Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • Nov 8, 2018

Wybrane dane finansowe III kwartał 2018roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2018	od 01.01.2017	od 01.01.2018	od 01.01.2017
	do 30.09.2018	do 30.09.2017	do 30.09.2018	do 30.09.2017
Przychody ze sprzedaży	7 201 697	7 065 760	1 693 123	1 659 954
Zysk na działalności operacyjnej	70 135	542 739	16 489	127 505
Zysk przed opodatkowaniem	40 886	547 760	9 612	128 685
Zysk netto	7 653	453 227	1 799	106 476
Całkowity dochód za okres	(10 834)	452 606	(2 547)	106 330
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	0,18	4,06	0,04	0,95
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	580 441	516 301	136 462	121 294
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(579 208)	(478 266)	(136 172)	(112 359)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(213 464)	(21 570)	(50 185)	(5 067)
Przepływy pieniężne netto,
razem	(212 231)	16 465	(49 896)	3 868
Środki pieniężne na początek
okresu	1 085 885	641 895	255 292	150 800
Środki pieniężne na koniec okresu	877 710	655 600	206 350	154 020
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	8 326 936	8 069 981	1 949 463	1 934 830
Aktywa obrotowe	3 412 911	3 668 063	799 015	879 442
Zobowiązania długoterminowe	2 348 677	2 336 621	549 861	560 220
Zobowiązania krótkoterminowe	2 056 351	1 958 016	481 423	469 447
Kapitał własny	7 334 819	7 443 407	1 717 193	1 784 605
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	116 116	118 914
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli	618 663	587 648	144 838	140 892

Jednostkowe wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2018	od 01.01.2017	od 01.01.2018	od 01.01.2017
	do 30.09.2018	do 30.09.2017	do 30.09.2018	do 30.09.2017
Przychody ze sprzedaży	1 342 738	1 264 381	315 678	297 040
Zysk na działalności operacyjnej	43 459	132 299	10 217	31 081
Zysk przed opodatkowaniem	188 208	351 734	44 248	82 633
Zysk netto	178 087	355 266	41 868	83 462
Całkowity dochód za okres	166 191	362 135	39 072	85 076
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	1,80	3,58	0,42	0,84
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	52 746	166 556	12 401	39 129
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(189 520)	(15 482)	(44 556)	(3 637)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(48 967)	(103 701)	(11 512)	(24 362)
Przepływy pieniężne netto, razem	(185 741)	47 373	(43 668)	11 129
Środki pieniężne na początek
okresu	572 711	326 031	134 645	76 594
Środki pieniężne na koniec okresu	389 903	373 404	91 666	87 724
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	6 000 275	5 770 410	1 404 756	1 383 493
Aktywa obrotowe	1 046 345	1 100 723	244 965	263 905
Zobowiązania długoterminowe	1 449 941	1 484 324	339 453	355 876
Zobowiązania krótkoterminowe	796 733	624 553	186 527	149 741
Kapitał własny	4 799 946	4 762 256	1 123 741	1 141 781
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	116 116	118 914

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 29.12.2017 roku wynosił 1 EUR - 4,1709 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2017), kurs na 28.09.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2714 PLN (tabela nr 189/A/NBP/2018),
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2017 – 30.09.2017 roku wynosił 1 EUR - 4,2566 PLN,

kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2535 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.