Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

AGM Information • May 15, 2019

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .............................................................................................................................................................

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ................................................................................................................................................................... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n .............................................................................................................................................................................. n

..............................................................................................................................................................................

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Wałnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w dniu 10 czerwca 2019 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjecia porządku obrad.
7. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 rok.
8. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
   2. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
   3. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.,
   4. c) podziału zysku za 2018 rok,
   5. d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku,
   6. e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
   7. f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018roku,
   8. g) zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 roku, w zakresie wyznaczenia celów zarządczych,
   9. h) zmiany zasad rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych poprzez:
      • zaprzestanie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych । Standardów Rachunkowości (MSR),
      • sporządzanie sprawozdań finansowych według Ustawy z dnia 29.września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351).
   10. 1. Wolne głosy i wnioski.
   11. 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR ................................................................................................................................................................... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 259.851.462,74 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.194.080,86 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy),
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.091.283,71 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdzięsiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 591.299,55 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
• dodatkowe informacje i objaśnienia,

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(Projekt wg wniosku)

UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: podziału zysku za 2018 rok

ਨੂੰ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala następujący podział zysku netto wypracowanego w 2018 roku w wysokości 1.194.080,86 zł ( słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy):

• a) kwotę 119.159,11 zł przekazać na kapitał zapasowy,
• b) kwotę 1.074.921,75 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

ട് 2

• 1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
• 1. Ustała się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,21 zł ( słownie: zero złotych dwadzieścia jeden groszy).
• 1. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ........................ roku.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

1. Termin wypłaty dywidendy ustała się na dzień ................ roku.

& 3

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ............ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ........ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Bogusławowi Białowąsowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 15. listopada 2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ............... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Klimiukowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Wiktorowi Klimiukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Michalakowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 & 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Michalakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Koczorowskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Koczorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 19. czerwca 2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Sikorskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Sikorskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ........... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Wiśniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19. czerwca 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bielarczykowi z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15. listopada 2018 r. do 31. grudnia 2018 r.

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 roku, w zakresie wyznaczenia celów zarządczych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt n) Statutu i art. 4 – 8 Ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 z póź. zmianami) uchwala, co następuje:

& 1

W Uchwale Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 roku, zmienionej Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2018 roku, zmienia się § 3 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ustała się w Spółce następujące Cele Zarządcze:

• 1) .............................................................
• 2) ...................................
• 3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) ..........................................
• 5) ...........................................................................................................................................................................

5 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2019 r.

• w sprawie:
  • zaprzestanie sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR),
  • sporządzanie sprawozdań finansowych według ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351),

51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1d. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.poz.351 r.) postanawia, że:

• 1. ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. sporządzonym zgodnie z MSR będzie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
• 1. sprawozdania finansowe WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. sporządzane będą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (ti. Dz.U. z 2019 poz. 351) od dnia 01 stycznia 2019r.,
• 1. pierwsze roczne sprawozdanie finansowe WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zostanie sporządzone z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.poz.351 r.) za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1d. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019.poz.351 r.) decyzję w sprawie sporządzania przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, podejmuje organ zatwierdzający sprawozdania finansowe tj. Walne Zgromadzenie WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w przypadku ustania okoliczności, o których mowa w art. 45 ust 1a. i 1b. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie formalne i prawne, ponieważ ustały okoliczności, o których mowa w art. 45 ust 1a. i 1b. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

PREZES ZARZADU Marek Karolczak