ZUK Staporkow S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 20, 2019

BILANS

					Treść	Stan na	Stan na	Stan na
						30-09-2019	31-12-2018	30-09-2018
					AKTYWA	26 165	27 933	27 817
A					AKTYWA TRWAŁE	366	450	478
	I				Wartości niematerialne i prawne
		1			Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
		2			Wartość firmy	0	0	0
		3			Inne wartości niematerialne i prawne	366	450	478
		4			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0 22 915	0 24 595	0 25 245
	II				Rzeczowe aktywa trwałe	22 816
		1			Środki trwałe		24 506	25 205
			a		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	455	455	455
			b		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 821	18 292	18 449
			c		urządzenia techniczne i maszyny	3 680	4 659	5 108
			d		środki transportu	182	195	230
			e		inne środki trwałe	678	905	962
		2			Środki trwałe w budowie	99	89	40
		3			Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0
	III				Należności długoterminowe	0	0	0
		1			Od jednostek powiązanych	0	0	0
		2			Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
		3			Od pozostałych jednostek	0	0	0
	IV				Inwestycje długoterminowe	1 720	1 720	1 756
		1			Nieruchomości	1 720	1 720	1 756
		2			Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
		3			Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
			a		w jednostkach powiązanych	0	0	0
			b		w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
			c		w pozostałych jednostkach	0	0	0
		4			Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0
	V				Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 164	1 168	337
		1			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 164	1 168	337
		2			Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
B					AKTYWA OBROTOWE	32 543	26 362	29 601
	I				Zapasy	8 967	11 210	9 069
		1			Materiały	5 079	5 735	6 509
		2			Półprodukty i produkty w toku	3 164	4 128	1 692
		3			Produkty gotowe	569	722	868
		4			Towary	0	0	0
		5			Zaliczki na dostawy	156	626	0
	II				Należności krótkoterminowe	8 474	5 051	9 264
		1			Należności od jednostek powiązanych	0	0	0
			a		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0
				-	do 12 miesięcy	0	0	0
				-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
			b		inne	0	0	0
		2			Należności od pozostałych jednostek, wktórych jednostka posiada zaangażowanie	0	0	0
		3			Należności od pozostałych jednostek	8 474	5 051	9 264
			a		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 175	4 899	8 569
				-	do 12 miesięcy	7 927	4 365	8 177
				-	powyżej 12 miesięcy	248	534	392

	b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczniprawnych	210	40	47
	c	inne	89	112	648
	d	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0

	III				Inwestycje krótkoterminowe	2 732	3 562	2 696
		1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 732	3 562	2 696
			a		w jednostkach powiązanych	0	0	0
				-	udziały lub akcje	0	0	0
				-	inne papiery wartościowe	0	0	0
				-	udzielone pożyczki	0	0	0
				-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
			b		w pozostałych jednostkach	0	0	0
				-	udziały lub akcje	0	0	0
				-	inne papiery wartościowe	0	0	0
				-	udzielone pożyczki	0	0	0
				-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
			c		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 732	3 562	2 696
				-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 732	3 562	2 696
				-	inne środki pieniężne	0	0	0
				-	inne aktywa pieniężne	0	0	0
		2			Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0
	IV				Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 370	6 538	8 572
C					Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0	0
D					Udziały (akcje) własne	0	0	0
					RAZEM AKTYWA:	58 708	54 295	57 418

					Treść	Stan na	Stan na	Stan na
						30-09-2019	31-12-2018	30-09-2018
					PASYWA
A					KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 443	17 184	16 911
	I				Kapitał zakładowy	2 211	2 211	2 211
	II				Kapitał zapasowy	14 972	13 214	13 214
				-	nadwyżka wartosci sprzedazy(wartości emisyjnej) nad	0	0	0
	III				wartością nominalna udaiłów (akcji) Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
				-	z tytułuaktualizacji wartosci godziwej	0	0	0
	IV				Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
				-	tworzenie zgodnie z umowa (statutem) spółki	0	0	0
				-	na udziały ( akcje) własne	0	0	0
	V				Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0
	VI				Zysk (strata) netto	1 260	1 758	1 485
	VII				Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0	0
					(wielkość ujemna)
B					ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40 265	37 111	40 507
	I				Rezerwy na zobowiązania	989	1 015	2 462
		1			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	675	702	736
		2			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	164	164	159
			-		długoterminowe	156	156	134
			-		krótkoterminowe	8	8	25
		3			Pozostałe rezerwy	150	150	1 566
			a		długoterminowe	0	0	0
			b		krótkoterminowe	150	150	1 566
	II				Zobowiązania długoterminowe	3 087	2 341	3 363
		1			Wobec jednostek powiązanych	0	0	0
		2			Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
		3			Wobec pozostałych jednostek	3 087	2 341	3 363
			a		kredyty i pożyczki	2 591	2 207	3 166
			b		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
			c		inne zobowiązania finansowe	188	134	197
			d		zobowiązania wekslowe	0	0	0
			e		inne	308	0	0
	III				Zobowiązania krótkoterminowe	21 655	20 751	21 911
		1			Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0
			a		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0
				-	do 12 miesięcy	0	0	0
				-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
			b		inne	0	0	0
		2			Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0
			a		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	0	0
				-	do 12 miesięcy	0	0	0
				-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
			b		inne	0	0	0
		3			Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 589	20 688	21 778
			a		kredyty i pożyczki	13 212	10 654	11 949
			b		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0
			c		inne zobowiązania finansowe	306	332	410
			d		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 784	7 435	7 440
				-	do 12 miesięcy	6 784	7 435	7 440
				-	powyżej 12 miesięcy	0	0	0
			e		zaliczki otrzymane na dostawy	107	31	123
			f		zobowiązania wekslowe	0	0	0

		g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	768	1 394	995
		h	z tytułu wynagrodzeń	344	391	410
		i	inne	68	452	452
	4		Fundusze specjalne	65	63	133
IV			Rozliczenia międzyokresowe	14 534	13 004	12 771
	1		Ujemna wartość firmy	0	0	0
	2		Inne rozliczenia międzyokresowe	14 534	13 004	12 771
		a	długoterminowe	3 526	3 844	8 918
		b	krótkoterminowe	11 007	9 160	3 853
			RAZEM PASYWA:	58 708	54 295	57 418

Wartość ksiegowa	18 443	17 184	16 911
Liczba akcji (w szt)	6 503 790	6 503 790	6 503 790
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł)	2,84	2,64	2,60