Rawlplug S.A.

Regulatory Filings • Feb 27, 2019

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia "Rawlplug" S.A. i "Koelner Centrum" sp. z o.o.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - "Koelner Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z planowanym połączeniem:

"Koelner Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141757, NIP: 7311795011, REGON: 932214171, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 złotych oraz

"Rawlplug" Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6, 51-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033537, NIP: 8951687880, REGON: 932098397, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.560.000,00 złotych (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku "Koelner Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na "Rawlplug" Spółka akcyjna

Zarząd "Koelner Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że stan księgowy "Koelner Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 01 stycznia 2019 r. jest przedstawiony w bilansie "Koelner Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonym na dzień 01 stycznia 2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

***

Wrocław, dnia 27 lutego 2019 r.

KOELNER CENTRUM SP. Z O.O.

AKTYWA	01.01.2019	PASYWA	01.01.2019
AKTYWA TRWAŁE		432 922 KAPITAŁ WŁASNY	2 579 962
I. Wartości niematerialne i prawne		1 182 I. Kapitał podstawowy	500 000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		II. Kapitał zapasowy, w tym:	1 592 019
2. Wartość firmy		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 182 III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
II. Rzeczowe aktywa trwałe		431 740 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym
1. Środki trwałe	431 740	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
a. grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.gruntu)	198 660	- na udziały (akcje) własne
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.		19 537 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
c. urządzenia techniczne i maszyny d. środki transportu		26 506 VI. Zysk (strata) netto 127 152 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wlk.ujemna)	487 943
e. inne środki trwałe		59 884 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 358 477
2. Środki trwałe w budowie		I. Rezerwy na zobowiązania
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.
III. Należności długoterminowe		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1. Od jednostek powiązanych		a. długoterminowa
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 2.		b. krótkoterminowa
kapitale 3. Od pozostałych jednostek		3. Pozostałe rezerwy
IV. Inwestycje długoterminowe		a. długoterminowe
1. Nieruchomości		b. krótkoterminowe
2. Wartości niematerialne i prawne		II. Zobowiązania długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Wobec jednostek powiązanych
a. w jednostkach powiązanych:		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 2.
		zaangażowanie w kapitale
- udziały lub akcje		3. Wobec pozostałych jednostek
- inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki		a. kredyty i pożyczki b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne długoterminowe aktywa finansowe		c. inne zobowiązania finansowe
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie
w kapitale:		d. zobowiązania wekslowe
- udziały lub akcje		e. inne
- inne papiery wartościowe		III. Zobowiązanie krótkoterminowe	1 358 477
- udzielone pożyczki		1. Wobec jednostek powiązanych	925 779
- inne długoterminowe aktywa finansowe c. w pozostałych jednostkach:		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	925 779 925 779
- udziały lub akcje		- powyżej 12 miesięcy
- inne papiery wartościowe		b. inne
- udzielone pożyczki		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 2.
		zaangażowanie w kapitale
- inne długoterminowe aktywa finansowe		a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		- do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		b. inne
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		3. Wobec pozostałych jednostek	432 698
AKTYWA OBROTOWE	3 505 517	a. kredyty i pożyczki
I. Zapasy	1 636 737	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1. Materiały		c. inne zobowiązania finansowe
2. Półprodukty i produkty w toku		d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 405
3. Produkty gotowe		- do 12 miesięcy	358 405
4. Towary 5. Zaliczki na dostawy	1 636 737	- powyżej 12 miesięcy e. zaliczki otrzymane na dostawy
II. Należności krótkoterminowe	994 743	f. zobowiązania wekslowe
1. Należności od jednostek powiązanych		g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in.świadcz.	69 238
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		h. z tytułu wynagrodzeń	1 071
- do 12 miesięcy		i. inne	3 984
- powyżej 12 miesięcy		4. Fundusze specjalne
b. inne		IV. Rozliczenia międzyokresowe
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 2. zaangażowanie w kapitale		1. Ujemna wartość firmy
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- do 12 miesięcy		a. długoterminowe
- powyżej 12 miesięcy		b. krótkoterminowe
b. inne
3. Należności od pozostałych jednostek	994 743
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	994 742
- do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy	994 742
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezp.społecz.	1
c. inne
d. dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe	857 527
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	857 527
a. w jednostkach powiązanych:
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. w pozostałych jednostkach:
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c. środki pieniężne	857 527
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157 527
- inne środki pieniężne	700 000
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	16 509
Udziały (akcje) własne
SUMA AKTYWÓW		3 938 439 SUMA PASYWÓW	3 938 439