ZUK Staporkow S.A.

Quarterly Report • Nov 20, 2019

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Treść	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 139	-522	-2 997
Zysk (strata) netto	1 260	1 758	1 485
Korekty razem	-4 399	-2 280	-4 482
Amortyzacja	2 015	3 132	2 387
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36 494	-46 719	-10 543
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-134	-183	-202
Zmiana stanu rezerw	-26	-299	1 148
Zmiana stanu zapasów	2 243	1 482	3 623
Zmiana stanu należności	-3 423	1 592	-2 621
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 320	-2 600	-2 820
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 298	-6 114	-6 576
Inne korekty	14	36	45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 139	-522	-2 997
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	177	63	110
Wpływy	203	221	162
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	203	221	162
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0
W jednostkach powiązanych	0	0	0
W pozostałych jednostkach	0	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0
odsetki	0	0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne	0 0	0 0	0 0
Wydatki	25	158	52
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25	158	52
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0
W jednostkach powiązanych	0	0	0
W pozostałych jednostkach	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	177	63	110
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	2 168	974	2 573
Wpływy Wpływy netto z emisji udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	16 127	6 789	6 222
dopłat do kapitału	0	0	0
Kredyty i pożyczki	16 127	0	406
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Inne wpływy finansowe		6 789	5 816
Wydatki	13 959	5 815	3 649
Nabycie audziałów ( akcji) własnych	0	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek	0 13 184	0 4 655	0 2 806
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	281	441	300
Odsetki	494	719	543
Inne wydatki finansowe	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 168	974	2 573
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-794	515	-314
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	0	561	-304
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-36	46	10
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 526	3 011	3 011
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM:	2 732	3 526	2 696
O ograniczonej możliwości dysponowania	179	389	483