PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 20, 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2019-09.2019	01.2018-09.2018	01.2019-09.2019	01.2018-09.2018
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	487 405	498 759	113 124	117 258
Zysk na działalności operacyjnej	33 433	28 200	7 760	6 630
Zysk przed opodatkowaniem	27 237	20 316	6 322	4 776
Zysk netto	23 853	16 395	5 536	3 854
EBITDA	41 338	35 778	9 594	8 411
Pozostałe dochody całkowite netto	3 234	2 551	751	600
Całkowite dochody ogółem	27 087	18 946	6 287	4 454
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	20 300	10 400	4 712	2 445
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(31 580)	(12 944)	(7 330)	(3 043)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 985	(15 176)	461	(3 568)
Przepływy pieniężne netto	(9 295)	(17 720)	(2 157)	(4 166)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 484	172 650	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,14	0,10	0,03	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	415 523	390 366	95 007	90 783
Aktywa obrotowe	161 831	166 625	37 002	38 750
Kapitał własny	264 111	251 415	60 388	58 469
Kapitał akcyjny	172 650	172 484	39 475	40 113
Zobowiązania długoterminowe	51 573	176 468	11 792	41 039
Zobowiązania krótkoterminowe	261 670	129 108	59 829	30 025
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,53	1,46	0,35	0,34

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2019	Stan na 31.12.2018
Euro	4,3736	4,3000

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2019-09.2019	01.2018-09.2018
Euro	4,3086	4,2535