Rawlplug S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 29, 2018

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia "Rawlplug" S.A. i Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej - "Rawlplug" Spółka akcyjna

W związku z planowanym połączeniem:

Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6C, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000208804, NIP: 8951813617, REGON: 933000986, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.700.000,00 złotych oraz

"Rawlplug" Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.560.000,00 złotych (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na "Rawlplug" Spółka akcyjna

Zarząd "Rawlplug" Spółka akcyjna oświadcza, że stan księgowy "Rawlplug" Spółka akcyjna na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 maja 2018r. jest przedstawiony w bilansie "Rawlplug" Spółka akcyjna sporządzonym na dzień 31 maja 2018r. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

***

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018r.

RAWLPLUG S.A.

AKTYWA	2018-05-31	PASYWA	2018-05-31
AKTYWA TRWAŁE		430 109 211 KAPITAŁ WŁASNY	320 643 641
I. Wartoci niematerialne i prawne	5 422 500 I.	Kapitał podstawowy	32 560 000
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	315 561 II.	Kapitał zapasowy, w tym:	202 577 254
2. Warto firmy		- nadwyka wartoci sprzeday (wartoci emisyjnej) nad wartoci nominaln udziałów (akcji)	147 794 961
3. Inne wartoci niematerialne i prawne		5 106 939 III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	528 254
4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne		VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	21 600 000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 949 536
1. rodki trwałe		67 627 758 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	43 951 158
a. grunty (w tym prawo uytkowania wiecz.gruntu)		7 800 304 VI. Zysk (strata) netto	19 426 975
b. budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wod.		24 081 016 VII. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrot. (wlk.ujemna)
c. urzdzenia techniczne i maszyny		35 503 215 ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA	375 260 685
d. rodki transportu		54 561 I. Rezerwy na zobowizania	5 059 441
e. inne rodki trwałe	188 662	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	4 188 154
2. rodki trwałe w budowie	13 499 504	2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne	343 314
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie	2 822 274	a. długoterminowa	343 314
III. Nalenoci długoterminowe	873 814	b. krótkoterminowa
1. Od jednostek powizanych		3. Pozostałe rezerwy	527 974
2. Od pozostałych jednostek	873 814	a. długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe	325 374 331	b. krótkoterminowe	527 974
1. Nieruchomoci		3 527 732 II. Zobowizania długoterminowe	163 558 851
2. Wartoci niematerialne i prawne		1. Wobec jednostek powizanych	33 897 073
3. Długoterminowe aktywa finansowe	321 846 599	Wobec pozostałych jednostek	129 661 778
a. w jednostkach powizanych:	321 846 599	a. kredyty i poyczki	117 337 789
- udziały lub akcje	296 055 729	b. z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych
- inne papiery wartociowe		c. inne zobowizania finansowe	12 323 989
- udzielone poyczki	25 790 870	d. inne
- inne długoterminowe aktywa finansowe		III. Zobowizanie krótkoterminowe
c. w pozostałych jednostkach:		1. Wobec jednostek powizanych	204 592 234 17 074 783
- udziały lub akcje		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci:	6 593 881
- inne papiery wartociowe		- do 12 miesicy	6 593 881
- udzielone poyczki		- powyej 12 miesicy
- inne długoterminowe aktywa finansowe		b. inne	10 480 903
4. Inne inwestycje długoterminowe		3. Wobec pozostałych jednostek	187 241 764
V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe	14 489 030	a. kredyty i poyczki	120 249 973
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.	11 807 542	b. z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych
2 Inne rozliczenia midzyokresowe	2 681 488	c. inne zobowizania finansowe	8 602 027
AKTYWA OBROTOWE	265 795 115	d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci:	50 245 961
I. Zapasy	121 277 515	- do 12 miesicy	50 245 961
1. Materiały	6 070 342	- powyej 12 miesicy
2. Półprodukty i produkty w toku		e. zaliczki otrzymane na dostawy
3. Produkty gotowe	58 443 190	f. zobowizania wekslowe
4. Towary	56 763 983	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i in.wiadcz.	3 422 455
5. Zaliczki na dostawy		h. z tytułu wynagrodze	1 633 101
II. Nalenoci krótkoterminowe	98 098 696	i. inne	3 088 246
1. Nalenoci od jednostek powizanych	81 420 329	4. Fundusze specjalne	275 687
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		81 316 059 IV. Rozliczenia midzyokresowe	2 050 159
- do 12 miesicy	81 316 059	1. Ujemna warto firmy
- powyej 12 miesicy		2. Inne rozliczenia midzyokresowe	2 050 159
b. inne	104 270	a. długoterminowe
3. Nalenoci od pozostałych jednostek	16 678 367	b. krótkoterminowe	2 050 159
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 377 484
- do 12 miesicy	8 377 484
- powyej 12 miesicy
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.społecz.	7 641 144
c. inne	659 738
d. dochodzone na drodze sdowej
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 232 591
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 232 591
a. w jednostkach powizanych:	40 590 692
- udziały lub akcje
- inne papiery wartociowe
- udzielone poyczki	40 590 692
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach:	193 768
- udziały lub akcje
- inne papiery wartociowe
- udzielone poyczki	193 768
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c. rodki pienine	3 448 132
- rodki pienine w kasie i na rachunkach	3 448 132
- inne rodki pienine
- inne aktywa pienine
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe	2 186 313
SUMA AKTYWÓW		695 904 326 SUMA PASYWÓW	695 904 326