Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Patentus S.A.

Quarterly Report • May 15, 2018

5750_rns_2018-05-15_acbe2a6d-2d1a-42d9-9ea9-8597be08245a.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

wraz z kwartalną informacja finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku

Pszczyna, dnia 15 maja 2018 roku

Spis treści:

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. 8
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8
1.1 Skonsolidowany bilans 8
1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 10
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 10
1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 11
1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 12
1.
roku.		 Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018
13
1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 13
1.2 Czas trwania działalności. 14
1.3 Skład Zarządu. 15
1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15
1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. 15
1.6 Kontynuacją działalności. 15
1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
15
1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 16
1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. 16
1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. 17
1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 17
1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. 17
1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 17
1.14 Wypłacone dywidendy. 18
1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 18
1.16 Polityka zarządzania ryzykiem. 19
1.17 Szacunki Zarządu 20
1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 20
1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według
stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 21
21

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. ......................................................... 24

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według
stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 26
1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według
stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 26
1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). 27
2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 29
2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. 29
2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. 30
2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych 32
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 33
2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 35
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa
należności z tytułu dostaw 36
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe 36
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów
37
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 38
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 38
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 38
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 39
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39
2.15 Nota 9 - struktura przychodów 40
2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 40
2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 40
2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych 41
2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 41
2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych 41
2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych 42
2.22 Nota 15 – podatek dochodowy 42
2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne 42
2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 44
2.25 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi 45
2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę 46
2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia 47
4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i
odwróceniu odpisów z tego tytułu. 47
5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
odpisów. 47
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 47
7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 47
8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 47
9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych.
Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. 47
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych. 47
11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 47
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie
nabycia (koszcie zamortyzowanym). 48
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
okresu sprawozdawczego. 48
14.
warunkach		 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
niż
rynkowe,
wraz
ze
wskazaniem
ich
wartości,
przy
czym
informacje
dotyczące
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje
na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy emitenta. 48
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o
zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 49
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
wykorzystania tych aktywów 49
17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze
zdarzenia ich dotyczące. 49
17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej: 49
17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.* 50
17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej: 50
17.4 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 53
a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 54
b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 54
18.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe. 55
19.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. 56
20.
Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych. 56
21.
Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 56
22.
Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie
finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe. 56
22.1
Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 56
22.2
Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 56
23.
Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 57
24.
Opis
organizacji
Grupy
Kapitałowej
Emitenta,
ze
wskazaniem
jednostek
podlegających
konsolidacji. 58
25.
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji
długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 58
26.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok. 58
27.
Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego
oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 59
28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
odrębnie dla każdej z osób. 60
29.
Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej. 61
a)
Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10%
kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 61
b)
Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 62
30.
Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według

rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. ........................................ 62

  1. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. ............. 64

  2. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. ............................................ 66

  3. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. ...................... 66

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU. 68

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 68
1.1 Jednostkowy bilans 68
1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat 69
1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 69
1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 70
1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 71
2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 72
2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych 72
2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych 73
2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych 75
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 76
2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 78
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa
należności z tytułu dostaw 79
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe 79
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 80
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 80
2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 81
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 81
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 81
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82
2.15 Nota 9 – struktura przychodów 82
2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 82
2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 83
2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych 83
2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 83
2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych 84
2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych 84
2.22 Nota 15 – podatek dochodowy 84
2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne 85
2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 87
2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi 88
3. 90 Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.
III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI 90

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

Aktywa
dane w tys. PLN		 Nota na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017
I.Aktywa trwałe 96 764 95 988 103 176
1.Wartości niemater. i prawne 3 991 4 297 5 337
2.Rzeczowe aktywa trwałe 1.1 79 517 77 267 81 860
3.Nieruchomości inwestycyjne 2 684 2 684 2 714
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.2 1 857 1 930 1 663
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach 2 334 2 334 4 196
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności 2.1 75 213 587
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 6 306 7 263 6 819
II.Aktywa obrotowe 74 299 57 231 48 767
1.Zapasy 3 24 363 24 984 22 975
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2.1 42 174 23 468 21 777
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 6 525 7 118 3 697
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
koniec okresu		 0 0 0
5.Środki pieniężne 1 237 1 661 318
Aktywa razem 171 063 153 219 151 943

1.1 Skonsolidowany bilans

Pasywa na dzień na dzień na dzień
dane w tys. PLN
I.Kapitał (fundusz) własny		 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
88 659 86 158 86 136
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej		 87 868 85 379 85 354
1.Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln. 6 448 6 448 6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych 7 877 7 877 7 862
4.Zyski zatrzymane 61 743 59 254 59 244
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 791 779 782
II.Zobowiązania długoterminowe razem 28 484 27 669 30 380
1.Kredyty i pożyczki 4 8 779 7 071 8 761
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 6 566 640 864
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 5 9 943 10 588 11 822
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe 7 127 127 122
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.1 9 069 9 243 8 811
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem 53 920 39 392 35 427
1. Kredyty i pożyczki 4 27 559 23 417 18 685
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe
krótkoterminowe		 6 20 391 11 652 11 981
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 5 4 582 3 610 3 927
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 690 15 155
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 7 698 698 679
Pasywa razem 171 063 153 219 151 943

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 9 30 479 59 046 18 957
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 10.1 (26 115) (52 436) (15 988)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 364 6 610 2 969
IV. Koszty sprzedaży 10.1 (670) (2 495) (682)
V. Koszty ogólnego zarządu 10.1 (1 241) (3 305) (1 360)
VI. Pozostałe przychody operacyjne 11 1 330 5 176 1 586
VII. Pozostałe koszty operacyjne 12 (591) (3 478) (94)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 192 2 508 2 419
IX. Przychody finansowe 13 220 3 445 196
X. Koszty finansowe 14 (338) (3 564) (254)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 074 2 389 2 361
XII. Podatek dochodowy 15 (572) (516) (494)
XIII. Zysk (strata) netto 2 502 1 873 1 867
Dodatkowe informacje
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 490 1 843 1 834
Udziałom niekontrolującym 12 30 33
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki
Dominującej (w PLN):
podstawowy 0,08 0,06 0,06
rozwodniony 0,08 0,06 0,06
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
Zysk ( strata ) netto 2 502 1 873 1 867
Inne całkowite dochody, w tym: 0 15 0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych 0 123 0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami 8.1 0 (108) 0
Całkowity dochód ogółem 2 502 1 888 1 867
Dodatkowe informacje:
Całkowite dochody ogółem przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 490 1 858 1 833
Udziałom niekontrolującym 12 30 34

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
dane w tys. PLN		 Nota Kapitał akcyjny
(zakładowy )		 Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartośći
nominalnej		 Kapitał z
aktualizacji
wyceny		 Zyski
zatrzymane		 Ogółem Kapitał
przypadający na
udziały
niekontrolujące		 Razem
kapitał
(fundusz)
własny
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku 11 800 6 448 7 877 59 253 85 378 779 86 157
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0 0 0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 2 490 2 490 12 2 502
Dane na dzień 31 marca 2018 roku 11 800 6 448 7 877 61 743 87 868 791 88 659
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku 11 800 6 448 7 862 57 411 83 521 749 84 270
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w
upadłości		 0 0 0 0 0 0 0
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0 0 0
Zmiany z tytułu objęcia kontrolą jednostek zależnych 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 15 1 843 1 858 30 1 888
Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku 11 800 6 448 7 877 59 254 85 379 779 86 158
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku 11 800 6 448 7 862 57 411 83 521 749 84 270
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 1 833 1 833 33 1 866
Dane na dzień 31 marca 2017 roku 11 800 6 448 7 862 59 244 85 354 782 86 136

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto 2 490 1 843 1 834
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 12 30 33
Amortyzacja 1 906 7 696 2 097
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 12 5 7
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 296 43 191
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (4) 12 11
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego		 (119) 592 353
Zmiana stanu zapasów 621 (63) 1 946
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		 (20 041) (20 892) (12 076)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw 9 261 2 154 5 693
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 (514) 0
Inne korekty 0 0 0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat 675 15 155
Podatek dochodowy bieżący zapłacony 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 873) (9 079) 244
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 845 52 144
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 (4 230) (83) (17)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych		 0 0 0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 0 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych 0 0 0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych 0 0 0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym 0 750 0
Spłata udzielonych pożyczek 188 0 188
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek 1 84 2
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 196) 803 317
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji 0 1 864 0
Otrzymane kredyty i pożyczki 8 178 8 543 2 764
Spłata kredytów i pożyczek (2 327) (6 168) (3 415)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe 0 1 376 0
Otrzymane dotacje do aktywów 421 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (82) (354) (101)
Zapłacone odsetki (296) (962) (192)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 645 9 236 (944)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (424) 960 (383)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0 0 0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (424) 960 (383)
Stan środków pieniężnych na początek okresu 1 661 701 701
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 1 237 1 661 318
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0

W okresie kończącym się 31.03.2018 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 12,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 6,21% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 52,36%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek o 6 412 tys. PLN oraz wzrost o 25 532 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych 2,93% tj. o 2 523 tys. PLN, wzrost w zobowiązaniach krótkoterminowych o 52,20% tj. o 18 493 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach długoterminowym możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2017 roku o 6,24% tj. o 1 896 tys. PLN. Na koniec I kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 30 479 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 60,78%. Zysk netto na dzień 31.03.2018 roku wyniósł 2 502 tys. PLN.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWATAŁ 2018 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma : PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – " Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

"MONTEX" Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Na dzień 31.03.2018 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2018 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzili:

Osoba Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda Prezes Zarządu
Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2018 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 15 maja 2018 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacją działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce "dla inwestorów".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia " sprawozdania z sytuacji finansowej" używana jest dotychczasowa nazwa " bilans"; dla określenia " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres" używana jest dotychczasowa nazwa" zestawienie zmian w kapitale własnym"; dla określenia "sprawozdania z przepływów pieniężnych" używana jest dotychczasowa nazwa " rachunek przepływów pieniężnych"; " sprawozdania z całkowitych dochodów" składa się z dwóch elementów, mianowicie " rachunek zysków i strat" oraz odrębnego "sprawozdania z całkowitych dochodów".

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2018 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalna Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2018 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2018 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2017 rok.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

  • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

  • średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie "Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)" pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 z Raiffeisen Bank Polska S.A., umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową kredytową nr U00003244757585 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z Alior Bankiem

S.A. Spółka Dominująca mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2018 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 24 250 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umową na spłatę zobowiązań – factoring zawartą z bankiem Pekao S.A. (umowa nr 85/eF/KR/20130) Spółka Dominująca może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 1 838 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2018 roku Spółka Dominująca wykorzystała limit factoringu w kwocie 1 233 tys. PLN oraz limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20 486 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 4 369 tys. PLN.

Spółka zależna Montex Sp. Z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny z ING Bankiem Śląskim S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 1 000 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2018 r. Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 986 tys. PLN, co oznacza że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 14 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 4 383 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umowy faktoringowej.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2018 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznych klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów

finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2018 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

ryzyko rynkowe – w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;

  • ryzyko płynności;
  • ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przez ryzykiem zmian kursów walut. Grupa Kapitałowa jest również narażona na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż część zobowiązań długoterminowych z

tytułu kredytów jest wyrażana w walucie EUR. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów oraz sald zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych Jednostka Dominująca nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe – wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności polega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2018 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głownie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2018 roku.

1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p Naz
wa j
i / os
edn
ostk
oby		 cia umo
Dat
a za
war
wy /
ksu
ane		 For
zob
owi
ia/ N
ma
ązan
ume
r um
owy		 Kwo
ta k
umo		 redy
tu w
g
wy		 Kwo
ta k
redy
zob
owi
ązan
okr
31.0
esu
tys.		 wiąc
tu s
tano
a
ie n
a ko
niec
3.20
18 w
PLN		 Wa
runk
i
ia
nto
opr
oce
wan		 Ter
min
spł
aty		 Zab
iecz
enia
ezp
w ty
s.		 walu
ta		 kró
tko
- term
inow
e		 dług
o- term
inow
e
18.1
1.20
11 z		 Um
o li
mit
wier
lnoś
ci n
zyte
owa
r		 Lim
it 8		 .785
PL
N		 Wib
or 1
M
+		 02.0
1.20
18		 a)pe
łnom
ictw
o do
hun
ku b
ieżą
i in
h ra
chun
ków
kre
dyto
h w
ban
ku b
) hip
otek
ocn
rac
cego
nyc
wyc
a
kau
cyjn
nie
ruch
ści w
P-n
ie u
l.Gó
śląsk
a 11
KW
226
05,
c)ce
sja w
ierz
ytel
noś
ci z
a na
omo
rno
umo
wy
ubez
piec
ia d
) hip
otek
a do
kw
9 00
0 ty
s. P
LN
ieru
cho
moś
ci z
loka
lizo
ej w
Sta
low
ej W
oli
oty
zen
na n
wan
ul.
Kwi
atko
wsk
iego
, będ
ącej
żytk
niu
wiec
firm
y P
AT
ENT
US
ST R
EFA
S.A
. dla
zyst
przy
w u
owa
ym
któ
rej S
ąd R
ejon
wad
zi k
sięg
ę wi
KW
TB
1S/0
005
898
5/9
cesj
olisy
stą
owy
pro
eczy
nr
wra
z z
a z p
(prz
edm
ioto
wa h
ipot
ek j
zabe
zpie
iem
rów
nież
kre
dytó
w C
RD8
356
77/
11;
CRD
/356
78/
11
est
czen
ORA
Z C
RD/
451
41/
15 u
dzie
lony
ch P
AT
ENT
US
STR
EFA
S.A
.) e)
hip
otek
a do
kw
15 4
50 t
oty
ys.
1 Rai
ffei
Ban
k
sen		 póź
niej
i
szym
zmi
i
anam		 CRD
/L/3
636
6/1
1 kr
edy
rach
unk
t w
u
bież
ącym		 Lim
it 8		 .644
PL
N		 776
6		 0 ża b
ank
mar
u		 30.
11.2
018		 PLN
nier
uch
ści z
loka
lizo
ej w
Jan
kow
icac
h pr
l. Zł
Łan
y, b
ędąc
ej w
uży
tko
iu
ote
na
omo
wan
zy u
wan
wiec
firm
y PA
TEN
TU
S S
.A.
dla k
tóre
j Są
d Re
jon
wad
zi k
sięg
ę wi
KW
zyst
stą
ym
owy
pro
eczy
nr
KA
1P/0
003
754
4/0
ksi
wiec
a KW
er K
A1P
/000
403
17/4
cesj
olis
y f)
zyst
oraz
ęgę
num
wra
z z
a z p
hipo
teka
do
kwo
ty 1
5 45
0 ty
s. P
LN
ieru
cho
moś
ci z
loka
lizo
ej w
Psz
ie p
ul.
na n
wan
czyn
rzy
Lim
it 1		 42 P
LN		 31.
12.2
019		 Gór
noś
ląsk
iej,
będą
cej
w uż
ytk
niu
wiec
firm
y PA
TEN
TU
S S
.A.
dla k
tóre
j Są
d Re
jon
zyst
owa
ym
owy
wad
zi k
sięg
ę wi
KW
KA
1P/0
004
050
3/5
g) z
jest
zbi
i
stą
asta
pro
eczy
nr
w re
row
y na
orze
ma
szyn
dzeń
najw
yższ
zabe
zoie
ia 1
5 45
0 ty
s. P
LN
h) o
świa
dcze
nie
ddan
iu si
zeku
cji
urzą
na
ą su
mę
czen
o po
e eg
do k
y 15
450
. PL
N.
wot
tys
2 Rai
ffei
Ban
k
sen		 18.1
1.20
11 z
póź
niej
i
szym
zmi
i
anam		 Um
CRD
/L/3
636
6/1
1 o
owa
nr
udzi
elen
ie g
ancj
i
war		 Lim
it 2		 .000
PL
N		 0 31.1
2.20
19		 jak
zęj
wy
3 Rai
ffei
Ban
k
sen		 28.
09.2
011		 Um
dla
klie
nta
owa
ram
owa
kor
acyj
achu
nek
bie
żący
i
por
neg
o - r
loka
rmi
ych
t te
now		 0 EUR 0 0 bezt
inow
erm
o		 0,00
4 Deu
tsch
e Ba
nk
Pol
ska
S.A		 02.
10.2
012
z
póź
niej
i
szym
zmi
i***
anam		 Um
o k
redy
t in
jny
tycy
owa
wes
nr
KIN
/12
195
01
 7 59
2		 PLN 711 4 8
04		 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 30.0
9.20
27		 a)pe
łnom
ictw
o ni
eodw
ołal
ne d
o dy
nia
z Ba
nk w
tkim
i rac
hun
kam
i bie
żący
mi
ocn
spon
owa
prze
szys
Kre
dyto
bior
adzo
i pr
Ban
k;b)
wek
sel w
łasn
y In
bla
; c)h
ipot
eka
ban
ku d
cy p
row
nym
zez
nco
na r
zecz
o
kwo
ty 1
1 38
7 58
9 PL
N u
owi
ie w
łasn
ości
nie
ruch
ści p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
(
stan
ona
na
praw
omo
one
KW
KA
1P/0
003
979
6/5)
;d) c
esja
Ban
ku z
pol
isy
ubez
piec
iow
ej; e
)cał
kow
ita
nr
pra
w n
a rz
ecz
zen
nieo
dwo
łaln
a bl
oka
da r
achu
nkó
cnic
zych
; f)
wier
dzo
rzel
ktua
lnyc
h i p
złyc
h
pot
w p
omo
ny p
ew a
rzys
wier
lnoś
ci n
Ban
ku o
d PA
RP;
g) o
świa
dcze
nie
ddan
iu si
zeku
cji
zyte
a rz
ecz
o po
ę eg
5 Deu
tsch
e Ba
nk
Pol
ska
S.A		 17.1
2.20
12 z
póź
niej
i
szym
zmi
i***
anam		 Um
o k
redy
t in
jny
tycy
owa
wes
nr
KIN
/122
855
8		 1 70
0		 PLN 196 662 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 02.0
1.20
23		 a)pe
łnom
ictw
o ni
eodw
ołal
ne d
o dy
nia
z Ba
nk w
tkim
i rac
hun
kam
i bie
żący
mi
ocn
spon
owa
prze
szys
Kre
dyto
bior
adzo
i pr
Ban
k;b)
wek
sel w
łasn
y In
bla
; c)h
ipot
eka
ban
ku d
cy p
row
nym
zez
nco
na r
zecz
o
kwo
ty 2
.550
.000
PL
N u
owi
ie w
łasn
ości
ieru
cho
moś
ci p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
(
stan
ona
na
praw
n
one
KW
KA
1P/0
007
748
5/0)
;d) c
esja
Ban
ku z
pol
isy
ubez
piec
iow
ej;e
) oś
wiad
ie o
nr
pra
w n
a rz
ecz
zen
czen
pod
dan
iu si
zeku
cji
ę eg
6 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjna		 28.0
9.20
12 z
póź
niej
i
szym
zmi
i
anam		 Um
kre
dyto
r 16
/074
/12/
Z/F
T
owa
wa n
o kr
edy
chn
olog
iczn
t te
y		 5 96
3		 PLN 369 44 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 28.0
8.20
19		 a)ce
sja p
złej
wier
lnoś
ci; b
) pe
łnom
ictw
o do
hun
ków
ban
kow
ych
Spó
łki w
Ban
ku
zyte
rzys
ocn
rac
c)oś
wiad
ie o
ddan
iu si
zeku
cji d
o kw
nie
więk
szej
niż
6 6
00 t
PLN
d)w
ekse
l in
blan
oty
czen
po
ę eg
ys.
co z
dek
lara
cja w
eksl
e) z
jest
oko
ści 6
.600
. PL
N n
kup
iony
ch m
h i
asta
tys
owa
w re
row
y w
wys
a za
aszy
nac
dzen
iach
f)c
esja
poli
urzą
pra
w z
sy
7 m B
ank
Spó
łka
Akc
yjna		 28.0
9.20
12 z
póź
niej
i
szym
zmi
i
anam		 Um
kre
dyto
r 16
/075
/12/
Z/F
T
owa
wa n
o kr
edy
chn
olog
iczn
t te
y		 5 95
5		 PLN 370 106 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 28.0
8.20
19		 a)ce
sja p
złej
wier
lnoś
ci; b
) pe
łnom
ictw
o do
hun
ków
ban
kow
ych
Spó
łki w
Ban
ku
zyte
rzys
ocn
rac
c)oś
wiad
ie o
ddan
iu si
zeku
cji d
o kw
nie
więk
szej
niż
6 6
00 t
PLN
d)w
ekse
l in
blan
oty
czen
po
ę eg
ys.
co z
dek
lara
cja w
eksl
e) z
jest
oko
ści 6
.600
. PL
N n
kup
iony
ch m
h i
asta
tys
owa
w re
row
y w
wys
a za
aszy
nac
dzen
iach
f)c
esja
poli
urzą
pra
w z
sy
8 Ban
k P
eka
o
S.A		 12.0
4.20
13 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
eFi
cing
o f
inan
anie
owa
nan
sow
dost
ów
nr 8
5/eF
/KR
/20
13 (
awc
fakt
orin
g) -
Um
owa
rukt
acyj
r 3/
201
7 z
rest
uryz
na n
28.0
3.20
17		 Lim
it 1		 838
PL
N		 1 23
3		 0 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 01.0
3.20
20		 ełno
nict
do d
ia śr
odk
ami
rach
unk
dbio
, b)
wek
sel w
łasn
y in
bla
a) p
u O
, c)
moc
wo
ysp
ono
wan
na
rcy
nco
ejes
śro
dka
ch t
łych
: fre
cka
Co
Dia
na 2
0; t
oka
rka
Por
ęba
TR
135
/4m
zast
trow
aw r
y na
rwa
azar
rrea
;
frez
arka
He
ller
BEA
3; f
rka
Frej
oth
Int
tion
al A
CM
300
0; m
omi
a Ze
iss A
reza
erna
aszy
na p
arow
ccur
a;
nica
Fam
ak K
lucz
bork
ka M
BJ S
.C.
R0A
-8;
cina
rka
plaz
a A
JAN
SH
P 2
60;
suw
; oc
zysz
czar
prze
mow
walc
e A
AW
K20
/30
; ob
rabi
arka
rke
Gm
bH
seld
orf;
kom
laki
erni
Yok
i
K B
END
Wo
We
Dus
tan
ora
cza
Star
YS
8/E
łącz
ść 4
.497
.139
,41
PLN
cesj
pol
isy
ubez
piec
iow
ej.
arto
na
ną w
wra
z z
ą pr
aw z
zen
Lim
it 6		 60
6 P
LN		 30.0
5.20
18
Lim
it 6		 55
6 P
LN		 29.0
6.20
18		 Świ
a) h
ipot
eka
ie w
iecz
żytk
nia
nier
uch
ści w
hłow
icac
h pr
l. W
ojsk
yste
ętoc
na
owa
omo
a
k Śl
ING
Ban		 22.0
4.20
15 r
.z		 Wi
rodu
kto
Um		 Lim
it 6		 50
6 P
LN		 OR
1M
WIB		 30.0
7.20
18		 praw
go u
zy u
Pol
skie
go 6
8C
do k
y 10
.500
.PL
N b
)ces
ja p
olis
y ub
iecz
enio
wej
w/w
nie
ruch
ści c
)
wot
tys
raw
z p
ezp
omo
9 ąski
SA		 póź
niej
i
szym		 elop
owa
wa
889
/20
15/0
000
771
/00
*		 Lim
it 6		 45
6 P
LN		 5 36
7		 0 +
ża b
ank
mar
u		 30.0
8.20
18		 ejes
h m
iałó
obó
ych
, pó
łpro
duk
tów
ów
do k
zast
trow
ater
tow
z to
wot
aw r
y na
zap
asac
w ,
wyr
w go
ora
war
y
zmi
mi
ana		 Lim
it 6		 40
6 P
LN		 29.0
9.20
18		 12.0
00 t
PLN
, d)
cesj
pol
isy
w/w
asów
, e)
ośw
iadc
ie o
pod
dan
iu si
zek
ucji
, f)
ys.
a z
praw
zap
zen
e eg
wek
sel i
n bl
anc
o
Lim
it 6		 35
6 P
LN		 30.
10.2
018
Lim
it 6		 30
6 P
LN		 29.
11.2
018
10 Fun
dusz
Gór
noś
ląsk
i		 20.0
3.20
14 z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 Um
ki n
poż
owa
ycz
ume
r
SFP
/P/7
1/03
/20
14		 584 PLN 134 11 stał
awk
a st
a
tow
pro
cen
a		 20.0
3.20
19		 a)w
ekse
l wł
in b
lanc
o, b
) za
reje
iony
zak
upio
h w
ach
jekt
staw
stro
usta
asny
wy
now
na
nyc
ram
pro
u
środ
kac
h tr
wały
ch,
c) c
esja
pol
isy
ubez
piec
iow
ej, d
) pe
łnom
ictw
o do
hun
ku
z p
raw
zen
ocn
rac
ban
kow
ego
11 jew
ódz
ki
Wo
Fun
dusz
Och
ron
y
Środ
owi
ska
i
Gos
pod
arki
Wo
dnej		 01.
12.2
015		 ki n
Um
poż
owa
ycz
ume
r
307
/20
15/6
0/O
A/a
l./P		 126 PLN 30 40 stop
a
redy
sko
nto
wa
wek
sli		 15.0
7.20
20		 a) u
lew
wier
lnoś
ci z
lok
inow
ej w
sok
ości
12
8 ty
s. P
LN
yszł
ych
zyte
aty
term
mow
a o
prze
wy
oraz
prz
wier
lnoś
ci w
sok
ości
12
8 ty
ikaj
ch z
hun
ków
lok
inow
ych
ch n
s. P
LN
zyte
at t
otw
arty
wy
wyn
acy
rac
erm
a
kole
jne
okr
jeci
z ba
nk d
iado
moś
ci i
real
izac
ji do
kon
ch p
rzel
ewó
esy
wra
z z
przy
em
prze
o w
any
w
wier
lnoś
ci, b
) 2
wek
sle i
n bl
zyte
anc
o
12 tsch
nk
Deu
e Ba
Pol
ska
S.A		 26.0
8.20
16
z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
*
ana		 kre
dyto
Um
owa
wa n
r
KO
N/1
619
068
**		 1 00
0		 PLN 390 162 OR
1M
WIB
+
ża b
ank
mar
u		 31.0
7.20
19		 a)pe
łnom
ictw
o ni
eod
woł
alne
do
dysp
ia p
Ban
k w
tkim
i rac
hun
kam
i bie
mi
żący
ocn
ono
wan
rzez
szys
Kre
dyto
bior
adzo
i pr
Ban
k;b)
wek
sel w
łasn
y In
bla
; c)h
ipot
eka
z ba
nku
do
cy p
row
nym
zez
nco
na
rzec
kwo
ty 1
1 38
7 58
9 P
iona
ie w
łasn
ości
nie
ruch
ści p
ołoż
j w
Jank
owi
cach
(
LN
usta
now
na
praw
omo
one
KW
KA
1P/0
003
979
6/5)
;d) c
esja
Ban
ku z
pol
isy
ubez
piec
iow
ej; e
) za
staw
nr
pra
w n
a rz
ecz
zen
reje
koś
ci 8
20 t
ys.P
LN
bior
n i u
rząd
zeń
zlo
kali
ch p
od a
dres
ami
P-n
stro
wy
w w
yso
na z
ze m
aszy
zow
any
a
ul. G
oślą
ska
11 i
kow
ice
ul. Z
łote
órn
Jan
Łan
y 52
B
13 Rai
ffei
Ban
k
sen		 23.
12.2
016
z
póź
niej
i
szym
zmi
mi
ana		 mie
nie
ie sp
łaty
Por
ozu
w sp
raw
kred
za S
tref
ę (u
ytu
mow
a
CRD
/35
678
/11
, CR
D/4
514
1/15
,
CRD
/35
677
/11)		 2 33
4		 PLN 1 78
9		 0 WIB
OR
1M
+
ża b
ank
mar
u		 30.0
6.20
18		 a) h
ipot
eka
kwo
cie
2.75
1.00
0,00
zł n
a ni
hom
ości
wej
poło
ej w
nie
dla
żon
Psz
nto
um
own
a w
eruc
gru
czy
któ
rej
Sąd
Rejo
Psz
nie,
V W
ydz
iał K
siąg
Wi
ch p
adzi
ksi
wiec
styc
zyst
now
y w
czy
eczy
row
ęgę
ą nr
KA
1P/0
004
050
3/5,
b) h
ipot
eka
kwo
cie
543
.000
,00
zł n
a ni
hom
ości
wej
nto
um
own
a w
eruc
gru
poło
żon
ej w
Psz
nie
, dla
któ
rej S
ąd R
ejon
w P
ynie
, V
Wy
dzia
ł Ks
iąg
Wie
h pr
dzi
styc
czy
owy
szcz
czy
owa
Księ
iecz
KA
1P/0
004
050
3/5,
c) h
ipot
eka
kwo
cie
2.25
0.00
0,00
zł n
gę W
ystą
nr
um
own
a w
a
nier
uch
ści g
j po
łożo
nej
w P
ynie
, dl
a kt
órej
Sąd
Rej
w P
ynie
, V W
ydz
iał
runt
omo
owe
szcz
ono
wy
szcz
Ksią
g W
iecz
ch p
adzi
Ksi
Wie
nr K
A1P
/000
405
03/5
, d)
ysty
stą
row
ęgę
czy
hipo
teka
kwo
cie
zł n
a ni
hom
ości
wej
poło
ej w
nie
, dla
543
.000
,00
żon
Psz
nto
um
own
a w
eruc
gru
czy
któ
rej
Sąd
Rejo
Psz
nie,
V W
ydz
iał K
siąg
Wi
h pr
dzi
Księ
gę W
iecz
styc
ystą
now
y w
czy
eczy
owa
nr
KA
1P/0
004
031
7/4
KA
1P/0
003
754
4/0
, e)
hipo
teka
kwo
cie
2.25
0.00
0,00
zł n
oraz
um
own
a w
a
nier
uch
ści g
j po
łożo
nej
w P
ynie
, dl
a kt
órej
Sąd
Rej
w P
ynie
, V W
ydz
iał
runt
omo
owe
szcz
ono
wy
szcz
Ksią
iecz
ch p
adzi
Ksi
Wie
A1P
/000
403
17/4
A1P
/000
375
44/0
, f)
g W
nr K
z K
ysty
stą
row
ęgę
czy
ora
hipo
teka
kwo
cie
2.75
1.00
0,00
zł n
a ni
hom
ości
wej
poło
żon
ej w
Psz
nie
, dla
nto
um
own
a w
eruc
gru
czy
któ
rej
Sąd
Rejo
nie,
ydz
iał K
siąg
Wi
h pr
dzi
Księ
iecz
Psz
V W
gę W
styc
ystą
now
y w
czy
eczy
owa
nr
KA
1P/0
004
031
7/4
KA
1P/0
003
754
4/0
oraz
Ośw
iadc
ie o
pod
dan
iu si
zek
ucji
pod
1 pk
t. 5
kod
eksu
nia
rt. 7
77 p
staw
stęp
zen
ę eg
na
ue a
ar.
po
owa
ilne
go d
o kw
4.3
00.0
00.0
00 P
LN
oty
cyw

Umowy leasingu i faktoringowe:

16 Pek
ao L
easi
ng Sp.
z o.
o.		 22.
12.2
015		 Um
Le
asin
gu F
inan
owa
sow
ego
nr
50/0
130
/15		 1.40
0		 PL
N		 254 454 BOR
1M
WI		 dzie
nia prze
ń po
lece
lewu
Cen
y Sprz
edaż
y		 a) w
ekse
l wł
in b
lanc
staj
o K
asny
orzy
ąceg
o
17 Cof
Pol
and
ace
Fac
tori
ng S
p. z
o.o.		 31.0
8.20
17		 Um
fak
tori
163
8/20
17
owa
ngo
wa		 Lim
it 5		 000
PL
N		 126 0 WI
BOR
1M		 czas
nieo
kre
ślon
y		 a) w
ekse
l in
blan
z de
klar
acją
wek
slow
ej
co w
raz
18 Kuk
e Fi
nan
se
S.A		 29.
11.2
017		 Um
fak
tori
009
6/20
17
owa
ngu
nr		 Lim
it 1		 400
0 P
LN		 492 0 WI
BOR
1M		 czas
nieo
kre
ślon
y		 a) w
ekse
l wł
in b
lanc
z de
klar
acją
wek
slow
ą, b
) pe
łnom
ictw
o do
hun
ku b
ank
asny
o w
raz
ocn
rac
owe
go
wad
aiff
eise
ank
lska
SA
, c)
ośw
iadc
ie o
pod
dan
iu si
zek
ucji
ez R
n B
Po
pro
zon
ego
prz
zen
ę eg
19 Kuk
e Fi
nan
se
S.A		 01.0
3.20
18		 ządz
ania
wie
elno
ścia
mi
Um
rzyt
owa
zar
nr 0
110
/20
18		 Lim
it 4		 000
PL
N		 0 0 WI
BOR
1M		 do 3
lat
od
pod
pisa
nia
tok
ołu
pro
kaz
ania
prze
dmi
otu
prze
leas
ingu		 ekse
l wł
in b
lanc
z de
klar
acją
wek
slow
ą, b
łnom
ictw
o do
hun
ku b
ank
a) w
) pe
asny
o w
raz
ocn
rac
owe
go
wad
ez R
aiff
eise
n B
ank
Po
lska
SA
, c)
ośw
iadc
ie o
pod
dan
iu si
zek
ucji
pro
zon
ego
prz
zen
ę eg
Raz
zob
em		 owi
nia
z t
ąza		 łu k
red
ytó
lea
sin
31.0
ytu
w o
raz
gu
na		 3.20
18		 27 4
45		 9 2
33

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

L.p. Nazw
a
jedn
ostk
i /
osob
y		 arcia
Data
zaw
umo
wy /
ksu
ane		 bow
iązan
ia/ N
Form
a zo
r umo
ume
wy		 Kwo
ta k
umo		 redy
tu w
g
wy
walu		 Kwo
stan
zobo
wiąz
okre
su 3
ko- term
krót		 ta k
redy
tu
owią
ca
anie
na k
onie
c
1.03
.2017
w
tys.P
LN
dług		 unki
War
nia
cent
opro
owa		 in sp
łaty
Term		 Zab
ezpi
nia
ecze
1 Raif
feise
nk
n Ba		 18.1
1.20
11 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i
nam		 limi
t wie
lnoś
ci
Umo
rzyte
wa o
nr C
RD/
L/36
366/
11 kr
edyt
w
rach
unku
bież
ącym		 w ty
s.
Limi
t 8.6		 ta
00 P
LN		 inow
e
860
1		 o- term
inow
e
0		 OR
1M +
WIB
marż
a ba
nku		 31.0
5.20
17		 a)pe
łnom
ocni
do r
achu
nku
bież
o i in
nych
rach
unkó
w kr
edyt
ch w
ban
ku b
) hip
otek
a kau
cyjn
nier
ucho
moś
ci w
P-n
ie
ctwo
ąceg
owy
a na
ul.G
órno
śląsk
a 11
KW
226
05, c
)ces
ja w
ierzy
telno
ści z
bezp
iecze
nia
d) h
ipot
eka
do k
9 00
0 tys
. PLN
ieruc
hom
ości
zlok
alizo
ej
woty
umo
wy u
na n
wan
w St
alow
ej W
oli p
l. Kw
iatko
wsk
iego
, będ
ącej
w uż
ytko
iu w
ieczy
firm
y PA
TEN
TUS
STR
EFA
S.A
. dla
któr
ej Są
d Re
jono
dzi
stym
rzy u
wan
wy p
rowa
księ
ieczy
stą K
W n
r TB
1S/0
0058
985/
9 wr
cesj
olisy
(prz
edm
ioto
wa h
ipot
ek je
bezp
iecze
niem
rów
nież
kred
ytów
CRD
8356
77/1
1;
st za
gę w
az z
a z p
CRD
/356
78/1
1 OR
AZ
CRD
/451
41/1
5 ud
zielo
nych
PAT
US S
FA S
.A.)
e) h
ipot
eka
do k
15 4
50 ty
nier
ucho
moś
ci
ENT
TRE
s. PL
N na
woty
zlok
alizo
ej w
Jank
owic
ach
ul. Z
łote
Łan
y, bę
dące
j w u
żytk
niu w
ieczy
firm
y PA
TEN
TUS
S.A
. dla
któr
ej Są
d Re
jono
dzi
stym
wan
przy
owa
wy p
rowa
księ
ieczy
stą K
W n
r KA
1P/0
0037
544/
0 ora
z ksi
wiec
a KW
er K
A1P
/000
4031
7/4 w
cesj
olisy
f) h
ipot
eka
do k
15 4
50 ty
zyst
woty
gę w
ęgę
num
raz z
a z p
s.
PLN
ieruc
hom
ości
zlok
alizo
ej w
Pszc
zyni
y ul
. Gór
nośl
ąski
ej, b
ędąc
ej w
użyt
kow
aniu
wie
firmy
PAT
ENT
US
S.A.
dla
któr
ej Są
d
tym
na n
wan
e prz
czys
Rejo
dzi k
sięg
ę wi
stą K
W n
r KA
1P/0
0040
503/
5 g)
ejes
zbio
n i u
rząd
zeń
ajwy
ższą
ę zab
ezoi
nia
zast
trow
now
y pr
owa
eczy
aw r
y na
rze m
aszy
na n
sum
ecze
15 45
0 tys
h) o
świa
dcze
nie o
pod
dani
u sie
ekuc
ji do
kwo
ty 15
450
. PLN
PLN
tys.
egz
2 Raif
feise
n Ba
nk		 18.1
1.20
11 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i
nam		 Umo
limi
t wie
lnoś
ci
rzyte
wa o
nr C
RD/
L/36
366/
11 kr
edyt
lwin
rewo
gow
y w
euro		 Limi
t 232		 ,5 EU
R		 0 0 EUR
IBO
R 1 M
+
marż
a ba
nku		 31.0
5.20
17		 jak
wyż
ej
3 Raif
feise
n Ba
nk		 18.1
1.20
11 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i
nam		 r CR
D/L/
3636
6/11
Umo
wa n
o
udzi
elen
ie gw
cji
aran		 Limi
t 2.0		 00 P
LN		 31.1
2.20
19		 jak
ęj
wyz
4 Raif
feise
n Ba
nk		 28.0
9.20
11		 Umo
wa d
la kl
ienta
wa r
amo
korp
yjne
rach
unek
orac
go -
bież
i lok
rmin
ch
at te
ący
owy		 EUR 0 0 bezt
ermi
now
o
5 Deu
nk Pols
tsch
e Ba
ka S
.A.		 02.1
0.20
12 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i***
nam		 Umo
kred
yt
wa o
inwe
yjny
styc
nr
KIN
/121
9501
**		 7 59
2		 PLN 802 527
4		 WIB
OR
1M +
a ba
nku
marż		 30.0
9.20
27		 a)pe
łnom
ocni
nieo
dwo
łalne
do d
ania
z Ba
nk w
tkim
i rac
hun
kam
i bie
żący
mi K
redy
tobi
wad
mi p
Ban
k;b)
ctwo
yspo
now
prze
szys
orcy
pro
zony
rzez
wek
sel w
łasn
y In
blan
)hip
otek
z ba
nku
do k
11 3
87 5
89 P
LN u
owio
wie
włas
nośc
i nie
ruch
ści p
ołoż
onej
woty
stan
co; c
a na
rzec
na n
a pra
omo
w
Jank
owic
ach(
A1P
/000
3979
6/5);
d) ce
sja p
anku
lisy
ubez
piec
zeni
j; e)
całk
owit
a nie
odw
ołaln
a blo
kada
rach
unkó
KW
nr K
ecz B
raw
na rz
z po
owe
w
ocni
h; f)
wier
dzon
zelew
aktu
alny
ch i
szłyc
h wi
telno
ści n
cz B
anku
od P
ARP
; g) o
świa
dcze
nie o
pod
dani
u się
ekuc
ji
pot
pom
czyc
y pr
przy
erzy
a rze
egz
6 Deu
tsch
e Ba
nk
Pols
ka S
.A.		 17.12
.201
2 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i***
nam		 Umo
kred
yt
wa o
inwe
yjny
nr K
IN/1
2285
58
styc		 1 700 PLN 220 815 WIB
OR
1M +
marż
a ba
nku		 02.0
1.202
3		 a)pe
łnom
ocni
nieo
dwo
łalne
do d
ania
z Ba
nk w
tkim
i rac
hun
kam
i bie
mi K
redy
tobi
wad
mi p
Ban
k;b)
ctwo
żący
yspo
now
prze
szys
orcy
pro
zony
rzez
wek
sel w
łasn
y In
blan
)hip
otek
z ba
nku
do k
2.55
0.00
0 PL
N us
wion
ie w
łasn
ości
ni
hom
ości
poło
żone
j w
woty
tano
co; c
a na
rzec
a na
praw
eruc
Jank
owic
ach(
KW
nr K
A1P
/000
7748
5/0);
d) ce
sja p
ecz B
anku
lisy
ubez
piec
zeni
j;e)
ośw
iadc
zeni
odd
aniu
się
kucj
i
raw
na rz
z po
owe
e o p
egze
7 nk S
półk
m Ba
a Akc
yjna		 12 z późn
28.0
9.20
ymi zmia
iejsz
i
nam		 wa k
redy
Umo
towa
nr 16/0
74/1
2/Z/
FT o
kred
yt
tech
nolo
gicz
ny		 5 96
3		 PLN 430 397 OR
1M +
WIB
marż
a ba
nku		 28.0
8.20
19 r.		 a)ce
sja p
złej w
ierzy
telno
ści;
b) p
ełno
nictw
o do
rach
unkó
w ba
nkow
ych
Spół
ki w
Ban
ku c
)ośw
iadc
zeni
pod
dani
u się
ekuc
ji do
kwo
ty
rzys
moc
e o
egz
nie w
ięks
zej n
iż 6 6
00 ty
N d)
wek
sel in
blan
dek
larac
ja w
eksl
e) z
jestr
ysok
ości
6.60
0 tys
akup
iony
ch
s. PL
. PLN
asta
co z
owa
w re
owy
w w
na z
ch i
dzen
iach
f)ce
sja p
lisy
g)hi
ka łą
abud
nej r
ucho
moś
ci po
łożo
nej w
Jan
kow
icac
h (ks
ięga
wie
pote
ta
mas
zyna
urzą
raw
z po
czna
na z
owa
czys
KA1
P/00
0445
42/8
, KA
1P/0
0040
317/
4, K
A1P
/000
3754
4/0,
KA1
P/00
0363
05/6
, KA
1P/0
0039
796/
5, K
A1P
/000
3875
1/1)
8 m Ba
nk S
półk
a Akc
yjna		 12 z późn
28.0
9.20
ymi zmia
iejsz
i
nam		 Umo
wa k
redy
towa
nr 16/0
75/1
2/Z/
FT o
kred
yt
tech
nolo
gicz
ny		 5 95
5		 PLN 415 458 WIB
OR
1M +
marż
a ba
nku		 28.0
8.20
19		 a)ce
sja p
złej w
ierzy
telno
ści;
b) p
ełno
nictw
o do
rach
unkó
w ba
nkow
ych
Spół
ki w
Ban
ku c
)ośw
iadc
zeni
pod
dani
u się
ekuc
ji do
kwo
ty
rzys
moc
e o
egz
nie w
ięks
zej n
iż 6 6
00 ty
s. PL
N d)
wek
sel in
blan
dek
larac
ja w
eksl
e) z
jestr
ysok
ości
6.60
0 tys
. PLN
akup
iony
ch
asta
co z
owa
w re
owy
na z
w w
ch i
dzen
iach
f)ce
sja p
lisy
g)hi
ka łą
abud
nej r
ucho
moś
ci po
łożo
nej w
Jan
kow
icac
h (ks
ięga
wie
pote
ta
mas
zyna
urzą
raw
z po
czna
na z
owa
czys
KA1
P/00
0445
42/8
, KA
1P/0
0040
317/
4, K
A1P
/000
3754
4/0,
KA1
P/00
0363
05/6
, KA
1P/0
0039
796/
5, K
A1P
/000
3875
1/1)
9 Ban
k Pe
kao
S.A.		 12.04
.201
3 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i
nam		 Umo
Fina
ncin
wa e
g o
finan
anie
dos
ów n
tawc
sow
r
85/e
F/KR
/201
3 ( fa
ktor
ing)
-
ktur
yjna
Umo
estru
wa r
yzac
nr
3/20
17 z
28.0
3.20
17		 1 838 PLN 183
8		 0 WIB
OR
1M +
marż
a ba
nku		 01.0
3.20
20		 a) pe
łnom
ocni
do d
ania
środ
kam
i na
rach
unku
Odb
iorcy
, b) w
ekse
l wła
in bl
, c) z
jestr
na ś
rodk
ach
łych
ctwo
asta
trwa
yspo
now
sny
anco
w re
owy
:
freaz
arck
a Co
Dian
a 20
; tok
arka
Por
ęba
TR1
35/4
m; fr
ka H
eller
BEA
3; fr
ka F
rejot
h In
ation
al A
CM3
000;
iarow
a Ze
iss
tern
rrea
ezar
ezar
mas
zyna
pom
Acc
nica
Fam
ak K
lucz
bork
zark
a M
BJ S
.C. R
0A-8
ecin
arka
plaz
a AJ
AN
SHP
260
lce A
K BE
ND
AW
K20/
30; o
brab
iarka
ura;
suw
; ocz
yszc
; prz
mow
; wa
erke
Gmb
ldor
f; ko
laki
ernic
oki S
na ł
rtoś
ć 4.4
cesj
olisy
Wot
an W
H D
za Y
tar Y
S 8/E
97.1
39,4
1 PL
N w
usse
mora
ączn
ą wa
raz z
ą pra
w z p
ubez
piec
zeni
j.
owe
10 k Ślą
ING
ski SA
Ban		 15 z późn
22.0
4.20
ymi zmia
iejsz
i
nam		 ielop
rodu
ktow
Umo
wa W
a
889/
2015
/000
0771
/00		 Limi
t 6.0		 00 P
LN*		 3693 0 OR
1M +
WIB
marż
a ba
nku		 07.0
6.20
17		 Świę
a) hi
ka n
wie
wiec
kow
ania
nier
ucho
moś
ci w
toch
łowi
cach
ul. W
ojsk
lskie
8C d
o kw
10.50
0 tys
b)ce
sja
użyt
a Po
go 6
.PLN
pote
zyst
oty
a pra
ego
przy
lisy
ubez
piec
zeni
j w/w
nier
ucho
moś
ci c)
ejes
h ma
teria
łów
robó
ch, p
ółpr
oduk
tów
arów
zast
trow
towy
tow
praw
z po
owe
aw r
y na
zap
asac
, wy
w go
oraz
do k
12.0
00 ty
s. PL
N, d
) ces
ja z
poli
/w z
ów,
e) oś
wiad
ie o
pod
dani
u sie
ekuc
ji
woty
praw
sy w
apas
czen
egz
11 Fun
dusz
Górn
oślą
ski		 14 z późn
20.0
3.20
ymi zmia
iejsz
i
nam		 Umo
ożyc
zki n
wa p
ume
r
SFP/
P/71
/03/
2014		 584 PLN 137 130 stała
ka proc
staw
ento
wa		 20.0
3.20
19		 a)we
ksel
wła
in bl
, b) z
jestr
iony
akup
iony
ch w
ach
proj
ektu
środ
kach
łych
, c) c
esja
olisy
asta
usta
trwa
sny
anco
w re
owy
now
na z
ram
z pr
aw p
ubez
piec
zeni
j, d)
pełn
cnic
do r
achu
nku
bank
two
owe
omo
owe
go
12 Woj
ewó
dzki
dusz
Fun
Och
rony
Środ
owis
ka i
Gosp
odar
ki
Wod
nej		 01.1
2.20
15		 Umo
zki n
ożyc
wa p
ume
r
307/
2015
/60/O
A/al
./P		 126 PLN 31 66 stop
a
redy
skon
towa
wek
sli		 15.07
.2020		 a) um
zelew
wie
lnoś
ci z l
okat
mino
wej
ysok
ości
128
yszł
ych
wier
lnoś
ci w
okoś
ci 12
8 tys
rzyte
y ter
tys
. PLN
zyte
. PLN
owa
o pr
w w
ora
z prz
wys
ikaja
cych
chun
ków
loka
mino
h ot
ych
na k
olejn
e ok
rzyje
ciem
z ba
nk d
o wi
adom
ości
i rea
lizac
ji do
kona
nych
t ter
wart
wyn
z ra
wyc
resy
wra
z z p
prze
lewó
ierzy
telno
ści, b
) 2 w
eksl
e in
blan
prze
w w
co
13 tsch
nk
Deu
e Ba
Pols
ka S
.A.		 26.0
8.20
16 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i***
nam		 wa k
redy
Umo
towa
nr
KON
/161
9068
**		 1 000 PLN 469 497 OR
1M +
WIB
a ba
nku
marż		 31.07
.2019		 a)pe
łnom
ocni
nieo
dwo
łalne
do d
ania
z Ba
nk w
tkim
i rac
hun
kam
i bie
żący
mi K
redy
tobi
wad
mi p
Ban
k;b)
ctwo
yspo
now
prze
szys
orcy
pro
zony
rzez
wek
sel w
łasn
blan
)hip
otek
z ba
nku
do k
11 3
87 5
89 P
owio
wie
włas
nośc
i nie
ruch
ści p
ołoż
onej
y In
LN u
woty
stan
co; c
a na
rzec
na n
a pra
omo
w
Jank
owic
ach(
KW
nr K
A1P
/000
3979
6/5);
d) ce
sja p
ecz B
anku
lisy
ubez
piec
zeni
j; e)
ejes
okoś
ci 82
0 tys
.PLN
zast
trow
raw
na rz
z po
owe
aw r
y w
wys
na
zbio
n i u
rząd
zeń
zlok
alizo
ych
pod
adre
i P-n
a ul.
Gór
nośl
ąska
11 i
Jan
kow
ice u
l. Zło
te Ł
52B
rze m
aszy
wan
sam
any
14 Raif
feise
n Ba
nk		 23.1
2.20
16 z
późn
iejsz
ymi
zmia
i
nam		 Poro
ienie
ie
zum
w s
praw
spła
ty kr
edyt
Stre
fę
u za
3567
(umo
wa C
RD/
8/11
,
CRD
/451
41/1
5, CR
D/35
677/
11)		 2 33
4		 PLN 105
4		 112
4		 WIB
OR
1M +
a ba
nku
marż		 30.0
6.20
19
Raz obow
iąza
nia z
em z		 łu k
redy
tów
na 3
1.03
.201
tytu		 7 17 6
90		 8 76
1

Umowy leasingu i faktoringowe:

15 Pek
ao
Lea
sin
Sp.
g
z
o.o		 22.
12.2
015		 Um
a L
ing
ow
eas
u
Fin
50/
013
0/1
5
ans
ow
ego
nr		 1.40
0		 PLN 682 254 WI
BO
R 1
M		 dzie
ń
lece
nia
po
elew
prz
u
Cen
y
Spr
zed
aży		 a) w
eks
el w
łasn
in b
lan
Kor
tają
co
zys
ceg
o
y
Raz
zob
em		 owi
nia
z t
ytu
ąza		 ów
łu k
red
z le
asi
yt
ora
ngu
na		 31
.03
.20		 17 18
372		 9 0
15

1.20Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2018 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

kr
edy
Kw
ota
tu
wg
um
ow
y		 kr
edy
Kw
ota
tu
owi
zob
owi
nie
stan
ąca
ąza
na k
oni
kre
ec o
su
31.
03.
201
8 r
L.p a je
dno
stk
i /
Na
zw
by
oso		 Da
ia
ta z
aw
arc
/
um
ow
y
ksu
ane		 bo
wią
ia/
For
ma
zo
zan
Nu
me
r u
mo
wy		 w t
ys.		 lut
wa
a		 kró
tko

ino
term
we		 dług
o- term
ino
we		 ki
Wa
run
nia
nto
opr
oce
wa		 min
łaty
Ter
sp		 Uw
i
ag		 Zab
iec
ia
ezp
zen
1 ŚL
ING
BA
NK
ĄSK
I
S.A		 5
22.
04.
201		 Um
kre
dy
t ob
rot
ow
a o
ow
y
odn
ialn
aw
y
889
/20
15/
000
007
71/
00		 1 00
0		 PLN 986 0 Wi
bor
1M
arż
+ m
a ban
ku		 22.
04.
201
7		 a)p
ełn
ictw
ieo
dw
oła
lne
do
om
ocn
o n
dy
nia
Ba
nk
hu
nka
mi,
spo
no
wa
pr
zez
rac
b)o
św
iad
nie
odd
ani
ię e
kuc
j
i,
cze
o p
u s
gze
c)c
esj
ale
ści
brz
żno
z H
Za
uty
ty
t. z
a n
e z
am
206
/Z/
03/
201
4 n
chu
nek
Ba
nku
a ra
Ra bow
iaz
ani
tuł
u k
red
ty
zem
zo
a z		 31
.03
.20
18
r.		 986 0

1.21Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2017 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

L.p Naz
je
dno
stk
i /
wa
by
oso		 Dat
cia
a za
war
/ an
eks
um
ow
y
u		 zob
iąza
nia
For
/ N
ma
ow
um
er u
mo
wy		 kre
um		 Kwo
ta k
owi
stan
Kw
ota
zob
owi
ązan
dyt
u w
g
kon
iec
ow
y
31.0
3.20
s. P
w ty
kró
tko
 redy
tu
ąca
ie n
a
okr
esu
17 r
LN		 ki o
ani
Wa
tow
run
pro
cen
a		 Ter
min
łaty
sp		 i
Uw
ag		 Zab
iec
ia
ezp
zen
w t
ys.		 alu
ta
w		 ino
term
we		 dług
o- term
inow
e
1 ŚLĄ
ING
BA
NK
SKI
Um
kre
dyt
ob
rot
ow
a o
ow
y
22.0
4.2
015
S.A
odn
awi
aln
889
/20
15/0
000
077
1/00
y		 PLN 995 0 Wi
bor
1M
ba
nku
arża
+ m		 22.0
4.2
017		 ełn
ictw
ieo
dw
oła
lne
do
dy
ani
a)p
om
ocn
o n
spo
now
a p
rze
z
Ban
k ra
chu
nka
mi,
b)o
świ
adc
ie o
dda
niu
się
zen
po
eku
cj
i, c
)ce
sja
nal
eżn
ośc
i z H
Za
brz
uty
tyt
egz
e z
. za
m.
206
/Z/
03/
201
4 n
chu
nek
Ba
nku
a ra
Raz zob
owi
nia
tułu
kr
edy
tów
z t
em
aza
y
na		 31
.03		 .20
17
r.		 995 0

Zmiana salda zobowiązań z tytułu kredytów jest wynikiem spłaty planowych rat kredytów długoterminowych oraz zaciągnięcia nowych kredytów. Marża bankowa dotycząca zaciągniętych kredytów na dzień 31.03.201 roku mieści się w przedziale od 1,50 – 2,25 pp.

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

Dla Grupy Kapitałowej:

w tys. PLN w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych		 za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017		 za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
I.Przychody netto ze sprzedaży 30 479 59 046 18 957 6 493 13 866 4 386
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 192 2 508 2 419 680 589 560
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 074 2 389 2 361 655 561 546
IV.Zysk (strata) netto 2 502 1 873 1 867 533 440 432
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej		 2 490 1 843 1 834 530 433 424
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom
niekontrolującym		 12 30 33 3 7 8
VII.Całkowity dochód ogółem 2 502 1 888 1 867 533 443 432
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej		 2 490 1 858 1 833 530 436 424
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom
niekontrolującym		 12 30 34 3 7 8
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 3,01 2,92 2,92 0,71 0,72 0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk
(strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki
Dominującej ( w PLN/EUR )		 0,08 0,06 0,06 0,02 0,04 0,01
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 873) (9 079) 244 (1 038) (2 132) 56
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 196) 803 317 (681) 189 73
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 645 9 236 (944) 1 629 2 169 (218)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem (424) 960 (383) (90) 225 (89)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017		 na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017
XVII.Aktywa trwałe 96 764 95 988 103 176 22 993 23 014 24 450
XVIII.Aktywa obrotowe 74 299 57 231 48 767 17 655 13 721 11 557
XIX.Aktywa razem 171 063 153 219 151 943 40 647 36 735 36 007
XX.Zobowiązania długoterminowe 28 484 27 669 30 380 6 768 6 634 7 199
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe 53 920 39 392 35 427 12 812 9 444 8 395
XXII. Kapitał własny 88 659 86 158 86 136 21 067 20 657 20 412
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom
niekontrolującym		 0 0 0 0 0 0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800 2 804 2 829 2 796
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 791 779 782 188 187 185
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,2085 4,1709 4,2198
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,6940 4,2583 4,3221

Dla Jednostki Dominującej:

w tys. PLN w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat
oraz rachunku przepływów pieniężnych		 od 01.01.2018
do 31.03.2018		 od 01.01.2017
do 31.12.2017		 od 01.01.2017
do 31.03.2017		 od 01.01.2018
do 31.03.2018		 od 01.01.2017
do 31.12.2017		 od 01.01.2017
do 31.03.2017
I.Przychody netto ze sprzedaży 29 798 55 159 17 130 6 348 12 953 3 963
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 082 2 217 2 211 657 521 512
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 982 2 197 2 177 635 516 504
IV.Zysk (strata) netto 2 431 1 697 1 678 518 399 388
V.Całkowity dochód ogółem 2 431 1 712 1 678 518 402 388
VI.Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
VII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) 2,98 2,89 2,89 0,71 0,76 0,72
VIII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk
(strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )		 0,08 0,06 0,06 0,02 0,01 0,01
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 965) (9 260) 196 (1 058) (2 175) 45
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 154) 2 691 330 (672) 632 76
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 680 7 529 (908) 1 636 1 768 (210)
XII.Przepływy pieniężne netto, razem (439) 960 (382) (94) 225 (88)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017		 na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017
XIII.Aktywa trwałe 94 656 93 835 100 572 22 492 22 498 23 833
XIV.Aktywa obrotowe 73 205 55 209 47 394 17 395 13 237 11 231
XV.Aktywa razem 167 861 149 044 147 966 39 886 35 734 35 065
XVI.Zobowiązania długoterminowe 27 866 27 039 29 510 6 621 6 483 6 993
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe 52 190 36 631 33 116 12 401 8 783 7 848
XVIII. Kapitał własny 87 805 85 374 85 340 20 864 20 469 20 224
XIX Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800 2 804 2 829 2 796
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów 4,2085 4,1709 4,2198
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych 4,6940 4,2583 4,3221

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli:

Okres Kurs średni
EUR w okresie		 Kurs najniższy
EUR w okresie		 Kurs najwyższy
EUR w okresie		 Kurs EUR na ostatni
dzień okresu
kolumna 1 kolumna 2 kolumna 3 kolumna 4 kolumna 5
od 01.01.2018 4,2085
do 31.03.2018 4,6940 4,1423 4,2416
od 01.01.2017
do 31.12.2017 4,2583 4,1709 4,4157 4,1709
od 01.01.2017
do 31.03.2017 4,3221 4,2198 4,4157 4,2198

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Środki trwałe netto, w tym: 75 205 76 756 81 808
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym: 11 944 11 944 11 925
prawo uzytkowania wieczystego gruntu 7 878 7 866 7 866
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28 741 29 145 30 355
urządzenia techniczne i maszyny 31 470 32 530 36 200
środki transportu 930 958 1 014
inne środki trwałe 2 120 2 179 2 314
Środki trwałe w budowie 4 312 511 52
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym		 79 517 77 267 81 860
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu
finansowego		 1 315 1 402 1 667

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 944 29 145 32 530 958 2 179 76 756
Wartość brutto na początek okresu 12 582 49 076 69 036 3 203 6 477 140 374
Zwiększenia, w tym: 0 0 390 0 1 391
nabycie 0 0 390 0 1 391
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (845) 0 (1) (846)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (845) 0 (1) (846)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 12 582 49 076 68 581 3 203 6 477 139 919
korekta wartości środków trwałych w związku z
przekształceniem na MSR na 01.01.2011
Umorzenia na początek okresu (600) (19 489) (36 451) (2 234) (4 295) (63 069)
Zwiększenia umorzenia 0 (404) (1 242) (28) (60) (1 734)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 637 0 1 638
likwidacja i sprzedaż 0 0 637 0 1 638
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (600) (19 893) (37 056) (2 262) (4 354) (64 165)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 944 28 741 31 470 930 2 120 75 205
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 42 4 270 0 0 4 312
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 79 517
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 925 30 744 37 493 957 2 382 83 501
Wartość brutto na początek okresu 12 563 49 061 69 037 3 170 6 491 140 322
Zwiększenia, w tym: 19 15 102 135 48 319
nabycie 0 15 102 135 48 300
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 19 0 0 0 0 19
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (103) (102) (62) (267)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (103) (102) (62) (267)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 12 582 49 076 69 036 3 203 6 477 140 374
korekta wartości środków trwałych w związku z
przekształceniem na MSR na 01.01.2011 (38) (442) (55) (11) (3) (549)
Umorzenia na początek okresu (600) (17 875) (31 489) (2 202) (4 106) (56 272)
Zwiększenia umorzenia 0 (1 614) (5 030) (110) (246) (7 000)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 68 78 57 203
likwidacja i sprzedaż 0 0 68 78 57 203
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (600) (19 489) (36 451) (2 234) (4 295) (63 069)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 944 29 145 32 530 958 2 179 76 756
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 989 0 0 0 0 9 989
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 0 511 0 0 511
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 77 267
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 925 30 744 37 493 957 2 382 83 501
Wartość brutto na początek okresu 12 563 49 061 69 037 3 170 6 491 140 322
Zwiększenia, w tym: 0 15 0 83 0 98
nabycie 0 15 0 83 0 98
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (85) (7) (52) (144)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (85) (7) (52) (144)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 12 563 49 076 68 952 3 246 6 439 140 276
korekta wartości środków trwałych w związku z
przekształceniem na MSR na 01.01.2011		 (38) (442) (55) (11) (3) (549)
Umorzenia na początek okresu (600) (17 875) (31 489) (2 202) (4 106) (56 272)
Zwiększenia umorzenia 0 (404) (1 257) (26) (63) (1 750)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 49 7 47 103
likwidacja i sprzedaż 0 0 49 7 47 103
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (600) (18 279) (32 697) (2 221) (4 122) (57 919)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 925 30 355 36 200 1 014 2 314 81 808
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 42 0 0 10 52
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 81 860

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: 3 991 4 297 5 337
Koszty prac rozwojowych 3 064 3 386 4 335
Programy komputerowe 859 882 957
Prace rozwojowe w toku 68 29 45
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu
finansowego		 0 0 0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 3 415 882 4 297
Wartość brutto na początek okresu 6 738 2 552 9 290
Zwiększenia, w tym: 0 0 0
nabycie 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 738 2 552 9 290
Umorzenia na początek okresu (3 352) (1 670) (5 022)
Zwiększenia umorzeń (322) (23) (345)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (3 674) (1 693) (5 367)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 68 0 68
Wartośc netto na koniec okresu 3 132 859 3 991
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 4 676 982 5 658
Wartość brutto na początek okresu 6 718 2 590 9 308
Zwiększenia, w tym: 20 0 20
nabycie 20 0 20
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną
Patentus Strefa SA w upadłości		 0 38 38
Wartość brutto na koniec okresu 6 738 2 552 9 290
Umorzenia na początek okresu (2 066) (1 608) (3 674)
Zwiększenia umorzeń (1 286) (99) (1 385)
Zmniejszenia umorzeń 0 37 37
Razem umorzenia na koniec okresu (3 352) (1 670) (5 022)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 29 0 29
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 4 676 982 5 658
Wartość brutto na początek okresu 6 718 2 590 9 308
Zwiększenia, w tym: 5 0 5
nabycie 5 0 5
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 723 2 590 9 313
Umorzenia na początek okresu (2 066) (1 608) (3 674)
Zwiększenia umorzeń (322) (25) (347)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (2 388) (1 633) (4 021)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 45 0 45
Wartośc netto na koniec okresu 4 380 957 5 337

2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe 0 232 587
Odpisy aktualizujące 0 (94) 0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto 0 138 587
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych		 75 75 0
Odpisy aktualizujące 0 0 0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto 75 75 0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe netto 75 213 587
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto) 188 113 1
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) 34 630 14 927 15 450
Udzielone pożyczki krótkoterminowe 1 631 1 573 824
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych (981) (886) 0
Odpisy aktualizujące (2 256) (2 464) (2 354)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto 33 212 13 263 13 921
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów 4 858 7 254 5 813
Należności z tytułu podatków 371 328 40
Pozostałe należności 2 749 2 258 1 041
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 984 365 962
Odpisy aktualizujace 0 0 0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto 8 962 10 205 7 856
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto		 42 174 23 468 21 777
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe		 42 249 23 681 22 364

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące 29 146 9 464 10 364
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: 5 672 5 576 5 087
do 30 dni 800 1 210 1 911
od 31 do 60 dni 165 1 927 410
od 61 do 90 dni 99 90 194
od 91 do 180 dni 2 349 (75) 189
od 181 do 365 dni 150 189 364
powyżej 365 dni 2 109 2 235 2 019
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 34 818 15 040 15 451
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu (2 352) (2 553) (2 541)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ 0 (554) 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
należności		 96 87 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty 0 556 187
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu (2 256) (2 464) (2 354)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 32 562 12 576 13 097

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek
okresu		 14 381 0 0
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+) 0 18 506 10 816
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) (1 550) (4 125) (300)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym:		 12 831 14 381 10 516
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu 6 525 7 118 3 697
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu 6 306 7 263 6 819
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
początek okresu		 985 0 0
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia
nowych umów leasingu finansowego (+)		 0 1 797 1 051
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek)
w okresie (-)		 (201) (812) (78)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
procentowych (-)		 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
koniec okresu, w tym:		 784 985 973
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
okres		 0 0 0
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie: 13 615 15 366 11 489
do 1 roku 6 098 7 118 3 814
od 1 roku do 5 lat 5 368 8 248 7 675
powyżej 5 lat 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) (784) (985) (973)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: 12 831 14 381 10 516
do 1 roku 6 525 7 118 3 697
od 1 roku do 5 lat 5 725 7 263 6 819
powyżej 5 lat 0 0 0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 0 0 0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Zapasy brutto, w tym: 24 348 24 969 22 987
Materiały 10 582 9 136 8 942
Półprodukty i produkty w toku 11 572 13 662 6 245
Wyroby gotowe 924 996 6 530
Towary 1 270 1 175 1 270
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: 15 15 (12)
Materiały 9 (10) (4)
Towary (10) 9 (17)
Półprodukty i produkty w toku 18 18 (5)
Wyroby gotowe (2) (2) 14
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: 24 363 24 984 22 975
Materiały 10 572 9 145 8 925
Półprodukty i produkty w toku 11 590 13 680 6 240
Wyroby gotowe 922 994 6 544
Towary 1 279 1 165 1 266
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie 13 015 22 464 9 472

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Kredyty bankowe długoterminowe 8 779 7 071 8 761
Kredyty bankowe krótkoterminowe 27 559 23 417 18 685
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie: 36 338 30 488 27 446
do 1 roku 27 559 23 417 18 685
od 1 do 3 lat 3 217 3 188 4 374
od 3 do 5 lat 5 562 3 883 4 387

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: 9 943 10 588 11 822
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) 9 943 10 588 11 822
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 4 582 3 610 3 927
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 252 0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 1 415 972 1 060
Inne zobowiązania i rozliczenia 1 195 377 858
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) 1 972 2 009 2 009
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
krótkoterminowe		 14 525 14 198 15 749

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: 566 640 864
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 566 640 864
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:		 20 391 11 652 11 981
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 2 5 7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 19 568 10 868 11 181
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 339 348 365
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń 482 431 428
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze
sprzedaży produktów		 0 0 0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe		 20 957 12 292 12 845

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Rezerwy na zobowiązania, w tym: 825 825 801
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe 127 127 122
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe 31 31 10
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 667 667 669
Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu: 9 243 8 437 8 437
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny		 0 4 0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
wynikiem finansowym		 (174) 802 374
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w
tym:		 9 069 9 243 8 811
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
aktualizacji wyceny		 1 851 1 851 1 847
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
finansowym		 7 218 7 392 6 964
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 0 0 0
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 9 069 9 243 8 811

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu 1 930 1 628 1 628
Korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w
upadłości 0 0 0
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym (73) 302 35
Aktywa na odroczony podatek z tytułu ulgi w podatku dochodowym z
tytułu inwestycji w strefie ekonomicznej (do rozliczenia w kolejnych latach
i wykazana jako przychody przyszłych okresów) 0 0 0
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu 1 857 1 930 1 663
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy 0 0 0
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu 1 857 1 930 1 663

2.15 Nota 9 - struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: 30 479 59 046 18 957
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 29 067 52 093 17 414
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 240 6 325 1 374
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i
pozostałych nieruchomości		 172 628 169
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych 20 1 957 18

2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 26 115 52 436 15 988
Koszty sprzedaży 670 2 495 682
Koszty ogólnego zarządu 1 241 3 305 1 360
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) 28 026 58 236 18 030

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Amortyzacja 1 906 7 696 2 097
Zużycie materiałów i energii 14 537 25 802 10 542
Usługi obce 6 403 13 128 2 699
Podatki i opłaty 846 872 819
Koszty świadczeń pracowniczych 2 160 7 818 2 253
Pozostałe koszty 185 700 183
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów 0 0 0
Razem Koszty rodzajowe 26 037 56 016 18 593
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku 1 544 (2 786) (1 405)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 (1) (1)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów 445 5 007 843
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
oraz koszty ogólnego zarządu		 28 026 58 236 18 030

2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 330 5 176 1 586
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 4 0 0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków
trwałych		 502 2 044 511
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów 540 1 164 87
Otrzymane pozostałe dotacje 86 119 34
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty 95 638 186
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów 0 0 0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego 3 19 2
Otrzymane odszkodowania 95 544 563
Inne przychody operacyjne 5 74 203
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych 0 0 0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów 0 574 0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 0 0 0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 591 3 478 94
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 12 11
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 0 503 0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 0 0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 0 0
Koszty postępowania sądowego 14 21 5
Przekazane darowizny 3 14 0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych 4 21 0
Utworzone odpisy na zobowiazania z tytułu gwarancji i poręczeń za
podmiot powiązany Patentus Strefa SA		 0 591 0
Inne koszty operacyjne 570 2 316 78

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Przychody finansowe, w tym: 220 3 445 196
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 1 2 446 6
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki 0 6 2
Odsetki od lokat bankowych 0 2 0
Odsetki od udzielonych pożyczek 16 93 24
Odsetki od leasingu finansowego 202 812 78
Dodatnie różnice kursów walut 0 0 0
Inne przychody finansowe 1 86 86

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Koszty finansowe, w tym: 338 3 564 254
Odsetki od zobowiązań budżetowych 3 19 5
Odsetki od kredytów bankowych 174 915 143
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań 1 88 28
Odsetki od umów leasingu finansowego 63 13 4
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu 56 15 14
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności 0 415 0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) 0 0 0
Ujemne różnice kursów walut 12 5 0
Utworzone odpisy odpisy aktualizujące w zwiazku z ogłoszeniem
upadłości Patentus Strefa SA 0 1 862 7
Inne koszty finansowe 29 232 53

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Ustawowa stawka podatku dochodowego 19% 19% 19%
Bieżący podatek dochodowy 674 15 155
Odroczony podatek dochodowy, w tym: (102) 501 339
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy 73 (513) (35)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy (175) 990 374
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 572 516 494

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018
do 31.03.2018 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów 27 673 2 634 172 30 479
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (24 264) (1 851) 0 (26 115)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 409 783 172 4 364
Koszty sprzedaży (343) (300) (27) (670)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne (148) 0 (354) (502)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 918 483 (209) 3 192
Przychody finansowe (13) 0 233 220
Koszty finansowe (19) 0 (319) (338)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 886 483 (295) 3 074
Podatek dochodowy (21) 0 (551) (572)
Zysk (strata) netto 2 865 483 (846) 2 502
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018
do 31.03.2018 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 72 483 4 904 6 196 83 583
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 684 2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 55 0 10 442 10 497
Zapasy 12 881 11 482 0 24 363
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 28 941 613 3 008 32 562
Nieprzypisane aktywa obrotowe 157 0 17 217 17 374
Razem aktywa 114 517 16 999 39 547 171 063
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 612 1 125 (167) 19 570
Przychody przyszłych okresów 0 0 11 915 11 915
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 0 0 37 243 37 243
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 13 676 13 676
Razem zobowiązania i rezerwy 18 612 1 125 62 667 82 404
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.12.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów 50 959 7 459 628 59 046
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (47 395) (5 041) 0 (52 436)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 564 2 418 628 6 610
Koszty sprzedaży (1 316) (1 061) (118) (2 495)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne (691) 0 (916) (1 607)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 557 1 357 (406) 2 508
Przychody finansowe 1 0 3 444 3 445
Koszty finansowe (100) 0 (3 464) (3 564)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 458 1 357 (426) 2 389
Podatek dochodowy (16) 0 (500) (516)
Zysk (strata) netto 1 442 1 357 (926) 1 873
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.12.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 70 421 4 919 6 224 81 564
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 684 2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe 73 0 11 667 11 740
Zapasy 15 042 9 942 0 24 984
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 9 844 146 2 594 12 584
Nieprzypisane aktywa obrotowe 44 0 19 619 19 663
Razem aktywa 95 424 15 007 42 788 153 219
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 490 529 -146 10 873
Przychody przyszłych okresów 0 0 12 597 12 597
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego 1 276 0 29 212 30 488
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 1 181 0 11 922 13 103
Razem zobowiązania i rezerwy 12 947 529 53 585 67 061
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.03.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów 17 454 1 334 169 18 957
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (15 163) (825) 0 (15 988)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 291 509 169 2 969
Koszty sprzedaży (369) (285) (28) (682)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne (172) 0 304 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 750 224 445 2 419
Przychody finansowe 0 0 196 196
Koszty finansowe (24) 0 (230) (254)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 726 224 411 2 361
Podatek dochodowy 5 0 (499) (494)
Zysk (strata) netto 1 731 224 (88) 1 867
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.03.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie przypisane
do segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 75 824 5 063 6 310 87 197
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 714 2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 13 265 13 265
Zapasy 12 971 10 004 0 22 975
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 12 025 442 630 13 097
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 12 695 12 695
Razem aktywa 100 820 15 509 35 614 151 943
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 411 767 1 010 11 188
Przychody przyszłych okresów 0 0 13 831 13 831
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 0 0 28 675 28 675
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 12 113 12 113
Razem zobowiązania i rezerwy 9 411 767 55 629 65 807

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości
1 100 1 100 1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw
rejestrowy na środkach trwałych		 2 200 2 200 2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek
udzielonych przez Spółki 0 0 0
Razem należności warunkowe 3 300 3 300 3 300
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 82 990 67 711 87 319
kredyty bankowe 44 078 29 153 48 153
zobowiązania leasingowe 1 248 1 305 1 476
otrzymane dotacje z funduszy UE 35 958 35 958 36 708
inne (odrębna specyfikacja) 1 706 1 295 982
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 329 856 315 991 267 492
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 96 801 96 801 83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 42 409 36 314 36 314
Zabezpieczenie na zapasach 12 000 12 000 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 64 668 61 398 47 898
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK 11 445 11 445 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 102 533 98 033 80 033
Razem zobowiązania warunkowe 412 846 383 702 354 811

2.25 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość Saldo na Wartość Saldo na Wartość Saldo na
transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym: 0 1 8 2 1 1
Duda Małgorzata (Wiktor) prokurent-akcjonariusz 0 0 3 1 0 0
Bąk Joanna córka siostry prokurenta- akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 0 0 1 0 0 0
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 0 0 1 0 0 0
Duda-Szymczak Joanna córka prokurenta- akcjonariusza -
dyrektora finansowego Małgorzaty Duda
(Wąs)		 0 1 2 0 1 1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Duda Małgorzata (Wąs) dyrektor finansowy. Akcjonariusz 0 0 0 0 0 0
Podmioty powi
ązane Dane w tys.PLN		 Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość Saldo na Wartość Saldo na Wartość Saldo na
transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 20 2 69 5 17 7
współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda
Helf S.C. Pszczyna 20 2 69 5 17 7
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Transakcje ze spółkami zależnymi i
stowarzyszonymi		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w
tym:		 187 4 003 466 4 140 23 3 855
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 objęcie udziałów w kapitale
zakładowym		 0 3 740 0 3 740 0 3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 udzielone pożyczki 0 70 0 70 0 70
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 naliczone odsetki od pożyczek 1 6 3 5 1 2
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp.z o.o.		 pozostałe należności 186 187 153 15 22 43
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp.z o.o.		 należności ze sprzedazy środków
trwałych		 0 0 310 310 0 0
Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 1 185 658 841 104 0 0
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 zobowiazania z tytułu dostaw
dowarów i świadczenia usług		 1 185 658 531 104 0 0

2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A. utraciła kontrolę

Transakcje ze spółkami nad
którymi Spółka utraciła		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
kontrolę Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec 0 2 334 (1 862) 2 334 0 4 196
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 akcje w kapitale zakładowym 0 10 000 0 10 000 0 10 000
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący z tytułu
trwałej utraty wartości		 0 (7 666) (1 862) (7 666) 0 (5 804)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 udzielone pożyczki 0 838 0 838 0 838
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (838) 0 (838) 0 (838)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 naliczone odsetki od pożyczek 0 48 0 48 0 48
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (48) 0 (48) 0 (48)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 pozostałe należności (12) 324 0 290 0 290
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 12 (324) 0 (290) 0 (290)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 pozostałe należności 0 1 678 0 1 678 0 1 678
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (1 678) 0 (1 678) 0 (1 678)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 należności ze sprzedazy środków
trwałych		 0 0 0 0 0 0
Transakcje ze spółkami nad
którymi Spółka utraciła		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 31.03.2017 Okres od 01.01.2017 do
kontrolę Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 12 0 0 0 0 0
Patentus Strefa S.A. w upadłoś zobowiazania z tytułu dostaw
dowarów i świadczenia usług		 12 0 0 0 0 0

2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2018 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sadowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie –w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

    • Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.
    • Inne podmioty – członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
  • -Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2017 i w I kwartale 2018 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2018 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1Umowy kredytowe Jednostki Dominującej: Umowy kredytowe Jednostki Dominującej :

  • 1) W dniu 20.02.2018 roku (wpływ do Spółki w dniu 22.03.2018 roku) Emitent podpisał umowę pożyczki nr 133258/18/3 o z Alior Leasing Sp. z o.o.:
  • -Kwota produktu: 921 500,00 EURO;
    • Sposób uruchomienia – wypłata w transzach: pierwsza transza – w kwocie 824 500,00 EUR; druga transza – w kwocie 97 000,00 EUR;
  • -Ilość rat: 83 miesiące
  • -Zabezpieczenia: umowa przewłaszczenia pomostowego na zabezpieczenie do umowy pożyczki: opis przedmiotu przewłaszczenia: Maszyna OKUMA VTM-1200YB rok produkcji 2016 roku. Wartość przedmiotu niniejszej umowy 970 000 .00 EUR.
  • 2) W dniu 01.03.2018 roku została podpisana Umowa Zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 pomiędzy Emitentem ("Zbywca") a KUKE Finance Spółka Akcyjna ("Nabywcą"):
  • -Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń;

  • -Dłużnik: Polska Grupa Górnicza S.A.;

    • Wierzytelność: bezsporna, istniejąca, niewymagalna i zbywalna wierzytelność pieniężna wynikająca z Kontraktu, stwierdzona faktura VAT, obejmująca sumę rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z Kontraktu, przedstawionych przez Zbywcę do nabycia Kontraktu.
    • Maksymalny okres spłaty kontraktu: okres do 3 lat od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu leasingu, zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramu spłaty;
  • -Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKE Finance;
  • -Wartość kontraktu netto: 4 373 983,74 PLN;
    • Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; zastaw rejestrowy na maszynach będących przedmiotem kontraktu; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 00,00 PLN.
    • Okres wypowiedzenia: każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

17.2Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.*

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

17.3Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

W I kwartale 2018 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. zawarła umowy handlowe spełniające kryterium istotności tj. przekraczając wartość 10% kapitałów własnych.

1) W dniu 25.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 17.085-99 ("Umowa") pomiędzy Emitentem a FAMUR S.A. ("Zamawiający") z siedzibą w Katowicach zawarta dnia 11.12.2017 roku

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 1100 wraz z kruszarką ścianową typu KS-4 oraz dwóch nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych typu Grot 1100 wraz z kruszarkami typu SCORPION 3000 P ("Przedmiot Umowy") dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast – Ziemowit ("Odbiorca końcowy"). Wartość Umowy wyniesie 16 978 151,95 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 30.04.2018 roku.

    • Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 42 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Odbiorcy końcowego;:
  • a) Gwarancja szczegółowa: kadłuby napędów i rynnociąg 4 mln ton przetransportowanego urobku lub 48 miesięcy od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; rynny dołączne i bębny łańcuchowe – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24

miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; przekładnie i sprzęgła – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; silniki i inne urządzenia elektryczne – 24 miesiące od daty uruchomienia na dole; ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki ( dotyczy przenośników ścianowych) – 2 mln ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, w zależności co nastąpi wcześniej; kadłub kruszarki podścianowej, wał z łożyskami kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej – 3 mln ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej; bijaki kruszarki podścianowej – 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole;

  • b) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej – 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna;
  • c) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki;
  • d) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienione przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.
  • -Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  • a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
  • b) w wysokości 0,125% wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji niniejszej Umowy do 10 dnia włącznie, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
  • c) w wysokości 0,625% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin realizacji Umowy, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
  • d) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru, każdorazowo oddzielnie dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie;
  • e) w wysokości 0,0125% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
  • f) w wysokości 0,125% wartości netto Przedmiotu Umowy w zakresie zadania objętego Umową za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii;

g) w wysokości 0,25% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki dla konkretnego przenośnika którego dotyczy opóźnienie.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

  • -Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy:
  • a) Strony mogą w każdej chwili rozwiązać Umowę na mocy porozumienia stron;
  • b) Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym z jakichkolwiek przyczyn. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 90 dni od dnia rozwiązania umowy z Odbiorcą Końcowym;
  • c) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienie Zamawiającego lub zdrowie, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy;
  • d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy w przypadku: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy; utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 2/2018 w dniu 25.01.2018 roku.

2) W dniu 30.01.2018 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa PAT 18.001-99 ("Umowa") pomiędzy Konsorcjum Firm: 1) Emitentem ("Lider")oraz 2) SYMATECH S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Uczestnik"), łącznie ("Wykonawca") a Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiający") zawartą dnia 11.01.2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa i modernizacja czterech przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200mm dla rejonów eksploatacyjnych poniżej poziomu 800m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. – Oddział KWK ROW Ruch Marcel wraz z dokumentacją.

Wartość Umowy wynosi 27 900 000 PLN netto – z czego Lider wykona przenośniki o wartości 11 788 530,00 PLN netto a Uczestnik o wartości 16 111 470,00 PLN netto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 15.09.2018 roku.

    • Gwarancja: Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 m-cy od daty protokołu końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 m-cy.
  • -Kary umowne:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  • h) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części;
  • i) w wysokości 0,1%wartości netto za każdy dzień opóźnienia ponad termin realizacji Umowy do 10 dnia włącznie;
  • j) w wysokości 1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 10 dni ponad termin określony realizacji Umowy;
  • k) w wysokości odpowiednio do ilości dni opóźnienia jak w pkt. b i c, za opóźnienia w dostarczeniu wymaganych dokumentów do odbioru;
  • l) w wysokości 0,01% wartości netto Przedmiotu Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin os chwili powiadomienia, za każdą godzinę opóźnienia;
  • m) w wysokości 0,2% wartości netto Przedmiotu Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków rozwiązania, odstąpienie lub wypowiedzenia Umowy.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych o wysokości faktycznie poniesionych strat, do wartości brutto Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2018 w dniu 30.01.2018 roku.

17.4Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

  • 1) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 4 stycznia 2018 roku, na wykonanie konstrukcji SE-RAHMEN i SCHELLE:
  • kwota zlecenia netto- 15.887,22 EUR/ 65.931,97 PLN;
  • termin wykonania – 05.02.2018r.
  • 2) HOFFMEIER Industrieanlagen GmbH+CO KG.- zamówienie z dnia 24 stycznia 2018 roku, na wykonanie konstrukcji kanału gazu czystego i bagażników dachowych:
  • kwota zlecenia netto- 86.095,00 EUR/ 357.294,25 PLN;
  • termin wykonania – 24.02.2018r.;

  • 3) IWENT SP. Z O.O. zamówienie z dnia 30 stycznia 2018 roku, wykonanie konstrukcji osłon:

  • kwota zlecenia netto- 350.000,00 PLN;

  • termin wykonalności- 31.03.2018r.;
  • 4) PATENTUS SA zamówienie z dnia 29 stycznia 2018 roku, wykonanie konstrukcji ostrogorynny liniowej:
  • kwota zlecenia netto- 264.000,00 PLN;
  • termin wykonalności- 28.02.2018r.
  • 5) PATENTUS SA zamówienie z dnia 21 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
  • kwota zlecenia netto- 1.017.222,00 PLN;
  • termin wykonalności- 30.06.2018r.
  • 6) OPTIMAL SP. Z O.O. zamówienie z dnia 9 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji obrotnicy płyt:
  • kwota zlecenia netto- 80.000,00 PLN;
  • termin wykonalności- 27.03.2018r.
  • 7) PATENTUS SA zamówienie z dnia 14 marca 2018 roku, wykonanie konstrukcji rur:
  • kwota zlecenia netto- 66.924,00 PLN;
  • termin wykonalności- 06.04.2018r.
  • 8) PATENTUS SA zamówienie z dnia 21 lutego 2018 roku, wykonanie konstrukcji trasy:
  • kwota zlecenia netto- 1.017.222,00 PLN;
  • termin wykonalności- 30.06.2018r.
  • 9) Plasticon Composites International Contracting BV.- zamówienie z dnia 21 marca 2018 roku, wykonanie konstrukcji pierścienia nośnego:
  • kwota zlecenia netto- 18.050,00 EUR/ 75.810,00 PLN;
  • termin wykonania – 12.06.2018r.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 31.01.2014 roku PATENTUS S.A. wraz Politechniką Warszawska złożył wniosek o numerze 246715 w ramach Programu Badań Stosowanych, Konkurs 3 ścieżka A Nauki Chemiczne pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystaliczej". Wartość dofinansowania wynosi 2 977 000,00 PLN natomiast całkowity koszt projektu wynosi 4 119 000,00 PLN.

W dniu 06.08.2014 roku Spółka otrzymała informacje, iż projekt został rekomendowany do wsparcia. W dniu 31.10.2014 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się negocjacje finansowe będące wynikiem zakwestionowania zasadności poniesienia części wydatków kwalifikowanych przez Spółkę w ramach w/w projektu. Przyznane Spółce dofinansowane zostało obniżone o 80 tys. PLN.

W dniu 11.05.2015 została podpisana umowa o dofinasowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Na dzień przekazania raportu, projekt jest w trakcie realizacji.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia podpisane umowy oraz zamówienia do w/w projektu:

2. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych" nr POIR.04.01.04-00-0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie.

1) W dniu 08.12.2016 Spółka podpisała umowę z firmą CS Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na usługi CEO na kwotę 19,7 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu umowa została zrealizowana.

2) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest w trakcie realizacji.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie I kwartale 2018 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

  • 1) W dniu 04.04.2018 roku został złożony do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli I Wydział Cywilny wniosek o zawezwanie do próby ugodowej byłego Prezesa Zarządu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości z siedzibą w Stalowej Woli (spółka zależna od Emitenta) Pana Jana Pasławskiego o zapłatę 15 971 439,64 PLN wraz z ustawowym odsetkami od dnia wniesienia niniejszego wniosku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezłożenie w terminie wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A.
  • 2) W dniu 20.04.2018 roku powzięcie informacji w dniu 23.04.2018 roku zostało złożone do AIG EUROPE LIMITED Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie roszczenie i wystąpienie szkody w wysokości 15 971 439,64 PLN związanej z zawinionym zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przez jej byłego Prezesa Zarządu Jana Pasławskiego.

22.2Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2018 roku.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości 1 100 1 100 1 100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw
rejestrowy na środkach trwałych
2 200 2 200 2 200
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek
udzielonych przez Spółki		 0 0 0
Razem należności warunkowe 3 300 3 300 3 300
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 82 990 67 711 87 319
kredyty bankowe 44 078 29 153 48 153
zobowiązania leasingowe 1 248 1 305 1 476
otrzymane dotacje z funduszy UE 35 958 35 958 36 708
inne (odrębna specyfikacja) 1 706 1 295 982
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 329 856 315 991 267 492
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 96 801 96 801 83 301
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 42 409 36 314 36 314
Zabezpieczenie na zapasach 12 000 12 000 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 64 668 61 398 47 898
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK 11 445 11 445 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 102 533 98 033 80 033
Razem zobowiązania warunkowe 412 846 383 702 354 811

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości		 1000 1100 1100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw
rejestrowy na środkach trwałych		 2200 2200 2200
Razem 3200 3300 3300
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 81 350 66 171 86 779
kredyty bankowe 43 078 28 153 48 153
zobowiązania leasingowe 708 765 936
otrzymane dotacje z funduszy UE 35 958 35 958 36 708
inne (odrębna specyfikacja) 1 606 1 295 982
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 301 456 287 991 239 492
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 86 301 86 301 72 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 42 009 36 314 36 314
Zabezpieczenie na zapasach 12 000 12 000 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 57 668 54 398 40 898
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK 11 445 11 445 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 92 033 87 533 69 533
Razem zobowiązania warunkowe 382 806 354 162 326 271

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.03.2018 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

  • jednostka dominująca PATENTUS S.A.
  • jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Jednostka Dominująca posiada 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o. W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

  • 27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
    1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2017 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następnej stronie:
Osoba/ Podmiot Ilość akcji (szt.) Udział w
kapitale
zakładowym		 Ilość głosów Udział w ogólnej
liczby głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
Józef Duda 4.325.175 14,66% 7.679.350 16,12%
Urszula Gotz 4.829.150 16,37% 8.183.300 17,18%
Małgorzata 3.619.300 12,27% 6.306.800 13,24%
Duda (z domu
Wiktor)
Małgorzata 7.804.675 26,46% 13.846.350 29,07%
Duda (z domu
Wąs)
Henryk Gotz 2.962.500 10,04% 5.650.000 11,86%
Suma 23.540.800 79,80% 41.665.800 87,47%
  1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PATENTUS STREFA S.A. w upadłości na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku jest:
Osoba/Podmiot Ilość akcji (szt.) Udział w
kapitale
zakładowym		 Ilość głosów Udział w ogólnej
liczby głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy
PATENTUS S.A. 10.000.000 100,00% 20.000.000 100,00%
  1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2017 roku są:
Osoba/Podmiot Ilość udziałów
(szt.)		 Udział w
kapitale
zakładowym		 Ilość głosów Udział w ogólnej
liczby głosów na
Zgromadzeniu
Wspólników
PATENTUS S.A. 7.480 82,78% 7.480 82,78%
Krzysztof 1.246 13,79% 1.246 13,79%
Szewczuk*

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba Pełniona funkcja Łączna liczba Udział w Udział w ogólnej
w organach posiadanych
kapitale		 liczbie głosów
Spółki akcji (szt.) zakładowym (%) na Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Józef Duda Prezes Zarządu 4.325.175 14,66% 16,12%

Rada Nadzorcza:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej:

Osoba Pełniona funkcja Łączna liczba Udział w kapitale Udział w ogólnej
w organach posiadanych akcji zakładowym (%) liczbie głosów na
Spółki (szt.) Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Bartłomiej Przewodniczący 16 895 0,06% 0,04%
Niemiec Rady Nadzorczej

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba Pełniona funkcja Łączna liczba Udział w kapitale Udział w ogólnej
w organach posiadanych akcji zakładowym (%) liczbie głosów na
Spółki (szt.) Walnym
Zgromadzeniu
(%)
Małgorzata Duda Prokurent, 7.804.675 26,46% 29,07%
(z domu Wąs) Dyrektor
Finansowy
Małgorzata Duda Prokurent 3.619.300 12,27% 13,24%
(z domu Wiktor)

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba Pełniona funkcja
w organach
Spółki		 Łączna liczba
posiadanych
udziałów (szt.)		 Udział w kapitale
zakładowym (%)		 Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
Zgromadzeniu
Wspólników
(%)
Sławomir
Ćwieląg		 Prezes Zarządu 260 0,01% 2,87%

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2018 roku Jednostki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby kwotę równą co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

b) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 31.03.2018 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2018 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

30. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c) informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość Saldo na Wartość Saldo na Wartość Saldo na
transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym: 0 1 8 2 1 1
Duda Małgorzata (Wiktor) prokurent-akcjonariusz 0 0 3 1 0 0
córka siostry prokurenta- akcjonariusza
Bąk Joanna Małgorzaty Duda 0 0 1 0 0 0
współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Helf S.C. Pszczyna Małgorzaty Duda 0 0 1 0 0 0
córka prokurenta- akcjonariusza -
dyrektora finansowego Małgorzaty Duda
(Wąs)
Duda-Szymczak Joanna 0 1 2 0 1 1
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN
Duda Małgorzata (Wąs) dyrektor finansowy. Akcjonariusz 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 20 2 69 5 17 7
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas Wiesław
szwagier prokurenta-akcjonariusza
Małgorzaty Duda		 20 2 69 5 17 7
Maksi Plan S.C.Michał Skotnica,Maciej
Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej Markiel -
przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Transakcje ze spółkami zależnymi i
stowarzyszonymi		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w
tym:		 187 4 003 466 4 140 23 3 855
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 objęcie udziałów w kapitale
zakładowym		 0 3 740 0 3 740 0 3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 udzielone pożyczki 0 70 0 70 0 70
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. z o.o.		 naliczone odsetki od pożyczek 1 6 3 5 1 2
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp.z o.o.		 pozostałe należności 186 187 153 15 22 43
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp.z o.o.		 należności ze sprzedazy środków
trwałych		 0 0 310 310 0 0
Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Rodzaj transakcji Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 1 185 658 841 104 0 0
Zakład Konstrukcji Spawanych zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o. dowarów i świadczenia usług 1 185 658 531 104 0 0

Poniżej przedstawione transakcje ze spółka powiązaną nad którą PATENTUS S.A. utracił kontrolę:

Transakcje ze spółkami nad
którymi Spółka utraciła		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
kontrolę Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec 0 2 334 (1 862) 2 334 0 4 196
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 akcje w kapitale zakładowym 0 10 000 0 10 000 0 10 000
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący z tytułu
trwałej utraty wartości		 0 (7 666) (1 862) (7 666) 0 (5 804)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 udzielone pożyczki 0 838 0 838 0 838
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (838) 0 (838) 0 (838)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 naliczone odsetki od pożyczek 0 48 0 48 0 48
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (48) 0 (48) 0 (48)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 pozostałe należności (12) 324 0 290 0 290
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 12 (324) 0 (290) 0 (290)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 pozostałe należności 0 1 678 0 1 678 0 1 678
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (1 678) 0 (1 678) 0 (1 678)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 należności ze sprzedazy środków
trwałych		 0 0 0 0 0 0
Transakcje ze spółkami nad
którymi Spółka utraciła		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
kontrolę Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 12 0 0 0 0 0
Patentus Strefa S.A. w upadłoś zobowiazania z tytułu dostaw
dowarów i świadczenia usług		 12 0 0 0 0 0

31. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 2018 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

  • 1) Umowa pożyczki z 23 września 2008 r. (z późniejszymi zmianami) z niepowiązanym kontrahentem AURES Spółka z o. o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) w wysokości 1.800 tys. PLN. Zabezpieczeniem należności wynikających z umowy pożyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na środkach trwałych, które zostały nabyte z 70% środków z udzielonej pożyczki. Dodatkowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości Pożyczkobiorcy do wysokości 2.200 tys. PLN. Hipoteka Pożyczkobiorcy jest już obciążona, a suma obciążeń jest zbliżona do wartości rynkowej nieruchomości. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. W ocenie Zarządu Spółki, należności z tytułu pożyczki nie są zagrożone z uwagi na ustanowione zabezpieczenia opisane powyżej. Z tego też względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów aktualizujących na należności z tytułu pożyczki. Aneksem z 20 grudnia 2012 r. zmienione zostało oprocentowanie pożyczki do 7 % w stosunku rocznym, a 07 stycznia 2015 roku podpisano aneks wydłużający termin spłaty w/w pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Odsetki należne za 2015 rok w wysokości 126 tys. PLN zostały zapłacone. PLN. W marcu 2016 r. podpisano aneks do w/w umowy ustalając kwartalne spłaty kapitału pożyczki począwszy od czerwca 2016 roku w kwotach po 150 tys. PLN, z ostatecznym terminem na 31.03.2019 roku oraz z zastrzeżeniem iż w przypadku nieterminowych spłat umowa zostanie wypowiedziana a zwrot pożyczki nastąpi w ciągu 7 dni od daty jej wypowiedzenia. Zgodnie z aneksem odsetki od pożyczki mają być płacone na koniec każdego roku za dany rok. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wynosi 750 tys. PLN.
  • 2) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. "ROTEKS" Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013 r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 94 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.
  • 3) Umowa z 29 sierpnia 2011 roku z Panem Janem Pasławskim, Prezesem Spółki PATENTUS Strefa S.A. w kwocie 300 tys. PLN z terminem spłaty do 30 września 2021 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2 pp. Pożyczka została zabezpieczona hipoteką w kwocie 400 tys. PLN na nieruchomości pożyczkobiorcy i wekslem własnym In blanco z poręczeniem małżonka. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie z dołu, raty kapitałowe płatne są corocznie do końca września danego roku (począwszy od 2012 roku) każdorazowo w wysokości premii z zysku osiągniętego przez PATENTUS Strefa S.A. Na dzień 30.06.2016 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 300 tys. PLN. W związku z odwołaniem Pana Jana Pasławskiego ze stanowiska Prezesa Spółki PATENTUS Strefa S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podpisano aneks do umowy ustalający spłatę pożyczki w 24 ratach po 12 tys. PLN miesięcznie począwszy od 31 lipca 2016 roku. Ostateczny termin zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2018 roku. W przypadku opóźnienia w spłacie kapitału bądź odsetek Spółka może żądać natychmiastowej spłaty całości pożyczki. Na dzień 31.12.2017 roku saldo należności z tytułu pożyczki wraz z odsetkami wynosi 75 tys. PLN.
  • 4) Umowa z 18 grudnia 2013 roku ( aneks z 21.04.2015 ) na kwotę 838 tys. PLN z podmiotem powiązanym firmą Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z terminem spłaty na 31

marca 2017 roku. Pożyczka oprocentowana w wysokości WIBOR 1 M + 2pp w stosunku rocznym. Zgodnie z harmonogramem pożyczka miała być spłacona w 23-ciu ratach, a odsetki w okresach rocznych na koniec każdego roku. Na dzień 31.12.2016 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 886 tys. PLN. Ponieważ Patentus Strefa S.A. ogłosiła upadłość i jest znikoma szansa na odzyskanie w/w kwoty Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.

5) Umowa z 31 maja 2016 roku na kwotę 70 tys. PLN z podmiotem powiązanym firmą Zakład Konstrukcji Spawanych Montex sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach z terminem spłaty na 30 września 2016 rok. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 1 M + 2,5 pp w stosunku rocznym. Odsetki mają być zapłacone jednorazowo wraz ze spłatą kapitału. W dniu 29 grudnia 2017 r. w wyniku podpisanego aneksu nastąpiło przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 30 czerwca 2087 r. Na dzień 31.12.2017 roku saldo z tytułu w/w pożyczki (wraz z odsetkami) wynosi 75 tys. PLN.

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności mieszczący się w okresie od 14 do 90 dni. Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowych wykazanych w bilansie.

Spółka ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w I kwartale 2018 roku.

32. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

  • produktów;
  • towarów
  • materiałów
  • usług.
  • 33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka uzyskała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów

pojazdów szynowych. Celem uzyskania certyfikatu jest zapewnienie wysokiej, jakości elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Uzyskanie certyfikacji w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych – w tym ram wózków. Uzyskanie powyższego certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 15085 jest następstwem uzyskania w roku poprzednim Świadectwa uznanego przez PKP Cargo S.A. producenta wyrobu. Na podstawie przeprowadzonego audytu firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

-koła zębate przekładni głównych taboru trakcyjnego

  • -obróbki mechanicznej półfabrykatów osi i kół bosych do pojazdów trakcyjnych
  • -wał drążony, sworzni resorowych

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej:

  • korpusy maźnic, haki cięgnowe, sworznie resorowe, elementy zderzaków

-wały drążone, koła zębate przekładni głównych

-staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

• prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;

  • prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
  • poszukiwanie nowych dofinansowań;
  • rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

Aktywa
dane w tys. PLN		 Nota na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017
I.Aktywa trwałe 94 656 93 835 100 572
1.Wartości niemater. i prawne 3 968 4 273 5 309
2.Rzeczowe aktywa trwałe 1.1 73 747 71 471 75 827
3.Nieruchomości inwestycyjne 2 684 2 684 2 714
4. Udziały i akcje w jednostach zależnych 3 740 3 740 3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostach 2 334 2 334 4 196
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.2 1 802 1 857 1 380
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności 2.1 75 213 587
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 6 306 7 263 6 819
II.Aktywa obrotowe 73 205 55 209 47 394
1.Zapasy 3 23 679 23 659 22 613
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2.1 41 780 22 772 20 766
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu 2.3 6 525 7 118 3 697
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
koniec okresu 0 0 0
5.Środki pieniężne 1 221 1 660 318
Aktywa razem 167 861 149 044 147 966
Pasywa
dane w tys. PLN		 Nota na dzień
31.03.2018		 na dzień
31.12.2017		 na dzień
31.03.2017
I.Kapitał (fundusz) własny 87 805 85 374 85 340
1.Kapitał akcyjny (zakładowy) 11 800 11 800 11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln. 6 448 6 448 6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych 7 840 7 840 7 825
4.Zyski zatrzymane 61 717 59 286 59 267
II.Zobowiązania długoterminowe razem 27 866 27 039 29 510
1.Kredyty i pożyczki 4 8 779 7 071 8 761
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 6 454 512 682
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 5 9 943 10 588 11 822
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe 7 119 119 118
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.1 8 571 8 749 8 127
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem 52 190 36 631 33 116
1. Kredyty i pożyczki 4 26 573 22 438 17 690
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe
krótkoterminowe		 6 20 055 10 475 11 276
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 5 4 189 3 020 3 326
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 690 15 155
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 7 683 683 669
Pasywa razem 167 861 149 044 147 966

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 9 29 798 55 159 17 130
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 10.1 (25 751) (49 949) (14 630)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 047 5 210 2 500
IV. Koszty sprzedaży 10.1 (625) (2 077) (593)
V. Koszty ogólnego zarządu 10.1 (1 077) (2 629) (1 186)
VI. Pozostałe przychody operacyjne 11 1 326 5 157 1 584
VII. Pozostałe koszty operacyjne 12 (589) (3 444) (94)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 082 2 217 2 211
IX. Przychody finansowe 13 219 3 447 196
X. Koszty finansowe 14 (319) (3 467) (230)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 982 2 197 2 177
XII. Podatek dochodowy 15 (551) (500) (499)
XIII. Zysk (strata) netto 2 431 1 697 1 678
Średnia ważona liczba akcji w sztukach 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w
PLN)		 0,08 0,06 0,06
Nie wystąpiła działalność zaniechana

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
Zysk ( strata ) netto 2 431 1 697 1 678
Inne całkowite dochody, w tym: 0 15 0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych 0 123 0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami 8.1 0 (108) 0
Całkowity dochód ogółem 2 431 1 712 1 678

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
dane w tys. PLN		 Nota Kapitał akcyjny
(zakładowy )		 Kapitał zapasowy
ze sprzedaży akcji
powyżej ich
wartośći
nominalnej		 Kapitał z
aktualizacji
wyceny		 Zyski
zatrzymane		 Razem
kapitał
własny
Dane na dzień 01 stycznia 2018 roku 11 800 6 448 7 840 59 286 85 374
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 2 431 2 431
Dane na dzień 31 marca 2018 roku 11 800 6 448 7 840 61 717 87 805
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku 11 800 6 448 7 825 57 589 83 662
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 15 1 697 1 712
Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku 11 800 6 448 7 840 59 286 85 374
Dane na dzień 01 stycznia 2017 roku 11 800 6 448 7 825 57 589 83 662
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji 0 0 0 0 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 0 0 0 1 678 1 678
Dane na dzień 31 marca 2017 roku 11 800 6 448 7 825 59 267 85 340

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
dane w tys. PLN		 Nota za okres od
01.01.2018 do
31.03.2018		 za okres od
01.01.2017 do
31.12.2017		 za okres od
01.01.2017 do
31.03.2017
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto 2 431 1 697 1 678
Amortyzacja 1 837 7 362 2 014
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 12 5 7
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 278 0 177
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (4) 12 11
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego		 (123) 500 344
Zmiana stanu zapasów (20) 490 1 536
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		 (19 618) (20 784) (11 795)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw 9 567 1 957 6 069
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 (514) 0
Inne korekty 0 0 0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat 675 15 0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony 0 0 155
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 965) (9 260) 196
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 845 52 144
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych		 (4 188) (59) (4)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych		 0 0 0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych 0 1 864 0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych 0 0 0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych 0 0 0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym 0 0 0
Spłata udzielonych pożyczek 188 750 188
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek 1 84 2
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 154) 2 691 330
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji 0 0 0
Otrzymane kredyty i pożyczki 8 171 8 543 2 764
Spłata kredytów i pożyczek (2 327) (6 168) (3 415)
Inne wpływy finansowe 421 1 376 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (58) (259) (78)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego 1 751 4 937 0
Zapłacone odsetki (278) (900) (179)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 680 7 529 (908)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem (439) 960 (382)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0 0 0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (439) 960 (382)
Stan środków pieniężnych na początek okresu 1 660 700 700
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 1 221 1 660 318
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu
31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
Środki trwałe netto, w tym: 69 477 71 001 75 817
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym: 11 599 11 599 11 580
prawo uzytkowania wieczystego gruntu 7 533 7 533 7 521
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24 379 24 763 25 915
urządzenia techniczne i maszyny 30 608 31 670 35 193
środki transportu 808 831 873
inne środki trwałe 2 083 2 138 2 256
Środki trwałe w budowie 4 270 470 10
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym 73 747 71 471 75 827
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu
finansowego 793 863 1 073

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 599 24 763 31 670 831 2 138 71 001
Wartość brutto na początek okresu 11 599 35 073 61 202 2 526 5 341 115 741
Zwiększenia, w tym: 0 0 349 0 0 349
nabycie 0 0 349 0 0 349
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (845) 0 0 (845)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (845) 0 0 (845)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 11 599 35 073 60 706 2 526 5 341 115 245
Umorzenia na początek okresu 0 (10 310) (29 532) (1 695) (3 203) (44 740)
Zwiększenia umorzenia 0 (384) (1 203) (23) (55) (1 665)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 637 0 0 637
likwidacja i sprzedaż 0 0 637 0 0 637
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (10 694) (30 098) (1 718) (3 258) (45 768)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 599 24 379 30 608 808 2 083 69 477
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 989 0 0 0 0 9 989
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 0 4 270 0 0 4 270
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 40 824
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 580 26 284 36 434 896 2 318 77 512
Wartość brutto na początek okresu 11 580 35 058 61 206 2 576 5 357 115 777
Zwiększenia, w tym: 19 15 93 52 46 225
nabycie 0 15 93 52 46 206
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 19 0 0 0 0 19
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (97) (102) (62) (261)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (97) (102) (62) (261)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 11 599 35 073 61 202 2 526 5 341 115 741
Umorzenia na początek okresu 0 (8 774) (24 772) (1 680) (3 039) (38 265)
Zwiększenia umorzenia 0 (1 536) (4 822) (93) (221) (6 672)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 62 78 57 197
likwidacja i sprzedaż 0 0 62 78 57 197
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (10 310) (29 532) (1 695) (3 203) (44 740)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 599 24 763 31 670 831 2 138 71 001
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 989 0 0 0 0 9 989
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 0 470 0 0 470
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 71 471
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Grunty i prawo
wieczystego
uzytkowania
gruntów		 Budynki i
budowle		 Maszyny i
urządzenia		 Środki
transportu		 Pozostałe
środki
trwałe		 Razem
Wartość netto na początek okresu 11 580 26 284 36 434 896 2 318 77 512
Wartość brutto na początek okresu 11 580 35 058 61 206 2 576 5 357 115 777
Zwiększenia, w tym: 0 15 0 0 0 15
nabycie 0 15 0 0 0 15
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "+"		 0 0 0 0 0 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości
przeszacowanej z poprzedniego okresu		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (85) (7) (52) (144)
likwidacja i sprzedaż 0 0 (85) (7) (52) (144)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec
okresu "-"		 0 0 0 0 0 0
przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 11 580 35 073 61 121 2 569 5 305 115 648
Umorzenia na początek okresu 0 (8 774) (24 772) (1 680) (3 039) (38 265)
Zwiększenia umorzenia 0 (384) (1 205) (23) (57) (1 669)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 49 7 47 103
likwidacja i sprzedaż 0 0 49 7 47 103
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		 0 0 0 0 0 0
inne korekty 0 0 0 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu 0 (9 158) (25 928) (1 696) (3 049) (39 831)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0 0 0 0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu 11 580 25 915 35 193 873 2 256 75 817
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
koniec okresu		 9 866 0 0 0 0 9 866
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 0 0 0 0 10 10
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
koniec okresu		 0 0 0 0 0 40 824

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym: 3 968 4 273 5 309
Koszty prac rozwojowych 3 064 3 386 4 335
Programy komputerowe 836 858 929
Prace rozwojowe w toku 68 29 45
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu
finansowego		 0 0 0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 3 415 858 4 273
Wartość brutto na początek okresu 6 738 2 357 9 095
Zwiększenia, w tym: 0 0 0
nabycie 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 738 2 357 9 095
Umorzenia na początek okresu (3 352) (1 499) (4 851)
Zwiększenia umorzeń (322) (22) (344)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (3 674) (1 521) (5 195)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 68 0 68
Wartośc netto na koniec okresu 3 132 836 3 968
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 4 676 953 5 629
Wartość brutto na początek okresu 6 718 2 395 9 113
Zwiększenia, w tym: 20 0 20
nabycie 20 0 20
Zmniejszenia 0 38 38
Wartość brutto na koniec okresu 6 738 2 357 9 095
Umorzenia na początek okresu (2 066) (1 442) (3 508)
Zwiększenia umorzeń (1 286) (94) (1 380)
Zmniejszenia umorzeń 0 37 37
Razem umorzenia na koniec okresu (3 352) (1 499) (4 851)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 29 0 29
Wartośc netto na koniec okresu 3 415 858 4 273
Dane za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 Koszty prac
rozwojowych		 Programy
komputerowe		 Razem
Wartość netto na poczatek okresu 4 676 953 5 629
Wartość brutto na początek okresu 6 718 2 395 9 113
Zwiększenia, w tym: 5 0 5
nabycie 5 0 5
Zmniejszenia 0 0 0
Wartość brutto na koniec okresu 6 723 2 395 9 118
Umorzenia na początek okresu (2 066) (1 442) (3 508)
Zwiększenia umorzeń (322) (24) (346)
Zmniejszenia umorzeń 0 0 0
Razem umorzenia na koniec okresu (2 388) (1 466) (3 854)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości		 0 0 0
Prace rozwojowe w toku 45 0 45
Wartośc netto na koniec okresu 4 380 929 5 309

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług 0 0 0
Udzielone pożyczki długoterminowe 0 232 675
Udziały w pozostałych jednostkach 0 0 0
Odpisy aktualizujące 0 (94) (88)
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto 0 138 587
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych		 75 75 0
Odpisy aktualizujące 0 0 0
ŁRazem należności niefinansowe długoterminowe netto
ącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności		 75 75 0
długoterminowe netto 75 213 587
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto) 188 17 44
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto) 34 310 14 191 14 369
Udzielone pożyczki krótkoterminowe 1 631 1 573 1 710
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych 75 75 72
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki (981) (886) (886)
Odpisy aktualizujące (2 256) (2 352) (2 271)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto 32 967 12 618 13 038
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów 4 857 7 252 5 813
Należności z tytułu podatków 365 320 35
Pozostałe należności 2 738 2 247 1 040
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 853 335 840
Odpisy aktualizujace 0 0 0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto 8 813 10 154 7 728
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto		 41 780 22 772 20 766
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe		 41 855 22 985 21 353

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące 28 826 9 015 9 874
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: 5 672 5 193 4 539
do 30 dni 800 1 177 1 854
od 31 do 60 dni 165 1 690 26
od 61 do 90 dni 99 89 194
od 91 do 180 dni 2 349 (75) 177
od 181 do 365 dni 150 183 364
powyżej 365 dni 2 109 2 129 1 924
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 34 498 14 208 14 413
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu (2 352) (2 458) (2 458)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+ 0 (537) 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
należności		 96 87 0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty 0 556 187
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu (2 256) (2 352) (2 271)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 32 242 11 856 12 142

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu
31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek
okresu 14 381 0 0
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+) 0 18 506 10 816
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-) (1 550) (4 125) (300)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym: 12 831 14 381 10 516
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu 6 525 7 118 3 697
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu 6 306 7 263 6 819
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
początek okresu 985 0 0
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia
nowych umów leasingu finansowego (+) 0 1 797 1 051
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek)
w okresie (-) (201) (812) (78)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
procentowych (-) 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
koniec okresu, w tym: 784 985 973
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
okres 0 0 0
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie: 13 615 15 366 11 489
do 1 roku 6 098 7 118 3 814
od 1 roku do 5 lat 5 368 8 248 7 675
powyżej 5 lat 0 0 0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-) (784) (985) (973)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie: 12 831 14 381 10 516
do 1 roku 6 525 7 118 3 697
od 1 roku do 5 lat 5 725 7 263 6 819
powyżej 5 lat 0 0 0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 0 0 0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Zapasy brutto, w tym: 23 664 23 644 22 625
Materiały 10 202 8 776 8 763
Półprodukty i produkty w toku 11 257 12 705 6 070
Wyroby gotowe 924 996 6 530
Towary 1 281 1 167 1 262
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym: 15 15 (12)
Materiały 9 9 (17)
Towary (10) (10) (4)
Półprodukty i produkty w toku 18 18 (5)
Wyroby gotowe (2) (2) 14
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym: 23 679 23 659 22 613
Materiały 10 211 8 785 8 746
Półprodukty i produkty w toku 11 275 12 723 6 065
Wyroby gotowe 922 994 6 544
Towary 1 271 1 157 1 258
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie 12 430 21 021 9 005

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Kredyty bankowe długoterminowe 8 779 7 071 8 761
Kredyty bankowe krótkoterminowe 26 573 22 438 17 690
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie:		 35 352 29 509 26 451
do 1 roku 26 573 22 438 17 690
od 1 do 3 lat 3 217 3 188 4 374
od 3 do 5 lat 5 562 3 883 4 387
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: 9 943 10 588 11 822
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) 9 943 10 588 11 822
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 4 189 3 020 3 326
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0 0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 1 042 643 573
Inne zobowiązania i rozliczenia 1 175 368 744
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) 1 972 2 009 2 009
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
krótkoterminowe		 14 132 13 608 15 148

2.10 Nota 5 – nie finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: 454 512 682
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 454 512 682
Zobowiązania finansowe pozostałe 0 0 0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:		 20 055 10 475 11 276
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych 0 109 0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 19 403 9 755 10 691
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 254 254 253
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń 398 357 332
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe		 20 509 10 987 11 958

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Rezerwy na zobowiązania, w tym: 802 802 787
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe 119 119 118
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe 23 23 9
Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 660 660 660

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu: 8 749 7 746 7 746
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny		 0 4 0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
wynikiem finansowym		 (178) 999 381
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w
tym:		 8 571 8 749 8 127
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
aktualizacji wyceny		 1 839 1 839 1 835
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
finansowym		 6 732 6 910 6 292
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 0 0 0
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 8 571 8 749 8 127

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu 1 857 1 343 1 343
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym (55) 514 37
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu 1 802 1 857 1 380
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy		 0 0 0
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu		 1 802 1 857 1 380

2.15 Nota 9 – struktura przychodów

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym: 29 798 55 159 17 130
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług 26 992 47 071 15 627
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 2 634 7 460 1 334
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i
pozostałych nieruchomości		 172 628 169
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych 171 133 18

2.16 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 25 751 49 949 14 630
Koszty sprzedaży 625 2 077 593
Koszty ogólnego zarządu 1 077 2 629 1 186
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) 27 453 54 655 16 409

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Koniec okresu Koniec okresu Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2017
Amortyzacja 1 837 7 362 2 014
Zużycie materiałów i energii 13 838 24 903 10 002
Usługi obce 6 290 12 063 2 513
Podatki i opłaty 712 711 686
Koszty świadczeń pracowniczych 1 756 6 100 1 771
Pozostałe koszty 168 650 167
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów 0 0 0
Razem Koszty rodzajowe 24 601 51 789 17 153
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku 1 001 (2 182) (1 569)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 0 0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów 1 851 5 048 825
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
oraz koszty ogólnego zarządu 27 453 54 655 16 409

2.18 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 326 5 157 1 584
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 4 0 0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków
trwałych		 502 2 044 511
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów 540 1 164 87
Otrzymane pozostałe dotacje 86 119 34
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty 95 638 186
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów 0 0 0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego 3 19 2
Otrzymane odszkodowania, kary umowne 95 544 563
Inne przychody operacyjne 1 629 201
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 0 0 0

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 589 3 444 94
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 0 12 11
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności 0 486 0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 0 0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0 0 0
Koszty postępowania sądowego 14 21 5
Przekazane darowizny 3 12 0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 0 0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych 4 12 0
Utworzone odpisy na zobowiazania z tytułu gwarancji i poręczeń za
podmiot powiazany Patentus Strefa SA 0 591 0
Inne koszty operacyjne 568 2 310 78

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Przychody finansowe, w tym: 219 3 447 196
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności 1 2 448 6
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki 0 6 2
Odsetki od lokat bankowych 0 2 0
Odsetki od udzielonych pożyczek 16 93 24
Odsetki od leasingu finansowego 202 812 78
Dodatnie różnice kursów walut 0 0 0
Inne przychody finansowe 0 86 86

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Koszty finansowe, w tym: 319 3 467 230
Odsetki od zobowiązań budżetowych 1 12 3
Odsetki od kredytów bankowych 163 871 134
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań 1 78 28
Odsetki od umów leasingu finansowego 59 0 0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu 54 14 14
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności 0 415 0
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki) 0 0 0
Ujemne różnice kursów walut 12 5 7
Koszty związane z utratą wartości udziałów podmiotu powiazanego
Patentus Strefa SA 0 1 862 0
Inne koszty finansowe 29 210 44

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Ustawowa stawka podatku dochodowego 19% 19% 19%
Bieżący podatek dochodowy 674 15 155
Odroczony podatek dochodowy, w tym: (123) 485 344
Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy 55 (514) (37)
Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy (178) 999 381
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 551 500 499

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018
do 31.03.2018 roku		 Pozycje nie
Wyroby i usługi Handel hurtowy
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		 26 992 2 634 172 29 798
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (23 900) (1 851) 0 (25 751)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 092 783 172 4 047
Koszty sprzedaży (298) (300) (27) (625)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne		 0 0 (354) (354)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 794 483 (209) 3 068
Przychody finansowe 0 0 233 233
Koszty finansowe 0 0 (319) (319)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 794 483 (295) 2 982
Podatek dochodowy 0 0 (551) (551)
Zysk (strata) netto 2 794 483 (846) 2 431
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2018
do 31.03.2018 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do		 Razem Spółka
segmentów
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 66 690 4 904 6 196 77 790
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 684 2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe 0 0 14 182 14 182
Zapasy 12 197 11 482 0 23 679
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 28 621 613 3 008 32 242
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 17 284 17 284
Razem aktywa 107 508 16 999 43 354 167 861
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18 445 1 125 (167) 19 403
Przychody przyszłych okresów 0 0 11 915 11 915
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego 0 0 36 060 36 060
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 12 678 12 678
Razem zobowiązania i rezerwy 18 445 1 125 60 486 80 056
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.12.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		 47 065 7 466 628 55 159
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (44 901) (5 048) 0 (49 949)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 164 2 418 628 5 210
Koszty sprzedaży (902) (1 061) (114) (2 077)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne		 0 0 (916) (916)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 262 1 357 (402) 2 217
Przychody finansowe 0 0 3 447 3 447
Koszty finansowe 0 0 (3 467) (3 467)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 262 1 357 (422) 2 197
Podatek dochodowy 0 0 (500) (500)
Zysk (strata) netto 1 262 1 357 (922) 1 697
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.12.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 64 601 4 919 6 224 75 744
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 684 2 684
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 15 407 15 407
Zapasy 13 717 9 942 0 23 659
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 9 116 154 2 586 11 856
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 19 694 19 694
Razem aktywa 87 434 15 015 46 595 149 044
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 528 529 -193 9 864
Przychody przyszłych okresów 0 0 12 597 12 597
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 0 0 30 275 30 275
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 10 934 10 934
Razem zobowiązania i rezerwy 9 528 529 53 613 63 670
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.03.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		 15 627 1 334 169 17 130
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów (13 805) (825) 0 (14 630)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 822 509 169 2 500
Koszty sprzedaży (280) (285) (28) (593)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne		 0 0 304 304
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 542 224 445 2 211
Przychody finansowe 0 0 196 196
Koszty finansowe 0 0 (230) (230)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 542 224 411 2 177
Podatek dochodowy 0 0 (499) (499)
Zysk (strata) netto 1 542 224 (88) 1 678
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2017
do 31.03.2017 roku		 Wyroby i usługi Handel hurtowy Pozycje nie
przypisane do
segmentów		 Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 69 763 5 063 6 310 81 136
Nieruchomości inwestycyjne 0 0 2 714 2 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe		 0 0 16 722 16 722
Zapasy 12 609 10 004 0 22 613
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto) 11 070 442 630 12 142
Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 12 639 12 639
Razem aktywa 93 442 15 509 39 015 147 966
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 914 767 1 010 10 691
Przychody przyszłych okresów 0 0 13 831 13 831
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego		 0 0 27 386 27 386
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 10 718 10 718
Razem zobowiązania i rezerwy 8 914 767 52 945 62 626

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości		 1000 1100 1100
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw
rejestrowy na środkach trwałych		 2200 2200 2200
Razem 3200 3300 3300
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Koniec okresu
31.03.2018		 Koniec okresu
31.12.2017		 Koniec okresu
31.03.2017
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 81 350 66 171 86 779
kredyty bankowe 43 078 28 153 48 153
zobowiązania leasingowe 708 765 936
otrzymane dotacje z funduszy UE 35 958 35 958 36 708
inne (odrębna specyfikacja) 1 606 1 295 982
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 301 456 287 991 239 492
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych		 86 301 86 301 72 801
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych		 42 009 36 314 36 314
Zabezpieczenie na zapasach 12 000 12 000 12 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 57 668 54 398 40 898
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK 11 445 11 445 7 946
Dobrowolne poddanie się egzekucji 92 033 87 533 69 533
Razem zobowiązania warunkowe 382 806 354 162 326 271

2.25 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: 0 1 8 2 1 1
Duda Małgorzata (Wiktor) prokurent-akcjonariusz 0 0 3 1 0 0
Bąk Joanna córka siostry prokurenta
akcjonariusza Małgorzaty Duda		 0 0 1 0 0 0
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas
Wiesław-szwagier prokurenta
akcjonariusza Małgorzaty Duda		 0 0 1 0 0 0
Duda-Szymczak Joanna córka prokurenta- akcjonariusza -
dyrektora finansowego Małgorzaty
Duda (Wąs)		 0 1 2 0 1 1
Maksi Plan S.C.Michał
Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej
Markiel -przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Duda Małgorzata (Wąs) dyrektor finansowy - akcjonariusz 0 0 0 0 0 0
Szymczak Jakub MAK zięć prokurenta- akcjonariusza -
dyrektora finansowego Małgorzaty
Duda (Wąs)		 0 0 1 1 0 0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 20 2 69 5 17 7
Helf S.C. Pszczyna współwłaściciel firmy Ligas
Wiesław-szwagier prokurenta
akcjonariusza Małgorzaty Duda		 20 2 69 5 17 7
Maksi Plan S.C.Michał
Skotnica,Maciej Markiel Pszczyna		 współwłaściciel firmy Maciej
Markiel -przewodniczący RN		 0 0 0 0 0 0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym: 187 4 003 466 4 140 23 3 855
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 objęcie udziałów w kapitale
zakładowym		 0 3740 0 3740 0 3740
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 udzielone pożyczki 0 70 0 70 0 70
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 naliczone odsetki od pożyczek 1 6 3 5 1 2
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 pozostałe należności 186 187 153 15 22 43
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 należności z tyt.zapłaconych
zaliczek		 0 0 310 310 0 0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Wartość Saldo na Wartość Saldo na Wartość Saldo na
transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu transakcji koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 1185 658 841 104 0 0
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 zakup wyrobów, towarów i usług 1185 658 531 104 0 0
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.		 zaliczki na dostawy 0 0 310 0 0 0

2.26 Transakcje ze spółkami nad którymi Spółka PATENTUS S.A, utraciła kontrolę

Transakcje ze spółkami
zależnymi nad którymi
utracono kontrolę		 Rodzaj transakcji Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo na koniec okresu, w 0 2 334 (1 862) 2 334 0 4 196
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 akcje w kapitale zakładowym 0 10 000 0 10 000 0 10 000
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący z tytułu trwałej
utraty wartości		 0 (7 666) (1 862) (7 666) 0 (5 804)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 udzielone pożyczki 0 838 0 838 0 838
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (838) 0 (838) 0 (838)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 naliczone odsetki od pożyczek 0 48 0 48 0 48
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 0 (48) 0 (48) 0 (48)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 pozostałe należności (12) 324 46 336 0 290
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 odpis aktualizujący 12 (324) (46) (336) 0 (290)
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 należności ze sprzedazy środków
trwałych		 0 1 678 0 1 678 0 1 678
Transakcje ze spółkami
zależnymi nad którymi
utracono kontrolę		 Funkcja lub charakter powiązania Okres od 01.01.2018 do
31.03.2018
Saldo na		 Okres od 01.01.2017 do
31.12.2017		 Okres od 01.01.2017 do
31.03.2017
Dane w tys.PLN Wartość
transakcji		 koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu		 Wartość
transakcji		 Saldo na
koniec
okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: 12 0 59 0 0 0
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 zakup wyrobów, towarów i usług 12 0 59 0 0 0
Patentus Strefa S.A. w
upadłości		 zaliczki na dostawy 0 0 0 0 0 0

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 31.03.2018 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 13,45% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 5,88% natomiast w aktywach obrotowych wzrost o 54,46%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek o 5 916 tys. PLN oraz wzrost o 25 811 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 2,89% tj. o 2 465 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 5,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 57,60% tj. o 19 074 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2017 roku.

Na koniec I kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 29 798 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 73,95%. Zysk netto na dzień 31.03.2018 roku jest wyższy od wyniku na 31.03.2017 roku o 753 tys. PLN i wyniósł 2 431 tys. PLN.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

PREZES ZARZĄDU
JÓZEF DUDA		 STANISŁAW DUDA WICEPREZES ZARZĄDU

Pszczyna, dnia 15 maja 2018 roku.

More from Patentus S.A.

Report Publication Announcement 2025
Dec 12
Board/Management Information 2025
Dec 5
Regulatory Filings 2025
Nov 17
Board/Management Information 2025
Sep 19
Notice of Dividend Amount 2025
Jun 26
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Jun 26
AGM Information 2025
Jun 26
AGM Information 2025
Jun 26
Remuneration Information 2025
May 28
Remuneration Information 2025
May 28
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.