Editel Polska Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jun 19, 2019

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2019 roku otrzymał informację, iż mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, podpisał umowę kredytową i umowę linii wieloproduktowej.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 19.957.992,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote): umowa kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.957.992,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa zł), której dniem ostatecznej spłaty jest 28 czerwca 2024 roku i umowa linii wieloproduktowej w wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), do dnia 16 czerwca 2020 roku. Pozostałe warunki określone w obu umowach, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

Zdaniem Zarządu, zawarcie w/w umów jest ważne z punktu widzenia finansowania Spółki. Powyższe umowy w całości spłacają zaangażowanie kredytowe Spółki w BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej Raiffeisen Bank Polska S.A.) i Santander Bank Polska S.A. (wcześniej BZWBK S.A.) opisane w raporcie bieżącym nr 32 z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz w raporcie bieżącym nr 19 z dnia 29 maja 2013 roku oraz zwiększają finansowanie co przyczyni się do poprawy płynności Spółki.