Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy, Notariusze Spółka Partnerska ul. Grzybowska 2 lok. 26 B 00-131 Warszawa tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail: [email protected]

Repertorium A nr 183/2019

WYPIS

$A K T$ NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (07.01.2019 r.) w obecności Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B (KRS 0000319635), przybyłego do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. znajdującej się przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, odbyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2018 roku przez spółkę pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Zgromadzenie") (adres: ulica Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, REGON 930055366, NIP 896-000-00-49), kapitał zakładowy w wysokości 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069 ("Emitent"), z którego to Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu, w ww. lokalu przy ulicy Lwowskiej 19 w Warszawie, niniejszy protokół.------------------------------------

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną dla Emitenta na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 07 stycznia 2019

$\mathbb{Z}^2$

pos zgło nast

roku. ------------------------------------

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

§ 1. Zgromadzenie otworzył Pan Bartosz Stanisław Zieliński (zamieszkały:

, legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia , PESEL , którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej), jako przedstawiciel wyznaczony przez Emitenta (wskazany zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o obligacjach przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Radosława Krawczyka zgodnie z pisemnym oświadczeniem z dnia 07 stycznia 2019 roku, podpisanym przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Radosława Krawczyka ("Otwierający Zgromadzenie"), który oświadczył, że na dzień 07 stycznia 2019 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 roku przez Emitenta ("Obligacje"), z następującym porządkiem obrad:------------------------------------ $1.$ Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności. ------------------------------------ $4.$ Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ------------------------------------6. Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji. ---------------------Zamknięcie Zgromadzenia.------------------------------------7.

Do punktu 2 porządku obrad:------------------------------------Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Szymona Abrama, będącego pełnomocnikiem (na podstawie okazanego pełnomocnictwa) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, obligatariusza zpi wyl All Ucl Otv Zgr Szy D₀ Pan ulic

wa:

not

Dzi

$($ , $\mathbf{U}$

star

posiadającego Obligacje, który wyraził zgodę na kandydowanie; innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjecie uchwały o następującej treści:------------------------------------

Uchwała nr 1

$\overline{0}$

$\overline{\mathbf{n}}$

$\Omega$

a $\overline{)}$

$\overline{a}$

$\overline{\phantom{a}}$

$\mathbf{I}$

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

$81$

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligaciach ("Ustawa o Obligacjach") oraz punktu 4.2 regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z punktem 13 (b) Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii F postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Abrama, działającego w imieniu Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.------------------------------------

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:------------------------------------Zgromadzenie wybiera przez aklamację na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymona Abrama, reprezentującego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny.-------------

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:------------------------------------Pan Grzegorz Szymon Abram (według oświadczenia zamieszkały w , legitymujący się dowodem osobistym z terminem ważności do dnia , PESEL , którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej)

$\diagup$

wybór na Przewodniczacego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, w trybie art. 51 Ustawy o Obligacjach oraz zgodnie z punktem 2 (Zwoływanie Zgromadzenia) Regulaminu Zgromadzenia w związku z punktem 13.1 (a) oraz 13.1 (b) Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 13 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.------------------------------------

Przewodniczacy przedstawił oświadczenie Zarządu Emitenta z dnia 07 stycznia 2019 roku o skorygowanej łacznej wartości Obligacji, którego treść stanowi Załącznik do niniejszego protokołu.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowanych jest 82,51 % (osiemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 20.995 (dwudziestu tysięcy dziewięciuset dziewięcdziesięciu pięciu) głosów, w związku z czym jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad:------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu
13 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.------------------------------------
Zaproponował powzięcie następującej uchwały: ------------------------------------

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

$§ 1$

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 13

Zgı

grud

$\overline{2}$ .

$\overline{4}$ .

Uch

Prze

odd

$20.5$

repr dzie

przy cze;

D_o

Prz

	grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu: ----------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------
3.	Sporządzenie i podpisanie listy obecności.------------------------------------
4.	Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
	uchwał.------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.------------------------------------
6.	Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji.-------------------
7.	Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------
	$§$ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------

$1₀$

$3Z$

ıa $\log$

$\overline{a}$

$\mathbf{o}$

$\overline{1}$

$\mathbf{y}$ $\mathbf{t}$

$\mathfrak{z}$

$\mathbf{J}$

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw", co stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: ------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: --------------

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o

$\bigg)$

łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

$81$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 1 (Definicje) Warunków Emisji, definicja "Okresu Odsetkowego" otrzymuje następujące nowe brzmienie: ------------------------------------

""Okres Odsetkowy" oznacza (i) okres od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Wypłaty Odsetek (nie wliczając tego dnia), (ii) każdy następny okres biegnący od poprzedniego Dnia Wypłaty Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Wypłaty Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na Wcześniejszy Wykup oraz (iii) w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza, i w odniesieniu do tak nabytych Obligacji okres od (A) ostatniego Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego nabycie (włącznie) do (B) dnia nabycia Obligacji (bez tego $dnia)$ .".-----------------------------------

$§ 2$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta. ------------------------------------

$§$ 3

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) głosów "za", 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta. -------------------------

Zgro Punk nast $"6.1"$

$\overline{C}$ $\mathbf{w}$ rie $t\mathcal{V}$ ia $\overline{z}$ $\psi$ $\boldsymbol{\mathcal{U}}$ $\partial k$ ŗ0 ji 17 $\mathbf{i}$ y Z j

Uchwała nr 4

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedziba w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co nastepuje:-----

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 6 (Oprocentowanie) Warunków Emisji, Punkt 6.1 (Wypłata Odsetek) otrzymuje następujące nowe brzmienie: ------------------------------------

$"6.1"$ Wypłata Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub – w przypadku Wcześniejszego Wykupu - Dnia Wcześniejszego Wykupu (w obu przypadkach z wyłączeniem tego dnia). Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji dotyczących Wcześniejszego Wykupu oraz zasad określonych przez Regulacje, Odsetki płatne są w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie Dzień Wypłaty Odsetek oraz, w przypadku nabycia Obligacji przez Emitenta od jakiegokolwiek Obligatariusza i jedynie w odniesieniu do tak nabytych Obligacji, w dniu nabycia ("Dzień Wypłaty Odsetek"). W każdym Dniu Wypłaty Odsetek podmiot będący Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Praw uprawniony będzie do otrzymania Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Punktem 6. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie z właściwymi Regulacjami.---

$\overline{7}$

$\mathscr{P}$

Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw	Ostatni dzień Okresu Odsetkowego	Dzień Wypłaty Odsetek	Liczba dni w Okresie Odsetkowym
$\boldsymbol{I}$ .	2017-02-20	2017-02-23	2017-08-14	2017-08-22	2017-08-23	181
2.	$2017 - 08 - 18$	2017-08-23	2018-02-15	2018-02-22	2018-02-23	184
3.	2018-02-20	2018-02-23	2018-08-14	2018-08-22	2018-08-23	181
$\overline{4}$ .	2018-08-20	2018-08-23	2019-02-15	2019-02-24	2019-02-25	186
5.	2019-02-20	2019-02-25	2019-08-14	2019-08-22	2019-08-23	179
6.	2019-08-20	2019-08-23	2020-02-14	2020-02-22	2020-02-23	184
7.	2020-02-19	2020-02-23	2020-08-14	2020-08-22	2020-08-24	183
8.	2020-08-19	2020-08-23	2020-11-12	$2020 - 11 - 19$	2020-11-20	88
			$\mathbf{e}$ $\mathbf{a}$

Zgro łącz Log

Zgr Pun nast $"8.1"$

$\S 2$

$§ 3$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) głosów "za", 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta. -------------------------

Nin okr Em $Up$

Prz od $20.$

Uchwała nr 5

dni

$\vec{S}$

wym

$\overline{5}$ ji

$27$

ji,

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisii

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. o łacznej wartości nominalnej 25.445.000 PLN ("Obligacje") ("Zgromadzenie") przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), niniejszym postanawia, co następuje:-----

$81$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 8 (Wykup Obligacji) Warunków Emisji, Podpunkt 8.1 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: ------------------------------------

$"8.1"$ Obligacje będą podlegały wykupowi w dniu 20 listopada 2020 roku ("Dzień Wykupu"), chyba że:------------------------------------
$(a)$ Emitent wykupi Obligacje wcześniej zgodnie z Punktem 11; lub-------------------
Emitent będzie zobligowany do Wcześniejszego Wykupu Obligacji zgodnie z $(b)$ Punktem 9 lub 10".------------------------------------

$§$ 2

$§ 3$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------

$\overline{\mathscr{J}}$

reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) głosów "za", 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzieta. -------------------------

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacii serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisii

$§₁$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:------

1. w Punkcie 9 (Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy) Warunków Emisji: -----
Podpunkt 9.1.3 (Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA) Warunków $(a)$ Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:----------------------------------

"9.1.3 Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA

Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczany na podstawie półrocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rocznych, Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnie wartość niższą niż 5,00% (słownie: pięć procent), przy czym Wskaźnik Rentowności EBITDA nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za rok 2018 ani za rok 2019, a osiągnięcie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Rentowności EBITDA wartości niższej niż 5,00% (słownie: pięć procent) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; ------------------------------------

Ninie okreś Emite

$\overline{2}$

Upov uwzg $(b)$ Podpunkt 9.1.4 (Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: -------------------------"9.1.4 Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (słownie: cztery). przy czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za rok 2018 ani za rok 2019, a przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; oraz------------------------------------

1. w Punkcie 18 (Obowiązki informacyjne) Warunków Emisji, Podpunkt 18.2 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:----------------------------------
"18.2 Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Podpunkcie 18.1 (b) i (c) powyżej oraz na ich podstawie, Emitent udostepni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta oraz na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 ("Zaświadczenie o Zgodności"), przy czym obowiązek udostępnienia Zaświadczenia o Zgodności nie będzie miał zastosowania do następujących Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych udostępnianych przez Emitenta: (i) półrocznych, za I półrocze 2019 roku oraz (ii) rocznych, za rok 2018 oraz za rok 2019.".-----------------------

$§$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez

Emitenta.------------------------------------

ęcy

$W$ ²²

nie

$\overline{O}$

$\overline{)T}$

$\boldsymbol{i}$

$\mathcal{D}$

эć

$\boldsymbol{v}$

$a$

$\overline{A}$

$\sigma$

$83$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) głosów "za" co stanowi 78,11% (siedemdziesiąt osiem całych i jedenaście setnych procenta) ważnie podjętych głosów, 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. ---------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił kilkuminutową przerwę techniczną, a po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:--

Uchwała nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

$\overline{2}$

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:------

1. w Punkcie 9 (Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy) Warunków Emisji:-----
$(a)$ Podpunkt 9.1.3 (Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:----------------------------------

"9.1.3 Naruszenie Wskaźnika Rentowności EBITDA Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta

osiągnie wartość niższą niż 5,00% (słownie: pięć procent), przy czym Wskaźnik Rentowności EBITDA nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za pierwsze półrocze roku 2020, za rok 2018 ani za rok 2019, a osiągnięcie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Rentowności EBITDA wartości niższej niż 5.00% (słownie: pięć procent) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; oraz-----

$(b)$ Podpunkt 9.1.4 (Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma) Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie: --------------------------

"9.1.4 Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma

wały

iw z

zacji

iecy

vch sów

ent)

ą, a $\mathbf{d}$ :--

$\mathbf 0$

$\overline{)T}$

$h$

ta.

Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma obliczany na podstawie półrocznych i rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (słownie: cztery), prży czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze roku 2019, za pierwsze półrocze roku 2020, za rok 2018 ani za rok 2019, a przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro-forma wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia."; 0122-----------------------------------

1. w Punkcie 18 (Obowiązki informacyjne) Warunków Emisji, Podpunkt 18.2 Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:----------------------------------
"18.2 Wraz z udostępnieniem sprawozdań finansowych, o których mowa w Podpunkcie 18.1 (b) i (c) powyżej oraz na ich podstawie, Emitent udostępni Obligatariuszom do wglądu w siedzibie Emitenta oraz na Stronie Internetowej Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 ("Zaświadczenie o Zgodności"), przy czym obowiązek udostępnienia Zaświadczenia o Zgodności nie będzie miał zastosowania do następujących Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych udostępnianych przez Emitenta: (i) półrocznych, za I półrocze 2019 roku oraz za I półrocze 2020 roku oraz (ii) rocznych, za rok 2018 oraz za rok 2019.".-----------------------------------

$\mathscr{J}$

$§$ 2

$83$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "za" i przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta. ------------------------------------

Uchwała nr 8

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 9 (Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy) Warunków Emisji po Podpunkcie 9.1.16 (Rozwiązanie Emitenta) Warunków Emisji, dodane zostają nowe Podpunkty 9.1.17 $(Bra)$ nastę $"9.1.$

$9.1.1$

Ninie określ Emite

(Brak objęcia obligacji serii H) oraz 9.1.18 (Brak zaoferowania obligacji serii H) o nastepującym brzmieniu: ------------------------------------

"9.1.17 Brak objęcia obligacji serii H

nisji

rzez

isji,

vały

W Z

acji

ecy

aku

ów.

$\mathbf 0$

)Ţ

ie $\overline{7}$

Do dnia 16 stycznia 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) (gdzie cena emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej z (ii) wierzytelnością tego danego Obligatariusza Obligacji wobec Emitenta o zapłatę ceny nabycia Obligacji posiadanych przez tego danego Obligatariusza ("Potrącenie")).---------------------------

9.1.18 Brak zaoferowania obligacji serii H

Do dnia 16 stycznia 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 125.445.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), przy czym:------

$(i)$ oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania;----------------------------------
$(ii)$ środki z emisji obligacji serii H muszą zostać przeznaczone na nabycie przez Emitenta Obligacji od wszystkich Obligatariuszy, którzy przyjęli taką ofertę po ich cenie nominalnej (przy czym zapłata ceny nabycia nastąpi przez Potrgcenie).".-----------------------------------

$§ 2$

$83$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały, ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "za", 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzieta. -------------------------

Uchwała nr 9

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Punkcie 11 (Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta) Warunków Emisji, Podpunkt 11.3 otrzymuje następujące nowe brzmienie: ------------------------------------"11.3 Wcześniejszy Wykup Obligacji na żądanie Emitenta może nastąpić wyłącznie w nastepujacych terminach: ------------------------------------ $(a)$ w ostatnim dniu drugiego Okresu Odsetkowego;------------------------------------

$(b)$ w ostatnim dniu czwartego Okresu Odsetkowego.".--------------------------------- okre Emi

Nini

Upo uwz:

Prze

odda 20.9 repro cztei przy

Do p

podj

Zgrc Do p

pełn

$W$

$C'$

$p($

$-2.$

nisji,

$\mathbf{v}$ ały $WZ$ zacji ćset $iw$ znie

$\cdot$ 0

$\overline{C}$

W $\mathbf{1.3}$

$\mathcal{W}$

$§$ 2

$83$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 20.995 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) głosów "za", 4.595 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się", co łącznie stanowi 100% (sto procent) ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzieta. ------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------

§ 2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. ------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności. ------------------------------------

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Emitentowi, Obligatariuszom oraz ich pełnomocnikom w dowolnej ilości.------------------------------------

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Emitent.-----------------------------------

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:------------------------------------- wynagrodzenie notariusza z § 10 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:------------------------------------23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.

$\mathscr{I}$

146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:------------------------------------

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1150).------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 184/2019

Dnia siódmego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego (07.01.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Michała Maksymiuka dla spółki pod firmą OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.---------------------Pobrano:------------------------------------

wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 roku poz. 272) w kwocie:-------------------------------------23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174) w kwocie:------------------------------------

Li Lincoln Naksymiuk

ja ZĮ $\overline{(\cdot)}$

r. $\mathbf{u}$

$\overline{\mathbf{M}}$

$\overline{a}$

Warszawa, 7 stycznia 2019 roku

OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU PRZEDSTAWICIELA EMITENTA

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), jako Wiceprezes Zarządu Emitenta, w związku odbywającym się 7 stycznia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483) niniejszym wyznaczam na przedstawiciela Emitenta upoważnionego do otwarcia Zgromadzenia Obligatariuszy indywidualnie każdą z wymienionych niżej osób:

1) Pana Grzegorza Mariana Namiotkiewicza, legitymującego się dowodem osobistym o numerze $\cdot$
2) Pana Pawła Antoniego Długoborskiego, legitymującego się dowodem osobistym o numerze ; oraz
3) Pana Bartosza Stanisława Zielińskiego, legitymującego się dowodem osobistym o numerze

W imieniu OT Logistics S.A.

Imię i nazwisko: Radosław Krawczyk

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

roku. $00z$ ności u od

Elarii alicy iuka wca $2) w$ $0 z_i$ $46a$ $20Z$ . $6z$

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

Działając w imieniu spółki pod firmą OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku odbywającym się 7 stycznia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta, na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483), niniejszym oświadczamy, że skorygowana łączna wartość obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta wynosi 25.445.000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).

W imieniu OT Logistics S.A.

Imie Dazwisko: Radosław Krawczyk

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Magdalena Szymczak

Stanowisko: Prokurent

o Œ $\overline{\bullet}$ u. ū, u

$\overline{\bullet}$

W $\ddot{\bullet}$ z E
H
A

obligacji serii F OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 7 stycznia 2019 r. Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy

Zgromadzeniu Obligatariuszy Liczba głosów posiadana na	2429	1166
posiadanych przez Liczba obligacji Obligatariusza	2429	1166
Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: POERA TEISSA このりこのこ FACIAN Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Stanowisko: pełnomocnik Warszawa Podpis:	Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: ODERA TRISA EACIAN Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: MOJCIEM Stanowisko: pełnomocnik Warszawa Podpis:
Uprawniony Obligatariusz	Novo FIO Subfundusz Novo Obligacji Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Przedsiębiorstw Warszawa	Optimum FIO Subfundusz Optimum Akcji Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa
L.p.	$\div$	k, $\ddot{\mathbf{c}}$

Strona 1 z 3

Œ $\bullet$ IA $\bullet$ t. L .
س أد

$\overline{\phantom{a}}$ $\blacktriangleleft$ $\overline{\mathbf{r}}$ $\bullet$

$|{\bf{o}}|$

9	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Trigon Stabilny Dochód FIZ Warszawa	PLETD2RK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: pełnomocnik Stanowisko: OLMF	500	500
		Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: $\widehat{\bigcirc}$ Warszawa Podpis:
₹	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Trigon Obligacji Plus FIZ Warszawa	OLAF DIETROAK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: pełnomocnik Stanowisko:	500	500
		Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Olet Creekral Warszawa Podpis:
ທ່	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Warszawa	JAKUD SILVESNIAK Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: pełnomocnik Stanowisko:	16000	16000
		Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Podpis: Jall Siccoficion Warszawa

400	20 995 głosów
$\frac{400}{ }$	20 995 obligacji
Siedziba/ miejsce zamieszkania obligatariusza: Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUIJ S2LUĘS NIAK Jahnt Szczówich pełnomocnik Stanowisko: Warszawa Podpis:
Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Siedziba/ miejsce zamieszkania: Allianz Polska DFE Warszawa	6 obligatariuszy	Warszawa, 7 stycznia 2019 roku
Ġ.	Razem:

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedziba w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228007, o kapitale zakładowym w wysokości 1.981.200,00 zł opłaconym w całości, NIP 1070001531, REGON 015883315, reprezentującej:

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, (00-061), przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 294 ("Novo FIO").

Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, (00-061), przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okregowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 905 ("Optimum FIO"),

dalei łacznie "Fundusze"

niniejszym udzielamy naszemu pracownikowi:

Panu Wojciechowi Łaciakowi

legitymującemu się dowodem osobistym o numerze , PESEL:

pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki pod firma OT Logistic S.A. z siedziba w Szczecinie, adres ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112069, które odbedzie sie w dniu 7 stycznia 2019 roku, w Warszawie w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k., adres 00-660 warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

oraz

do reprezentowana Funduszy Novo FIO i Optimum FIO w zakresie posiadanych przez Fundusze Obligacji serii F na przedmiotowym Zgromadzeniu Obligatariuszy, według uznania pełnomocnika.

Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do podejmowania także innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonywania prawa głosu w zakresie posiadanych przez Fundusze Obligacii serii F na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

icentezes Zarzadu Krzysztof Łekarski

Artur Włoch

Warszawa 24 wrzesień 2018

Sąd Okręgowy w Warszawie VIİ Wydziat Cywilny Rejestrowy al. Solidarności 127 00-896 Warszawa

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 294

$\mathbf{1}$ . Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 49
$2.$ Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny -REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo - gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Rodzaj funduszu fundusz inwestycyjny otwarty Konstrukcja i typ funduszu fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami Numer identyfikacyjny REGON - brak wpisu Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 294

Novo Zrównoważonego Wzrostu, Novo Obligacji Przedsiębiorstw, Novo Akcji, Novo Stabilnego Wzrostu, Novo Papierów Dłużnych, Novo Aktywnej Alokacji, Novo Gotówkowy, Novo Globalnego Dochodu, Novo Małych i Średnich Spółek.

$3₁$ Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Obligacji Przedsiębiorstw jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Akcji jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Papierów Dłużnych jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Aktywnej Alokacji jest wzrost

wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, celem inwestycyjnym subfunduszu Novo Gotówkowy jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Celem subfunduszu Novo Akcji Globalnych jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat:

Celem subfunduszu Novo Małych i Średnich Spółek jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat;

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

$\overline{4}$ Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. Ia albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00 061 Warszawa, sposób reprezentacji Towarzystwa: Prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu, lub członek zarządu wraz z prokurentem, Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 228007.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4326,4328/18 z dnia 21-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez 5. radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

w Funduszu nie działa Zgromadzenie Inwestorów, ani też Rada Inwestorów.

Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci 6. oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie zarządu Towarzystwa: Maciej Maria Kwiatkowski - Prezes Zarządu, Krzysztof Andrzej Łekarski - Wiceprezes Zarządu, Artur Adam Włoch - Członek Zarządu. Prokurenci: Krzysztof Grzegorz parkoła- prokurent dokonuje czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu, Łukasz Andrzej Suplicki - prokurent dokonuje czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4327/18 z dnia 05-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

ING Bank Ślaski S.A. z siedziba w Katowicach, 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34,

Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych 8. zmian.

statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 14 września 2006r., Repertorium 13417/2006, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Gield z dnia 18 września 2006r., nr DFI/W/4032-10/7-1-5264/06 został nadany Funduszowi przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 19 czerwca 2007r., Repertorium A 10030/2007, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 11 lipca 2007r. na stronie internetowej Towarzystwa www.seb.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu polegające na uściśleniu zakresu pełnomocnictwa udzielonego przez uczestnika Funduszu, a także na zmianie zakresu umów zawieranych z Depozytariuszem Funduszu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 maja 2008r., Repertorium A 9093/2008, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 3 czerwca 2008r. na stronie internetowej Towarzystwa www.seb.pl i wewszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 września 2008r., Repertorium A 16279/2008, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej Funduszu www.seb.pl w dniu 12 grudnia 2008r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 17 grudnia 2008r., Repertorium A 21211/2008, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej Funduszu www.seb.pl w dniu 8 stycznia 2009r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 kwietnia 2009r., Repertorium A 6083/2009, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 maja 2009r. na stronie internetowej www.seb.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2009r., Repertorium A 6318/2009, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 maja 2009r. na stronie internetowej www.seb.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia:

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 4 maja 2009r., Repertorium A 2370/2009, sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 4 maja 2009r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące dodania w części I statutu rozdziału VII A w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 4 maja 2009r., Repertorium A 2370/2009, sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 29 maja 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia:

zmiany dotyczące art.12 ust.9 części I statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 18 czerwca 2009r., Repertorium A 3067/2009, sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 18 czerwca 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 lutego 2009r., Repertorium A 2652/2009, sporządzonego przez Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 2 marca 2009r. na stronie internetowej www.seb.pl i weszły w życie z dniem 3 czerwca 2009r., z wyłaczeniem zmian dotyczących art.5 ust.2 pkt.2, art.5 ust.3 pkt.2, art.5 ust.6, art.14 ust.2 pkt.2, art.14 ust.3 pkt.2, art.14 ust.6, art.23 ust.2 pkt.2, art.23 ust.3 pkt.2, art.32 ust.2 pkt.2, art.32 ust.3 pkt.2, art.41 ust.2 pkt.2, art.41 ust.3 pkt.2, art.50 ust.2 pkt.2, art.50 ust.3 pkt.2, art.59 ust.2 pkt.2, art.59 ust.3 pkt.2, art.68 ust.2 pkt.2, art.68 ust.3 pkt.2, art.77 ust.2 pkt.2, art.77 ust.3 pkt.2, art.86 ust.2 pkt.2 oraz art.86 ust.3 pkt.2 znajdujących się w części II statutu;

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 3 lipca 2009r., Repertorium A 3409/009, sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 3 lipca 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem 29 października 2009r., z wyłaczeniem zmian dotyczących uchwalenia art.4 ust.2 pkt.2 i 3, art.4 ust.6 pkt.1, art.5 ust.2 pkt.1 i2, art.5 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.5 ust.6 i 7, art.13 ust.2 pkt.3 i 4, art.13 ust.6 pkt.1, art.14 ust.2 pkt.1 i 2, art.14 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.14 ust.6 i 7, art.22 ust.2 pkt.3 i 4, art.22 ust.6 pkt.1, art.23 ust.2 pkt.1 i 2, art.23 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.23 ust.6 i 7, art.31 ust.2 pkt.3 i 4, art.31 ust.6 plt.1, art.32 ust.2 pkt.1 i 2, art.32 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.32 ust.6 i 7, art.40 ust.2 pkt.3 i 4, art.40 ust.6 pkt.1, art.41 ust.2 pkt.1 i 2, art.41 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.41 ust.6 i 7, art.49 ust.2 pkt.3 i 4, art.49 ust.6 pkt.1, art.50 ust.2 pkt.1 i 2, art.59 ust.3 pkt.1,2 i 3, art.59 ust.6 i 7, art.67 ust.2 pkt.3 i 4, art.67 ust.6 pkt.a, art.68 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.68 ust.6 i 7, art.76 ust.2 pkt.3 i 4, art.76 ust.6 pkt.1, art.77 ust.2 pkt.1 i 2, art.77 ust.3 pkt.1, 2 i 3, art.77 ust.6 i 7, art.85 ust.2 pkt.3 i4, art.85 ust.6 pkt.1, art.86 ust.2 pkt.1 i 2, art.86 ust.3 pkt.1,2 i 3 oraz art.86 ust.6 i 7 znajdujących się w części II statutu, nadaniu nowego brzmienia art.4 ust.1 pkt.1 i 2, art.4 ust.3, art.13 ust.1 pkt.1 i 2, art.13 ust.3, art.18 ust.5, 8 i 9, art.22 ust.1 pkt.1 i 2, art.22 ust.3, art.31 ust.1 pkt.1 i 2, art.31 ust.3, art.40 ust.1 pkt.1 i 2, art.40 ust.3, art.49 ust.1 pkt.1 i 2, art.49 ust.3, art.58 ust.1 pkt.1 i 2, art.58 ust.3, art.63 ust.8 i 9, art.67 ust.1 pkt.1 i 2, art.67 ust.3, art.76 ust.1 pkt.1 i 2, art.76 ust.3, art.85 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.85 ust.3 znajdujących się w części II statutu, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 października 2009r., nr DFL/4032/73/15/09/U/VI/10-7-1/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 29 października 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące art.63 ust.5 cześci II statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 3 lipca 2009r., Repertorium A 3409/009, sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie oraz w wypisie aktu notarialnego z dnia 20 lipca 2009r., Repertorium A 3795/2009, sporządzonego przez asesora

notarialnego Jacka Kossowskiego, zastępce Joanny Deczkowskiej, notariusza w Warszawie, na które Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzia z dnia 19 października 2009r., nr DFL/4032/73/15/09/U/VI/10-7-1/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 29 października 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 18 września 2009r., Repertorium A 5019/009, sporządzonego przez Joanne Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 29 października 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia (na zmiany dotyczące art.45 ust.5, 8 i 9 oraz art.81 ust.5, 8 i 9 Części II statutu Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 października 2009r., nr DFL/4032/73/15/09/U/VI/10-7-1/KM);

zmiany dotyczące ust.2, 3, 4 i 5 w art.5, art.14, art.23, art.32, art.41, art.50, art.59, $art.68$ , art.77 oraz art.86 Cześci II statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 października 2009r., Repertorium A 5325/009, sporządzonego przez Joanne Deczkowską, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 października 2009r., nr DFL/4032/73/15/09/U/VI/10-7-1/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 29 października 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 października 2009r., Repertorium A 5767/009, sporządzonego przez Joannę Deczkowska, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 29 października 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące art.43 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 10 listopada 2009r., Repertorium A 443/2009, sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 18 listopada 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące art.75 ust.1 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 10 listopada 2009r., Repertorium A 443/2009, sporządzonego przez Joanne Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 18 listopada 2009r. na stronie internetowej Towarzystwa www.novofundusze.pl i wejdą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

zmiany dotyczące części I: art.12 ust.3, art.17, części II: art.8, art.17, art.26, art.35, art.44, art.53, art.62, art.71, art.80, art.89 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 26 maja 2010r., Repertorium A nr 7508/2010 sporządzonego przez Joanne Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 31 maja 2010r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia;

zmiany dotyczące części I: art.5 pkt 4, art.11 ust.2, art.21, art.31 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 21 czerwca 2010r., Repertorium A nr 8464/2010 sporządzonego przez Joannę Deczkowską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 23 czerwca 2010r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

zmiany części I Statutu dot. art. 1 ust. 4 i ust. 5, art. 2 pkt 7, pkt 13, pkt 20, pkt 21, pkt 22, art. 8 ust. 9, art. 9 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 7 i 8, art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 8, art. 13 ust. 9, art. 15, art. 16, art. 17 ust. 2, ust. 3 i ust. 8, części II Statutu dot. art. 7, art. 8, art. 16, art. 17, art. 25, art. 26, art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 52, art 53, art. 61, art. 62, art. 70, art. 71, art. 79, art. 80, art. 88, art. 89, w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 14 stycznia 2011 r., Repertorium A nr 986/2011, sporządzonym przed Joanną Deczkowską, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 21 stycznia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia,

zmiany cześci II Statutu dot. art. 3 ust. 3, art. 21 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 39 ust. 3, art. 48 ust. 3, art. 57 ust. 3, art. 75 ust. 3, w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 14 stycznia 2011 r., Repertorium A nr 986/2011, sporządzonym przed Joanna Deczkowska, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 14 stycznia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wejdą w życie w terminie 3 (trzech) miesiecy od ich ogłoszenia.

zmiany dotyczące art. rozdziału VII.A, art. 22 ust. 1, art. 30 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 14 marca 2011 r., Repertorium A nr 3578/2011, sporządzonego przed Joanną Deczkowską, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiana dotycząca art. 22 ust. 1 części I Statutu w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 31 maja 2011 r., Repertorium A nr 6842/2011, sporządzonego przed Joanną Deczkowską, notariuszem w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Brackiej 18 lokal 5, a które weszły w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 31 maja 2011 r.

zmiany w części II art. 4, art. 13, art. 22, art. 31, art. 40, art. 49, art. 58, art. 67, art. 76, art. 85 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 10 lutego 2012 r., Repertorium A nr 1512/2012, sporządzonego przed Joanną Deczkowską, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 marca 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

zmiany w części I art. 5 pkt 3a, pkt 7a, pkt 9a, pkt 12d, pkt 13a, pkt 14, pkt 15, pkt 18, pkt 18a, pkt 18b, pkt 20b, pkt 26, pkt 27, pkt 28, pkt 30, art. 8a, art. 10, tytuł rozdziału V, art. 12, art. 12a, art. 12b, art. 12c, art. 13, art. 16, art. 17, art. 17a, art. 18, art. 19, w części II art. 7, art. 8, art. 16, art. art. 17, art. 25, art. 26, art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 52, art. 53, art. 61, art. 62, art. 70, art. 71, art. 79, art. 80, art. 88, art. 89 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2011 r., Repertorium A nr 17374/2011, sporządzonego przed asesorem

$6z11$

notarialnym Sylwią Dolega, zastępcą Joanny Deczkowskąjej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia,

zmiany w cześci I art. 5 pkt 12e, pkt 20c, pkt 29 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2012 r., Repertorium A nr 1042/2012, sporządzonego przed asesorem notarialnym Sylwią Dolega, zastępcą Joanny Deczkowskajej, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ich ogłoszenia.

zmiany części I Statutu dot.: art. 5 ust. 1 pkt 12d), art. 12a ust. 4, dodano art. 17b oraz

cześci II Statutu dot.: art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 8 ust. 4 pkt. 3, art. 17 ust. 2 pkt. 2, art. 17 ust, 4 pkt. 3, art. 26 ust. 2 pkt. 2, art. 26 ust. 4 pkt. 3, art. 35 ust. 2 pkt 2, art. 35 ust. 4 pkt. 3, art. 44 ust. 2 pkt 2, art. 44 ust. 4 pkt 3, art. 53 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt. 3, art. 62 ust. 2 pkt 2, art. 62 ust. 4 pkt 3, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 71 ust. 4 pkt. 3, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 4 pkt 3, art. 89 ust. 2 pkt. 2, art. 80 ust. 4 pkt 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2011 r., Repertorium A nr 17374/2011, sporządzonym przed asesorem notarialnym Sylwią Dolegą zastępcą Joanny Deczkowskiej, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w życie w terminie 3 (trzech) miesiecy od dnia ich ogłoszenia t.j. w dniu 1 maja 2012r.

zmiany dotyczące art. 57 ust. 1 i ust. 2 w części $\Pi$ statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 4 kwietnia 2012 r., Repetytorium A nr 4367/2012 sporządzonym przez notariusz Joannę Deczkowską, prowadzącą Kancelarię Notarialna w Warszawie, ul. Bracka 18 lok. 5, które zostały ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie w terminie trzech miesięcy od ich ogłoszenia, tj. w dniu 5 lipca 2012 r.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 3a, w art. 5 pkt 10a) i 29a), zmiany art. 8a ust. 2, art. 11 ust. 2 i 5, art. 12 ust. 9, w art. 12a dotychczasowy ust. 8 oznacza się jako ust. 10, art. 12a ust. 3, 8, 9, dodania art. 12d, art. 12e, zmiany art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 8, art. 24 ust. 7, art. 28 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 lipca 2013 r., Repertorium A nr 10785/2013 sporządzonego przed Joanna Deczkowską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 31 lipca 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące w części I art. 4 ust. 1, w części II dodania Rozdziału XI (art. 91-100) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 14 kwietnia 2014 r., Repertorium A nr 4622/2014 sporządzonego przed Joanna Deczkowska notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 2 lipca 2014r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmianę statutu w zakresie utworzenia nowego subfunduszu decyzją nr DFI/I/4032/91/10/13/14/U/JG z dn. 7 maja 2014r.

Zmiany statutu dotyczące w części II art. 12 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 maja 2014 r., Repertorium A nr 7392/2014 sporządzonego przed Joanną Deczkowską notariuszem w Warszawie, które zostały ogloszone w dniu 29 maja 2014r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące w części I art. 12 e ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 16 października 2014 r., Repertorium A nr 14353/2014 sporządzonego przed Joanna Deczkowską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 20 października 2014r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące w części II dodania art. 3 ust. 4, zmiany art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, dodania art. 12 ust. 4, ust. 5, zmiany art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1, dodania art. 21 ust. 4, zmiany art. 22 ust. 2, zmiany art. 23 ust. 1, dodania art. 30 ust. 4, zmiany art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 39 ust. 2, dodania art. 39 ust. 4, zmiany art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, dodania art. 57 ust. 4, zmiany art. 58 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 75 ust. 2, dodania art. 75 ust. 4, zmiany art. 76 ust. 2, art. 77 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2014 r., Repertorium A nr 16325/2014 sporządzonego przed asesorem notarialnym Sylwią Dolega zastępcą Krzysztofa Łaskiego notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 12 grudnia 2014r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w źycie z dniem 12 marca 2015r.

Zmiany statutu dotyczące w cześci I dodania art. 4 ust. 1 pkt 12 oraz art. 10 ust. 2 pkt 14. w cześci II dodania po art. 100 Rozdziału XII (art. 101-art. 110) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 1 kwietnia 2016r., Repertorium A nr 3110/2016 sporządzonego przed Joanną Deczkowską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 sierpnia 2016r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia. Na zmianę statutu, w zakresie utworzenia nowego subfunduszu Novo Zrównoważonego Dochodu, Komisja Nadzoru wyraziła decyzją z dn. 12 kwietnia 2016r. nr Finansowego zgode DFI/I/4032/64/18/15/16/U/AS.

Zmiany dotyczące cześci I statutu: art. 12d ust. 2 pkt 1) oraz art. 12e ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 24 stycznia 2017 r., Repertorium A nr 365/2017, sporządzonego przed zastępcą notarialnym Bogumiłą Wiśniewską działającą na podsatwie upoważnienia Sławomira Ogonka, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 lutego 2017 r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany dotyczące części II statutu: art. 91 ust. 3 i art. 92 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 10266/2016, sporządzonego przed Joanna Deczkowska, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 5 marca 2017 r.

Zmiany dotyczące części I statutu: art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz części II statutu: tytułu Rozdziału XI, i art. 97 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu

notarialnego z dnia 6 marca 2017 r., Repertorium A nr 1097/2017, sporządzonego przed zastepca notarialnym Bogumiła Wiśniewska działającą na podsatwie upoważnienia Sławomira Ogonka, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 6 marca 2017 r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany dotyczące części I statutu: art. 1 ust. 3. art. 5 pkt 4. art. 21. części II: art. 100 ust. 1 pkt 8, art. 110 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 maja 2017 r., Repertorium A nr 5556/2017, sporządzonego przed Krzysztofem Łaskim notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 maja 2017r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany dotyczące art. 11 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 listopada 2017 r., Repertorium A nr 5681/2017, sporządzonego przed Bogumila Wiśniewska zastepca Sławomira Ogonka notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 4 stycznia 2018r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany dotyczące dodania art. 48 ust. 4, zmiany art. 49 ust. 2, art. 50 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 marca 2018r., Repertorium A nr 2703/2018, sporzadzonego przed Joanna Deczkowska, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 marca 2018r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w terminie 3 miesiecy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 30 czerca 2018r.

Zmiany statutu dotyczące art. 5 pkt 21, art. 5 pkt 22, art. 17 ust. 1 i 8, art. 17a ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 20 lipca 2018 r., Repertorium A nr 6427/2018, sporządzonego przez Piotra Łaskiego, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 lipca 2018r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 5 pkt 20, art. 17b ust. 1, art. 48 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 20 lipca 2018 r., Repertorium A nr 6427/2018, sporządzonego przez Piotra Łaskiego, notariusza w Warszawie, które zostały ogloszone w dniu 30 lipca 2018r. na stronie internetowej www.novofundusze.pl i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 30 października 2018 r.

Zmiany statutu dotyczące art. 2 ust. 1 w części I, w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 20 sierpnia 2018 r., Repertorium A nr 7129/2018, sporządzonego przed Joanna Deczkowską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 21 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia. wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4326,4328/18 z dnia 21-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

- brak wpisu

Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy $10.$ przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Fundusz powstał poprzez przekształcenie SEB 1 - Zrównowazonego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 2 - Obligacji i Bonów Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 3 - Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 4 - Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, SEB 5 - Obligacji Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty, na podstawie decyzji Komisji papierów Wartościowych i Gield z dnia 18 września 2006r. nr DFI/W/4032-10/7-1-5264/06.

zarządzanie Funduszem zostało przejęte od SEB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 maja 2009r. (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 kwietnia 2009r., nr DKK2-423/1/09/DL).

Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za rok 2016r.

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu $12.$ dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.

09-01-2009 30-07-2007 19-06-2008 30-09-2008 $21 - 11 - 2008$ 14-05-2007 17-11-2009 26-01-2009 13-02-2009 30-04-2009 19-05-2009 15-07-2009 $09 - 05 - 2011$ $21 - 02 - 2011$ 19-01-2010 13-07-2010 15-11-2010 11-02-2011 24-05-2012 $10 - 04 - 2012$ 19-03-2012 02-04-2012 $14-07-2011$ $12 - 09 - 2011$ $01-10-2013$ 05-09-2013 22-07-2013 09-05-2013 17-07-2012 30-07-2012 03-06-2015 24-10-2014 30-10-2014 18-03-2015 25-08-2014 23-09-2014 23-11-2015 12-08-2016 10-02-2017 - Teresa Jackowska 19-06-2017 - Aneta Wolińska 13-04-2017 - Teresa Jackowska 31-07-2017 - Aneta Wolińska 19-06-2017 - Aneta Wolińska 13-02-2018 - Marzena Szulc 08-06-2018 - Marzena Szulc 17-07-2018 - Marzena Szulc 28-08-2018 - Marzena Szulc 05-09-2018 - Teresa Jackowska 21-09-2018 - Teresa Jackowska

Rubryka trzynasta data wykreślenia funduszu z rejestru. 13. - brak wpisu
1. Rubryka czternasta uwagi. - brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 66 zł.

za zgodność z rejestrem

$\label{eq:z} \begin{array}{ll} \mathbb{Z} \text{ upozražnizniz}\ \text{Meccumiz, } \mathbb{Z} \cup \mathbb{Z} \text{ izt}. \end{array}$

.
ackowska Teresb

Warszawa 24 wrzesień 2018

Sad Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy al. Solidarności" 127 00-898 Warszawa

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 905

$\mathbf{1}$ . Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 17
$2.$ Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami - nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Rodzaj funduszu fundusz inwestycyjny otwarty; Konstrukcja i typ funduszu fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami. Numer identyfikacyjny REGON - brak wpisu Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 905

nazwa subfunduszy:

Optimum Gotówkowy;
Optimum Obligacji;
Optimum Akcji;
VL Aktywny:
VL Agresywny;
$3₁$ Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym subfunduszu Optimum Gotówkowy jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Celem inwestycyjnym subfunduszu Optimum Obligacji jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Celem inwestycyjnym subfunduszu Optimum Akcji jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Celem inwestycyjnym subfunduszu VL Aktywny jest wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Celem inwestycyjnym subfunduszu VL Agresywny jest wzrost wartości aktywów

subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

$4 -$ Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarzadzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowe, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. la albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00 - 061 Warszawa;

Sposób reprezentacji Towarzytswa: prezes zarządu jednoosobowo albo dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu wraz z prokurentem.

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, za nr KRS 0000228007.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4298,4300/18 z dnia 21-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

- brak wpisu

Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie zarządu Towarzystwa: Maciej Maria Kwiatkowski - Prezes Zarządu, Krzysztof Andrzej Łękarski - Wiceprezes Zarządu, Artur Adam Włoch - Członek Zarządu. Prokurenci: Łukasz Andrzej Suplicki - prokura łączna wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu, Krzysztof Grzegorz Parkoła - prokura łączna wyłącznie wspólnie z członkiem zarzadu.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4299/18 z dnia 07-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

ING Bank Sląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34.

Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian.

Statut Funduszu nadany przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 sierpnia 2013 r.przed notariuszem Adamem Suchtą, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, nr Repertorium A nr 15540/2013, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dn. 24 września 2013r. nr DFL/I/4032/34/13/13/U/28/3/JG.

Zmiana statutu dotycząca art. 11 ust. 8 w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 09 grudnia 2013 r., Rep. A nr 17004/2013, sporządzonego przed asesorem notarialnym Aleksandrą Tefelską, zastępcą Joanny Deczkowskiej notariusza w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 10 grudnia 2013 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 61 ust. 3 w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 09 grudnia 2013 r., Rep. A nr 17004/2013, sporządzonego przed asesorem notarialnym Aleksandrą Tefelską, zastępcą Joanny Deczkowskiej notariusza w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 10 grudnia 2013 r. i weszła w życie w terminie 3 miesiecy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 10 marca 2014 r.

Zmiany dotyczące części II statutu: art. 40 ust. 5, art. 50 ust. 5, art. 60 ust. 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 lipca 2016 r., Repertorium A nr 5019/2016, sporządzonego przed notariuszem Klaudią Najdowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 13 lipca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 13 października 2016 r.

Zmiany dotyczące części I statutu: oznaczenia dotychczasowego art. 1 jako art. 3, dotychczasowego art. 2 jako art. 1 oraz dotychczasowego art. 3 jako art. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 lipca 2016 r., Repertorium A nr 5019/2016, sporządzonego przed notariuszem Klaudią Najdowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 13 października 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany dotyczące części II statutu: art. 50 ust. 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 18 stycznia 2017 r., Repertorium A nr 552/2017, sporządzonego przed notariuszem Klaudią Najdowską, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 18 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

Zmiany dotyczące części I statutu: art. 3 pkt 5), 31) i 38), art. 7 oraz części II statutu: art. 49 ust. 1 pkt 8, art. 59 ust. 1 pkt 8, art. 69 ust. 1 pkt 8 w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 30 maja 2017 r., Repertorium A nr 5560/2017, sporządzonego przed Krzysztofem Łaskim, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 30 maja 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, w art. 3 pkt 36a, Rozdziału XVII (art. 70-79) i Rozdziału XVIII (art. 80-89) w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 4 lipca 2017 r., Repertorium A nr 3380/2017, sporządzonego przed Bogumiłą Wiśniewską, zastępcą Sławomira Ogonka, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 2 sierpnia 2017 r., nr DFI/I/4032/26/12/U/17/DO, a które zostały ogłoszone w dniu 26 września 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.opera-tfi.pl i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące zmiany Rozdziału XII w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 12 stycznia 2018 r., Repertorium A nr 146/2018, sporządzonego przed zastępcą notarialnym Bogumiłą Wiśniewską, zastępcą Slawomira Ogonka, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 15 stycznia 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 3 pkt 20, art. 3 pkt 21, art. 3 pkt 22, art. 29 ust. 1, art. 29 ust. 8, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 20 lipca 2018 r., Repertorium A nr 6423/2018, sporządzonego przed Piotrem Łaskim. notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 23 lipca 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie w dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany art. 3 pkt 20 oraz art. 31 ust. 1, które weida w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 23 pazdziernika 2018r.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4378/18 z dnia 11-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

Zmiany statutu dotyczące art. 1 ust.2, art. 3 pkt 22 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 20 sierpnia 2018 r., Repertorium A nr 7117/2018, sporządzonego przed Joanną Deczkowską notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 21 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia. wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 4298,4300/18 z dnia 21-09-2018 - postanowienie nieprawomocne

$9₁$ Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

- brak wpisu

Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połaczenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
brak wpisu
Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za rok 2016:

Połączonego sprawozdania finansowego Optimum Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wraz ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy: Optimum Akcji, Optimum Obligacji, Optimum Gotówkowy, VL Agresywny, VL Aktywny za rok $2017:$

$12.$ Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w $\S 3$ . $19-12-2013$ $17-03-2014$ $28-10-2014$ 14-10-2013 $14-07-2015$ 20-11-2015 26-10-2016 09-05-2017 - Marzena Szulc 26-06-2017 - Marzena Szulc 26-06-2017 - Marzena Szulc 02-08-2017 - Aneta Wolińska 05-12-2017 - Marzena Szulc 13-02-2018 - Marzena Szulc 07-06-2018 - Marzena Szulc 07-09-2018 - Teresa Jackowska $11-09-2018$ - Marzena Szulc 21-09-2018 - Teresa Jackowska
1. Rubryka trzynasta data wykreślenia funduszu z rejestru. - brak wpisu
1. Rubryka czternasta uwagi. - brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł.

za zgodność z rejestrem

Z utamażniowa kierownika Jokreta jan-

Teresa J

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.01.2019 godz. 16:44:57 Numer KRS: 0000228007

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

	Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	15.02.2005
Ostatni wpis	Numer wpisu	76	Data dokonania wpisu	11.09.2018
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/56396/18/84
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 015883315, NIP: 1070001531
3.Firma, pod którą spółka działa	OPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. MARSZAŁKOWSKA, nr 142, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-061, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

		Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	DATA SPORZĄDZENIA 08.12.2004, NOTARIUSZ JERZY HORBAN PROWADZĄCY KANCELARIE NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 M.23, REP. A NR 11037/2004
	2	16 LUTEGO 2005 REPERTORIUM A NR 192/2005 TOMASZ WOJCIECHOWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 84/92 LOK.5 ART.22 STATUTU DODANO UST.8, ART.23 STATUTU DODANO UST.3
	3	05.10.2005R., REPERTORIUM A NR 1838/2005 KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ WOJCIECHOWSKI, NOTARIUSZ, 05-514 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 84/92 LOK. 5. ART.26.
	4	27.12.2005R. REPERTORIUM A NR 2345/2005, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ WOJCIECHOWSKI, NOTARIUSZ, 00-514 WARSZAWA, UL. MARSZAŁKOWSKA 84/92 LOK. 5 ART. 11; 20; 21; 23; 25; 27;
	5	AKT NOTARIALNY Z 8 GRUDNIA 2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 2635/2006, SPORZĄDZONY PRZEZ TOMASZA WOJCIECHOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 84/92 LOKAL NUMER 5. SKREŚLENIE ARTYKUŁU 13 STATUTU SPÓŁKI.
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2007R. NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18, REP. A NR 2282/2007. ZMIANA ART. 23 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.01.2008 R. (REP. A NR 63/2008)NOTARIUSZ TOMASZ WOJCIECHOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ NR 60/62 LOKAL NR 36 ZMIANA: ART. 23 , ART. 27
	8	20.02.2009 R., REP. A NR 846/2009, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZ, 02-057 WARSZAWA, UL. FILTROWA 68 LOK.3, ZMIENIONO TREŚĆ ART.8 I ART.9 STATUTU SPÓŁKI.
	9	26.06.2013 R., REPERTORIUM A NR 8891/2013, ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA, ZASTĘPCA JOANNY DECZKOWSKIEJ NOTARIUSZ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY BRACKIEJ 18 LOK. 5; ZMIENIONO ART. 8 I ART. 23 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	10	09.12.2014 R., REPERTORIUM A NR 16019/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE - W STATUCIE DODANO ART. 8A
	11	09.12.2014 R., REP.A NR 16019/2014, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART.8 I ART.9 STATUTU. 22.05.2015 R., REP.A NR 5721/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, DOOKREŚLONO ART.8
	12	30.06.2015, REP. A NR 7727/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: ART. 20 UST. 1 I ART. 21 UST. 2.

	Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do	------
ogłoszeń spółki
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub	NIE
tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	1 981 200,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	198 100,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	19812
4.Wartość nominalna akcji	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału 1 981 200,00 ZŁ wpłaconego
6.Wartość nominalna warunkowego ------ podwyższenia kapitału zakładowego
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

	Rubryka 9 - Emisja akcji
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	8907
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	999
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	9906
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

	Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

		Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KWIATKOWSKI
	2.Imiona	MACIEJ MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	69072210573
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona		------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŁĘKARSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	71060603698
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WŁOCH
	2.Imiona	ARTUR ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	80071512015
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona		------

Strona 5 z 9

			Rubryka 2 - Organ nadzoru
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
			Podrubryka 1
			Dane osób wchodzących w skład organu
	1	1.Nazwisko	PACZUSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ ALEKSANDER
		3.Numer PESEL	70100705154
	2	1.Nazwisko	KRAJEWSKI
		2.Imiona	TOMASZ SŁAWOMIR
		3.Numer PESEL	84121613217
	3	1.Nazwisko	ŚCIBOR
		2.Imiona	MAGDALENA MIROSŁAWA
		3.Numer PESEL	70060100624

	Rubryka 3 - Prokurenci
1	1.Nazwisko PARKOŁA
	2.Imiona	KRZYSZTOF GRZEGORZ
	3.Numer PESEL	82082702812
	4.Rodzaj prokury	PROKURENT DOKONUJE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
1.Nazwisko SUPLICKI 2
	2.Imiona	ŁUKASZ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	75122903151
4.Rodzaj prokury		PROKURENT DOKONUJE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1		66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI.

