Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • May 29, 2019

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

rok obrotowy 2018

przyjęte w toku posiedzenia rady nadzorczej w dniu 29 marca 2019 r.

zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Sprawozdanie rady nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. rok obrotowy 2018

-Informacje ogólne.

Niniejsze sprawozdanie rady nadzorczej dotyczy spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadającej numer NIP: 951-19-78-674, posiadającej numer Regon 016321051, posiadającej numer GIOS E0002111WBW, adres: ul. Puławska 40A, Piaseczno (kod pocztowy: 05-500), o kapitale zakładowym w wysokości 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

Niniejsze sprawozdanie stanowi sprawozdanie rady nadzorczej:

a) z wyników oceny:

• (i) sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r .;
• (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r ;
• (iii) sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
• (iv) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz

• (v) wniosku zarządu co do pokrycia straty,
• b) z własnej działalności w roku obrotowym 2018.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. rada nadzorowała prace zarządu spółki działającego w następującym składzie:

Jerzy Maciej Zygmunt	prezes zarządu;
Aleksandra Kunka	wiceprezes zarządu;
Robert Frączek	wiceprezes zarządu.

II. Informacje o składzie rady nadzorczej w roku 2018.

Rada nadzorcza w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. prowadziła działalność w następującym składzie: Aleksander Lesz, Jakub Zygmunt, Tomasz Jobda, Hubert Maciag, Paweł Klimkowski.

W dniu 11 maja 2018 r. zwyczajne walne zgromadzenie odwołało powołane osoby ze składu rady nadzorczej, a następnie ponownie powołało je do składu rady nadzorczej.

W okresie 2018 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej pełnił Aleksander Lesz, funkcję zastępcy przewodniczącego pełnił Jakub Zygmunt, zaś funkcję sekretarza pełnił Hubert Maciag.

Cytrowe Centrum Servisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A, do-300 Piaseczno, KRS: 000225395, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

III. Informacje o działalności rady nadzorczej w roku 2018.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki rada nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej przejawach.

W celu wywiązywania się ze swoich zadań rada nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z zarządem spółki oraz odbywała posiedzenia.

Przedmiotem działalności rady nadzorczej była problematyka wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, statutu, jak również wynikająca z bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem spółki.

W ramach swojej działalności rada nadzorcza w szczególności:

• a) analizowała informacje zarządu dotyczące sytuacji operacyjnej spółki,
• b) rozpatrzyła i oceniła sprawozdanie z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
• IV. Wyniki oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r .;
• b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r ;
• c) sprawozdaniem z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r .;
• d) sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r .;
• e) wnioskiem zarządu dotyczącym pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
• f) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
• g) sprawozdaniem biegłego rewidenta z badanią sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Orfrowe Centrum Servisowe S.A. z siedziba v Piasecznie, adres: ul. Pulawska 40 A, 05-500Piaseczno, KRS: 000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOS: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie, XV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitała zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

przeprowadzonego przez uprawnioną firmę audytorską - "C&R Auditors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa"

rada nadzorcza dokonała pozytywnej oceny dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) i e), akceptując powołane dokumenty.

Rada nadzorcza oceniła, że powołane sprawozdanie finansowe spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W ocenie rady nadzorczej przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Nadto, rada nadzorcza oceniła, że informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. są zgodne informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych.

Reasumując, rada nadzorcza stwierdza, że w/w dokumenty sporządzone zostały rzetelnie, prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami i znanym radzie nadzorczej stanem faktycznym.

Nadto, wykonując dyspozycję art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w powołanych: sprawozdaniu finansowym spółki, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniu z działalności spółki, sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej spółki, sprawozdaniach biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie wniosek zarządu, dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z którego treścią zarząd proponuje, aby strata za rok obrotowy 2018, w kwocie 883.149,53 zł (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewieć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) pokryta została z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

V. Wnioski rady nadzorczej wobec walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z wnioskiem o:

• a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r .;
• b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r ;
• c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
• d) zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r .;
• e) dokonanie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z wnioskiem zarządu, w którym zarząd proponuje, aby strata za rok obrotowy 2018, w kwocie 883.149,53 zł (osięmset osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy głosze) pokryta została z zysków

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedziba w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A., 05-500 Piaseczno, KRS: 0000253995, NIP: 951-19-73-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki prechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawie, XV Wytział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitała zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).

osiągniętych w latach przyszłych.

Piaseczno, dnia 29 marca 2019 r.

Podpisy obecnych członków rady nadzorczej:

Aleksander Lesz - przewodniczący

Jakub Zygmunt - zastępca

Hubert Maciąg - sekretarz

ourse

Tomasz Jobda - człoňek

Paweł Klimkowski - członek

Cytrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Pieseczno, KRS: 000253995, NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WBW.Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitalu zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).