Rank Progess S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2019

1. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

1.1 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

	01.01.2018 -	01.01.2017 -
	31.12.2018	31.12.2017
Różnice kursow e od pożyczek	193 020,00	100 502,96
Różnice kursow e od pożyczek	(35 825,91)	(379 650,00)
Róznice kursow e od w płat na udziały	-	461,40
	157 194,09	(278 685,64)

1.2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

	01.01.2018 -	01.01.2017 -
	31.12.2018	31.12.2017
Odsetki od pożyczek otrzymanych	22 224 374,25	22 363 732,13
Odsetki od pożyczek udzielonych	(3 907 006,04)	(3 800 781,90)
Odsetki i prow izja od kredytu	3 279 970,99	5 537 944,68
Naliczone odsetki od obligacji	477 700,00	268 000,00
Naliczone odsetki od obligacji	1 312 280,25	1 686 141,41
Zrealizow ane odsetki od obligacji	-	-
Różnica kosztow a obligacji	-	-
	23 387 319,45	26 055 036,32

1.3 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zysk/Strata z tyt.likw idacji środków trw ałych	-	-
Zysk ze sprzedaży niefinansow ych aktyw ów trw ałych	(4 695 549,57)	14 099,55
	(4 695 549,57)	14 099,55

1.4 Zmiana stanu zapasów

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zmiana stanu zapasów	23 865 286,74	865 965,43
Odpis aktualizaujący zapasy	(60 640,24)	-
	23 804 646,50	865 965,43

1.5 Zmiana stanu należności

	01.01.2018 -	01.01.2017 -
	31.12.2018	31.12.2017
Zmiana stanu należności	24 939 423,15	(29 599 216,41)
Kompensata	-	(25 141 150,00)
Należności niezapłacone z tytułu sprzedaży udziałow	(19 772 280,00)	17 176 053,40
Zmiana stanu należności z tytułu pożyczek udzielonych	-	1 684 412,08
	5 167 143,15	(35 879 900,93)

25.6 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zmiana stanu zobow iązań krótkoterminow ych Zmiana stanu kredytów i pożyczek Zmiana stanu zobow iazań z tyułu obligacji	30 261 230,27 (34 688 015,82) (119 195,37) (4 545 980,92)	40 234 364,30 (29 217 715,89) (1 851 604,55) 9 165 043,86
25.7 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresow ych	(4 378 409,96) (4 378 409,96)	(6 526 217,12) (6 526 217,12)