Rawlplug S.A.

M&A Activity • Jun 29, 2018

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia "Rawlplug" S.A. i Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z planowanym połączeniem:

Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6C, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000208804, NIP: 8951813617, REGON: 933000986, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.700.000,00 złotych oraz

"Rawlplug" Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskej 6, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.560.000,00 złotych (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na "Rawlplug" Spółka akcyjna

Zarząd Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że wartość majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 31 maja 2018r. wynosi 28.523.574,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote).

Wartość majątku Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z ustalonej wartości aktywów netto Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającej z bilansu Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego na dzień 31 maja 2018r.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - Koelner – Tworzywa Sztuczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla celów jej połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

***

Wrocław, dnia 29 czerwca 2018r.