S 4 E Spolka Akcyjna

Major Shareholding Notification • Jul 12, 2019

Od:

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A. z siedzibą w Warszawie ("MCI SKA")

Do:

S4E S.A.

ul. Lindego 1c 30-148 Kraków, Polska ("Spółka" albo "S4E") oraz Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20 00-549 Warszawa Skrytka pocztowa nr 419

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

MCI SKA, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623; dalej: "Ustawa o Ofercie") składa niniejsze zawiadomienie.

1. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Podstawą zawiadomienia jest zawarcie i wykonanie (rozliczenie) w dniu 01 lipca 2019 r. umowy sprzedaży akcji ABC Data S.A., z siedzibą w Warszawie ("ABC Data") - poza rynkiem regulowanym - pomiędzy Roseville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako sprzedającym a MCI SKA jako kupującym ("Transakcja").

2. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W dniu 01 lipca 2019 r. przed rozliczeniem Transakcji:

• (i) MCI SKA nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki;
• (ii) MCI SKA posiadał pośrednio przez ABC Data (będącą podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA)¹ - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące

¹ MCI SKA posiadał bezpośrednio 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) akcji ABC Data reprezentujących 63,87% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 63,87% ogólnej liczby głosów ABC Data;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA, posiadała bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC

81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

W rezultacie, MCI SKA w dniu 01 lipca 2019 r. przed rozliczeniem Transakcji posiadał pośrednio - przez ABC Data (będącą podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA)² - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

3. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ LICZBA GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W wyniku rozliczenia Transakcji, co nastąpiło w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 12.30:

(i) MCI SKA nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;

(ii) MCI SKA posiada pośrednio - przez ABC Data (będącą podmiotem zależnym MCI Venture oraz podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA)³ - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

W rezultacie, MCI SKA w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 12.30 posiada pośrednio - przez ABC Data (będącą podmiotem zależnym MCI Venture oraz podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA)⁴ - 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 81,31% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

² MCI SKA posiadał bezpośrednio 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) akcji ABC Data reprezentujących 63,87% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających do wykonywania 80.003.806 (słownie: osiemdziesiąt milionów trzy tysiące osiemset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 63,87% ogólnej liczby głosów ABC Data;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA, posiadała bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

³ MCI SKA posiada bezpośrednio 110.801.923 (słownie: sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 88,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 110.801.923 (słownie: sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 88,45% ogólnej liczby głosów Spółki;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA, posiada bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

⁴ MCI SKA posiada bezpośrednio 110.801.923 (słownie: sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 88,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 110.801.923 (słownie: sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 88,45% ogólnej liczby głosów Spółki;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA, posiada bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);

4. PODMIOTY ZALEŻNE OD AKCJONARIUSZA DOKONUJĄCEGO ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCE AKCJE SPÓŁKI

Podmiotem zależnym MCI SKA posiadającym akcje Spółki w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 12.30 jest ABC Data. Dane dotyczące akcji Spółki posiadanych przez ABC Data w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 12.30 zawarte są w pkt 2 powyżej.

5. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.

6. INSTRUMENTY FINANSOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 69B UST. 1 USTAWY O OFERCIE

MCI SKA nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie.

7. LICZBA GŁOSÓW Z AKCJI, OBLICZONA W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 69B UST. 3

MCI SKA nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym MCI SKA nie posiada głosów z akcji obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie.

8. ŁĄCZNA SUMA LICZBY GŁOSÓW WSKAZANYCH NA PODSTAWIE ART. 69 UST 4 PKT 2, 7 I 8 USTAWY O OFERCIE I JEJ PROCENTOWY UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Łączna suma liczby głosów posiadanych - pośrednio przez ABC Data⁵ - na walnym zgromadzeniu Spółki przez MCI SKA w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 12.30 wynosi 1.412.423 (słownie: milion czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwudziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 81,31% ogólnej liczby głosów Spółki.

Z poważaniem,

MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A.

____________________________ Krzysztof Roman Konopiński

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Roman Konopiński Data: 2019.07.12 16:45:41 +02'00'

____________________________ ____________________________

Krzysztof Konopiński pełnomocnik

W imieniu Spółki, potwierdzam odbiór niniejszego zawiadomienia w dniu 12 lipca 2019 r.

⁵ MCI SKA posiada bezpośrednio 110.801.923 (słownie: sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje Spółki reprezentujące 88,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 110.801.923 (słownie: sto dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 88,45% ogólnej liczby głosów Spółki;

ABC Data, będąca podmiotem bezpośrednio zależnym MCI SKA, posiada bezpośrednio 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji ABC Data reprezentujących 2,13% kapitału zakładowego ABC Data i uprawniających teoretycznie do wykonywania 2.672.349 (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu ABC Data, stanowiących 2,13% ogólnej liczby głosów ABC Data (z zastrzeżeniem, że akcje własne ABC Data nie uprawniają do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ABC Data);