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Annual / Quarterly Financial Statement • May 19, 2006
2399_10-k_2006-05-19_42ef98f9-2c69-4b20-8385-6b6f6e8b4dd9.pdf
Annual / Quarterly Financial Statement
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AHORRO FAMILIAR, S.A.
Informe de auditoría de cuentas anuales al 31 de diciembre de 2005
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.
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PRICEWATERHOUSE(COPERS &
Paseo de la Castellana, 43 28046 Madrid Tel. +34 902 021 111 Fax +34 913 083 566
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
A los Accionistas de Ahorro Famíliar, S.A.
Hemos auditado las cuentas anuales de Ahorro Familiar, S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2005, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2005, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2005. Con fecha 15 de abril de 2005 emitimos nuestro intorme de auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2004 en el que expresamos una opinión favorable.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2005 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Ahorro Familiar, S.A. al 31 de diciembre de 2005 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con fos aplicados en el ejercicio anterior.
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2005, contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.
Les saludamos atentamente,
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Lorenzo López Socio - Auditor de Cuentas
30 de marzo de 2006
PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L. - R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3ª Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79031290
1000
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTÁS DE FSPAÑA
Miembro ejerciente: pricewaterhousecoopers AUDITORES, S.L.
Año 2006 NºAL-007736. COPIA GRATUITA
*************************** Este informe está sujeto a la tasa aplicable establecida en la Ley 44/2002 de 22 de noviembre. ..............................................................................................................................................................................
AHORRO FAMILIAR, S.A.
INFORME ANUAL
0T3314331
V
ÍNDICE
INFORME ANUAL 2005
Introducción
Documentación legal
Informe de Gestión
Cuentas Anuales
Balance de Situación
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Memoria
Informe de Auditoría
segismuno.
Nalaksis
Señoras y Señores accionistas:
En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, el Consejo de Administración de AHORRO FAMILIAR, S.A. presenta ante Uds. y somete a examen de la Junta General de Accionistas la documentación de Ahorro Familiar, S.A. correspondiente al ejercicio de 2005:
INFORME DE GESTIÓN
CUENTAS ANUALES
Balances
Cuentas de Resultados Memoria
AUDITORÍA
4
1
DOCUMENTACIÓN LEGAL
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, Código de Comercio y disposiciones complementarias, el Consejo de Administración de Ahorro Familiar, S.A. en su reunión del 23 de marzo del 2006, formuló las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio del 2005.
Las cuentas anuales y el informe de gestión fueron firmados, por todos los administradores, y posteriormente revisadas por "PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L."
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INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2005
RESULTADOS
Ahorro Famíliar, S.A. ha obtenido en el año 2005 unos beneficios netos después de impuestos de 40.110.959,19 euros, lo que representa un aumento de 39.758.601 euros frente a los 352.317,73 euros del año anterior. El aumento en los beneficios se produce por las ventas de inmovilizado con sus correspondientes correcciones monetarias en función de la antigüedad de los mismos.
Un análisis más detallado de los distintos epigrafes de nuestra Cuenta de Resultados nos permiten establecer las siguientes conclusiones:
- Los ingresos por arrendamientos y prestación de servicios a nuestros arrendataros han sufrido una disminución del 10% al alcanzar la cifra de 5.291.548 euros frente a los 5.875.659 euros del año anterior. El edificio de oficinas de la calle Condesa Venadito ha sido vendido en el mes de Marzo de 2005, por lo que las rentas de este inmueble solo han estado un trimestre. En cuanto al complejo "Alcor Plaza", ha sido alquilado el 50% pendiente del edificio de oficinas en el mes de Diciembre y sus rentas comenzarán en el 2006. El Factory Outlet, ha sido inaugurado a primeros de Noviembre de 2005 con una ocupación aproximada del 50%.
- Las nuevas inversiones en inmuebles en naves adquiridas en Sabadell en el mes de Abril de 2005, comenzaron sus rentas en dicho mes.
- * Las ventas de existencias han generado unos ingresos de 619.560 Euros frente a 10.069.887,61 Euros del año anterior. Estas ventas se corresponden con el resto de plazas de garaje pendientes de venta contempladas en existencias al 31-12-04.
- · Los gastos de explotación, sin considerar los aprovisionamientos, amortizaciones y provisiones de tráfico, han tenido una reducción del 37,69% al pasar de 5.747.896 euros en el año anterior a 3.581.034 euros en el 2005.
Esta reducción ha sido motivada principalmente por la reestructuración de la plantilla que supuso un pago de indemnizaciones al personal de 2.553.173 Euros en 2004 y sólo de 365.778 euros en 2005. Al contrario el coste de los servicios exteriores, ha sufrido un incremento al pasar en 2005 a 2.963.7411,11 euros frente a 2.158.550,79 euros en el ejercicio anterior. Este incremento tiene su motivación en los gastos de preapertura y puesta a punto del Factory Outlet, así como al gasto anualizado por la externalización de la gestión de nuestros inmuebles.
· Por lo que respecta a las amortizaciones del inmovilizado, se han incrementado (13,62%) alcanzando la cifra de 1.278.623,99 euros, motivado fundamentalmente por el incremento de valor de las nuevas inversiones de inmovilizado.
· El incremento de los resultados financieros negativos que son de 1.605.565,82 euros, frente a los 1.341.928,96 euros del año anterior, tiene su origen en la reestructuración de los créditos con entidades financieras a largo plazo.
® En cuanto a la contratación de derivados, a 31 de diciembre de 2005, Ahorro Familiar, S.A. tiene contratado un "SWAP" sobre 12.700.000 Euros hasta el 21 de Abril del 2014 en relación con los préstamos hipotecarios de las naves de Sabadell con la entidad financiera NATEXIS BANQUES POPULAIRES que garantiza el tipo de interés Euribor a 3 meses al 3,465 %. El principal y vencimiento de dicho "SWAP" no supera el principal y el vencimiento de los préstamos para los que fue contratado.
▪ Como consecuencia de todo lo anterior, el beneficio antes de impuestos del año 2005 se cifra en 44.448.216,99 euros frente a los 424.400,31 euros del año anterior, que deducida la carga fiscal arroja el beneficio neto de 40.110.959,19 euros antes expresado.
DIVIDENDOS
El Consejo de Administración ha acordado aprobar un dividendo del 10% del capital social, cuya distribución tendrá lugar en un 50% (0,30 euros por acción) el 30 de abril del 2006, y otro 50% el 15 de julio del 2006.
RECURSOS
Los recursos propios de la Sociedad se sitúan en 78,797,602 euros, frente a 39,906,562 en el ejercicio anterior.
Por su parte, los recursos ajenos se incrementan ligeramente, pasando de 45.172.877 euros a 47.598.194 euros en el término de un año, como consecuencia principalmente de las necesidades de financiación de las nuevas adquisiciones.
De estos recursos hay que destacar:
- Deudas a largo plazo con entidades de crédito (Banco Popular Hipotecario) por un importe de 21.957.203 euros.
- · Deudas a largo plazo con el Banco NATEXIS por un importe de 17.345.202 euros.
Como consecuencia de esta estructura financiera, el índice de autofinanciación de la sociedad
se sitúa en un 62,32%.
PATRIMONIO INMOBILIARIQ
El balance recoge en este capítulo las siguientes partidas:
▪ SOLARES: con un saldo de 30.428.106 euros en 2005, frente a los 12.074.916 Euros
reflejados en el ejercicio anterior, según el detalle siguiente:
Saldo al 31-12-04:
Terrenos construidos para las oficinas de Alcor Plaza .............. 6.294.844,--
Terrenos construidos para los comercios de Alcor Plaza ......... - 5.780.072,79
12.074.916,79
Reclasificación de terrenos de edificios construidos Altas por compras terrenos construidos Bajas por ventas de terrenos construidos
20.646.754,55 9.329.542.29 -11.623/107,08
- CONSTRUCCIONES: expresa el valor contable 60.378.136 euros de las construcciones de los inmuebles destinados al alquiler( valor de la construcción sobre el terreno), a este importe hay deducirle la provisión por depreciación del inmovilizado material de 1.381.396,87 Euros.
- CONSTRUCCIONES EN CURSO: con un saldo de 17.590.852 euros en el ejercicio 2004 recoge el valor de las obras de construcción del edificio destinado a centro comercial en Alcoroón, y que durante el ejercicio 2005 se han incrementado en 3.516.878,41 euros. La totalidad de las obras en curso por 21.107.730,41 han sido traspasadas a edificios terminados.
Composición del Patrimonio Inmobiliario en alquiler
| IN MULERS | M |
|---|---|
| Naves en Sabadell - Palau | 31.727 |
| Edificio de oficinas en la calle Ramirez de Arellano, 19 de Madrid | 8.319 |
| Locales comerciales y oficinas en edificio situado en la calle Principe de Vergara, 69 de Madrid | 1.109 |
| 10 viviendas y 3 oticinas en el edificio de la calle Antonio Maura, 11 de Madrid | 2.951 |
| 1 local comercial en el Complejo Monumental Alcala de Madrid | 438 |
| Edificio comercial Factory Outet - situado en Alcorcon "Alcor Plaza" | 29.928 |
| Edificio de oficinas situado en Alcorcón "Alcor Plaza" | 14.223 |
| TOTAL | 88.695 |
EVOLUCIÓN BURSATIL
La Junta General de Accionistas, celebrada el 13 de junio del 2005, acordó facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la Sociedad en las condiciones y con los limites que establece la Ley de Sociedades Anónimas.
De aquerdo con dicha autorización, la evolución de la autocartera ha sido la siguiente.
| Numero acciones | Porcentaje sobre el total de acciones |
Importe | |
|---|---|---|---|
| Saldo al 31-12-2004 | 17.237 | 0.83% | 329.056.90 |
| Compras | 22.763 | 1.09% | 790.943.10 |
| l Saldo al 31-12-2005 | 40.000 | .92% | 1.120.000.00 |
Esta política de compras de autocartera ha sido en la práctica el principal medio de liquidez de nuestras acciones.
En cuanto a la evolución de nuestros titulos en el mercado, la misma queda reflejada durante los últimos 5 años en el siguiente cuadro:
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice de contratación (número de Sesiones) | 32 | 16 | ട്ടാ | 92 | 105 |
| Volumen de contratación (miles de Euros) | 34.002 | 625 | 711 | 28.868 | 2.304 |
| Cambio maximo (Euros) | 38 | 35 | 35.15 | 33,85 | 32,75 |
| Cambio medio (Euros) | 34,98 | 35 | 34.92 | 32,54 | 29,09 |
| Cambio mínimo (Euros) | 28 | 35 | 33.85 | 32,30 | 22,50 |
| Ultimo cambio (Euros) | 28 | 35 | 35,00 | 33,85 | 32,75 |
PERSPECTIVAS FUTURAS
Las ventas producidas de nuestro patrimonio inmobiliario, han permitido:
La compra de las naves de Sabadell, que van a producir unas rentas anuales de 1.941.140 Euros, obtenidas a través de un contrato de arrendamiento con el vendedor de las naves, con incrementos anuales en función del I.P.C.
La inversión financiera, desarrollada en participaciones de Colprado Inmobiliaria, S.L (propietaria de terrenos y edificios en la c/ Ramirez de Prado, totalmente alquilados a la firma Alcatel, S.A.) por un montante de 21.851.709 Euros, tendrá su rentabilidad a través de los dividendos a cobrar que se producirán en el futuro.
En cuando a la Sociedad Eliv Palau, S.L. de la cual Ahorro Famíliar, S.A. es el único propietario, a través de 310 participaciones. Esta sociedad es la propietaria de 2 naves en Sabadell en el término municipal de Polinya, con una superficie construida de 15.739 m2. alquiladas a su anterior propietario a través de un contrato de arrendamiento.
El 50% que quedaba pendiente de alquilar de las oficinas del edificio ubicado dentro del complejo comercial "Alcor Plaza", han sido alquiladas en el mes de Diciembre de 2005, por lo que sus ingresos se veran reflejados a partir del año 2006.
Como se tenia previsto, el edificio comercial Factory Outlet, situado dentro del complejo "Alcor Plaza" de Alcorcón, ha sido inaugurado a finales de Octubre, con una ocupación del 49,28% llegando a final de año con 52,38 % de locales ocupados. La comercialización de este edificio la tiene encomendada la firma Cushman & Wakefiel, firma que goza de un contrastado prestigio en este tipo de comercios.
Finalmente, en cuanto a la política de ventas, una vez ejecutada la venta de las existencias de la Sociedad, se estan desarrollando las perspectivas de compras o ventas que posibiliten el desarrollo ecdnómico y financiero de la sociedad.
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1
)
CUENTAS ANUALES
CONTENIDO:
Balances y Cuentas de Resultados
Memoria:
-
Comentarios a los Balances y Cuentas de Resultados
-
Informaciones complementarias
,
1 الس
BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS
:
Company of Children
.
A
Children of the fine and comments of consistence in the second President Profit Markets and Comments of Concession Comes A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Company of Children the submit the state of the state of the states and
and the control control control control and
and the control control control control control controllers and
Carlos Career States :
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
| INº CUENTA | ACTIVO | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| IB) INMOVILIZADO | 111.836.012,92 | 79.786.703.2 | |
| III. Inmovilizaciones materiales | |||
| 220 | 1. Solares | 30.428.106,55 | 12.074.916.7 |
| 221 | 2. Construcciones | 60.378.136.20 | 48.241.104,6 |
| 292 | 3. Provisión depreciacion inmovilizado material | (1.381.396,87) | 0.0 |
| 226 | 4. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 2.550.647,38 | 7.162.446.6 |
| 227 | 5. Equipos para procesos de información. | 20.349,61 | 10.558.3 |
| 231 | 6. Construcciones en curso | 0,00 | 17.590.851.8 |
| (282) | 7. Amortización acumulada inmovilizado material | (3.968.915,30) | (6.459.113,18 |
| 88.026.927,57 | 78,620.764,9 | ||
| IV. Inmovilizaciones financieras | |||
| 244 | 1. Créditos a empresas asociadas. | 246,262,45 | 0,0 |
| 241 | 2. Participaciones en empresas del grupo y asociadas. | 21.854.809,33 | 0,0 |
| 260, 264 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 580.474.99 | 827.188,8 |
| 22.681.546,77 | 827.188,8 | ||
| V. Acciones Propias | |||
| 198 | 1. Acciones propias | 1,127,882,161 | 329.056,9 |
| 293 | 2. Provisión depreciación acciones propias | (7.882,16) | 0.0 |
| 1.120.000.00 | 329.056.90 | ||
| VI. Deudores por operac. de tráfico a largo plazo | |||
| 451 | 1. Clientes a largo, efectos comerciales a cobrar | 7.538,581 | 9.692 4 |
| C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. | |||
| 270 | 1. Gastos de formalizacion de deudas | 0,00 0,00 |
147.500,0 |
| 147.500,0 | |||
| D) ACTIVO CIRCULANTE | 14.599.935,82 | 5.215.130,2 | |
| II. Existencias | |||
| 350 | 3. Inmuebles en venta | 0.00 | 617.247,2 |
| 408 | 5. Anticipos a proveedores | 20.109.85 20.109,85 |
435.654.8 1.052.902,1 |
| III. Deudores | |||
| 430.431 | 1. Clientes | 48.602.46 | 479.476.4 |
| 435 | 2. Clientes de dudoso cobro | 1.598,59 | 0.0 |
| 551 | 3. Empresas del grupo deudores | 3 155.597.50 | 0,0 |
| 440 | 4. Deudores varios | 0.00 | 468 6 |
| 470.473.474 | 5. Administraciones públicas | 8.591.704.95 | 64.790.7 |
| 490 | 6. Provision para insolvencias | (1.598,59) | 이, 이 |
| 11.795.904.91 | 544.735.8 | ||
| IV. Inversiones financieras temporales | |||
| 536 | 1. Créditos a empresas asociadas. | 2.981,00 | 0.0 |
| 541 | 2. Cartera de valores a corto plazo | 2.300.000,00 | 0.0 |
| 2.302.981,00 | 0.0 | ||
| 570,572 | VI. Tesoreria | 480.940,06 | 3.617.492,2 |
and the control control control control control controllers and the consideration of the consistence of
BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
| INº CUENTA | PASIVO | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| A) FONDOS PROPIOS | |||
| 100 | l. Capital social | 78.797.602,821 | 39.906.562,69 |
| 12.439.140.00 | 12.439.140,00 | ||
| 110 | ll. Prima de emisión de acciones | 9.811.087,951 | 9.811.087,95 |
| IV. Reservas | |||
| 112 | Reserva legal | and the pitch pitc and planes |
| 3.099.352.11 | 3.099.352.11 | . | |
|---|---|---|---|
| 22.784.45 | 22.784.45] | 2. Reservas especiales | 113 |
| 329,056,901 | 1.120.000,000 | 3. Reservas para acciones propias | 115 |
| 10.698.278,87J | 9.135.443.031 | 4. Reservas voluntarias | 117 |
| 3.034.836,09 | 3.034.836.09 | 5. Reservas por capital amortizado | 118 |
| 17.184.308.42} | 16.412.415.681 | ||
| V. Resultados de ejercicios anteriores | |||
| 119.708.59 | 24.000.00 | 1. Remanente | 120 |
| 352.317,73 | 40.110.959,191 | VI. Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida) | 1 29 |
| 69.894,00' | 40.151,22J | JC) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | |
| 69.894.00 | 40.151,221 | 2. Provision para impuestos | 141 |
| 41.016.361,63 | 40.211.960,641 | D) ACREEDORES A LARGO PLAZO | |
| 40.181.479,15 | 39.302.406,001 | ll. Deudas a largo plazo con entid. de crédito | 170 |
| IV. Otros acreedores | |||
| 240,401 | 1. Deudas a largo plazo | 171 | |
| 240,40 834.642,08 |
909.314,241 | 2. Fianzas de arrendatarios | 1 84 |
| 834 RAD 191 | 909 554 64 64 1 1 1 1 1 |
| 409.554.64 | 834.882,48 | ||
|---|---|---|---|
| ACREEDORES A CORTO PLAZO li |
7.386.234.06 | 4.156.515,15 | |
| II. Deudas a corto con entidades de crédito | |||
| 520 | 1. Deudas a corto plazo con entidades de crédito | 5.445.326.221 | 1.533.702,42 |
| 526 | 2. Intereses a corto plazo con entidades de crédito | 161.270.92 | 280.875,72 |
| 5,606,597,141 | 1.814.578,141 | ||
| IV. Acreedores comerciales | |||
| 400.404.410 J | 1. Deudas por compras o prestación de servicios | 1,198,935.35 | 1.073.827.701 |
| 437 438 | 2. Anticipos recibidos | 3.681.75 | 123.408.92 |
| 401 | 3. Deudas por efectos a pagar | 531.519.19 | 534.384.861 |
| 1,734.136,29 | 1.731.621,481 | ||
| V. Otras deudas no comerciales | |||
| 475.476 | 1. Administraciones públicas | 56.43 | 384,245,861 |
| 553 | 2. Otras deudas | 0,00 | 0.00 |
| 465 | 3. Remuneraciones pendientes de pago | 0.00 | 12.702.73 |
| 56.43 | 396.948,59 | ||
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|||
| 1. Provisión para terminacion de obras | 45.444,201 | 213.366,94 | |
| TOTAL GENERIAL (A + C+ D + E) | 126 435 948 74 126 435 948 74 126 435 948 74 85 149 372 47 1 |
:
Carolina Career Station
and the contraction of the comments of
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
| INº CUENTA | DEBE | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| A) GASTOS | |||
| Reduccion de exist. de prod. terminados | |||
| 712 | Variacion de existencias | 617.247,28 | 7.058.014,49 |
| Aprovisionamientos | |||
|---|---|---|---|
| 601.609.611 | Compras y gastos | 0,00 | 2.116,171,49 |
| Gastos de personal | |||
| 640 | Sueldos y salarios | ||
| 641 | Indemnizaciones | 27.874.71 | 666.633.021 |
| 642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 365.778.16 | 2.553.173.40 |
| 643 | 6.430,25 | 98.602,13 | |
| 649 | Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones | 0,00 | 0,00 |
| Otros gastos sociales | 275,58 | 4.884, 14 | |
| 645 | Dietas | 122.500,00 | 61.979,28 |
| Dotaciones para amortización del inmovilizado | |||
| 682 | Amortización del inmovilizado material | 1.278.623,99 | 1.125.296.41 |
| Variación de las provisiones de tráfico | |||
| 694 | Dotación a la provisión para insolvencias de tráfico | 1.598,59 | 0,001 |
| Otros gastos de explotación | |||
| 62 | Servicios exteriores | 2.963.741,11 | 2.158.550,79 |
| 631 | Otros tributos | 92.510,72 | 197.894.08 |
| 634 | Ajustes negativos en IVA circulante | 1.923,80 | 6.179,47 |
| 5-478-504, 19 | 16.047.378,70 | ||
| Beneficios de explotación | 625.331,92 | 249,927,08 | |
| Gastos financieros y gastos asimilados | |||
| 662 | Intereses de deudas LP | 1.811.336.68 | 1.041,605,35 |
| 663 | Intereses de deudas CP | 59.326,80 | 313.016,55 |
| 669 | Otros gastos financieros | 9.601,84 | 25.430.29 |
| ll. Resultados financieros positivos | 1.880.265,32 | 1.380,052,191 | |
| 0.00 | 0,00 | ||
| III. Beneficios de las actividades ordinarias | 0,00 | 0,00 | |
| Variacion de la provisión de inmovilizado y cartera control | |||
| ല്ലേ | Variación de la provisión de cartera | 7.882,161 | 0,00 |
| 692 | Dotacion a la provision de inmovilizado material IGastos extraordinarios |
1.381.396.87 | |
| 376 | Gastos extraordinarios | 746.878.38 | 3.244.501 |
| Gastos y pérdidas de otros ejercicios | |||
| 679 | Gastos y perdidas de ejercicios antenores | 38.385.64 | 7,422,69 |
| 2.174.543,05 | 10.667,19 | ||
| IV. Resultados extraordinarios positivos | 45.428.450,89 | 1.516.402,19 | |
| V. Beneficios antes de impuestos | 44.448.216.99 | 424.400.31 | |
| 630 | 6 posted lmpuesto sobre sociedades |
||
| 4.337.257,80 | 72.082,58 | ||
| VI RESUITADO DEI/FIFRAICIO /RENEFICIOS |
0T3314324
1
:
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
| INº CUENTA | HABER | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| B) INGRESOS | |||
| 700 | Importe neto de la cifra de negocios Ingresos por arrendamientos |
||
| 701 | Ventas de productos terminados | 4.888.550.221 | 5.180.674,47 |
| 705 | Prestaciones de servicios | 619.560.00 402.998.17 |
10.069.887,51 694.985.14 |
| Aumento existencias de productos en curso | 5:911.108,391 | 15.945.547,22 | |
|---|---|---|---|
| 710 | Variación de existencias | 0.00 | 0,00 |
| Trabajos efect. por la empresa para el inmov. | |||
| 733 | Trabajos realizados para el Inmovilizado material | 0,00 | 346.590,37 |
| Otros ingresos de explotación | |||
| 759 | Ingresos por servicios diversos | 192.727,72 | 5.168,19 |
| 790 | Exceso de provisiones para riesgos y gastos | 0,00 | 0.00! |
| 6.103.836.111 | 16.297.305,78 | ||
| l. Pérdidas de explotacion | 0,00 | 0,00 | |
| Otros intereses e ingresos asimilados | |||
| 769 | Otros ingresos financieros | 14,903,72 | 38.123,23 |
| 761 | Beneficios en inversiones financieras | 231.507,78 | |
| 763 | Intereses de empresas del grupo | 28.288,001 | |
| ll. Resultados financieros negativos | 274.699,501 1.605.565,82] |
38.123,231 1.341.928,96 |
|
|---|---|---|---|
| ﺎ III. Pérdidas de las actividades ordinarias |
|||
| 980.233,901 | 1.092.001,88 | ||
| Benef. de enajen. de inmovilizado material | |||
| 771 | Beneficios procedentes de inmovilizado material | 47.540.889.501 | 1.399.524.46 |
| Benef. por operaciones con acc. propias | |||
| 774 | Benef. en operaciones con acc. Propias | 0.001 | ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ |
| 778 | Ingresos extraordinarios | ||
| Ingresos extraordinarios Ingresos y beneficios de otros ejercicios |
53.888.23 | 76.966.351 | |
| 779 | Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores | ||
| 8.216.21 | 50.578,57 | ||
| 47,602,993,94 | 1.527.069,38 | ||
| V. Perdidas antes de impuestos | 0,00 | 0,00 | |
| of A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||
| VI. RESULTADQ DEL EJERCIGO (PERDIDAS) | |||
| 0,00 | 0,001 |
.
-
-
and the control control control of the control of
the submit and the state of the subscription of the subject of
the submit the state of the state of the subject of the states and
1
and
ann
om
I
1
1
0T3314323
:
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2005
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
La compañía AHORRO FAMILIAR, S.A. fue constituida en Madrid el 7 de Junio de 1968.
Objeto social
Está definido en el artículo segundo de los Estatutos Sociales:
"La Sociedad se dedicará a la adquisición o construcción de fincas urbanas para su explotación en forma de arriendo.
Asimismo, se dedicará la Sociedad a la adquisición, promoción de terrenos, parcelación y urbanizaciones de los mismos, construcción y comercialización de toda clase de bienes inmuebles, pudiendo desarrollar directamente por si o participando en otras sociedades, toda clase de promociones y actuaciones inmobiliarias en general."
Principales actividades
Actualmente la compañía opera en los siguientes mercados:
MADRID:
Alquíler de viviendas y locales, promoción de edificios con destino al arrendamiento y a la venta.
BARCELONA:
Alquiller de superficie en naves industriales en el término de Plegamans -Sabadell.
NOTA 2. SOCIEDADES DEPENDIENTES, ASOCIADAS Y MULTIGRUPO
Ahorro Familiar, S.A. ostenta el 50% de las participaciones de Colprado Inmobiliaría, S.L. con N.I.F. B-83541631 (225.000 participaciones de 10 euros cada una. El valor contable en libros es
de 21.851.709,33 Euros.)
lgualmente Ahorro Familiar, S.A. es el único accionista de ELIV PALAU, S.L. con N.I.F. B-84313048 con un capital social de 3.100 Euros totalmente desembolsados (310 participaciones de 10 euros c/u).
Ahorro Familiar presenta separadamente cuentas anuales consolidadas con sus dos filiales bajo normas internacionales de contabilidad, que presentan un resultado de 41.072 Miles de Euros de beneficio, y un patrimonio neto de 77.789 Miles de Euros.
NOTA 3. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la compañía, y se han formulado sigulendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España, recogidos en la legistación en vigor.
Las citrás contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance de -_situación la cuenta de pérdidas y ganancias y esta memoria están expresadas en euros,
De aquerdo con y legislación mercantil los administradores/presentan los balances, pregads de
NOTA 4. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Información sobre la propuesta de distribución de beneficios.
La propuesta de distribución de beneficios, que el Consejo de Administración realizará a los accionistas de la sociedad en la próxima Junta general que se convoque para el estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del año, será la siguiente:
| BASE DE REPARTO | RESULTADOS 2005 |
||
|---|---|---|---|
| Resultados | 40.110.959,19 | ||
| Remanente de autocartera | 24.000,00 | ||
| SUMA | 40.134.959.19 |
| PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN | DISTRIBUCION 2005 |
||
|---|---|---|---|
| Dividendos | 1.243.914,00 | ||
| Reservas voluntarias | 38.800.000,00 | ||
| Remanente | 91.045,19 | ||
| SUMA | 40.134.959,19 |
NOTA 5. NORMAS DE VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:
a) Inmovilizado material:
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material están contabilizados al coste de adquisición.
Se ha incluido en el valor de los bienes el efecto de ias actualizaciones de valor practicadas al amparo de las Actualizaciones de Leyes de Presupuestos de 1979, 1981 y 1983.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil.
Los intereses consecuencia de la financiación ajena destinada a la adquisición de elementos del inmovilizado material que se hubieran devengado durante el periodo de construcción y montaje, antes que el inmovilizado se encuentre en condiciones de funcionamiento, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción de los citados activos.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método fígeal en función de la vída útil de los respectívos bienes.
013314322
Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material son los siguientes:
| 2005 | |
|---|---|
| Valor construcciones | 2 % 3 % |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 10 % |
| Equipos proceso información | 25 % |
COEFICIENTES
Los costes de mejora que suponen un aumento en la rentabilidad de los inmuebles en alquiler se incorporan cada año como mayor valor de los mismos.
Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado que no prolongan su vida útil se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.
b) Inmovilizaciones Financieras:
Los valores mobiliarios de inversión, tanto permanente como temporal, de renta fija o variable, se valoran a su precio de adquisición satisfecho en el momento de la suscripción o compra, efectuándose la provisión en los de renta variable en función del valor teórico al cierre del ejercicio.
Se contemplan en este capítulo las fianzas y depósitos a largo plazo constituidos ante los organismos oficiales en relación con nuestros inmuebles en arrendamiento.
c) Gastos a distribuir en varios ejercicios:
Se recogen dentro de este apartado gastos de periodicidad plurianual, básicamente de carácter financiero diferido.
d) Existencias:
Los inmuebles se valoran de acuerdo al precio de coste o adquisición incluyendo los costes directamente relacionados con la compra.
La Sociedad dota las oportunas provisiones por depreciación de existencias cuando el coste contabilizado excede a su valor de mercado.
e) Deudores y acreedores por operaciones de tráfico:
Los débitos y créditos originados por las operaciones de tráfico, tanto deudoras como acreedoras, a corto o largo plazo, se registran por su valor nominal. Los intereses a incluir en el valor de las transacciones con vencimiento superior a un ejercicio económico se difieren y periodifican, imputándose a resultados según criterios financieros.
f) Inversiones financieras temporales:
Estas inyersiones sq registran por su valor nominal o por el importe realmente entregado, según sú naturaleza. Y representan fianzas a recuperar a corto plazo.
g) Préstamos y deudas financieras:
Las cuentas de crédito se muestran por el importe dispuesto.
h) Acciones propias en poder de la Sociedad:
Las acciones propias adquiridas se han contabilizado por su coste de adquisición, constituido por el importe total satisfecho por la adquisición, más los gastos inherentes a la operación. Con este objeto se ha constituido una reserva indisponible por el mismo importe, en aplicación del articulo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se ha registrado la correspondiente provisión para tener en cuenta el valor teórico contable de las acciones y en este caso el valor de mercado.
Impuesto sobre beneficios:
La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de Ahorro Familiar, S.A. recoge el gasto por el Impuesto sobre Sociedades, considerándose las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, en cuyo cálculo se contempia la cuota del impuesto devengada en el ejercicio, así como las boníficaciones y deducciones de la cuota a que tiene derecho la compañía.
Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o compensan.
El criterio seguido en el reconocimiento de impuestos anticipados es el de reconocerlos en el activo sólo en la medida en que su realización futura esté razonablemente asegurada en el plazo máximo de 10 años, o siempre que existan impuestos diferidos que los compensen, a partir de 10 años.
]) Ingresos y gastos:
La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer las ventas y sus correspondientes costes cuando se produce la venta y escrituración de los inmuebles.
El importe de la cifra de negocios está neto de impuestos y descuentos y recoge el valor de la venta de los bienes y servicios prestados en el curso normal del negocio.
Los ingresos y gastos se contabilizan en función de su devengo, independientemente del momento del cobro o del pago.
Las cantidades percibidas a cuenta se registran como anticipos de clientes en el pasivo del balance de situación.
013314321
NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento durante el ejercicio del inmovilizado se muestra a continuación:
| Saldo al 87204 |
Entradas | Salidas | Traspasos | Saldo al 3152405 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Coste | |||||
| Construcciones | 48.241.104,601 | 15,828.294,45 | -4.152,238,52 | 460.975.671 | 60.378.136.20 |
| Solares | 12.074.916.79 | 9.329.542,29 -11.623.107,08 | 20.646.754.55 | 30.428.106.55 | |
| Construcciones en curso | 17.590.851,81 | 3.516.878.41 | -21.107.730,22 | 00,00 | |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 7.162.446.62 | 240.56631 | -4.852.365,55 | F | 2.550.647,381 |
| Equipos para el proceso de la información | 10.558.33 | 9.791.281 | I | 20.349.61 | |
| 85.079.878,15 | 28.925.072,74 -20.627.711,15 | l | 93.377.239,74 | ||
| Amortización | |||||
| Construcciones | -3.269.897.27 | -935.039.991 | 1.060.887.31 | 1 | -3.144.049.95 |
| Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | -3.183.228.14 | -341.264,97 | 2.707.934,561 | t | -816.558.55 |
| Equipos para el proceso de la información | -5.987,77 | -2.319,031 | 00,00 | -8-306,80 | |
| -6.459.113,18 | -1.278.623.99 | 3.768.821,87 | i | -3.968.915,30 | |
| Provisión depreciación inmovilizado | -1.381.396,87 | I | -1.381.396,87 | ||
| VALOR NETO CONTABLE | 78.620.765,97 27.646.448,75 -18.240.287,15 | 88.026.927,57 |
Se han llevado a cabo solamente en la cuenta "Construcciones" las actualizaciones contables autorizadas al amparo de las disposiciones legales que se citan en la Nota 5.a).
Durante el ejercicio 2005 la Sociedad ha enajenado inmuebles del inmovilizado con los importes de ventas siguientes:
| Edificio Condesa Venadito | 65,500.000,00 |
|---|---|
| Local 1 - Raquel Meller 5 | 275.000,00 |
| Local 2 - Raquel Meller 5 | 275.000.00 |
| Local 1 - Tampico, 40 - y garaje | 451.000,00 |
| 28 plazas en Virgen de la Alegria, 6 | 423.360,00 |
| 11 plazas en Virgen de la Alegria, 6 | 166.320,00 |
| 1 plaza de garaje en c/Tampico, 40 | 14.760,00 |
| 67.105.440,000 |
Estas ventas han producido unos beneficios por enajenación de inmovilizado material de 47.540.889.50 Euros
La compra en inmuebles mas significativa realizadas en el ejercicio ha sido la de dos naves industriales en Sabadell por un importe total de 25.157.836,74 euros
A 31 de diciembre, la Sociedad tiene arrendados bienes del inmovilizado material con un coste original de 91.995.842 euros lo que ha supuesto en 2005 unos ingresos por alquilares de 5.2941.548 euros
C. L.L.
and the contraction of the consisted on the consideration of the consistent of the contribution of
.
NOTA 7. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado financiero, se muestran a continuación:
| Saldo al KF PAD4 |
Entradas o Traspasos |
Salidas o Traspasos |
Saldo al 6152405 |
|
|---|---|---|---|---|
| Empresas Grupo | ||||
| -Créditos con empresas de asociadas | - | 546.262.451 | -300.000,00 | 246.262.45 |
| -Participaciones en empresas grupo | ' | 3.100,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 3.100.00 |
| Empresas Asociadas | ||||
| - Participaciones en empresas asociadas | - | 21.851.709,33 | 21.851.709,33 | |
| Depósitos y fianzas a largo plazo | 827.188,89 | 323.632,081 | -570-345.98 | 580.474.99' |
| TOTAL | 827.188,891 | 22.724.703,861 | -870-345,981 | 22.681.546,77 |
a) Participaciones en empresas del Grupo
| Fracción del capital | |||
|---|---|---|---|
| Nombre y domicilio | Actividad | Directo | Indirecto 1/0 |
| Eliv Palau, S.L. Domiciliada en Madrid - Paseo de la Castellana, 79 |
Inmobiliaria | 100 |
Esta empresa del Grupo en la que la Sociedad tiene participación no cotiza en Bolsa.
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen en las cuentas anuales de las empresas, son como sigue:
| Euros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad | Capital | Reservas | Resultado | 2005 extraordinarios | Valor neto Resultados contable en la matriz |
Dividendos recibidos 2005 |
| Eliv Palau Sl. | 3.100 | 109.646 | 3.100 |
| I | no cla | l | 1 15 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A M B R B R B R B R B R B . R . R . 11 1 |
b) Participaciones en empresas asociadas
| Fracción del capital | |||
|---|---|---|---|
| Nombre y domicilio | Actividad | Directo | Indirecto |
| Colprado Inmobiliaria SL Domiciliada en Madrid — Paseo de la Castellana 79 |
inmobiliaria | 50 |
Esta empresa asociada en la que la Sociedad tiene participación no cotiza en Bolsa.
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen en las cuentas anuales de las empresas, son como sigue:
| י ר | 1 211 | Euros | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad | Capital | Reservas | Resultado 2005 |
extraordinarios | Valor neto Resultados contable en la matriz |
Dividendos recibidos 2005 |
|
| Colprado Inmobiliaria \ |
4.500.000 | 684.004.47 | 1.440.896,37 | a ba | 21.851.709,33. | ||
| 4.500.000 § 684.004,47 | 1 440 806 37 | 54 004 300 50 |
013314320
El epígrafe de depósitos y fianzas recoge, principalmente, los depósitos entregados al IVIMA de Madrid y al Instituto Catalán, por fianzas de arrendamiento.
NOTA 8. ACCIONES PROPIAS A LARGO PLAZO
La Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2005 autorizó al Consejo de Administración para adquirir acciones propias dentro de los limites y plazos que permite la Ley, de confornidad con lo establecido en el articulo 75 del TRLSA.
El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen las inversiones en acciones propias se muestran a continuación:
| Número | Valor neto | Precio medio de adquisición |
|
|---|---|---|---|
| Saldo al 31.12.2004 Adquisiciones |
17-237 22.763 |
329.056.90 798.825.26 |
|
| Provisiones | -7.882,16 | ||
| aldo al 31.12.2005 | 40.000 | 1.120.000,00 | 28 |
El destino final previsto para estas acciones es la aplicación para reducción de capital.
El importe de la reserva correspondiente a estas acciones asciende a 1.120.000 euros.
