AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

ZUE S.A.

Audit Report / Information Mar 28, 2019

5878_rns_2019-03-28_c800f1e1-9e2f-4672-bd79-07b27d5ebb09.pdf

Audit Report / Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej ZUE S.A.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego ZUE S.A. ("Spółka") z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Czapińskiego 3, na które składają się: sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku ("sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe:

  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("ustawa o rachunkowości").

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 27 marca 2019 roku.

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZŁONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000481039, NIP: 526-020-79-76

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów ("KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("ustawa o biegłych rewidentach") oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE ("rozporządzenie UE"). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania "Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego".

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych ("Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości i przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

profesjonalnego osądu i szacunków

Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Przychody –
wycena i ujęcie
Przychody Spółki z tytułu dostaw i usług
w wysokości 763
757
tysięcy złotych
za rok zakończony dnia 31
grudnia
2018 roku stanowią w głównej mierze
przychody z realizacji umów z klientami
dotyczących budowy komunikacyjnej
infrastruktury miejskiej oraz kolejowej
(dalej "kontrakty").
Nasze procedury badania, w odniesieniu
do opisanej kluczowej sprawy badania
obejmowały, między innymi:

analizę i ocenę stosowanych polityk
rachunkowości oraz procedur, w tym
środowiska kontroli wewnętrznej,
odnoszących się do procesu wyceny
kontraktów i ich ujęcia,
Zgodnie z wymogami Międzynarodowego
Standardu Sprawozdawczości Finansowej
15 "Przychody z umów z klientami"
("MSSF 15") Zarząd Spółki ocenia
na podstawie analizy poszczególnych
umów czy przychód z danej umowy
powinien być rozpoznawany w trakcie
spełniania
zobowiązania do wykonania
świadczenia lub ujęty w momencie jego
spełnienia.

analizę dokumentacji dotyczącej wdrożenia
MSSF 15 oraz jej wpływu na poszczególne
pozycje sprawozdania finansowego,

przeprowadzenie testów zgodności dla
wybranych mechanizmów kontrolnych,
sprawdzenie poprawności przyjętej metody

rozpoznawania przychodów dla wybranych
umów,

przeprowadzenie testów wiarygodności
budżetów poprzez kierowanie zapytań
odnoszących się do statusu realizacji
W przypadku gdy w wyniku wykonania
świadczenia przez Spółkę nie powstaje
składnik aktywów o alternatywnym
zastosowaniu dla Spółki oraz gdy
przysługuje Spółce egzekwowalne prawo
do
otrzymania zapłaty za dotychczas
wykonane świadczenie, wtedy przychody
związane z realizacją umowy
rozpoznawane są zgodnie z metodą
pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania
opartą na nakładach zgodnie
z MSSF 15, ustalonego jako stosunek
kosztów poniesionych do szacowanych
kosztów niezbędnych do zrealizowania
umowy. Wycena ta ma istotny wpływ na
sprawozdanie finansowe Spółki.
wybranych kontraktów, w tym aktualności
kluczowych szacunków, oceny kluczowych
ryzyk związanych z realizacją kontraktów
oraz ich uwzględnienia w wycenie,

następujące procedury badania wykonane
na próbie kontraktów, obejmujące m.in.:
-
analizę kluczowych warunków kontraktu
wynikających z umowy z klientem,
-
ocenę istotnych założeń i szacunków
dokonanych przez kierownictwo Spółki
w odniesieniu do przychodów i kosztów
kontraktów, w tym na podstawie realizacji
budżetów,
-
testy alokacji kosztów i przychodów
do poszczególnych kontraktów, która jest
podstawą do ustalenia metody pomiaru
stopnia spełnienia zobowiązania
a także
zgodność alokacji z zawartymi umowami,
-
analizę zmian marży w czasie realizacji
Stwierdziliśmy, że wycena kontraktów
jest kluczową sprawą badania ponieważ
wymaga od Zarządu Spółki zastosowania
poszczególnych kontraktów, w tym
zapytania dotyczące odchyleń
od pierwotnego budżetu kontraktu

