ZUK Staporkow S.A.

Capital/Financing Update • Jul 9, 2019

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 lipca 2019 roku zawarł z ING Bank Śląski S.A. [Bank] umowę wieloproduktową [Umowa] na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 7 mln zł do wykorzystania w ramach dwóch sublimitów kredytowych w formach:

- kredytów obrotowych w rachunku bankowego do maksymalnej wysokości 5 mln zł;

- kredytów obrotowych w rachunku kredytowego do wysokości 2 mln zł.

Sublimity zostały udostępnione na okres do dnia 8 lipca 2020 roku. Natomiast termin udostępnienia kredytu odnawialnego został określony na dzień 16 lipca 2020 roku.

Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą w szczególności hipoteka umowna do kwoty 10,5 mln zł ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Stąporkowie, zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących własności Emitenta, cesje praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących powyższych aktywów. Dodatkowym zabezpieczeniem Umowy jest gwarancja w kwocie 3 mln zł w udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego [BGK]. Umowa przewiduje konieczność utrzymywania przez Emitenta na wskazanym poziomie określonych wskaźników finansowych odnoszących się do danych finansowych Emitenta.

Pozostałe warunki umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach.