Ocena Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. (Spółka, ZUK) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 54 294 805,88 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć 88/100 złotych ),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 52 108 541,96 ( słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 96/100 złotych) oraz zysk netto w wysokości 1 758 274,52 ( słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 52/100 złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 758 274,52 ( słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 52/100 złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 515 459,94 ( słownie: pięćset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 94/100 złotych)
- sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) sprawozdania firmy audytorskiej KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018,
- e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności ZUK i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z
księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
Podpisy:
| Rafał Mania - Przewodniczący Rady _______ |
|
| Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady__________ |
|
| Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady______ |
|
| Andrzej Pargieła - Sekretarz Rady_________ |
|
| Lech Pasturczak – Członek Rady__________ |
|
| Witold Jesionowski – Członek Rady________ |