Toya S.A.

Registration Form • Nov 13, 2019

WYCIAG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych

Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1441

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 10
• 1. Rubryka druga nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny -REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo -- gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny - nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia Rodzaj funduszu fundusz inwestycyjny zamknięty. Konstrukcja i typ funduszu - brak wpisu Numer identyfikacyjny REGON 366541761 Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1441

1. Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny, Frosdusz dokonuje lokat przede wszystkim w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych przez Towarzystwo. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego, a Wartość Aktywów Netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

1. Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorów, wpaz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółni zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa

odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

Sposób reprezentacji Towarzystwa: do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym.

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000002970

1. Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów na zasadach określonych w art. 4 Statutu.

Statut Funduszu nie przewiduje utworzenia Rady Inwestorów.

1. Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

Członkowie Zarządu: Tomasz Stadnik - Prezes Zarządu, Piotr Robert Dygas -Wiceprezes Zarządu, Witold Chuść - Wiceprezes Zarządu,

Prokurenci: Janusz Jerzy Niemiec - prokura obejmuje czynności sądowe i pozasądowe spółki na zasadach reprezentacji łącznej, Monika Łasiewicka - prokura obejmuje czynności sądowe i pozasądowe spółki na zasadach reprezentacji łącznej.

1. Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01 -211 Warszawa,

1. Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian.

