Neuca S.A.

Share Issue/Capital Change • Dec 21, 2018

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, oferowanych kluczowym w dniu podjęcia uchwały akcjonariuszom Spółki na podstawie uchwały Spółki z dnia 15.01.2009r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, przedstawia podsumowanie subskrypcji akcji :

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Data rozpoczęcia: 15.01.2009r.

Data zakończenia: 13.12.2018r.

2) Daty przydziału papierów wartościowych;

Akcje były przydzielane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych na

podstawie uchwał WZA z dnia 15.01.2009r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. Przydział następował w dniu zapisu na akcje w okresie

od 13.02.2017r. do 13.12.2018r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; 320.000 akcji serii J.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: brak redukcji.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 320.000 akcji serii J.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 320.000 akcji serii J.

7) Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane:

- 320.000 akcji serii J, zamienne za warranty serii D, były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 56,00 PLN.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 2 osoby.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 2 osoby.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie korzystała z subemitentów.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii J wyniosła 17.920.000 PLN

12) Łączne koszty emisji wyniosły 32 tys. PLN, z czego:

a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 32 tys. PLN.

b) wynagrodzenia subemitentów: 0 PLN

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 PLN

d) promocji oferty: 0 PLN

Koszty bezpośrednio związane z emisją w wysokości 7 tys. PLN obniżyły kapitał zapasowy Spółki, pozostałe koszty w wysokości 25 tys. PLN zostały ujęte w kosztach okresów, w których były poniesione.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,1 PLN.