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	23.05.2006	ROK OBROTOWY 2005
rocznego sprawozdania	2	03.07.2007	01.01.2006-31.12.2006
finansowego	3	09.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	4	07.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	5	21.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	12.07.2011	01.01.2010-31.12.2010
	7	05.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	8	04.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012

	9	14.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	10	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	11	07.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	12	13.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	13	19.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	14	16.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	15	17.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	16	18.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	*	01.01.2006-31.12.2006
biegłego rewidenta /	2	*	01.01.2007 - 31.12.2007
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania	3	*	01.01.2008 - 31.12.2008
finansowego	4	*	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*	01.01.2010-31.12.2010
	6	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	14	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	15	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*	ROK OBROTOWY 2005
lub postanowienia o	2	*	01.01.2006-31.12.2006
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	3	*	01.01.2007 - 31.12.2007
	4	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	5	*	01.01.2009 - 31.12.2009
	6	*	01.01.2010-31.12.2010
	7	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	8	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	9	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	10	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	11	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	12	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	13	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	14	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	15	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	16	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu	1	*	ROK OBROTOWY 2005
sprawozdania z działalności	2	*	01.01.2006-31.12.2006
podmiotu	3	*	01.01.2007 - 31.12.2007
	4	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	5	*	01.01.2009 - 31.12.2009

6	*	01.01.2010-31.12.2010
7	*	01.01.2011 - 31.12.2011
8	*	01.01.2012 - 31.12.2012
9	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
10	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
11	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
12	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
13	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
14	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
15	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
16	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2005

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

Pełnomocnictwo

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Towarzystwem" które reprezentuje:

Marek Juraś	Prezes Zarządu,
Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu

działając jako organ uprawniony do zarządzania oraz reprezentowania funduszu

Trigon Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem: 1359, dalej zwanego Funduszem,

niniejszym udziela Panu Olafowi Pietrzakowi (Olaf Pietrzak) PESEL zwanemu dalej Pełnomocnikiem pełnomocnictwa do zarządzania funduszem

Trigon Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuję umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Funduszu wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zarządzania aktywami Funduszu. Pełnomocnik jest umocowany do zawierania w imieniu Funduszu transakcji zmierzających do realizacji celów określonych w polityce inwestycyjnej Funduszu zawartej w statucie Funduszu, w szczególności niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do następujących działań:

1. Operacji zakupu lub sprzedaży oraz ustalania istotnych elementów transakcji dotyczących aktywów Funduszu, w szczególności:
1) Instrumentów dłużnych
2) Zbywalnych praw z papierów wartościowych
3) Instrumentów pochodnych (opcji, warrantów, transakcji terminowych);
4) Zawierania umów pożyczek instrumentów finansowych (transakcji krótkiej sprzedaży, nagiej krótkiej sprzedaży).
1. Subskrybowania papierów wartościowych w ramach przeprowadzanych ofert i dokonywania zapisów na papiery wartościowe wraz ze składaniem deklaracji nabycia, dyspozycji deponowania papierów wartościowych, zwrotu środków pienieżnych, pełnomocnictw do złożenia zapisów na papiery wartościowe oraz innych oświadczeń i dyspozycji wymaganych przy tego typu zapisach.
1. Odbioru świadectw depozytowych lub potwierdzeń nabycia papierów wartościowych.
1. Zawierania transakcji terminowych.
1. Wystawiania zleceń nabywania, konwersji i sprzedaży jednostek oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zagranicznych instytucjach wspólnego inwestowania, składania żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, odbioru pisemnego potwierdzenia dokonania wymienionych transakcji.
1. Realizacji praw z instrumentów finansowych.
1. Dokonania operacji złotowych i walutowych.
1. Zawierania transakcji walutowych.
1. Ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych niebędących papierami wartościowymi, wchodzących w skład aktywów Funduszu, w szczególności w celu zabezpieczenia na aktywach Funduszu zaciągniętych kredytów, pożyczeń oraz innych zobowiązań.
1. Przedstawiania wchodzących w skład aktywów Funduszu papierów wartościowych do wykupu oraz dokonywania zapisów w związku z publicznymi wezwaniami do zapisywania się na sprzedaż papierów wartościowych.
1. Zwoływania walnych zgromadzeń spółek kapitałowych w imieniu Funduszu oraz reprezentowania Funduszu na walnym zgromadzeniu spółek, w tym także do wykonywania praw korporacyjnych oraz obligacyjnych z udziałów ww. spółek.
1. Reprezentowania Funduszu w stosunku do emitentów obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, wchodzących w skład aktywów Funduszu, w tym dokonywania wszystkich czynności, do których ma prawo Fundusz jako obligatariusz.
1. Odbioru zawiadomień o zawarciu transakcji oraz wszelkich wyciągów informujących o stanie rachunków na których przechowywane są aktywa Funduszu.
1. Zbywania oraz nabywania innych aktywów rynku niepublicznego w granicach polityki Inwestycyjnej określonej w statucie Funduszu.
1. Dokonywania Innych czynności oraz obowiązków związanych z zarządzaniem Funduszem, w tym mlędzy innymi z przestrzeganiem oraz monitorowaniem limitów inwestycyjnych, archiwizowanie × przesłanek podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Polnomocnictwo zostało udzielone na czas pozostawania Pełnomocnika z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze i wygasa najpóźniej z chwilą ustania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.

Pres Egth W imieniu Towarzystwa

Pawel Burzyński Widepretes Zarządu

Agnieszka Stybel - notariusz w Warszawie Kancelaria Notarialna w Warszawie 02-515 ulica Puławska nr 1/13 tel/fax (22) 849.83.73; (22) 646.37.12; tel. (22) 849.82.55

Repertorium A nr 2877 / 2018

Dnia szóstego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (06.11.2018).---------------------------------Poświadczam zgodność kopii z okazanym mi oryginałem dokumentu,------------------------------------Pobrano taksę notarialną 12,00 złotych na podstawie § 13 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej (t.j Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) oraz podatek VAT 23% w kwocie 2.76 złotych od pobranej taksy notarialnej, na podstawie ustawy o tym podatku (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1221 ze zmianami).------------------------------------Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej poinformowała o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamento Luropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z chia 10 mata 2008 roku o ochronie danych osobowych.

Jointmhie Could
Agnieszka Stybel notariusz

$\mathscr{N}$

Notariusz w Warszawie

Warszawa 5 listopad 2018

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Trigon Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1359

$\mathbf{1}$ . Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 15
$2.$ Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny -REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarzadzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu Trigon Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rodzaj funduszu fundusz inwestycyjny zamknięty. Konstrukcja i typ funduszu - brak wpisu Numer identyfikacyjny REGON - brak wpisu Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1359

Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z $3.$ wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz został utworzony na czas nieograniczony.

Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób $4¹$ jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa.

Sposób reprezentacji: przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W pozostałym zakresie do składania oświadczeń uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000290974.

Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez 5. radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

W Funduszu działa Rada Inwestorów. Statut nie przewiduje utworzenia Zgromadzenia Inwestorów.

$\epsilon$

Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania 6. funduszu.

Członkowie Zarządu: Marek Juraś - Prezes Zarządu, Paweł Burzyński - Wiceprezes Zarządu.

Prokurenci: Grzegorz Dawid Nuckowski - prokura obejmująca umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki, Oktawian Zbigniew Jaworek - prokura obejmująca umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu spółki.

Nie ustanowiono pełnomocników ogólnych do reprezentowania Funduszu.

Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza. $7.$

Deutsche Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.Lecha Kaczyńskiego nr 26, 00-609 Warszawa;

Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych $8.$ zmian.

Statut Funduszu został nadany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym z dnia 22 kwietnia 2016 r., Repertorium A nr 10107/2016, sporządzonym przed Mateuszem Teperkiem, notariuszem w Warszawie.

Zmiana statutu dotycząca usunięcia w §24 ust. 3 pkt 2) oraz zmiany numeracji pkt 3) na pkt 2), zmiany treści §24 ust. 4 pkt 2), §24 ust. 5 pkt 2), usunięcia w §24 ust. 6 pkt 2) oraz zmiany numeracji pkt 3) na pkt 2), zmiany treści §31 ust. 2, §31 ust. 3, zmiany numeracji §31 ust. 4-10 na ust. 5-11 oraz dodania §31 ust. 4 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 23 maja 2016 r., Repertorium A nr 12351/2016, sporządzonego przez Grzegorza Gilera notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 23 maja 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 10 ust. 2, § 15 ust. 2a pkt 1) lit. a) oraz dodania § 15 ust. 5 pkt 9) lit. e) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 1 września 2016 r., Repertorium A nr 19830/2016, sporządzonego przez Grzegorza Gilera notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 1 września 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem zmiany dotyczącej § 10 ust. 2, która wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{$

Zmiany statutu dotyczące § 1 ust. 1 pkt 4), 23) i 24), dodania w § 1 ust. 1 pkt 6a), 6b), 18a) i 19a), zmiany § 4 ust. 3, § 15 ust. 5 pkt 1), § 15 ust. 5 pkt 3) lit. a), § 15 ust. 5 pkt 4) lit. a), § 15 ust. 5 pkt 5), § 15 ust. 5 pkt 6) lit. a), § 15 ust. 5 pkt 8 lit. a), § 15 ust. 6, dodania w § 24 ust. 10 pkt 3), § 29 ust. 3, § 39 ust. 8 w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 5 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 28842/2016, sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 10 ust. 8 i 10, skreślenia w § 10 ust. 11, a dotychczasowy ust. 12 oznacza się jako ust. 11, zmiany § 11 ust. 6, § 12 ust. 6 w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 5 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 28842/2016, sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące § 24 ust. 3 pkt 2), § 24 ust. 4 pkt 2), § 24 ust. 5 pkt 2), § 24 ust. 7, § 24 ust. 8, § 39 ust. 8, dodania § 39 ust. 9 w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 2 listopada 2017 r., Repertorium A nr 316622017, sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 2 listopada 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu polegająca na zmianie brzmienia § 1 ust.1 pkt 23-24), § 4 ust.2, usunięciu § 17 ust.5 pkt 1), nadaniu w § 17 ust. 5 dotychczasowym pkt od 2) do 5) numeracji od 1) do 4) i zmianie ich brzmienia, zmianie § 25 ust. 8, § 30 ust.1 pkt 2), § 31 ust.1, § 31 ust.5, oznaczeniu dotychczasowego § 31 ust. 8 jako § 31 ust. 11, oznaczeniu dotychczasowego § 31 ust. 9 jako § 31 ust. 12, oznaczeniu dotychczasowego § 31 ust 10 i 11 jako § 31 ust. 13 i 14 i zmianie ich brzmienia dodaniu § 31 ust. 8,9,10, w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 30 sierpnia 2018r., Repertorium A nr 27876/2018, sporządzonego przed Mateuszem Teperkiem notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 30 sierpnia 2018r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii 9. oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 596 174;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 001:30; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 002: 24 336; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 003: 19 130; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 004: 59 518; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 005: 102 256; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 006: 96 654; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 007: 25 811; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 008: 10 613; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 009: 11 261; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 010: 126 712; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 012: 10 493; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 013: 24 057; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 014: 11 217; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 015: 6 722; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 016: 15 717; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 021: 12 123: Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 022: 14 396; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 023: 22 813; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 2315.

Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy $10.$ przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjetej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

- brak wpisu

Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za okres od dnia 10 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.;

za rok 2017.

Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3. 18-07-2016 22-08-2016 09-09-2016 27-09-2016 26-10-2016 $10 - 05 - 2016$ 23-05-2017 - Aneta Wolińska 24-01-2017 - Teresa Jackowska 05-10-2017 - Aneta Wolińska 31-08-2017 - Aneta Wolińska 06-02-2018 - Marzena Szulc 21-11-2017 - Aneta Wolińska 05-06-2018 - Marzena Szulc 13-06-2018 - Marzena Szulc 26-09-2018 - Marzena Szulc
$13.$ Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru. $-$ brak wpisu
Rubryka czternasta uwagi. $14.$ - brak wpisu

à.

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł.

za zgodność z rejestrem

Z upovažnionia
klerownika sekratariatu

STARSZY SEYESZNAZ SADO VY Teresa Jeckowska

Pełnomocnictwo

Trigon Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Towarzystwem" które reprezentuje:

Marek Juraś		Prezes Zarządu,
Paweł Burzyński	۰	Wiceprezes Zarządu

działając jako organ uprawniony do zarządzania oraz reprezentowania funduszu

Trigon Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem: 1406, dalej zwanego Funduszem,

niniejszym udziela Panu Olafowi Pietrzakowi (Olaf Pietrzak) PESEL , zwanemu dalej Pełnomocnikiem pełnomocnictwa do zarzadzania funduszem

Trigon Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

1. Operacji zakupu lub sprzedaży oraz ustalania istotnych elementów transakcji dotyczących aktywów Funduszu, w szczególności:
1) Instrumentów dłużnych
2) Zbywalnych praw z papierów wartościowych
3) Instrumentów pochodnych (opcji, warrantów, transakcji terminowych);
4) Zawierania umów pożyczek instrumentów finansowych (transakcji krótkiej sprzedaży, nagiej krótkiej sprzedaży).
1. Subskrybowania papierów wartościowych w ramach przeprowadzanych ofert i dokonywania zapisów na papiery wartościowe wraz ze składaniem deklaracji nabycia, dyspozycji deponowania papierów wartościowych, zwrotu środków pienieżnych, pełnomocnictw do złożenia zapisów na papiery wartościowe oraz innych oświadczeń i dyspozycji wymaganych przy tego typu zapisach.
1. Odbioru świadectw depozytowych lub potwierdzeń nabycia papierów wartościowych.
1. Zawierania transakcji terminowych.
1. Wystawiania zleceń nabywania, konwersji i sprzedaży jednostek oraz tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zagranicznych instytucjach wspólnego inwestowania, składania żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, odbioru pisemnego potwierdzenia dokonania wymienionych transakcji.
1. Realizacji praw z instrumentów finansowych.
1. Dokonania operacji złotowych i walutowych.
1. Zawierania transakcji walutowych.
1. Ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych niebędących papierami wartościowymi, wchodzących w skład aktywów Funduszu, w szczególności w celu zabezpieczenia na aktywach Funduszu zaciągniętych kredytów, pożyczeń oraz innych zobowiązań.
1. Przedstawiania wchodzących w skład aktywów Funduszu papierów wartościowych do wykupu oraz dokonywania zapisów w związku z publicznymi wezwaniami do zapisywania się na sprzedaż papierów wartościowych.
1. Zwoływania walnych zgromadzeń spółek kapitałowych w imieniu Funduszu oraz reprezentowania Funduszu na walnym zgromadzeniu spółek, w tym także do wykonywania praw korporacyjnych oraz obligacyjnych z udziałów ww. spółek.
1. Reprezentowania Funduszu w stosunku do emitentów obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, wchodzących w skład aktywów Funduszu, w tym dokonywania wszystkich czynności, do których ma prawo Fundusz jako obligatariusz.
1. Odbioru zawiadomień o zawarciu transakcji oraz wszelkich wyciągów informujących o stanie rachunków na których przechowywane są aktywa Funduszu.
1. Zbywania oraz nabywania innych aktywów rynku niepublicznego w granicach polityki inwestycyjnej określonej w statucie Funduszu.
1. Dokonywania innych czynności oraz obowiązków związanych z zarządzaniem Funduszem, w tym między innymi z przestrzeganiem oraz monitorowaniem limitów inwestycyjnych, archiwizowanie przesłanek podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas pozostawania Pełnomocnika z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze i wygasa najpóźniej z chwilą ustania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.

ura 'Zadu

Pawel Burzeński Wideprezed Zerzigniu

. . . . . . . . . . . . . . .