Statut Funduszu został nadany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie w brzmieniu określonym aktem notarialnym z dnia 27 września 2016 r., Repertorium A nr 7499/2016, sporządzonym przez notariusza Monikę Kędzierską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 25.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8a w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 27 października 2016 roku, Repertorium A Nr 8822/2016, sporządzonego przez Monikę Kędzierską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 27 października 2016 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8b w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 15 listopada 2016 roku, Repertorium A Nr 9436/2016, sporządzonego przez Piotra Skoworodkę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 15 listopada 2016 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8c w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 17 listopada 2016 roku, Repertorium A Nr 9517/2016, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 17 listopada 2016 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8d w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 15 grudnia 2016 roku, Repertorium A Nr 10384/2016, sporządzonego przez Piotra Skoworodkę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 15 grudnia 2016 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8e w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 stycznia 2017 roku, Repertorium A Nr 326/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 16 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące skreślenia art. 26 ust. 1 pkt 6 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 23 stycznia 2017 roku, Repertorium A Nr 717/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 23 stycznia 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 2 pkt 2a, art. 2 pkt 13a, art. 2 pkt 14a, zmiany art. 2 pkt 18, dodania art. 8f w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 lutego 2017 roku, Repertorium A Nr 1551/2017, sporzadzonego przez Piotra Skoworodkę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 16 lutego 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8g oraz art. 8h w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 15 marca 2017 roku, Repertorium A Nr 2981/2017, sporządzonego przez Piotra Skoworodkę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 15 marca 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8i oraz art. 8j w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 12 kwietnia 2017 roku, Repertorium A Nr 3802/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 12 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8k oraz art. 81 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 15 maja 2017 roku, Repertorium A Nr 4500/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 15 maja 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z niem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 3 ust. 5, art. 8m, art. 8n w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 19 czerwca 2017 roku, Repertoriim. A Nr 5770/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 19 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 80 oraz art. 8p w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 17 lipca 2017 roku, Repertorium A Nr 6853/2017, sporządzonego przez Piotra Skoworodkę, notariusza w Warszawie, któro zostały ogłoszone 17 lipca 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8r w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 2 sierpnia 2017 roku, Repertorium A Nr 7257/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 2 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8s, art. 8t w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 sierpnia 2017 roku, Repertorium A Nr 7562/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 16 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 2 pkt 4a, art. 2 pkt 6a, art. 2 pkt 7a, zmiany art. 2 pkt 9, art. 2 pkt 14, art. 3 ust. 4, dodania art. 8w, zmiany art. 10 ust. 10, art. 17 ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 3 lit. a), art. 17 ust. 3 lit. h), art. 17 ust. 3 lit. i), art. 17 ust. 4 lit. a), art. 17 ust. 4 lit. b), art. 17 ust. 5 lit. a), art. 17 ust. 5 lit. c), art. 17 ust. 5 lit. d) pkt ii), art. 17 ust. 5 lit. d) pkt iv), art. 17 ust. 5 lit. 1), art. 17 ust. 6, art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 1 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 18 września 2017 roku, Repertorium A Nr 8431/2017, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 18 września 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8x oraz art. 8y w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 października 2017 roku, Repertorium A Nr 9521/2017, sporządzonego przez Monikę Kędzierską, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 16 października 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8z oraz art. 8aa w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 14 listopada 2017 roku, Repertorium A Nr 10271/2017, sporządzonego przez Piotra Skoworodkę, notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone 14 listopada 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8ab, art. 8ac w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 14 grudnia 2017 roku, Repertorium A Nr 11520/2017, sporządzonego przez Piotra Skoworodko, notariusza w Warszawie, które zostały, ogłoszone 14 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8ad, art. 8ae w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 stycznia 2018 roku, Repertorium A Nr 39/2018, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogboro, 16 stycznia 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8af, art. 8ag w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 lutego 2018 roku, Repertorium A Nr 1432/2018, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały ogloszone, 16 lutego 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z niem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 8ah, art. 8ai w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z 16 marca 2018 roku, Repertorium A Nr 2462/2018, sporządzonego przez Igora Sorokę, notariusza w Warszawie, które zostały orozacjie 16 marca 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszły w życie z niem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 8aj, art. 8 ak w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 17 kwietnia 2018 roku, Repertoriumonym Yr 3692/2018, sporządzonego przed Moniką Kędzierską, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona 17 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwaj weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 8al, art.8am w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 15 maja 2018 roku, Repertorium A Nr 4606/2018, sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 15 maja 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art 2 pkt 2b, zmiany art. 8am ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 24 maja 2018 roku 2018 roku, Repertorium A Nr 4830/2018, sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem Warszawie, która została ogłoszona dnia 24 maja 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 8an, art. 8ao w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 18 czerwca 2018 roku, Repertorium A Nr 5600/2018, sporządzonego przed Igorem Soroko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 18 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 8ap, art. 8ar w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 17 lipca 2018 roku, Repertorium A Nr 6460/2018, sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia17 lipca 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 8as, art. 8 at w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 16 sierpnia 2018 roku, Repertorium A Nr 5600/2018, sporządzonego przed Igorem Soroko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 16 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 8au w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 września 2018 roku, Repertorium A Nr 78472018, sporządzonego przed Igorem Soroko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 13 września 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2 pkt 5 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 pazdziernika 2018 roku, Repertorium A Nr 9324/2018, sporządzonego przed Igorem Soroko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 31 pazdziernika 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2 pkt 16) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 listopada 2018 roku, Repertorium A nr 9661/2018, sporządzonego przed Piotrem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 11 listopada 2018 roku na stronie internetowej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, www.altustfi.pl, i weszła w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca zmiany tytułu statutu, zmiany art. 1, art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze, art. 7 ust. 5, art. 21 ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 listopada 2018 roku, Repertorium A nr 9661/2018, sporządzonego przed Piotrem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 10 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2 pkt 2), art. 18 ust. 3, art. 28 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 12 marca 2019 roku, Repertorium A nr 2343/2019, sporządzonego przed Igorem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona dnia 12 marca 2019 roku na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany art. 18 ust. 3, która wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1. Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 200 489; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 200; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii O: 624; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii P: 387; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii R: 297; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii T: 228; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii U: 12 384; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii W: 15 466; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii X: 12 115; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii Y: 14 087; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii Z: 5 390; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AA: 7 007; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AB: 2 146; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AC: 9 023; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AD: 742; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AE: 100; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AF: 9 093; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AG: 6 891; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AH: 2 876; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AI: 5 460; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AJ: 1 994; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AK: 13 284; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AL: 21 241; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AM: 17 518; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AN: 20 542; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AO: 16 396; Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii AR: 4 998.

1. Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przymunia, aanych podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidasji w przedniocie likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Rockkbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przejęła zarządzanie funduszem na podstawie umowy zawartej w dniu 12 pazdziernika 2018r. z Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Przejęcie zarządzania nastapiło z dniem 11 grudnia 2018r.

1. Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za okres od dnia 13 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

za rok 2018 wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 2666/19 z dnia 28-05-2019 - postanowienie nieprawomocne

• 1. Rubryka dwunasta data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3. 13-10-2016 05-02-2018 - Marzena Szulc 06-04-2018 - Marzena Szulc 18-06-2018 - Marzena Szulc 30-08-2018 - Marzena Szulc 19-12-2018 - Teresa Jackowska 02-04-2019 - Marzena Szulc 28-05-2019 - Teresa Jackowska
• 1. Rubryka trzynasta data wykreślenia funduszu z rejestru. - brak wpisu
• 1. Rubryka czternasta uwagi. - brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 48 zł.

za zgodność z rejestrem