Bioton S.A.

M&A Activity • May 15, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2006 z dnia 14 czerwca 2006 roku oraz raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 15 stycznia 2012 roku, Zarząd Bioton S.A. ("Emitent") biorąc pod uwagę że:

1) zgodnie z treścią Umowy Licencyjnej z dnia 3 czerwca 1997 r. (zawartej pierwotnie przez Ibatech Sp. z o.o, która to spółka za zgodą stron przekazała swoje prawa Emitentowi wraz z późniejszymi zmianami, w tym zmianami z 13 czerwca 2006 r. i 21 grudnia 2011 r. ("Umowa Licencyjna"), Umowa Licencyjna wygasa z podziałem na poszczególne kraje najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 r .;

2) Ferring International Center S.A., spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Szwajcarii, mająca główne miejsce prowadzenia działalności przy Ch. De la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex, Szwajcaria ("Ferring"), Bio-Technology General (Israel) Ltd., spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Izraela, mająca główne miejsce prowadzenia działalności przy Beer Tuvia Industrial Zone, POB 571, Kiryat Malachi 83104, Izrael ("BTG Israel") i SciGen Ltd, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Singapuru pod adresem 152 Beach Road, # 26-07 / 08 Gateway East, Singapore 189721 ("SciGen") zawarły umowę licencyjną w dniu 1 kwietnia 2002 r. ("Umowa Licencyjna SciGen") oraz umowę przekazania technologii w dniu 5 maja 2003 r. ("Umowa Przekazania Technologii"), które wskazywały 15-letni okres trwania w zależności od określonego rynku,

informuje o zawarciu aneksów do istniejących umów licencyjnych dotyczących produkowanych przez BIOTON S.A. insulin ("Produkt") skutkujących wcześniejszym rozwiązaniem istniejących i jednoczesnym zawarciem w to miejsce nowych umów licencyjnych dotyczących praw objętych pierwotnie Umową Licencyjną, Umową Licencyjną SciGen oraz Umową Przekazania Technologii (jak zdefiniowano powyżej) ("łącznie Umowa RHI"). W ramach Umowy RHI, Emitent jak i SciGen otrzymują nieograniczone prawa do niewyłącznego prawa do produkcji, sprzedaży i dystrybucji Produktu, w tym także ciągłe, wieczyste oraz niewyłączne prawo do używania i wykonywania procesów produkcyjnych na bazie pierwotnie otrzymanych praw łącznie na terenie całego świata. Wraz z zawarciem Umowy RHI Emitent jak i SciGen został zwolniony z płacenia dodatkowych opłat licencyjnych na wyszczególnionych rynkach, w ramach umów podpisanych i ogłoszonych w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 15 stycznia 2012 roku. Łączna kwota opłaty na rzecz Ferring wynosi 2,000,000 USD i stanowi opłatę za wcześniejsze rozwiązanie Umowy Licencyjnej, Umowy Licencyjnej SciGen oraz Umowy Przekazania Technologii, z jednoczesnym przyznaniem praw do Umowy RHI.

Spółka otrzymała zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie opisanych czynności.