La provisión surge al comparar el valor neto contable con la cotización en bolsa al cierre del ejercicio
NOTA 9. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
El importe y las variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen los gastos a distribuir en varios ejercicios se muestran a continuación:
Euros
| Saldo al 31512-04 |
entradas o l raspasos |
Salidas o Traspasos |
Saldo al 31 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
|
|---|---|---|---|---|
| Gastos de formalización deudas a largo | 147,500,00 | 00.001 | - 147,500,001 | 00.001 |
| TOTAL | 13.467,61 | 00.00 | - 147.500,00 | 00,00 |
NOTA 10. EXISTENCIAS
Un detalle de la variación de existencias durante el ejercicio sin incluir los anticipos a proveedores es como sigue:
| Existencias iniciales a 01.01.2004 | 617.247,28 |
|---|---|
| Traspaso de variación existencias | (617.247,28 |
| Existencias finales a 31.12.2005 |
NOTA 11. DEUDORES
Los saldos deudores con las Administraciones Públicas dentro de este epigrafe presentan el siguiente detalle:
| A | ||
|---|---|---|
| Hacienda Pública – Deudora por Impuestos Sociedades | 3.628.418.84 ' | 64.790,74 |
| Hacienda Pública - Deudora por impuesto anticipado de sociedades | 809.372.56 | |
| Hacienda Pública – Deudora por I.V.A. | 4-119.213.04 | |
| Hacienda Pública -- Retenciones y pagos a cuenta | 34.700,51 | |
| TOTAL | 8.591.704.95 | 64.790,74 |
La Sociedad fiene reconocido un impuesto anticipado por la deducción por reinversión pendiente de aplicar en el impuesto de sociedades por importe de 80.372,66 (ver not 19)
NOTA 12. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
Detalle de las inversiones temporales al 31 de Diciembre de 2.005
| Saldo al 31-12-05 | |
|---|---|
| intereses de creditos con empresas del asociadas | 2.981.00 |
| Depositos bancarios a corto plazo - | 2.300.000.00 |
| 2.302.981.00 |
NOTA 13. FONDOS PROPIOS
El importe y los movimientos en las cuentas de capital y reservas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2005 han sido los siguientes:
| Saldo al 315 2204 |
Distribución De Resultados |
Otros Movimientos |
Saldo al BEPAGE |
|
|---|---|---|---|---|
| Capital Social | 12.439.140,00 | 0,00 | 0.00 | 12.439.140.00 |
| Prima emision de acciones | 9.811.087,95 | 0.00 | 0.00 | 9.811.087,95 |
| Reserva legal | 3.099.352,11 | 0.00 | 0.00 | 3.099.352,11 |
| Reserva para acciones propias | 329.056,90 | 0.00 | 790.943,10 | 1,120.000.00 |
| Reservas especiales | 22.784.45 | 0,00 | 0.00 | 22.784.45 |
| Reservas voluntarias | 10.698.278,87 | -771.887.68 | -790.948,16 | 9.135.443,03 |
| Reservas por capital amortizado | 3.034.836.09 | 0.00 | 0,00 | |
| Remanente | 119.708.59 | -119.708.59 | 24.000.00 | 3.034.836.09 24.000,00 |
| Dividendos | 00,00 | 1.243.914.00 | -1.243.914,00 | |
| Beneficio del ejercicio 2004 | 352 317,73 | -352.317.73 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficio del ejercicio 2005 | 40.110.959,19 | 0,00 40.110.959.19 |
||
| TOTAL | 39.906.562,69 | 0,00 | 38.891.040,13 | 78.797.602.82 |
- El capital social está representado por 2.073.190 acciones al portador, mediante anotaciones en cuenta, de 6 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
- En la Bolsa de Madrid cotizan 2.073.190 acciones de la sociedad, lo cual representa el 100% del capital social de la compañía.
La composición del accionariado es la siguiente:
| NUMERO DE ACCONES | % DE PARTICIPACION | |||
|---|---|---|---|---|
| 8757204 | 315 7805 | 65 2504 | STAYANG | |
| Axa Assurances IARD, S.A. | 1.876.901 | 1.406.901 | 90.532 | 67,862 |
| Assurance Vie Mutuelle Epargne | 470.000 | 00 | 22.670 | |
| Otros | 179.052 | 156.289 | 8.637 | 7.538 |
| Autocartera | 17.237 | 40.000 | 0.831 | 1,930 |
| TOTAL | 2.073.190 | 2.073.190 | 100% ' | 100% |
La Junta General Ordinaria de 13 de junio de 2005 autorizó al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, dentro de los límites y plazos que permite la Ley, de conformidad con lo establecido en el Art. 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
En virtud del articulo 79.3 de la Ley de Sociedades Anónimas ha sido creada esta reserva indisponible por el importe de la autocartera, mediante el traspaso de reservas de libre disposición.
NOTA 14. PROVISIONES
El importe y movimiento durante el ejercicio económico de la cuenta de provisiones para riesgos y gastos es el siguiente:
| Saldo al 3157204 |
Variaciones | Saldo al 32 2205 |
|
|---|---|---|---|
| Provisiones para impuestos | 69.894.00 | -29.742.78 | 40.151,22 |
| TOTAL | 69.894.00 | -29.742.78 | 40.151,22 |
En este epígrafe se recogen provisiones para impuestos devengados, como I.A.E. Cámara de Comercio pendientes de recibir al cierre del ejercicio.
NOTA 15. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
Los saldos por operaciones no comerciales, cuyos vencimientos se distribuyen como se muestran a continuación, son los siguientes:
| Total | 2006 | 2007 | Posterior | Importe con Garantia real |
|
|---|---|---|---|---|---|
| A LARGO PLAZO: | |||||
| Préstamos hipotecarios | 39.302.406.00 | 0.00 | 1.659.969.30 | 37.642 436 70 | 39 302 406.00 |
| TOTAL A LARGO PLAZO | 39.302.406.00 | 0,00 | 1.659.969.30 | 37.642.436,70 | 39.302.406,00 |
| A CORTO PLAZO: | |||||
| Prestamos hipotecarios | 5.445.326.22 | 5.445.326.22 | 0.00 | 0.00 | 5.445.326.22 |
| Intereses polizas de credito | 161.270.92 | 161.270.92 | 0.00 | 0.00 | 161.207.92 |
| TOTAL A CORTO PLAZO | 5.606.597,14 | 5.606.597,14 | 0,00 | 0,00 | 5.606.597.14 |
| TOTAL GENERAL | 44.909.003.14 | 5.606.597,14 | 1.659.969.30 | 37.642.436,70 | 44.909.003,14 |
( Lós prestamos hipotecarios se encuentran garantizados mediante hipotecas sobre inmuebles del inmovilizado.
Las deudas con entidades de crédito devengan intereses a tipos cuya media na sido durante el
ejercicio 2005 del 3,813 %.
A
NOTA 16. DEUDAS A LARGO Y CORTO PLAZO
Su detalle es el siguiente:
| Saldo al 31-12-04 |
Variaciones | sado al 3157405 |
|
|---|---|---|---|
| A LARGO PLAZO: | |||
| Participes | 240.40 | 0.00 | 240,40 |
| Fianzas y depósitos | 834.642,10 | 74.672.16 | 909.314.24 |
| TOTAL A LARGO PLAZO | 834.882,48 | 74.672,16 | 909.554,64 |
| A CORTO PLAZO: | |||
| Deudas por compras o prestación de servicios | 1.608.212.56 | 122.241.98 | 1.730.454.54 |
| Anticipos de clientes | 123.408.92 | -119.727.17 | 3.681,75 |
| TOTAL A CORTO PLAZO | 1.731.621.48 | 2.514.81 | 1.734.136,29 |
| TOTAL | 2.566.503,96 | 77.186,97 | 2.643.690,93 |
El epigrafe fianzas y depósitos incluye las fianzas entregadas por los arrendadores en base a los contratos de alquiler suscritos. Dichas fianzas son exigibles en el momento que se rescindan los mencionados contratos y se encuentran depositadas en los organismos correspondientes.
