Trakcja S.A.

Capital/Financing Update • Jun 21, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") nr 12/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących finansowania pomostowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r., Spółka podpisała:

1. aneks do umowy kredytu zawartej w dniu 13 czerwca 2019 r. ("Umowa Kredytu") pomiędzy Spółką oraz jej podmiotami zależnymi tzn.: Bahn Technik Wrocław sp. z o.o., PRK 7 Nieruchomości sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe BIAŁYSTOK S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "DALBA" sp. z o.o. ("Podmioty Powiązane"), mBank S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. ("Aneks do Umowy Kredytu"), zgodnie z którym, między innymi:

(a) okres udostępnienia kredytu obrotowego został wydłużony do dnia 26 czerwca 2019 r. (włącznie);

(b) okres udostępnienia każdej z linii gwarancyjnych został wydłużony do dnia 26 czerwca 2019 r. (włącznie);

przy czym, po spełnieniu się warunków zawieszających określonych w Aneksie do Umowy Kredytu ("Warunki Zawieszające do Umowy Kredytu"):

(a) okres udostępnienia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do dnia 29 lipca 2019 r. (włącznie);

(b) okres udostępnienia każdej z linii gwarancyjnych zostanie wydłużony do dnia 29 lipca 2019 r. (włącznie); oraz

(c) data spłaty kredytu obrotowego zostanie zmieniona na dzień 30 lipca 2019 r.

Do Warunków Zawieszających do Umowy Kredytu należą m.in. odroczenie terminu spłaty pożyczki wynikającej z umowy pożyczki zawartej przez Spółkę w dniu 13 czerwca br. oraz dokonanie zmian w umowie pomiędzy wierzycielami Spółki z dnia 13 czerwca br., o zawarciu, których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019.

2. aneks do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r. ("Porozumienie") pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, działająca w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Aneks do Porozumienia"), zgodnie z którym, między innymi, okres dostępności linii gwarancyjnych został wydłużony do dnia 26 czerwca 2019 r. (włącznie).

Poza powyższymi zmianami, żadne istotne postanowienia Umowy Kredytu oraz Porozumienia nie uległy zasadniczym zmianom.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR