Legimi Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Nov 14, 2019

Zarząd spółki pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 13 listopada 2019 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii Y oraz ich przydziału. Spółka dokonała przydziału 1500 (słownie: tysiąca pięciuset) sztuk obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 (słownie: miliona pięciuset tysięcy) złotych (dalej: "Obligacje"), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 11 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii Y Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 zł. Emitent o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji serii Y poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2019 w dniu 11 października 2019 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez skierowanie jej do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych adresatów. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze przyszłych praw składających się z prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia oraz prawa do przepływów pieniężnych z usługi PLAY360, a także oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC.

Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału. Warunki emisji nie przewidują przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta lub obligatariusza w sytuacjach innych niż wskazane w Ustawie o Obligacjach.