ML System S.A.

Major Shareholding Notification • Jun 21, 2018

Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego

2) ML SYSTEM S.A. ("Spółka")

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie") oraz mając na uwadze:

• a) zarejestrowanie przez sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 15 czerwca 2018 r. zmiany Statutu Spółki polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.650.000 złotych w związku z emisją 1.281.868 akcji zwykłych serii C,

• b) zmniejszenie mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynikających z posiadanych przeze mnie akcji Spółki,

• przedkładam zawiadomienie zawierające informacje wskazane w art. 69 ust. 4 i 4a Ustawy o Ofercie:

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

15.06.2018 r. - rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.650.000 złotych w związku z emisją 1.281.868 akcji zwykłych serii C.

2) liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą posiadałam (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 22,89% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.000.000 głosów, co stanowiło 15,70% z ogólnej liczby głosów oraz (ii) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 22,89% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowiło 31,41% z ogólnej liczby głosów, tj. łącznie posiadałam 2.000.000 akcji, stanowiących 45,79% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.000.000 głosów, co stanowiło 47,11% z ogólnej liczby głosów. Natomiast wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, posiadałam 4.000.000 akcji, co stanowiło 91,57% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6.000.000 głosów, co stanowiło 94,22% z ogólnej liczby głosów, w tym (i) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 45,79% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowiło 31,41% z ogólnej liczby głosów oraz (ii) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 45,79% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.000.000 głosów, co stanowiło 62,81% z ogólnej liczby głosów.

3) liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Na datę sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiadam (i) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących 17,70% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.000.000 głosów, co stanowi 13,07% z ogólnej liczby głosów oraz (ii) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 17,70% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów, co stanowi 26,14% z ogólnej liczby głosów, tj. łącznie posiadam 2.000.000 akcji, stanowiących 35,40% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.000.000 głosów, co stanowi 39,22% z ogólnej liczby głosów. Natomiast wspólnie z osobami, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, posiadam 4.001.422 akcje, co stanowi 70,82% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 6.001.422 głosów, co stanowi 78,45% z ogólnej liczby głosów, w tym (i) 2.001.422 akcje zwykłe na okaziciela serii A i C, stanowiące 35,42% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 2.001.422 głosów, co stanowi 26,16% z ogólnej liczby głosów oraz (ii) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii A1, stanowiących 35,40% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4.000.000 głosów, co stanowi 52,29% z ogólnej liczby głosów.

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadający akcje Spółki:

Brak takich podmiotów.

5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie:

Brak takich osób.

6) informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie:

Nie dotyczy.

7) informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie

Nie dotyczy.

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Łączną sumę liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wskazano w punkcie 3 powyżej.

Ilekroć w niniejszym zawiadomieniu jest mowa o akcjach, należy przez to rozumieć akcje Spółki.

Johnel Cidy