opierając się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporzadzonym dla celów połaczenia na dzień 01 grudnia 2017 r., tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki na dzień 01 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
Wartości niematerialne	15.653,37
Rzeczowe aktywa trwałe	1.798.917,12
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	1.736.000,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76.674,00
Zapasy	987.002,27
Należności krótkoterminowe	3.649.906,45
Inwestycje krótkoterminowe	1.342.515.01
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81.148,60
RAZEM	9.687.816,82
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
Rezerwy na zobowiązania	178.796,96
Zobowiązania długoterminowe	43.756,83
Zobowiązania krótkoterminowe	3.034.182,19
Rozliczenia międzyokresowe	41.958,33
RAZEM	3.298.694,31

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 01 grudnia 2017 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 6.389.122,51 zł. (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiat dziewieć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 51/100 groszy)

Za ZPUE Elektroinstal:

Bogdan Słowik - Prezes Zarządu

$\sqrt{10/\gamma}$

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

$\ddot{\phantom{a}}$

Oświadczenie ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu o stanie księgowym spółki na dzień 01 grudnia 2017 roku

ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu oświadcza, że na dzień 01 grudnia 2017 roku tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie niniejszego Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. stan księgowy spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem. Bilans ten został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu tj. bilans sporządzony na dzień 01 grudnia 2017 roku.

Za ZPUE Elektroinstal:

Ÿ.

Bogdan Słowik - Prezes Zarządu

ZPUE ELEKTROINSTAL SP. Z O.O. UL.Rzeźniana 3 09-140 Raciąż BILANS

$\label{eq:1.1} \begin{array}{llll} N & & \ \hline (N) & & \ \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{llll} 4 & & \ & \ddots & \ \end{array} \qquad \qquad \begin{array}{llllll} 1 & & \ \end{array}$

sporządzony na dzień 01.12.2017

Nr	Nazwa	Stan na 01.12.2017	Stan na 31.12.2016
	AKTYWA
	1 A. Aktywa trwałe
	21. Wartości niematerialne	3 627 244,49 15 653,37	1910 142,61
3	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	32 724,77
4	2. Wartość firmy	0,00	0,00
5	3. Inne wartości niematerialne	12 253,37	0,00 29 324,77
6	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	3 400,00	3 400,00
	7 II. Rzeczowe aktywa trwałe	1798 917,12	1819247,84
8	1. Środki trwałe	1750 482,55	1759 412,14
$\overline{9}$	a) grunty (w tym pr.użytk.wiecz.gruntu)	24 500,00	24 500,00
10	b) budynki, lokale i ob. inż. ląd i wod.	1 084 091,41	1086092,77
11	c) urządzenia techniczne i maszyny	481 100,12	485 858,88
12	d) środki transportu	100 310,05	106 736,37
13	e) inne środki trwałe	60 480,97	56 224,12
14	2. Srodki trwałe w budowie	48 434,57	59 835,70
15	a.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	16 III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
	19 IV. Inwestycje długoterminowe	1736 000,00	0,00
20	1. Nieruchomości	0,00	0,00
21	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
22	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
23	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
24	- udziały i akcje	0,00	0,00
25	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
26	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
$\overline{27}$	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
28	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
29	- udziały i akcje	0,00	0,00
30 31	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	4. Inne inwestycje długoterminowe	1736 000,00	0,00
35	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 674,00	58 170,00
	1. Aktywa z tyt. odrocz. podatku dochodowego 36 2. Inne rozliczenia międzyokresowe	76 674,00	58 170,00
	37 B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
	38 I. Zapasy	6 060 572,33	6 630 084,70
39	1. Materiały	987 002,27	772 053,73
40	2. Półprodukty i produkty w toku	677 129,23	449 375,72
41	3. Produkty gotowe	258 288,17	288 883,53
42	4. Towary	51 584,87	33 794,48
43	5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	44 II. Należności krótkoterminowe	0,00 3 649 906,45	0,00
45	1. Należności od jednostek powiązanych	487 913,27	2 111 656,24
46	a) z tyt. dostaw i usług,o okr.spłaty	487 913,27	1520,73
47	- do 12 miesięcy	487 913,27	1520,73 1520,73
48	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
49	b) inne	0,00	0,00
50	2. Należności od pozostałych jednostek	3 161 993,18	2 110 135,51
51	a) z tytułu dostaw i usług	3 139 257,81	2 103 620,32
52	- do 12 miesięcy	3 139 257,81	2 103 620,32
53	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
54	b) z tyt. podatków, dot.ceł, ub. społ. i zdr. oraz innych św.	15 720,00	0,00
55	c) inne	7 015,37	6515,19

