Krakchemia S.A.

Capital/Financing Update • Mar 15, 2018

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2018 r. została podpisana umowa linii wielocelowej nr S/50/01/2018/1115/LW ("Umowa") pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank") jako kredytodawcą, której przedmiotem jest przyznanie Spółce limitu kredytowego, w ramach którego Bank zobowiązał się do udzielania, na wniosek Spółki produktów kredytowych do kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, przy czym Spółka będzie uprawniona do skorzystania z powyższego limitu w następujący sposób:

1. w zakresie kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 złotych – na kredyt odnawialny w rachunku bieżącym;

2. w zakresie kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 złotych – na kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny.

Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 15 marca 2019 roku.

Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Zabezpieczenie kredytu stanowią standardowe instrumenty zabezpieczenia, w tym m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw finansowy i rejestrowy na aktywach i prawach należących do Spółki, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w PLN (WIBOR 3M), powiększonej o marżę Banku.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu 15 marca 2018 został zawarty aneks do umowy o linię faktoringu odwrotnego nr S/22/06/2016/1115/K/FAK z dnia 6 lipca 2016 roku, zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem, na mocy którego okres obowiązywania opisanej powyżej umowy o linię faktoringu odwrotnego został skrócony do dnia 15 marca 2018 roku. O zawarciu opisanej powyżej umowy o linię faktoringu odwrotnego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku oraz raporcie bieżącym nr 1/2017 dnia 24 stycznia 2017.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR