Grupa Azoty S.A.

Earnings Release • Nov 13, 2019

Wybrane dane finansowe III kwartał 2019roku

Skonsolidowane wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2019	od 01.01.2018	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 30.09.2019	do 30.09.2018	do 30.09.2019	do 30.09.2018
Przychody ze sprzedaży	8 666 404	7 201 697	2 011 420	1 693 123
Zysk na działalności operacyjnej	641 117	70 135	148 799	16 489
Zysk przed opodatkowaniem	594 055	40 886	137 877	9 612
Zysk netto	455 925	7 653	105 817	1 799
Całkowity dochód za okres	450 216	(10 834)	104 492	(2 547)
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	4,26	0,18	0,99	0,04
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	1 178 270	580 441	273 469	136 462
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(1 039 804)	(579 208)	(241 332)	(136 172)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(445 039)	(213 464)	(103 291)	(50 185)
Przepływy pieniężne netto,
razem	(306 573)	(212 231)	(71 154)	(49 896)
Środki pieniężne na początek
okresu	846 532	1 085 885	196 475	255 292
Środki pieniężne na koniec okresu	551 990	877 710	128 114	206 350
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	10 553 717	9 993 114	2 413 050	2 323 980
Aktywa obrotowe	4 317 010	4 272 898	987 061	993 697
Zobowiązania długoterminowe	4 323 858	3 662 586	988 627	851 764
Zobowiązania krótkoterminowe	2 777 365	3 275 467	635 029	761 737
Kapitał własny	7 769 504	7 327 959	1 776 455	1 704 177
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	113 402	115 343
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli	658 324	625 188	150 522	145 393

Jednostkowe wybrane dane finansowe

	PLN (tys.)		EUR (tys.)
	za okres	za okres	za okres	za okres
	od 01.01.2019	od 01.01.2018	od 01.01.2019	od 01.01.2018
	do 30.09.2019	do 30.09.2018	do 30.09.2019	do 30.09.2018
Przychody ze sprzedaży	1 511 188	1 342 738	350 738	315 678
Zysk na działalności operacyjnej	93 002	43 459	21 585	10 217
Zysk przed opodatkowaniem	142 259	188 208	33 017	44 248
Zysk netto	120 573	178 087	27 984	41 868
Całkowity dochód za okres	100 654	166 191	23 361	39 072
Ilość akcji (w szt.)	99 195 484	99 195 484	99 195 484	99 195 484
Zysk netto na jedną
akcję zwykłą (zł)	1,22	1,80	0,28	0,42
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej	305 128	52 746	70 818	12 401
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej	(131 305)	(189 520)	(30 475)	(44 556)
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej	(70 776)	(48 967)	(16 427)	(11 512)
Przepływy pieniężne netto, razem	103 047	(185 741)	23 917	(43 668)
Środki pieniężne na początek
okresu	1 000 980	572 711	232 321	134 645
Środki pieniężne na koniec okresu	1 113 676	389 903	258 477	91 666
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	7 190 099	7 034 158	1 643 977	1 635 851
Aktywa obrotowe	1 748 684	1 569 487	399 827	364 997
Zobowiązania długoterminowe	2 698 298	2 457 929	616 951	571 611
Zobowiązania krótkoterminowe	1 351 643	1 357 528	309 046	315 704
Kapitał własny	4 888 842	4 788 188	1 117 807	1 113 532
Kapitał zakładowy	495 977	495 977	113 402	115 343

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR - 4,3736 PLN (tabela nr 189/A/NBP/2019),
• kurs na 31.12.2018 roku wynosił 1 EUR 4,3000 PLN (tabela nr 252/A/NBP/2018), poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 roku wynosił 1 EUR – 4,3086 PLN.

kurs średni w okresie 01.01.2018 – 30.09.2018 roku wynosił 1 EUR – 4,2535 PLN.

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.