NOTA 17. OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
Su detalle es el siguiente:
| . Euros | ||
|---|---|---|
| ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: | ||
| H.P. Impuesto retenciones R.P.F. | 56,43 | |
| TOTAL ADMIN. PUBLICAS | 56,43 | |
NOTA 18. PROVISION PARA TERMINACION DE OBRAS
Su detalle es el siguiente:
| Euros | ||
|---|---|---|
| , Provisión para terminación obras | 45.444,20 | |
NOTA 19. SITUACIÓN FISCAL
19.1 La concillación de las diferencias existentes entre el resultado contable del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre sociedades es la siguiente:
| Aumentos | Disminuciones | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| Resultado contable del ejercicio (Beneficios) | 40.110.959,19 | ||
| Impuesto sobre sociedades | 4.337.257,80 | ||
| Resultado contable del ejercicio antes Impuestos (Beneficios) | 44.448.216,99 | ||
| Diferencias permanentes: | |||
| Reducción renta por depreciación monetaria | -11.406.135,03 | -11.406.135,33 | |
| BASE IMPONIBLE PREVIA | 33.042.081,66 | ||
| BASE IMPONIBLE | 33.042.081.66 | ||
| CUÓTA INTEGRA 35% S/BASE IMPONIBLE | 11.564.728,58 | ||
| Deducción por reinversion | -6.418.098,22 | ||
| CUOTA DEL EJERCICIO A PAGAR | 5.146.630.36 | ||
| Retenciones y pagos a cuenta | -8.809.749.71 | ||
| CUOTA LIQUIDA | -3.663.119,35 |
El cargo por el Impuesto sobre sociedades se compone de lo siguiente:
| curos | |
|---|---|
| Impuesto cornente | 5.146.630,36 |
| Impuesto anticipado | (809.372,56) |
| 4.337.257,80 | |
- 19.2 En base al articulo 42 del Texto Refundido de la Ley del IS, la Sociedad ha aplicado en este ejercicio la cantidad de 6.418.098,22 euros como deducción por reinversión en función de la inversión realizada en inmovilizado material y financiero de este ejercicio y del anterior por un importe total de 59.590.598 euros. Para completar el importe total de ventas de inmovilizado de este ejercicio que asciende a 67.105.440 euros, queda pendiente de reinvertir la cantidad de 7.514.842 euros que daría derecho a una deducción de 809.372,56 euros.
- 19.3 La Sociedad ha registrado como impuesto anticipado en este ejercicio el importe anterior de 809,372,56 euros al considerar que se dan las condiciones económicas y financieras, de realizar dicha reinversión en el plazo establecido para ello. En este sentido la Sociedad tiene previstas unas inversiones en inmuebles (oficina, comercial, industrial/logística) para el ejercicio 2006 que pueden alcanzar la cifra de 170 millones de euros siempre que lo permita el mercado.
- 19.4 Al cierre del ejercicio la Sociedad ha anticipado a cuenta del Impuesto de Sociedades la cantidad de 8.775.049,20euros.
- 19.5 La Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos a que está sometida correspondiente a los últimos cuatro años. Debido a posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de los asesores fiscales de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, eg cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría sigxificativamente a las cuentas anuales adjuntas.
NOTA 20.GRANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES
Al cierre del ejercicio, el importe global de otras garantías comprometidas con terceros asciende a 1.246.732,92 euros (1.222.732,92 euros en 2004), según el detalle siguiente:
Garantía contra aval prestado por el Banco Popular a Ahorro Familiar Sevilla, S.A. ante el Ayuntamiento de Sevilla, por un importe de 50.543,86 euros.
Garantía contra aval prestado por el Banco Popular a Comunidad de Propietarios c/. Antonio Maura, 11 de Madrid, ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 42 de Madrid, procedimiento de menor cuantía nº 580/1995C, por un importe de 156.263,14 euros.
Garantia contra aval prestado por el Banco Popular a Comunidad de Propietarios c/Antonio Maura, 11 de Madrid, ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 37 de Madrid, procedimiento de menor cuantía nº 288/1997, por un importe de 228.384,60 euros.
Aval prestado por el Banco Popular ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 42 procedimiento de menor cuantía nº 580/1995C de Madrid, por un importe de 186.313,75 euros_
Aval prestado por el Banco Popular ante Arpegio por un importe de 601.227,57 euros para garantizar la ejecución de las obras de la Parcela 103 del Parque Oeste Alcocón.
Aval prestado por el Banco Popular ante el Ayuntamiento de Alcorcón por un importe de 24.000 euros para garantizar la ejecución de las obras de la Parcela 103 del Parque Oeste el coron.
Los principales litigios en curso son:
No tenemos conocimiento de posibles litigios que puedan influir en los resultados de la sociedad.
En cuanto a las posibles reclamaciones producidas con motivo del retraso en la apertura del Centro Comercial -Factory Outlet "Alcor Plaza", hemos transigido con varios arrendatarios y llegado a acuerdos con todos ellos soportando en este ejercicio indemnizaciones por valor de 84.424,80 Euros, que han sido imputadas a gastos extraordinarios del ejercio.
NOTA 21. INGRESOS Y GASTOS
21.1 Distribución del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio por actividades, es como sigue:
| Euros | |
|---|---|
| Ingresos por arrendamientos Venta de productos terminado |
4.888.550,22 619.560.00 |
| Ingresos por prestación de servicios | 402.998.17 |
| 5.911.108.39 |
La totalidad de las ventas se han producido en territorio nacional.
A 0T3314317
21.2 El número medio de personas empleadas en la Sociedad en 2005 es de 0,183 (10 en 2004).
Los sueldos y las cargas sociales en 2005 son por valor de 27.874,71 y 6.430,25 euros respectivamente (728.612,30 y 103.486,27 euros en 2004).
Existe un seguro de accidentes personales colectivo, cuya prima asciende a 2.173 euros (3.744 euros en 2004)
21.3 Los ingresos extraordinarios corresponden a diferentes recuperaciones extraordinarias por importe de 53.888,23.
Los beneficios obtenidos en la enajenación del inmovilizado material es el siguiente:
| Inmuebles vendidos | Precio de venta |
VNC | Gastos de venta | Benefício |
|---|---|---|---|---|
| Condesa de Venadito | 65.500.000 | 13.488.604.60 | 2.627.938,12 | 49.383.457.28 |
| Promoción "Puente de Ventas" | 1.139.680 | 934.911.03 | 64.162.04 | 140.606.93 |
| Promoción "Quinta de los Molinos" C/ Tampico, 40 |
465.760 | 290.942.81 | 13.566,20 | 161.250,99 |
| Mobiliario e inst. C. Venadito | ncluido en edificio |
2.144.425.70 | 00.00 | -2.144.425.70 |
| 67.105.440 | 16.858.884,14 | 2.705.666,36 | 47.540.889.50 |
21.4 Los honorarios acordados con la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. para la auditoria de las presentes cuentas anuales ascienden a 40.000 euros.
NOTA 22. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Las operaciones globales de la entidad se rigen por leyes relativas a la protección del medioambiente (leyes medioambientales). Dadas las características de la entidad, los posibles impactos de las mismas no serían significativas por lo que, durante el ejercicio 2004, la entidad no ha realizado inversiones significativas de carácter medioambiental, ni ha considerado necesario registrar nínguna provisión para nesgos y gastos de carácter medioambiental, ni se considera que existen contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del medioambiente.
NOTA 23. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido acontecimientos posteriores al cierre que pudieran modificar el contenido de estas cuentas.
