PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 20, 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2019- 09.2019	01.2018- 09.2018	01.2019- 09.2019	01.2018- 09.2018
	tys. PLN			tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	431 344	443 735	100 112	104 322
Zysk na działalności operacyjnej	33 275	27 848	7 723	6 547
Zysk przed opodatkowaniem	25 547	20 162	5 929	4 740
Zysk netto	22 137	16 568	5 138	3 895
EBITDA	39 907	34 247	9 262	8 051
Pozostałe dochody całkowite netto	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	22 137	16 568	5 138	3 895
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	17 790	11 660	4 129	2 741
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31 494)	(12 718)	(7 310)	(2 990)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 419	(14 812)	794	(3 482)
Przepływy pieniężne netto	(10 285)	(15 870)	(2 387)	(3 731)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 484	172 650	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,13	0,10	0,03	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	418 247	396 578	95 630	92 227
Aktywa obrotowe	135 727	142 865	31 033	33 224
Kapitał własny	251 231	243 485	57 443	56 624
Kapitał akcyjny	172 650	172 484	39 475	40 113
Zobowiązania długoterminowe	48 101	173 137	10 998	40 264
Zobowiązania krótkoterminowe	254 642	122 821	58 223	28 563
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,46	1,41	0,33	0,33

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018
Euro	4,3736	4,3000

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2019-09.2019	01.2018-09.2018
Euro	4,3086	4,2535