S 4 E Spolka Akcyjna

Major Shareholding Notification • Feb 26, 2019

Od:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa VI S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Członek Porozumienia 2") oraz Roseville Investments sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, Polska ("Członek Porozumienia 4") Do: S4E S.A. ul. Lindego 1C, 30-148 Kraków, Polska ("Spółka") oraz Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Działając na rzecz MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Członek Porozumienia 2") oraz Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Członek Porozumienia 4"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), ninieiszym informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018 r. zostało zawarte pisemne porozumienie ("Porozumienie") pomiędzy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu MCI. Euro Ventures 1.0 ("Członek Porozumienia 1"), Członkiem Porozumienia 2, ALSO Holding AG z siedzibą w Emmen, Szwajcaria ("Członek Porozumienia 3") oraz Członkiem Porozumienia 4 (Członek Porozumienia 4, łącznie z Członkiem Porozumienia 1, Członkiem Porozumienia 2, oraz Członkiem Porozumienia 3, "Członkowie Porozumienia") dotyczące nabywania przez Członka Porozumienia 2 oraz Członka Porozumienia 4 akcji spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ("ABCD").

Porozumienie przewiduje, między innymi, ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji ABCD.

Przed zawarciem Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadali następującą liczbą akcji Spółki:

• $1.$ Członek Porozumienia 1
• A. nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki;

$\mu$

$M = \begin{matrix} 1 & 1 & 1 \end{matrix}$

• B. posiadał pośrednio 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki, z czego:
• i. Członek Porozumienia 2 nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
• ii. Członek Porozumienia 2, będący podmiotem zależnym Członka Porozumienia 1. posiadał pośrednio 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki, z czego:
  • a) ABCD nie posiadała bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
  • b) ABCD, będąca podmiotem pośrednio zależnym Członka Porozumienia 1 oraz bezpośrednio zależnym Członka Porozumienia 2, posiadała pośrednio 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki, z czego:
  • SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca podmiotem pośrednio zależnym Członka Porozumienia 1 oraz Członka Porozumienia 2 oraz podmiotem bezpośrednio zależnym ABCD, posiadała bezpośrednio 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na wałnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.
• Członek Porozumienia 3 nie posiadał, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Spółki. $2.$
• $3.$ Członek Porozumienia 4, będący podmiotem załeżnym Członka Porozumienia 3, nie posiadał, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Spółki.

Po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało żadnych zmian w zakresie liczby akcji lub ogólnej liczby głosów Spółki posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez poszczególnych Członków Porozumienia przed Zawarciem Porozumienia.

Podmiot zależny Członka Porozumienia 1 posiadający akcje Spółki został wskazany w treści niniejszego zawiadomienia.

Nie występują podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie Publicznej.

Jednocześnie Członkowie Porozumienia wskazują, iż na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej Członek Porozumienia 2 oraz Członek Porozumienia 4 zostały wskazane jako osoby uprawnione do wykonywania obowiązków związanych z zawarciem oraz funkcjonowaniem Porozumienia.

pre fo

DИ.

$\mathcal{U} \circledast$

Z poważaniem,

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A.

Maciej Kowalski pełnomocnik

Krzysztof Konopiński pełnomocnik

Roseville Investments sp. z o.o.

Donius Holosty

Dariusz Harbaty pełnomocnik

W imieniu Spółki, potwierdzam odbiór niniejszego zawiadomienia w dniu $\frac{3\lambda}{\lambda^2}$ 2018

S4E S.A.
Wiceprezes Zarządu

Aneta Bartnicka

$S4E S.A.$ Członek Zarządu ds. Rozwoju Arkadiusz^IMożdzeń