W imieniu Towarzystwa

Agnieszka Stybel - notariusz w Warszawie Kancelaria Notarialna w Warszawie 02-515 ulica Puławska nr 1/13 tel/fax (22) 849.83.73; (22) 646.37.12; tel. (22) 849.82.55

Repertorium A nr 2878/2018

Dnia szóstego listopada roku dwa tysiące osiemnastego (06.11.2018).------------------------------------Poświadczam zgodność kopii z okazanym mi oryginałem dokumentu.------------------------------------Pobrano taksę notarialną 12.00 złotych na podstawie § 13 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej (t.j Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) oraz podatek VAT 23% w kwocie 2,76 zlotych od pobranej taksy notarialnej, na podstawie ustawy o tym podatku (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej poinformowała o stosownych przepisach Rozporządzenia Harlanchu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy ednia To maja 2018 roku o ochronic danych osobowych.

Creinwha Miler notariusz

Notariusz w Warszawie

ノノノ

Sąd Okręgowy w Warszawie
VII Wydział Cywilny Rejestrowy al Solidarności 127 00-898 Warszawa

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Trigon Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1406

Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 14 $\mathbf{L}$
Rubryka druga nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny - $\overline{2}$ . REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu Trigon Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Rodzaj funduszu fundusz inwestycyjny zamknięty; Konstrukcja i typ funduszu fundusz aktywów niepublicznych. Numer identyfikacyjny REGON - brak wpisu Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1406

Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z $3.$ wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem Funduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusz został utworzony na czas nieograniczony.

Ä.

Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób $4.$ jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE - w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. la albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa.

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000290974.

Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez 5. radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

W Funduszu działa Rada Inwestorów. Statut nie przewiduje utworzenia Zgromadzenia Inwestorów.

Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci 6. oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie Zarządu: Marek Juraś - Prezes Zarządu, Paweł Burzyński - Wiceprezes Zarządu.

Prokurenci: Grzegorz Dawid Nuckowski - prokura obejmująca umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu, Oktawian Zbigniew Jaworek - prokura obejmująca umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu;

Nie ustanowiono pełnomocników ogólnych do reprezentowania Funduszu.

Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza. $7.$

mBank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, że wskazaniem tych 8. zmian.

Statut Funduszu został nadany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym z dnia 17 maja 2016 r., Repertorium A nr 11948/2016, sporządzonym przed Grzegorzem Gilerem, notariuszem w Warszawie.

Zmiana statutu dotycząca § 24 ust. 4 pkt 2, § 24 ust. 5 pkt 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 czerwca 2016 r., Repertorium A nr 15029/2016, sporządzonego przez Grzegorza Gilera notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 29 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca § 1 ust. 1 pkt 27, § 15 ust. 2a pkt 1, dodania § 15 ust. 5 pkt 9 lit. e w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 września 2016 r., Repertorium A nr 20476/2016, sporządzonego przez Mateusza Teperka notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 7 września 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

$\mathcal{A}$

Zmiana statutu dotycząca § 1 pkt 4, dodania § 1 pkt 7a), 7b), 22a) i 23a), zmiany treści § 1 ust. 1 pkt 28, § 4 ust. 3, § 10 ust. 8-9, wykreślenia § 10 ust. 10 i zmiany numeracji ust. 11-12, zmiany § 11 ust. 6, § 12 ust. 6, § 15 ust. 5 pkt 1, § 15 ust. 5 pkt 3 lit.a), § 15 ust. 5 pkt 4 lit.a), § 15 ust. 5 pkt 5, § 15 ust. 5 pkt 6 lit.a), § 15 ust. 5 pkt 8 lit.a), § 15 ust. 6, § 29 ust. 3, § 39 ust. 8 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 4 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 28651/2016, sporządzonego przez Grzegorza Gilera notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 5 grudnia 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia z wyj. zmiany dotyczącej § 10 ust. 8-9, wykreślenia § 10 ust. 10, zmiany numeracji ust. 11-12 w § 10, zmiany § 11 ust. 6, § 12 ust. 6, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Zmiana § 1 pkt 4 została sprostowana protokołem z dnia 7 grudnia 2016 r., Repertorium A nr 29228/2016, sporządzonego przez Grzegorza Gilera notariusza w Warszawie, a ogłoszenie w tym zakresie zostało sprostowane w dniu 27 marca 2017r. na stronie internetowej Towarzystwa. Zmiana statutu dotycząca § 33 ust. 6 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2017 r., Repertorium A nr 3241/2017, sporządzonego przez Grzegorza Gilera notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 27 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu polegająca na zmianie brzmienia § 1 ust.1 pkt 27-28), usunięciu § 17 ust.5 pkt 1), nadaniu w § 17 ust. 5 dotychczasowym pkt od 2) do 5) numeracji od 1) do 4) i zmianie ich brzmienia, zmianie § 24 ust.7 i 8, § 25 ust.7, § 30 ust.1 pkt 2), § 31 ust 1, § 31 ust.4, oznaczeniu dotychczasowego § 31 ust 7 jako § 31 ust.10 i nadaniu mu nowego brzmienia, oznaczeniu dotychczasowego § 31 ust. 8 jako § 31 ust. 11, oznaczeniu dotychczasowego § 31 ust. 9 i 10 jako § 31 ust. 12 i 13 i zmianie ich brzmienia, dodaniu § 31 ust.7,8,9, zmianie § 39 ust.8, dodaniu § 39 ust.9, w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 30 sierpnia 2018r., Repertorium A nr 27860/2018, sporządzonego przed Mateuszem Teperkiem notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 30 sierpnia 2018r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii 9. oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 2 201 594; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 001: 90 504; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 002: 66 147; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 003: 47 738; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 004: 160 776; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 005: 137 484; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 006: 208 925;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 007: 68 510; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 008: 48 109; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 009: 148 689; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 010: 116 359; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 011: 171 411; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 012: 48 819; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 013: 23 929; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 014: 66 109; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 015: 61 976; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 016: 80 552; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 017: 60 748; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 018: 102 619; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 019: 84 255; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 020: 43 302; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 021: 127 619; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 022: 155 203; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 023: 63 668; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 024: 16 165; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii 025: 1978;

- brak wpisu

Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za rok 2016r

za rok 2017.

Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu $12.$ dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3. $16 - 06 - 2016$ $28.07.2016$

.	20-07-2010 24-08-2016 09-09-2016 06-10-2016 03-11-2016
$23-01-2017$ – Teresa Jackowska	06-04-2017 - Teresa Jackowska
23-05-2017 - Teresa Jackowska 06-10-2017 - Aneta Wolińska 26-06-2018 - Teresa Jackowska	24-08-2017 - Aneta Wolińska 05-01-2018 - Marzena Szulc 26-09-2018 - Marzena Szulc

1. Rubryka trzynasta data wykreślenia funduszu z rejestru. - brak wpisu
$14.$ Rubryka czternasta - uwagi. - brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł.

za zgodność z rejestrem

Z upoviažnienia kierowniku askistariatu

STARSZY SEKAELARZ SADOWY Teresa Jackowska

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.01.2019 godz. 16:45:49 Numer KRS: 0000290974

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		30.10.2007
Ostatni wpis	Numer wpisu	37	Data dokonania wpisu	09.11.2018
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/65023/18/267
	Oznaczenie sądu	KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 120539631, NIP: 9452090147
3.Firma, pod którą spółka działa	TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PUŁAWSKA, nr 2/BUD.B, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-566, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

		Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	17.09.2007R NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68 REP. A NR 15900/2007 22.10.2007 R. NOTARIUSZ WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 68 - ZMIANA W ART.13 STATUTU SPÓŁKI, DODAJE SIĘ USTĘP 3
	2	ZMIANA BRZMIENIA ART. 27 STATUTU DOKONANA UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 14 KWIETNIA 2008 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ANNĘ PASZKIEWICZ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 6590/2008
	3	27.05.2008 R., ASESOR NOTARIALNY ANNA PASZKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO, KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 8946/2008 UCHWAŁA NR 02/05/2008 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZMIENIŁO TREŚĆ ARTYKUŁU 11 ORAZ ARTYKUŁU 12 STATUTU
	4	30.07.2008R, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 12544/2008, ZMIANA ART. 11 ORAZ ART. 12 STATUTU
	5	29.09.2008 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA PASZKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 15279/2008 - ZMIANA ARTYKUŁU 11 ORAZ ARTYKUŁU 12 STATUTU
	6	26.11.2008 R. NOTARIUSZ WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 19224/2008 - ZMIANA ART.11 ORAZ ART.12 STATUTU.
	7	05.06.2009 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11254/2009 - ZMIANA: ART.7, ART.19 UST.1 PKT 17), ART.19 UST.4, ART.23 UST.1
	8	28 PAŹDZIERNIKA 2010R., REP. A NR 18856/2010, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO NR 2, ZMIANIONO TYTUŁ ORAZ ART. 1 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
	9	29.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 4780/2011, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE. ZMIENIONO ART. 18 UST. 1, ART. 23 UST. 1, UCHYLONO ART. 20 UST. 4 PKT 10, DODANO ART. 29 UST. 4 ORAZ UST. 5.
	10	03.06.2013, REPERTORIUM A NR 12998/13, ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ GILER - ZASTĘPCA NOTARIUSZA RENATY CHOROMAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-073 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO 2 - ZMIENIONO ART. 14; DODANO ART. 10 UST. 5, 6; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
	11	27.06.2013 R., REP. A NR 14987/2013, ASESOR NOTARIALNY MATEUSZ TEPEREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA GILERA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PLAC PIŁSUDSKIEGO 2 - UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCY STATUT ORAZ PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI
	12	13.03.2014, REPERTORIUM A NR 5916/2014, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-073 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO 2 - ZMIENIONO: ART. 3, ART. 17 UST. 1 ZD. 1; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY. 17.04.2014, REPERTORIUM A NR 8741/2014, GRZEGORZ GILER - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA GILERA, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-073 WARSZAWA, PL. PIŁSUDSKIEGO 2 - ZMIENIONO: ART. 10 UST. 1, 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
	13	24.06.2014 R., REP. A NR 12704/2014, ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ GILER - ZASTĘPCA NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO ART. 10 UST. 1,2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
	14	30.06.2015 R., REP. A NR 7474/2015, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA R. GILER W. GŁADKOWSKI M. TEPREK G. GILER NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: ART.6, NUMERACJĘ ART.11 UST.2-4, DODANO ART.11 UST.2, 3, ZMIENIONO: ART.13 UST.1, 5, 10, ART.14 UST.1, 2, DODANO ART.14 UST.10, ZMIENIONO: ART.15 UST. 5 PKT 1), DODANO ART.17 UST.3, ZMIENIONO ART.18 UST. 1 PKT 14)-19), ART.19 UST.4; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

15	25.04.2016 R., REP. A NR 993/2016, NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: 1) ART. 10 UST. 1 I 2 2) ART. 11 UST. 4 DODANO: 1) ART. 11 UST. 7
16	ZMIANA ART. 10 UST. 1 I 2 Z DN. 29.09.2016 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE GRZEGORZ GILER ZA NR REP. A 22442/2016
17	04.08.2017 R., REP. A NR 22988/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO ART.10 UST.1 I 2, ART.11 UST.4 I 7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
18	30.06.2017 R., REP. A NR 19146/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - DODANO: ART.11 UST.8, ZMIENIONO ART.15; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
19	19.10.2017 R., REP. A NR 30485/2017, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: ART. 10 UST. 1 I 2, ART 11 UST. 4 I 7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
20	11.06.2018 R., REP. A NR 19192/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ GILER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 10 UST. 1 I 2, ART. 11 UST. 4 I 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor	------
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki
4.Czy statut przyznaje uprawnienia	NIE
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału	NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	4 280 240,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	2 556 000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	4280240
4.Wartość nominalna akcji	1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	4 280 240,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	------
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

	Rubryka 9 - Emisja akcji
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	2.000.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII A MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
2	1.Nazwa serii akcji	SERIA B
	2.Liczba akcji w danej serii	800000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	800.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII B MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII B PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA C
	2.Liczba akcji w danej serii	243400
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	243.400 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ZE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII C MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII C PRZYPADA DYWIDENDA 0 POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	251700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	251.700 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII D MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII D PRZYPADA DYWIDENDA 0 POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ

		WYSOKOŚCI.
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	113600
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	113.600 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII E MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII E PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	243922
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	243922 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII F MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII F PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	127618
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	127618 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII G MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII G PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
8	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	400.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII I MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII I PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.
9	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	------
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	100.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY. UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII J MA PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII J PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W PRZYPADKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z

NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.

