Od:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A. z siedzibą w Warszawie ("MCI SKA")

Do:

S4E S.A.

ul. Lindego 1c 30-148 Kraków, Polska ("Spółka" albo "S4E") oraz Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

MCI SKA, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623; dalej: "Ustawa o Ofercie") składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest podpisanie w dniu 27 czerwca 2019 r. umowy o rozwiązaniu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy o Ofercie, pomiędzy MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 z siedzibą w Warszawie, Polska ("MCI Venture"), MCI SKA, ALSO Holding AG z siedzibą w Emmen, Szwajcaria ("ALSO") oraz Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Roseville") ("Umowa").

Od dnia 27 czerwca 2019 r. MCI Venture, MCI SKA, ALSO oraz Roseville nie są stronami działającymi w porozumieniu na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy o Ofercie.

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 27 czerwca 2019 r.,

(i) Roseville nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
(ii) MCI SKA nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;

(iii) MCI SKA oraz Roseville posiadały pośrednio - przez ABC Data S.A., z siedzibą w Warszawie ("ABC Data") (będącą podmiotem bezpośrednio zależnym od MCI SKA oraz podmiotem bezpośrednio zależnym od Roseville)¹ - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

W rezultacie, MCI SKA oraz Roseville, jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, w dniu 27 czerwca 2019 r. posiadały łącznie - pośrednio przez ABC Data² - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku podpisania Umowy, z punktu widzenia przepisów Ustawy o Ofercie, MCI SKA nie jest akcjonariuszem działającym w porozumieniu z Roseville.

W rezultacie, na podstawie przepisów Ustawy o Ofercie i w związku z podpisaniem Umowy, MCI SKA posiada pośrednio - przez ABC Data (będącą podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA)³ - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i

Roseville posiadał bezpośrednio 30.798.117 (słownie: trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) akcji ABC Data reprezentujących 24,58% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 30.798.117 (słownie: trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 24,58% ogólnej liczby głosów ABC Data.

² MCI SKA posiadał bezpośrednio 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) akcji ABC Data reprezentujących 63,87% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 63,87% ogólnej liczby głosów ABC Data;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA oraz podmiotem bezpośrednio zależnym Roseville, posiadała bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

³ MCI SKA posiada bezpośrednio 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) akcji ABC Data reprezentujących 63,87% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 63,87% ogólnej liczby głosów ABC Data;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA, posiada bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

¹ MCI SKA posiadał bezpośrednio 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) akcji ABC Data reprezentujących 63,87% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 63,87% ogólnej liczby głosów ABC Data;

uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCJONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Podmiotem zależnym MCI SKA posiadającym akcje Spółki w dniu 27 czerwca 2019 r. jest ABC Data. Dane dotyczące akcji Spółki posiadanych przez ABC Data w dniu 27 czerwca 2019 r. zawarte są w pkt 2 powyżej.

5. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

6. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

MCI SKA nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

7. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 3

MCI SKA nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym MCI SKA nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie.

8. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW WSKAZANYCH NA PODSTAWIE ART. 69 UST 4 PKT 2, 7 I 8 USTAWY O OFERCIE I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Łączna suma liczby głosów posiadanych - pośrednio przez ABC Data⁴ - na walnym zgromadzeniu Spółki przez MCI SKA w dniu 27 czerwca 2019 r. wynosi 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

Z poważaniem,

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A.

____________________________ Krzysztof Roman Konopiński

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Roman Konopiński Data: 2019.07.12 16:46:50 +02'00'

____________________________ ____________________________

Krzysztof Konopiński pełnomocnik

W imieniu Spółki, potwierdzam odbiór niniejszego zawiadomienia w dniu 12 lipca 2019 r.

⁴ MCI SKA posiada bezpośrednio 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) akcji ABC Data reprezentujących 63,87% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 63,87% ogólnej liczby głosów ABC Data;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA posiada bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

AI Terminal

S 4 E Spolka Akcyjna

9762_rns_2019-07-12_2bffe425-57b5-4942-8323-c841b50b392c.pdf