NOTA 24. CARGOS, PARTICIPACIONES Y ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS
24.1 El total de remuneraciones al Consejo de Administración en 2005 es de 122.500 euros correspondientes a dietas por asistencia a Consejos (445.495,37 euros en 2004, de los cuales 280.394,63 euros correspondían a sueldos como empleados y el resto a dietas por asistencia a Consejos)
S . ch T -
24.2 En cumplimiento del artículo 127 ter.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, referente a los cargos o funciones que los administradores ejercen en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Entidad, se informa que:
D. Alfonso de Borbón Escasany, Presidente del Consejo de Administración de Ahorro Familiar, S.A., ostenta los cargos y participaciones en las sociedades que a continuación se detallan:
| SOCIEDAD | PARTICIPACION | ACTIVIDAD | CARGO O FINCIÓN |
|---|---|---|---|
| AXA Aurora | THE RES. JUNE Mice Reducere of | Holding Asegurador | Consejero |
|---|---|---|---|
| AXA Aurora Ibérica | come and annual region research research and | Seguros | Consejero |
| AXA Aurora Vida | For the Japan Call Life L. | Seguros | Consejero |
| AXA REIM Ibérica, S.A. | ------------------------------------------ | Inmobiliaria | Presidente |
| Keka, S.L. | 56.50% | Inmobiliaria | Presidente |
| Eliv Palau, S.L. | 200" 1000, 0000, 0000, 2000, 2000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0000, 0 | Inmobiliaria | Administrador único |
| Alius Vivero , S.L. | 2004 2008 views were | Inmobiliaria | Presidente |
D. Francisco de Borbón Escasany, Consejero de Ahorro Familiar, S.A., ostenta los cargos y participaciones en las sociedades que a continuación se detallan:
| SOCIEDAD | PARTICIPACION | GARGUIS | |
|---|---|---|---|
| Keka, S.L. | 250 ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟ |
Inmobiliaria | Conselero |
D. Bertrand de Feydeau, Consejero de Ahorro Familiar, S.A., ostenta los cargos y participaciones en las sociedades que a continuación se detallan:
| SOCIEDAD | PARTICIPACION | ACTIVIDAD | CARGO O FUNCION | |
|---|---|---|---|---|
| Gecina | Administrador | |||
| AXA Afdificandı | Administrador | |||
| Bail Investment | Administrador | |||
| Klepierre | and count annot segm transport couple of the | Consejero | ||
| Societe Beaujon SAS | annon annon annon and the time and and and and a | Administrador | ||
| Sitc SAS | "W" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Administrador | ||
| Affine | Censor | |||
| Sefri-cime | Censor |
D. Armando Gomes de Campos, Consejero de Ahorro Familiar, S.A., ostenta los cargos y participaciones en las sociedades que a continuación se detallan:
| SOCIEDAD | PARTICIPACION | ACTIVIDAD | CARGO O FUNCION |
|---|---|---|---|
| . AXA REIM Ibérica, S.A. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | nmobiliaria | icepresidente |
| Colorado Inmobiliaria,S.L | Inmobiliaria | Administrador | |
| mancomunado |
D. Pierro Vaquier, Consejero de Ahorro Familiar, S.A., ostenta los cargos y participaciones en las sociedades que a continuación se detallan:
| SOCIEDAD | PARTICIPACIÓN | AU IIVIDAD | CARGO O FUNCIÓN |
|---|---|---|---|
| AXA REIM Iberica. | the factors and see and seen and | inmobiliaria | Consejero Delegado |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
D. Jean-Raymond Abat, Consejero de Ahorro Familiar, S.A., ostenta los cargos y participaciones en las sociedades que a continuación se detallan:
| SOCIEDAD | PARTICIPACION | ACTIVIDAD | CARGO O FUNCION | |
|---|---|---|---|---|
| Hilo Direct | Seguros | Presidente | ||
| AXA Aurora | SEP THE FORL JOEL, JEEL, J. | Seguros | Presidente | |
| AXA Aurora Ibérica | Mile Rom and week were way | Seguros | Presidente | |
| AXA Aurora Vida | a more and proper from the program a | Seguros | Presidente | |
| Inter Partner | We'r least like was were was | Seguros | Conseiern |
NOTA 25. CUADRO DE FINANCIACIÓN
A continuación se incluye el cuadro de financiación del ejercicio y el de variación del capital circulante.
| AP CACALES | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| 1. Recursos aplicados en las operaciones | 4.644.270.07 | |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 134.032,39 | |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado: | ||
| Inmovilizado material | 28.925.072,74 | 9.852.765,53 |
| Inmovilizado financiero | 22.724.703,86 | 56.154.24 |
| 4. Adquisición de acciones propias | 798,830,32 | 627.202,03 |
| 6. Dividendos | 1.219.914 -- | 1.243.914,00 |
| 7. Atenciones estatutarias | 50.130.18 | |
| 8. Cancelacion o traspaso de deudas a largo plazo | ||
| Empréstitos y otros pasivos analogos | 879.073.15 | 83.182.17 |
| TOTAL APLICACIONES | 59.191.864.14 | 12.047.380.54 |
| Aumento del Capital Circulante | 6.155.086,66 | 13.041.456,59 |
| TOTAL | 65.346.950,80 | 25.088.837,13 |
| ORIGENES | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 35.313,61 | |
| 4. Deudas a largo plazo: Empréstitos y otros pasivos análogos 5. Enajenación de inmovilizado: Inmovilizado material Inmovilizado financiero |
74.672.16 64.399.778,78 870.345,98 |
20.166.297,58 4.883.336,65 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras |
1.735,41 | |
| c) Otras inversiones financieras | 2.153.88 | 2.153.88 |
| TOTAL ORIGENES | 65.346.950.80 | 25.088.837,13 |
| TOTAL | 65.346.950,80 | 25.088.837,13 |
and the state of the states of the states
Castle
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- Carlos Concession Comers
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: Company of Children
| VARIACIÓN D コピ |
AUMENTOS | DISMNICIONES | ||
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL CRECULANTE | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 |
| Existencias | 1.032.792,28 | 6.640.939,49 | ||
| Deudores | 11.251.169,04 | - | 2.203.518.17 | |
| Acreedores | 18.425.795.82 | 3.229.718.91 | ||
| Inversiones financieras temporales | 2.302.981,00 | |||
| Tesorería | 3.571.918,71 | 3.136.552.19 | ||
| Ajustes por periodificación | 111.800,28 | |||
| TOTAL | 13.554.150,04 | 21.997.714,53 | 7.399.063,38 | 8.844.457,66 |
| AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE | 1 | l | 6.155.086,66 | 13.041.456,59 |
| TOTAL | 13.554.150,04 | 21.997.714,53 | 13.554.150,04 | 21.997.714,53 |
INFORMACIÓN RELATIVA AL CUADRO DE FINANCIACIÓN
Resumen de las correcciones al resultado, conciliando el resultado contable del ejercicio con los recursos procedentes de las operaciones que se muestran en el mencionado cuadro.
| 2011-1 | 2004 | |
|---|---|---|
| Pérdidas y ganancias | 40.110.959,19 | 352.317,73 |
| Más: | ||
| Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado | 1.278.623.99 | 1.125.296.41 |
| Dotaciones a la provisión para riesgos y gastos | 1.389.279.03 | 7.404.95 |
| Exceso provision para riesgos y gastos y gastos a distribuir en varios ejercicios. Menos: |
117.757,22 | -50.181.02 |
| Beneficios por venta de inmovilizado material | -47.540.889,50 | -1.399.524.46 |
| RESULTADO AJUSTADO | -4.644.270.07 | 35.313.61 |
0T3314315
the submit the state of the subject of the states of the states
INFORME DE AUDITORÍA
-
and the control control control control control of the consistence in
and the contraction of the comments of the comments of
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ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
..............................................................................................................................................................................
Comments of Children
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
Don Alfonso de Borbón Escasany
CONSEJERO DELEGADO
Don Armando Gómez de Campos
CONSEJEROS
Don Francisco de Borbón Escasany (Duque de Sevilla) Don Bertrand de Feydeau Don Pierre Vaquier Don Jean-Raymond Abat Don Jesualdo Dominguez-Alcahud Monge Don Rafael Rojo y Larrieta
SECRETARIO DEL CONSEJO
Don Javier Araúz de Robles y López
and the contraction of the comments of the comments of the comments of the consistence of
PROPUESTA DE ACUERDOS
Que el Consejo de Administración somete a la Junta General de Accionistas:
r. · ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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