10	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba		100.00 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU ORAZ CO DO DYWIDENDY.
	akcji uprzywilejowanych lub	UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU POLEGA NA TYM, ŻE POSIADACZ KAŻDEJ AKCJI SERII K MA
	informacja, że akcje nie są	PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
	uprzywilejowane	UPRZYWILEJOWANIE CO DO DYWIDENDY POLEGA NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII K
		PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA NIŻ NA KAŻDĄ Z NIEUPRZYWILEJOWANYCH AKCJI. W
		PRZYPADKU W KTÓRYM WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W
		SPOSÓB, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU POPRZEDZAJĄCYM, NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA
		DYWIDENDA W RÓWNEJ WYSOKOŚCI.

			Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

	Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CZERWIŃSKI
	2.Imiona	RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	71040204750
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MOREL
	2.Imiona	MARCIN PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	79011112190
	4.Numer KRS	****

	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	RAJCHMAN
	2.Imiona	JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON	79081210192
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

			Rubryka 2 - Organ nadzoru
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
			Podrubryka 1
			Dane osób wchodzących w skład organu
	1	1.Nazwisko	PĄTKIEWICZ
		2.Imiona	WOJCIECH
		3.Numer PESEL	69080800452
	2	1.Nazwisko	SADŁOCHA
		2.Imiona	MARIUSZ
		3.Numer PESEL	68072604117
	3	1.Nazwisko	SARNOWSKI
		2.Imiona	DARIUSZ KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL	73091702195
	4	1.Nazwisko	KOŁODZIEJ
		2.Imiona	PRZEMYSŁAW PAWEŁ
		3.Numer PESEL	85071301050

	Rubryka 3 - Prokurenci
1	1.Nazwisko	JAWOREK
	2.Imiona	OKTAWIAN ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	75081611810
	4.Rodzaj prokury	PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 30, Z, TWORZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH LUB FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH I ZARZĄDZANIE NIMI, W TYM POŚREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA, REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ ZARZĄDZANIE ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	66, 12, Z, POŚREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ INNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH, FUNDUSZY INWESTYCJNYCH OTWARTYCH Z SIEDZIBĄ W PAŃSTWACH NALEŻĄCYCH DO ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU INNYCH NIŻ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE LUB PAŃSTWO NALEŻĄCE DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
	2	66, 12, Z, PEŁNIENIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH
	3	66, 30, Z, ZARZĄDZANIE PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

			Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	09.06.2009	17.09.2007 R. - 31.12.2008 R.
rocznego sprawozdania	2	16.06.2010	01.01.2009-31.12.2009
finansowego	3	08.07.2011	01.01.2010-31.12.2010
	4	10.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	02.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	14.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	14.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	14.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	20.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	*	17.09.2007 R. - 31.12.2008 R.
biegłego rewidenta /	2	*	01.01.2009-31.12.2009
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania	3	*	01.01.2010-31.12.2010
finansowego	4	*	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*	17.09.2007 R. - 31.12.2008 R.
lub postanowienia o	2	*	01.01.2009-31.12.2009
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	3	*	01.01.2010-31.12.2010
	4	*	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	5	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

	10	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu	1	*	17.09.2007-31.12.2007
sprawozdania z działalności	2	*	17.09.2007 R. - 31.12.2008 R.
podmiotu	3	*	01.01.2009-31.12.2009
	4	*	01.01.2010-31.12.2010
	5	*	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	*	01.01.2012 - 31.12.2012
	7	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	10	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	11	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie	31.12.2008
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na nr PESEL: Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbigniew Swiatek Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzyci Wide - Prezes Zarządu PTE Allranz Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydziai Cywilny Rejestrowy al. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa

Warszawa 07 listopad 2018

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE". Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 39
2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".

Numer identyfikacyjny REGON 014968311

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą 02-685 Warszawa, ul.Rodziny Hiszpańskich 1, reprezentowane przez dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr: 0000055443;

Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowdegoWarszawy.

Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Zbigniew Świątek -- Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki -- Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak - Członek Zarządu.

Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz - prokura lączna do działania łącznie z innym prokurentem, Beata Dorota Paluchowska - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem.

Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska SA 00-609 Warszawa Al. Armii Ludowej 26.

Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

aktnotarialnyz6.11.1998r.sporządzonywKancelariiNotarialnejMichałWalkowski repertorium A nr 5922/98 i akt notarialny z 7.04.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski repertorium A 4653/99.

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz Poslak dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzone decyzją Urzędu Nadzoru na Funduszami Emerytalnymi z dnia 24 maja 2000r. nr DPL 245/00 dotyczące brzmienia & 9, & 10, & 11, & 13, & 20 ust.2 statutu.

zmiany statutu w brzmieniu jak w treści decyzji Urzędu Nadzorującego nad Funduszami Emerytalnymi z 12.IX.2000r. DPL 1570/00/PG wchodzące w życie z upływem tygodnia od dnia ogłoszenia o zmianie nie wcześniej jednak niż najwcześniejszym dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa wdniu wejścia w życie tej zmiany.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w decyzji Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymizdnia 1.10.2001r. nr DPL 401/2342/01/ED wchodzące wżycie zgodnie zdecyzją Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi zdnia 1.10.2001 r. nr DPL 401/2342/01/ED-I.

zmiany statutu w brzmieniu aktów nptarialnych z 25.IV.2001 im 19.III.2001r/rep.A 2522/2001 i 8863/2001/sporządzonych przez Michała Walkowskiwego notariusza w Warszawie które weszły w życie - & 16 1 - 8.III.2004 i & 18 i & 19 - w terminie wynikającym z decyzji UNNFE z 1.III.2002r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2003r, rep. A nr 443/2003, sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Złotej 73 - zmiany wchodzą w zycie z upływem trzech tygodni od ogłoszenia o zmianach tj. z upływem 19 kwietnia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktami notarialnymi z dnia 19 grudnia 2003r -rep A 9883/2003 -oraz z dnia 25 lutego 2004 - rep. A 1327/2004 sporządzonymi przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Złotej 73 - na które zezwoliła Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzje z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7471/13/03/04/MZ. Zmiany statutu opisane wyżej wchodza w zycie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj z dniem 31 marca 2004r, natomiast zmiany statutu polegające na zmianie & 17 ust.2 pkt.4, & 19, & 20 i & 20 1 wejdą w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj 31 marca 2004 jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2004r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2003r - rep A 9883/2003 - sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Złotej 73. Zmiana

statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia tj z dniem 20 maja 2004r.

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2006r. RepertoriumA1000/2006,sporządzonegoprzezMichałaWalkowskiego,notariuszaw Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2006r., nr DPL/412/5/3/06/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 10 marca 2006r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany & 11 pkt.2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2006r., Repertorium A 5535/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 grudnia 2006r., nr NU/DPL/412/50/2/06/KM. a które zostały ogłoszone w dniu 23 lutego 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zgodnie z brzmieniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 maja 2009r nr DEN/WL/612/27/4/09/AM, DEN/WL/612/19/26/08/09/PG DEN/WL/612/27/5/09/AM, które to zmiany weszły w zycie z dniem ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita, tj. 5 czerwca 2009r: zmiana & 18, & 19, & 5, oraz ustępów 3, $4, 5$ w & 22 oraz dodanie ustępu 6 w & 16.

zmiany &5, &6, &10, &12, &13, &15 ust.1, &18, &19, &20 ust.1, & 20 1, &20 2, $&22$ ust.6, $&23$ ust.2 i ust.3 $&25$ ust.1 statutu zgodnie z Uchwala 6 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 24995/2009, sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/21/4/09/BLT, a które zostały ogłoszone w dniu 22 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia, z wyłączeniem zmian dotyczących &15 ust.1 i &20 ust.1 statutu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczą &11 pkt 1 statutu w brzmieniu okresłonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 7061/2010, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/12/3/10/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2010r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/13/4/10/BŁT.

zmiany dotyczące & 19 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 października 2010 roku, Repertorium A Nr 18864/2010, sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/39/7/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 grudnia 2010 roku w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/40/3/10/PG.

zmiany dotyczące § 9, § 11, § 16, § 17 ust. 2 pkt 2, § 18, § 19, § 25¹ statutu w brzmieniu określonym Uchwalą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 r., zaprotokołowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r., zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 22556/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziłazgodę decyzją zdnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/33/6/11/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca dodania po §251 statutu Funduszu §252 w brzmieniu określonym Uchwaląnr i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 roku, zaprotokołowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przed Adamem Suchty, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 czerwca 2012 r.nrDNS/WIII/612/33/11/11/12/AM, aktórazostała ogłoszona w dniu 11 lipca 2012 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmian dotycząca &9 ust. 1 i 2, & 11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allianz Polska S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 3 września 2013r. nr DLU/WFE/612/40/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 17 września 2013r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła wżycie w dniu ogłoszenia.

zmiany dotyczące § 5., § 15. ust. 1 pkt 5, dodania pkt 6 w § 15. ust. 1, zmiany § 17. ust. 2 pkt 4 i 5, § 18. ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), § 18. ust. 2 pkt 1, 2 i 3, § 19. pkt 1, § 19. pkt 2 lit. b) myślnik pierwszy i drugi, § 19. pkt 3 lit. i), § 20. ust. 2 pkt 1 i 2, dodania pkt 3 i 4 w § 20. ust. 2, skreślenia § 202., zmiany § 22. ust. 6 pkt 2, § 23. ust. 2 pkt 3, § 251. ust. 1, dodania ust. 31 i 32 w § 251., zmiany § 251. ust. 4 oraz § 251 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2014 r., Repertorium A nr 3194/2014 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014 r. nr DLU/WFE/612/30/4/2014/PG, a która została ogłoszona w dniu 27 czerwca 2014 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana dotycząca § 25 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2017., Repertorium A nr 356/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Beatę Wiśniewską, działającą z upoważnienia notariusza Adama Suchty, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2017r. nr DLU/WFE/612/4/4/17/KM, a kt

1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
brak wpisu

				8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------

10-05-1999	30-06-2000	07-09-2000	20-10-2000
14-11-2001	22-03-2002	13-06-2002	16-06-2003
02-12-2003	03-06-2004	07-06-2004	17-06-2004
19-04-2005	19-04-2005	06-06-2005	31-08-2005
07-02-2006	21-02-2006	24-03-2006	20-07-2006
09-03-2007	18-11-2008	14-05-2009	06-07-2009
04-01-2010	13-07-2010	28-12-2010	08-11-2011
12-01-2012	05-04-2012	20-07-2012	26-09-2013
11-07-2014	22-08-2014	03-09-2015	24-05-2016
04-07-2016	19-01-2017	16-05-2017

1. Rubryka dziewiąta uwagi
brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $30$ zł

Za zgodność z rejestrem ST. SEKRETAGE-SADOWY Teresa-Maria pajewska

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Zbighiew Swiątek Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzyó Wice-Prezes Zarzadu PTÉ Allianz Polska S.A.

Sad Okręgowy w Warszawie VII Wydziai Cywilny Rejestrowy al. Solidamości 127 00-898 Warszawa

Warszawa 07 listopad 2018

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona "Allianz Polska DFE";

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 13
2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona "Allianz Polska DFE":

Numer identyfikacyjny REGON 145985704 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, sposób reprezentacji Towarzystwa: dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000055443;

Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu: Zbigniew Świątek - Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki - Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak - Członek Zarządu; Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem, Beata Dorota Paluchowska - prokura łączna do działania lącznie z innym prokurentem.

Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26:

Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich weiścia w życie

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2011 r., Repertorium Anr22556/2011, sporządzonego przed Adamem Suchta, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r., nr DFL/WIII/6110/3/11/11/AM/MT został nadany funduszowi przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedziba w Warszawi

zmiany statutu Funduszu dotyczące: § 1 ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 21 ust. 1 zdanie drugie, § 22 ust. 1 zdanie pierwsze, § 22 ust. 2 zdanie pierwsze, § 22 ust. 5 zdanie pierwsze, § 22 ust. 8, § 22 ust. 10 zdanie pierwsze, § 24 ust. 1, § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 2, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 5, § 24 ust. 7, § 24 ust. 8, § 24 ust. 8 pkt 2 lit. a), § 24 ust. 8 pkt 2 lit. b), § 25 ust. 3 pkt 2, § 29 ust. 4, § 29 ust. 7 zdanie pierwsze, § 29 ust. 7 pkt 2 lit a), § 29 ust. 7 pkt 2 lit. b), § 30 ust. 3 pkt 2, § 32 ust. 1 zdanie trzecie, § 34 ust. 2 i ust. 3, § 35 ust. 3 zdanie drugie, § 35 ust. 4, § 36 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zsiędzibaw Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowana aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A nr 7574/2012, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzja z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/23/4/12/AM, a które zostały ogłoszony w dniu 21 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl i weszły w życie w dniu ogłoszenia (Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/29/4/12/AM wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian statutu).

zmiana brzmienia § l ust. 2 pkt 6 lit. a), § 13 ust. 9, § 16 ust. l zdanie drugie, § 21 ust.

zdanie drugie, § 23 ust. 2 i 3, § 24 ust. 2 pkt l lit. a), § 24 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 25 ust. 2 pkt l, § 27 ust. 7 zdanie drugie, § 28 ust. 3, § 29 ust. l, § 31 ust. 4, uchyleniu § 31 ust. 7, zmianie brzmienia § 34 ust. 2 i 3, § 35 ust. 4 oraz § 36 ust. I zgodnie z Uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. o zmianie statutu Allianz PolskaDobrowolnegoFunduszuEmerytalnego,zaprotokolowangaktemnotarialnym sporządzonymprzeznotariuszaAdamaSuchtę, prowadzącegoKancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A numer 21081/2012 na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/63/4/12/MT. Zmiana statutu ogloszona została w dniu 28 grudnia 2012 r. na stronie internetowej www.aliianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/65/5/12/MT.

zmiana dotycząca § 1 ust. 2, § 7 ust. 1, § 16, § 21, § 22 ust. 1-4, § 27 ust. 11 oraz dodanie ust. 12, 13, 14 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Wainego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2013r., Repertorium A nr 8754/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/18/6/13/MT/AM oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany dccyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/19/2/13/MT. Zmiana statutu została ogłoszona w dniu 1 lipca 2013r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałąnr8Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013 r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchta, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/42/...../2013/PG oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/43/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 11 września 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego polegającą na zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 23); dodaniu pkt (24) w § 1. ust. 2; zmianie brzmienia zd. drugiego w § 13.ust. 10; zmianie brzmienia § 16. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 16. ust. 2; zmianie brzmienia § 16. ust. 3 i 5; dodaniu ust. 6 w § 16.; zmianie brzmienia § 18. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 18. ust. 2; zmianie brzmienia § 20. pkt 1) i pkt 2) lit. b); zmianie brzmienia § 21. ust. 2 pkt 4); dodaniu pkt (5) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia zd. po pkt 5) (nowo dodanym) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia § 21. ust. 3 zd. drugie, ust. 4 zd. drugie, ust. 5 zd. drugie, ust. 7 oraz ust. 9; dodaniu w § 21. pomiędzy ust. 11 a ust. 12 (dotychczasowym) ust. 12 (nowego) oraz oznaczeniu dotychczasowego ust. 12 i 13 jako ust. 13 i 14; zmianie brzmienia § 21. ust. 13 (w oznaczeniu po zmianie), § 21. ust. 14 (w oznaczeniu po zmianie), § 22. ust. 8, 9 i 10 oraz § 35 ust. l, zgodnie z Uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2014r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego FunduszuEmerytalnego, zaprotokołowaną aktemnotarialnym sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza prowadzącego Kancelarię w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 36 lok. 12, Repertorium A nr 5995/2014, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 lipca 2014r. nr DLU/WFE/612/42/6/14/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 lipca 2014r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów - brak wpisu
1. Rubryka ósma data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu 01-02-2012 17-02-2012 05-04-2012 06-08-2012

$09-01-2013$	18-07-2013	27-09-2013	19-08-2014
28-08-2014	01-09-2015	24-05-2016	04-07-2016
17-05-2017

1. Rubryka dziewiąta uwagi
brak wpisu

÷.

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom $24$ zł Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie

Za zgodność z rejestrem ST. SEKREARZ SADOWY $Q \neq$ Teresa-Marja Gajewska

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

$\sim$ $\epsilon$

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Stan na dzień 04.01.2019 godz. 18:42:11 Numer KRS: 0000055443

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		22.10.2001
Ostatni wpis	Numer wpisu		Data dokonania wpisu	17.12.2018
	Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/71752/18/259
	Oznaczenie sadu	SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 014936653, NIP: 5262308368
3. Firma, pod którą spółka działa	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 56425 SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	$- - -$

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. RODZINY HISZPAŃSKICH, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-685, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	------
4. Adres strony internetowej	-------

___ ----------------	_ --------- Rubryka 3 - Oddziały ------ _____	_____ -----------
	Brak wpisów	__ __

×b

		Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	26.11.1998 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA NR. REP. A NR 5922/98; - 25.04.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2522/2001, ZMIANA: OZNACZENIA TYTUŁU III, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, TYTUŁU ROZDZIAŁU A W TYTUŁE V, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 26 UST. 2, DODANIE W PAR. 26 UST. 3, 4, 5, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29 UST. 1, PAR. 29 UST. 3, ZMIANA OZNACZENIA TYTUŁU "ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI" Z III NA VIII, ZMIANY PAR. 31 UST. 1.
	2	19 GRUDNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZŁOTEJ 73, REP. A NR 9883/2003, ZMIENIONO: § 14, § 24 UST. 2 STATUTU
	3.	31 STYCZNIA 2006 ROKU, REP.A NR 1000/2006, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ZŁOTEJ NR 73 USUNIETO (SKREŚLONO): TYTUŁ X, § 33 STATUTU.
	4	28.10.2009 R., ADAM SUCHTA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24995/2009, ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 10, 11, 14 PKT 15, 25 UST. 1, 26 UST. 3 ORAZ UST. 4. DODANIE UST. 4 W PARAGRAFIE 25.
	5	7.12.2011 ROKU, REP A NR 22556/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA §§ 2, 4. TEKST JEDNOLITY.
	6	29.04.2013, REP. A NR 8754/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SWIETOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 19 ORAZ § 20 UST. 2; 10.05.2013, REP. A NR 9173/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 6 UST. 1;
	$\overline{z}$	30.04.2015, REPERTORIUM A NR 3164/2015. NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, IZMIANA § 15 UST. 1, ZMIANA § 17, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20 UST. 1, ZMIANA § 20 UST. 3, ZMIANA § 24 UST. 2, ZMIANA § 26 UST. 4, ZMIANA § 32.
	8	21.06.2017 R., REP. NR 5724/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA 6 14 PKT 16

	Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	------
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE.
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE w zysku?

--------------------------------------- Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów	_

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisow

$\lambda$ .

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego	87 200 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego
3. Liczba akcji wszystkich emisji	87200
4. Wartość nominalna akcji	1 000,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	87 200 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
	Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
	Brak wpisów

		Rubryka 9 - Emisja akcji
1	1.Nazwa serii akcji	"A"
	2. Liczba akcji w danej seril	41460
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
$\overline{2}$	1.Nazwa serti akcji	"B"
	2. Liczba akcji w danej serii	30540
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywllejowane	------
3	1.Nazwa serii akcji	"C"
	2. Liczba akcji w danej serii	1200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
$\vert$ 4	1.Nazwa serii akcji	"D"
	2.Liczba akcji w danej serii	14000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

$\frac{1}{2}$ Strona 4 z 9

Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	$-$

Dział 2

		Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
	2. Sposób reprezentacji podmiotu	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
		Podrubryka 1
		Dane osób wchodzących w skład organu
$\mathbf{1}$	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZUBRZYCKI
	2.Imiona	GRZEGORZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL/REGON	71022615611
	4.Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWAK
	2.Imiona	JERZY RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	53091903512
	4.Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SWIĄTEK
	2. Imiona	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	68021711738
	4.Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	.

	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
	1.Nazwisko	LISIECKI
	2.Imiona	JERZY
	3. Numer PESEL	58111505455
2	1.Nazwisko	SZUMLICZ
	2.Imiona	TADEUSZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	45012201852
3	1.Nazwisko	STREBER
	2.Imiona	GERT JAKOB
	3.Numer PESEL	---
4	1.Nazwisko	BALTIN
	2.Imiona	MATTHIAS FLORIANUS PAUL
	3.Numer PESEL	76012819859

	Rubryka 3 - Prokurenci
	1.Nazwisko	PIOTROWICZ
	2.Imiona	i Eliza Anna
	3.Numer PESEL	75110801160
	4. Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
2	1.Nazwisko	PALUCHOWSKA
	2.Imiona	IBEATA DOROTA
	3.Numer PESEL	69020600629
	4. Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy		66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Rodzaj dokumentu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu	10.05.2001	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000, ZŁOŻONO DNIA
rocznego sprawozdania	22.04.2002	01.01.2001.-31.12.2001.
finansowego	107.05.2003	ROK OBROTOWY 2002
	11.05.2004	ROK OBROTOWY 2003
	105.05.2005	ROK OBROTOWY 2004
	109.05.2006	2005 R.

8 9 10 11 12 13 14 15	30.06.2008 29.04.2009 05.05.2010 29.04.2011 27.04.2012 06.05.2013	ROK OBROTOWY 2007 ROK OBROTOWY 2008 2009 2010 R. ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU





		ROK OBROTOWY 2012
	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	04.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
16	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
17	04.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
18	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
1	*	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
2	*	01.01.2001.-31.12.2001.
	*	ROK OBROTOWY 2002
	*	ROK OBROTOWY 2003
5	*	ROK OBROTOWY 2004
6	*	ROK OBROTOWY 2006
	*	ROK OBROTOWY 2007
8	*	ROK OBROTOWY 2008
9	*	2009
10	*	2010 R.
11	*	OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
12	*	ROK OBROTOWY 2012
13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
l1.	*	ZA ROK OBROTOWY 2000, UCHWAŁA Z DNIA 25.04.2001 R.
2	*	01.01.2001. 31.12.2001.
3	*	ROK OBROTOWY 2002
4	*	ROK OBROTOWY 2003
5	*	ROK OBROTOWY 2004
6	*	2005 R.
	*	ROK OBROTOWY 2006
	*	ROK OBROTOWY 2007
9	*	ROK OBROTOWY 2008
10	*	2009
11	*	2010 R.
12	*	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
13	*	ROK OBROTOWY 2012
14	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
15	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	16	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4. Wzmianka o złożeniu		*	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
sprawozdania z działalności		*	01.01.2001.-31.12.2001.
podmiotu		*	ROK OBROTOWY 2002
	4	*	ROK OBROTOWY 2004
	5	*	2005 R.
	6	*	ROK OBROTOWY 2006
		*	ROK OBROTOWY 2007
	8	*	ROK OBROTOWY 2008
	9	*	2009
	10	*	2010 R.
	11	*	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	*	ROK OBROTOWY 2012
	13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
╍ JISOW

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000

Dział 4

___ ________	_ --- Disk daninėr ⁱ hnika $\sim$ JV. _ __	---------------------------------------
_____	Brak wpisów	______
______	____	-------

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
	Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

$\bar{4}$

AI Terminal

OT Logistics S.A.

5745_rns_2019-01-08_5713a978-116c-4042-8a72-6d8c9592cf87.pdf

$A K T$ NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy

$81$

$§ 2$

$81$

$§$ 3

$\overline{C}$ $\mathbf{w}$ rie $t\mathcal{V}$ ia $\overline{z}$ $\psi$ $\boldsymbol{\mathcal{U}}$ $\partial k$ ŗ0 ji 17 $\mathbf{i}$ y Z j

Uchwała nr 4

$"6.1"$ Wypłata Odsetek

$\S 2$

$§ 3$

Uchwała nr 5

$81$

$§$ 2

$§ 3$

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacii serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisii

$§1$

$§$ 2

$83$

Uchwała nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (oznaczonych kodem ISIN PLODRTS00090) wyemitowanych w dniu 23 lutego 2017 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji

"9.1.4 Naruszenie Wskaźnika Dług Netto/EBITDA pro-forma

$83$

Uchwała nr 8

$§ 1$

$83$

Uchwała nr 9

$§ 1$

Do punktu 7 porządku obrad:------------------------------------

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. Repertorium A nr 184/2019

OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU PRZEDSTAWICIELA EMITENTA

W imieniu OT Logistics S.A.

OŚWIADCZENIE O SKORYGOWANEJ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OBLIGACJI

obligacji serii F OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 7 stycznia 2019 r. Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy

PEŁNOMOCNICTWO

Panu Wojciechowi Łaciakowi

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

ING Bank Ślaski S.A. z siedziba w Katowicach, 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34,

- brak wpisu

za zgodność z rejestrem

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

nazwa subfunduszy:

- brak wpisu

- brak wpisu

za zgodność z rejestrem

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.01.2019 godz. 16:44:57 Numer KRS: 0000228007

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Strona 5 z 9

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Pełnomocnictwo

Trigon Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

W Funduszu działa Rada Inwestorów. Statut nie przewiduje utworzenia Zgromadzenia Inwestorów.

- brak wpisu

za zgodność z rejestrem

Pełnomocnictwo

Trigon Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Notariusz w Warszawie

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

W Funduszu działa Rada Inwestorów. Statut nie przewiduje utworzenia Zgromadzenia Inwestorów.

- brak wpisu

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

$§₁$