PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 15, 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2018-	01.2017-	01.2018-	01.2017-
	09.2018	09.2017	09.2018	09.2017
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	443 735	417 252	104 322	98 024
Zysk na działalności operacyjnej	27 848	24 092	6 547	5 660
Zysk przed opodatkowaniem	20 162	17 008	4 740	3 996
Zysk netto	16 568	14 709	3 895	3 456
EBITDA	34 247	30 822	8 051	7 241
Pozostałe dochody całkowite netto	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	16 568	14 709	3 895	3 456
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 660	20 658	2 741	4 853
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 718)	(11 857)	(2 990)	(2 786)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(14 812)	(15 259)	(3 482)	(3 585)
Przepływy pieniężne netto	(15 870)	(6 458)	(3 731)	(1 517)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 484	172 484	172 484	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,10	0,09	0,02	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	390 471	386 528	91 415	92 673
Aktywa obrotowe	145 961	146 760	34 172	35 187
Kapitał własny	238 545	237 272	55 847	56 887
Kapitał akcyjny	172 484	172 484	40 381	41 354
Zobowiązania długoterminowe	178 409	188 791	41 768	45 264
Zobowiązania krótkoterminowe	119 478	107 225	27 972	25 708
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,38	1,38	0,32	0,33

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim1:

• pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na walutę Euro według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2018	Stan na 31.12.2017
Euro	4,2714	4,1709

• pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na walutę Euro według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2018-09.2018	01.2017-09.2017
Euro	4,2535	4,2566

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757