War

56	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	57 III. Inwestycje krótkoterminowe	1 342 515,01	3 644 207,04
58	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 342 515,01	3 644 207,04
59	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
60	- udziały lub akcje	0,00	0,00
61	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
62	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
63	- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
64	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
65	- udziały lub akcje	0,00	0,00
66	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
67	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
68	- inne krótkoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00
69	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 342 515,01	3 644 207,04
70		1 342 515,01	3 644 207,04
	- środki pien. w kasie i na rachunku
71	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
72	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
73	2.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	74 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 148,60	102 167,69
	75 V. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	76 VI. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	75 AKTYWA RAZEM	9687816,82	8 540 227,31
76	PASYWA
	77 A. Kapitał (fundusz) własny	6 389 122,51	5759367,39
78	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	244 000,00	244 000,00
81	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 423 492,58	1423 492,58
82	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
83	IV. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe	4 091 874,81	1645696,30
84	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
85	VI. Zysk (strata) netto	629 755,12	2 446 178,51
86	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
	87 B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 298 694,31	2780859,92
88	I. Rezerwy na zobowiązania	178 796,96	163 908,36
89	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	14 952,00	0,00
90	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	163 844,96	163 844,96
91	- długoterminowa	145 650,08	145 650,08
92	- krótkoterminowa	18 194,88	18 194,88
		0,00	63,40
93 $\overline{94}$	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe
95	- krótkoterminowe	0,00 43 756,83	63,40
96	II. Zobowiązania długoterminowe
$\overline{97}$			52 914,48
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
98	2. Wobec pozostałych jednostek	43 756,83	52 914,48
99	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
100	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
101	c) inne zobowiązania finansowe	43 756,83	52 914,48
102	d) inne	0,00	0,00
103	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 0 34 182, 19	2 564 037,08
104	1. Wobec jednostek powiązanych	1 420 715,43	1085 592,02
105	a) z tytulu dostaw i usług o okresie wymagalności	920 715,43	584 229,83
106	- do 12 miesięcy	920 715,43	584 229,83
107	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
108	b) inne	500 000,00	501 362,19
109	2. Wobec pozostałych jednostek	1588817,01	1471316,07
110	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
111	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
112	c) inne zobowiązania finansowe	9725,57
113	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalnośi:	1 181 255,98	8 8 8 2 , 4 3 724 548,62
114	- do 12 miesięcy	1 181 255,98	724 548,62
115		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
116 117	e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00 0,00

$\frac{d}{\sqrt{2}}$

$\bar{1}$

119	h) z tytułu wynagrodzeń	117 434,42	89 477,09
120	i) inne	3 154,81	3765,35
121	3. Fundusze Specjalne	24 649,75	7 1 28,99
122	IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 958,33	0,00
123	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
124	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 958,33	0,00
125	- długoterminowe	0.00	0,00
126	- krótkotermionowe	41 958,33	0,00
	127 PASYWA RAZEM	9687816,82	8 540 227,31

01.12.2017

Główny Księgowy Katarzyha Kusa .......................................

....................................... (sporządzono dnia)

(osoba prowadząca księgi)

(Zarząd jednostki)

ZPUE ELEKTROINSTAL Sp. z o.o.
ul. Rzeżniana 3. 09-140 Raciąż
tel. 23 679 10 50, tel. fax 23 679 20 10 NIP 5671280638, REGON 130265806

ZPUE ELEKTROINSTAL Sp. z o.o. Ul. Rzeźniana 3, 09-140 Raciąż

Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 do 01.12.2017 (wariant kalkulacyjny)

Nr	Nazwa	za okres od 01.01.2017do 01.12.2017	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
	1 A. Przychody netto ze sprzedaży prod. tow. i mat. w tym:	10 995 821,48	14 722 114.64
	2 - w tym od jednostek powiązanych	1 162 159,31	786 813.13
	3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 399 493,52	13 651 323,79
$\vert 4 \vert$	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1596327,96	1 070 790,85
	5 B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	9 031 745,19	10 539 726,62
6	- w tym jednostkom powiązanym	989 610,85	635 219,98
$\overline{7}$	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7700 279,96	9 624 813,57
	8 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 331 465 23	903 529,67
	9 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 964 076,29	4 182 388,02
	10 D. Koszty sprzedaży	113 196,39	74 870,96
	11 E. Koszty ogólnego zarządu	1 026 339,71	1 105 032,42
	12 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	824 540,19	3 002 484.64
	13 G. Pozostałe przychody operacyjne	194 391,15	138 319,37
14	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 290,00	63 618,34
15	II. Dotacje	0,00	0,00
	16 III. Inne przychody operacyjne	189 101,15	74 701,03
	17 H. Pozostałe koszty operacyjne	229 952,06	108 788,73
18	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	184,27	0,00
19	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 932,51	0,00
20	III. Inne koszty operacyjne	134 835,28	108 788,73
21	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	788 979,28	3 032 015,28
22	J. Przychody finansowe	8790,79	3 072,97
23	I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
$\overline{24}$	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
$\overline{25}$	II. Odsetki w tym:	8790,69	3 0 72,97
26	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
27	III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
28	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
29	V. Inne	0, 10	0.00
30 I	K. Koszty finansowe	11 646,95	13 264,74
31	I. Odsetki w tym:	11 643,33	13 233,34
32	- dla jednostek powiązanych	2848,22	1 362,19
33	II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
34	III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
35	IV. Inne	3,62	31,40
	36 L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	786 123,12	3 021 823,51
	41 M. Podatek dochodowy	156 368,00	575 645,00
42	- część bieżąca	159 920,00	577 172,00
43	- cześć odroczona	$-3552,00$	$-1527,00$
	44 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0.00
	45 O. Zysk (strata) netto (N-O-P)	629 755,12	2 446 178,51

01.12.2017

Głów Księgowy Katarzyna Kusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Zarząd jednostki)

....................................... (sporządzono dnia)

(osoba prowadząca księgi)

......

ZPUE ELEKTROINSTAL Sp. z o.o.
ul. Rzeźniana 3. 09-140 Raciąż tel. 23 679 10 50, tel. fax 23 679 20 10 NIP 5671280638, REGON 130265806