3

według stanu wiedzy na dzień bilansowy
w odniesieniu do stopnia zaawansowania
kontraktów, całkowitych kosztów
kontraktów, uwzględniających wszystkie
niezbędne szacunki dotyczące
zidentyfikowanych ryzyk.
Polityka rachunkowości Spółki w zakresie
wyceny i ujmowania kontraktów została
szerzej opisana w nocie 8.2.5
załączonego sprawozdania finansowego
Spółki. Dodatkowo, w nocie 3.1
Zarząd
Spółki zaprezentował ujawnienia liczbowe
oraz informacje
na temat niepewności
szacunków związanych z wyceną
kontraktów.
oraz wyceny na poprzednią datę
bilansową,
-
analizę zewnętrznych źródeł informacji
w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk
związanych z realizowanymi kontraktami,
uzgodnienie przedstawionej dokumentacji
-
źródłowej, w tym posiadanych
przez Zarząd wewnętrznych
oraz zewnętrznych opracowań
odnoszących się do potencjalnych
i
istniejących ryzyk oraz sporów
związanych z realizacją kontraktów.
Ponadto dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i ujawnień w załączonym
sprawozdaniu finansowym Spółki dotyczących
przychodów ze sprzedaży.
Płynność finansowa
W sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Nasze procedury badania, w odniesieniu
za rok zakończony dnia 31 grudnia
2018 roku, Spółka zaprezentowała stratę
brutto na sprzedaży w wysokości 62
035
tysięcy
złotych oraz stratę netto
w wysokości 64
049 tysięcy
złotych.
do opisanej kluczowej
sprawy badania
obejmowały, między innymi:
analizę zapisów dotyczących klauzul

umownych, w tym poziomów wymaganych
wskaźników finansowych (ang. covenants),
Wartość środków pieniężnych
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi
79
404 tysiące złotych.

analizę
zapisów umownych dotyczących
udzielonych limitów gwarancyjnych oraz ich
wykorzystania na dzień 31 grudnia
2018 roku,

analizę przedstawionych przez Zarząd Spółki
Zagadnienie płynności finansowej zostało
określone jako kluczowe dla badania
sprawozdania finansowego Spółki z uwagi
na istotną wartość wskazanych wyżej
strat, a także z uwagi na element
profesjonalnego osądu Zarządu Spółki
związanego z szacowaniem
prognozowanych przepływów
pieniężnych będących podstawą konkluzji
prognozowanych przepływów pieniężnych
oraz kluczowych założeń będących
podstawią ich sporządzenia,

