Legimi Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2018

Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii C ("Akcje Serii C") oraz o dokonaniu ich przydziału. Emisja Akcji Serii C została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 roku, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie Spółki. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii C: 01.03.2018 r.

2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii C: 19.03.2018 r.

3) Data przydziału Akcji Serii C: 27.03.2018 r.

4) Liczba akcji objętych subskrypcją Akcji Serii C: nie więcej niż 161.000

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choćby w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapis: Nie wystąpiła.

6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 31.725

7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane Akcje Serii C: 16,00 zł

7a) Opis sposobu pokrycia Akcji Serii C: 31.725 akcji zostało pokrytych gotówką.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji: 49

9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii C: 36

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie obejmowali Akcji Serii C.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 507.600,020 zł

12) Łączny koszt emisji akcji serii C wyniósł 58.228,00 zł, w tym:

• przygotowania i przeprowadzenia oferty: 15.228,00 zł;

• wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;

• sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

• publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 13.000 zł;

• promocji oferty: 30.000,00 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.