Auto Partner S.A.

Share Issue/Capital Change • Apr 13, 2018

Zarząd spółki Auto Partner S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji 675.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki w ramach Transzy Stałej za drugi Okres Rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Warrantów: 10 kwietnia 2018 r. – 10 kwietnia 2018 r., data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: 11 kwietnia 2018 r. – 12 kwietnia 2018 r.

2. Data przydziału Warrantów: 10 kwietnia 2018 r., data przydziału Akcji: 12 kwietnia 2018 r.

3. Liczba Warrantów objętych subskrypcją: 675.000 Warrantów, liczba Akcji objętych subskrypcją: 675.000 Akcji.

4. Stopa redukcji: nie wystąpiła.

5. W ramach subskrypcji złożono oświadczenia o objęciu ogółem: 675.000 Warrantów oraz 675.000 Akcji.

6. Przydzielono ogółem: 675.000 Warrantów oraz 675.000 Akcji .

7. Warranty obejmowane były nieodpłatnie, Akcje obejmowane były po cenie równej 1,98 zł za jedną Akcję.

8. W ramach subskrypcji 5 osób uprawnionych złożyło oświadczenia o objęciu Warrantów oraz 5 osób uprawnionych złożyło oświadczenia o objęciu Akcji.

9. Warranty zostały przydzielone ogółem 5 osobom uprawnionym, Akcje zostały przydzielone ogółem 5 osobom uprawnionym.

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: wartość subskrypcji Warrantów : 0,00 zł, wartość subskrypcji Akcji: 1.336.500 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: emisja Warrantów nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

13. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

Podstawa szczegółowa: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.