analizę oceny Zarządu czynników ryzyka,

analizę wrażliwości głównych parametrów
prognozowanych przepływów pieniężnych,

analizę terminowości prac w odniesieniu
do zapisów umownych,

sprawdzenie matematycznej poprawności
odnośnie utrzymania płynności
finansowej i założenia kontynuacji
działalności. Szacunek ten wymaga
przyjęcia przez Zarząd Spółki szeregu
założeń dotyczących prognoz
obliczeń przeprowadzonych w ramach
analiz.
Ponadto dokonaliśmy oceny adekwatności
prezentacji i ujawnień w załączonym
sprawozdaniu finansowym Spółki dotyczących
przepływów pieniężnych, w tym
dotyczących kształtowania się
przychodów ze sprzedaży , kosztów
działalności operacyjnej,
terminowości
realizacji kontraktów oraz
ogólnych
uwarunkowań rynkowych.
założenia kontynuacji działalności
oraz płynności finansowej.
W związku z powyższym, na
dzień
bilansowy 31 grudnia 2018
roku, Zarząd
Spółki
przygotował prognozę przepływów
pieniężnych na rok 2019
uwzględniającą
kluczowe założenia dotyczące
parametrów operacyjnych Spółki.
Ujawnienia Zarządu Spółki
dotyczące
założenia kontynuacji działalności
oraz płynności finansowej zostały
zamieszczone w nocie 8.2.1
załączonego
sprawozdania finansowego Spółki.
Wartość firmy –
analiza utraty wartości
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości 36 "Utrata wartości
aktywów"
Spółka jest zobowiązana
do przeprowadzenia corocznego testu
na utratę wartości wartości firmy.
Test na utratę wartości wartości firmy był
kluczową sprawą badania ze względu
na wartość bilansową wartości firmy,
która na dzień 31 grudnia 2018
roku
wyniosła
31
172
tysiące złotych.
W naszej ocenie wartość ta jest istotna
dla sprawozdania finansowego Spółki.
Zarząd Spółki przeprowadził test na
utratę wartości wartości firmy w oparciu
o istotne założenia, szacunki, takie jak
przyszłe strumienie przychodów, kosztów
i przepływów pieniężnych, średnioważony
W ramach badania przeprowadziliśmy
procedury pozwalające na zrozumienie procesu
oceny identyfikacji przesłanek utraty wartości
oraz procesu przeprowadzenia testu utraty
wartości wartości
firmy oraz oceniliśmy
identyfikację ośrodków wypracowujących
środki pieniężne, do których przypisana jest
wartość firmy, jak również dokonaliśmy analizy
i oceny przeprowadzonego przez Zarząd testu
na utratę wartości.
Nasze procedury objęły ocenę modelu utraty
wartości wartości firmy, przy wykorzystaniu
wewnętrznych ekspertów podczas weryfikacji
modelu oraz założeń i szacunków przyjętych
przez Zarząd Spółki dla celów przeprowadzenia
testu, ze szczególną uwagą zwróconą na:
porównanie kluczowych założeń leżących
koszt kapitału ("WACC"), stopa
dyskontowa czy krańcowa stopa wzrostu,
na które wpływ mają przyszłe warunki
rynkowe i ekonomiczne,
a także
w oparciu o strategię Grupy. Uznaliśmy

u podstaw przeprowadzonego testu
do wskaźników rynkowych, kosztów,
osiąganej marży i przepływów pieniężnych
oraz tam gdzie było to
możliwe do
zewnętrznych danych,
zatem powyższą kwestię za jeden
z kluczowych obszarów badania.
Zarząd przedstawił założenia dotyczące
przeprowadzonego testu utraty wartości
wartości firmy, a także wyniki
i ujawnienia dotyczące testu alokacji
wartości firmy do ośrodka generowania
środków pieniężnych w nocie 7.5
załączonego
sprawozdania finansowego.

sprawdzenie matematycznej poprawności
obliczeń przeprowadzonych w ramach testu,

ocenę prognoz Zarządu na podstawie
analizy realizacji przeszłych prognoz
dotyczących zakończonych okresów,

ocenę przygotowanej przez Zarząd analizy
wrażliwości.
Rozważyliśmy także poprawność i kompletność
ujawnień dokonanych w załączonym
sprawozdaniu finansowym Spółki w zakresie
testu na utratę wartości wartości firmy oraz
ujawnień w zakresie analizy wrażliwości tego
testu.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z § 5 Międzynarodowego Standardu Badania 320, koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym, wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

  • identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
  • uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
  • oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki,

  • wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności,

  • oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.

Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Inne informacje obejmują sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku ("Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnionymi częściami tego sprawozdania (razem "Inne informacje").

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, jest również wydanie opinii, czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

  • zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("rozporządzenie o informacjach bieżących"),
  • jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego

Naszym zdaniem, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących.

Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Informacja na temat informacji niefinansowych

Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności.

Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym okresie sprawozdawczym zostały wymienione w sprawozdaniu z działalności Spółki.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki po raz pierwszy uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 czerwca 2017 roku oraz ponownie uchwałą z dnia 15 marca 2018 roku. Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2017 roku; to jest przez okres 2 kolejnych lat.

Warszawa, dnia 27 marca 2019 roku

Kluczowy biegły rewident

Piotr Kuźniar biegły rewident nr w rejestrze: 12386

działający w imieniu: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa nr na liście firm audytorskich: 130

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.