Mostostal Warszawa S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 24, 2019

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w odpowiedzi na pytania zadane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 czerwca 2019 r.

1. Pytanie akcjonariusza: Zwracam się o podanie wyników finansowych w 2017 i 2018 poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.

Odpowiedź Zarządu:

Spółka w załączeniu przekazuje zestawienie z danymi finansowymi Spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za lata 2017 i 2018 (dane nie zawierają korekt między Spółkami Grupy oraz wcześniej opublikowanych wyników finansowych Spółki oraz Mostostal Płock S.A. za lata 2017 i 2018).

2. Pytanie akcjonariusza: Zwracam się o podanie poszczególnych wartości umów, podanie kosztów oraz planowanych i osiągniętych marż dla wszystkich umów z podmiotami powiązanymi z większościowym właścicielem (ACCIONA) oraz spółek powiązanych z członkami Rady Nadzorczej w 2017 i 2018 r. dotyczących umów o wartości powyżej 100 tys. zł.

Odpowiedź Zarządu:

W 2018 r. Spółka z akcjonariuszem większościowym ACCIONA Construcción S.A. zawarła dwie umowy pożyczek o łącznej wartości 10 mln EUR, z tytułu których Spółka w 2018 r. poniosła koszty w wysokości 800 tys. PLN. Ponadto w 2018 r. Spółka zawarła umowę na realizację budynku mieszkalnego z ACCIONA Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. (Spółka Grupy Kapitałowej ACCIONA) o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 60/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu finansowym Spółki w notach nr 37 za 2017 r. i 36 za 2018 r.

3. Pytanie akcjonariusza: Zwracam się o wyjaśnienie dotyczące podziału wykonania prac dla elektrowni w Opolu pomiędzy Mostostalem Warszawa oraz spółkami Grupy Mostostalu Warszawa.

Jaki zysk osiągnął Mostostal Warszawa z kontraktu na budowę Opola jakie zyski osiągnęły poszczególne spółki Grupy Kapitałowej.

Odpowiedź Zarządu:

W ocenie Zarządu udzielnie odpowiedzi na powyższe pytanie stanowiłoby ujawnienie tajemnic handlowych Spółki.

4. Pytanie akcjonariusza: Zwracam się także o podanie wyjaśnień w zakresie wyboru w 2018 r. firmy audytującej przeprowadzającej ocenę sprawozdań finansowych za 2018 r. Ile firm audytujących się zgłosiło? Czy wybrana oferta była najbardziej korzystna finansowo?

Odpowiedź Zarządu:

Kontynuowanie współpracy w zakresie audytu z KPMG Audyt Sp. z o.o. w 2018 r. wynikało ze zmiany Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994, która weszła w życie w 2018 r., zgodnie z którą umowa z wybranym po raz pierwszy audytorem powinna zostać zawarta na co najmniej dwa lata. W związku z tym w 2018 r. jedynie zawarto aneks do umowy podpisanej w 2017 r. z KPMG Audyt na badanie za 2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).