Archicom S.A.

Capital/Financing Update • Apr 9, 2019

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Wrocław, 09.04.2019

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M1/2016 z dnia 28.06.2016, M2/2017 z dnia 06.04.2018 oraz M3/2018 z dnia 10.07.2018 (Warunki Emisji), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalone w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	(Zadłużenie Finansowe –Środki pieniężne)/Kapitały Własne	(267.145- 165.792 / 491.046	0,21	TAK

Wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia dokonane zostały na podstawie poniżej definiowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych (w tys zł):

Zadłużenie Finansowe: 265.145

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 165.792

kapitały własne: 491.036

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia.

Wyrażenia pisane w niniejszym poświadczeniu zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.