Archicom S.A.

Capital/Financing Update • May 29, 2018

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Wrocław, 29.05.2018

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M1/2016 z dnia 28.06.2016 oraz M2/2017 z dnia 06.04.2018 (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalone w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	(Zadłużenie Finansowe –Środki pieniężne)/Kapitały Własne	(266.869- 166.779 / 482.120	0,21	TAK

Wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia dokonane zostały na podstawie poniżej definiowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych (w tys zł):

Zadłużenie Finansowe: 266.869

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 166.779

kapitały własne: 482.120

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.