Suwary S.A.

Audit Report / Information • Jul 18, 2019

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 17.07.2019

zestawienie korekt do: SKRÓCONEGO PÓŁROCZNECO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres od 1 października 2018 roku do 31 marca 2019 roku

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	31.03.2019	korekta	31.03.2019
Aktywa trwałe	przed korekta		po korekcie
Wartość firmy	37 716	-	37 716
Wartości niematerialne	136	-	136
Rzeczowe aktywa trwałe	65 401	-	65 401
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-	-	-
Należności i pożyczki	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 069	-	1 069
Aktywa trwałe	104 321	-	104 322
Aktywa obrotowe
Zapasy	18 259	(678)	17 581
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	44 284	1 388	45 672
należności	-	-	-
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	30	-	30
Pożyczki	-	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	17	-	17
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 829	(606)	2 223
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 480	-	1 480
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone	-	-	-
do sprzedaży	-	-	-
Aktywa obrotowe	66 899	103	67 002
Aktywa razem	171 220	104	171 324

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)

PASYWA	31.03.2019	korekta	31.03.2019
Kapitał własny	przed korektą		po korekcie
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej:
Kapitał podstawowy	11 479	-	11 479
Akcje własne (-)	-	-	-
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	5 718	-	5 718
nominalnej	-	-	-
Pozostałe kapitały	(4 393)	-	(4 393)
Zyski zatrzymane:	59 683	438	60 121
- zysk (strata) z lat ubiegłych	58 894	107	59 001
- zysk (strata) netto przypadający	789	330	1 119
akcjonariuszom jednostki dominującej	-	-	-
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	72 487	438	72 925
Udziały niedające kontroli	-	-	-
Kapitał własny	72 487	438	72 925
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	33 851	-	33 851
Leasing finansowy	1 571	-	1 571
Pochodne instrumenty finansowe	354	-	354
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 952	113	5 065
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń	496	-	496
pracowniczych	-	-	-
Pozostałe rezerwy długoterminowe	-	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 979	(1 378)	601
Zobowiązania długoterminowe	43 203	(1 265)	41 938
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	34 349	263	34 612
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	121	-	121
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	15 439	-	15 439
Leasing finansowy	1 962	-	1 962
Pochodne instrumenty finansowe	-	-	-
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń	1 223	-	1 223
pracowniczych	-	-	-
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	-	2 058	2 058
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 437	(1 392)	1 045
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi	-	-	-
przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania krótkoterminowe	55 531	930	56 461
Zobowiązania razem	98 733	(334)	98 399
Pasywa razem	171 220	104	171 324

SKONSOLIDAOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

skonsolidowane sprawozdanie z wyników	6 miesięcy zakończone 31 marca 2019	korekta	6 miesięcy zakończone 31 marca 2019
Działalność kontynuowana	przed korektą		po korekcie
Przychody ze sprzedaży	77 158	-	77 158
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	70 758	-	70 758
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 400	-	6 400
Koszt własny sprzedaży	64 079	(595)	63 484
Koszt sprzedanych produktów i usług	57 917	(595)	57 322
Koszt sprzedanych towarów i materiałów	6 162	-	6 162
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	13 079	595	13 674
Koszty sprzedaży	2 670	-	2 670
Koszty ogólnego zarządu	7 334	-	7 334
Pozostałe przychody operacyjne	1 375	-	1 375
Pozostałe koszty operacyjne	2 186	111	2 297
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 263	485	2 748
Przychody finansowe	255	-	255
Koszty finansowe	1 286	42	1 328
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 232	443	1 675
Podatek dochodowy	443	113	556
Zysk (strata) netto	789	330	1 119